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1、工程人员经费报销管理制度一、借款流程 1出差借款由工程助理发出邮件，项目经理、部长同意，财务人员核准后汇款到借款人银行账户。原则上不预借现金。 2员工个人所开银行账号由各工程助理记录、更新，提交财务部门。 3工程师因个人原因，需将款项打入他人银行账户，当事人事先发出邮件说明，他人同意后，财务方可办理。 a)工程师借款限额以每出差15天预支1000元为标准。 b)每周二、四为财务固定办理付款、报销时间。二、差旅费报销流程 1.工程师每月结束，必须按“报销发票的要求及粘贴办法”，整理粘贴报销票据。 2.工程师出差补助按标准凭据报销。需足额提供发票。 3.出差补助包含通讯补助（15%），伙食补助25
2、%，住宿补助60%。无法提交票据的差补金额将及当月个人工资薪金收入合并，代扣代缴个人所得税。 4.填写电子版的“工程师出差结算单_某某_YYYYMM”，发给工程助理及项目经理。 5.次月10日前将整理好的上月报销票据寄回公司所属部门工程助理。因个人原因造成跨月提交票据的，财务不予报销上一月度的票据费用。 6.工程助理按“报销发票的要求及粘贴办法”审查工程师提交的票据，不符合要求的票据给予剔除。 7.以月为期限，财务部提供工程师借款明细给工程助理。 8.助理根据借款明细、工程师差补标准及出差时间核算每人的结算情况，并回馈工程师本人稽核。 9.稽核无误后，工程助理汇总填写各项目部的“项目费用结算单
3、_某某项目_YYYYMM”和“差费结算单_某某项目_YYYYYMM”，经项目经理、部长、签字后，提交财务部结算助理。 10.因故未购得火车卧铺票或飞机票，而乘坐火车硬座或长途汽车的，公司不补差价。 11.差旅费经项目经理、部长签字，财务经理审核后结算。三、费用报销规定 1.工程师在出差所在地因私发生的交通费不予报销。未经项目经理同意的招待费不予报销。 2.员工出差乘火车时，出租车票按实际票价，及时间及火车票时间相对应的原则报销；乘飞机时，往返一次按机场大巴票款加实际出租车票价及时间及机票时间对应的原则报销。 3.出租车票据背面注明起始终点（填写详细的“地理名”，不得简单的填写“住处”、“办事处
4、”等），实际付款金额，同行证明人员。 4.员工出差期间除个人交通费以外，发生的金额小于50元的购买鼠标、电脑包等易耗品费用，单独粘贴底单，以“费用报销”处理。 5.工程项目上产生的租房、租车、租仪表、物资采购等项目费用，凭发票按“费用报销”流程处理，及个人差补结算分开。 6.物资采购必须有综合部库管人员的入库验收单方可报销。 7.出差天数的计算：返回出发地日减离开出发地日之间的实际天数。 8.工程助理负责检查工程师出差票据的真实性、粘贴规范性，出差天数准确性，结算表、明细表、发票三者数据一致性。 9.项目经理、部长负责审查工程师出差的有效性、票据的合理性。四、附则 1.本制度自2013年11月20日起实施，由公司财务部负责解释和修订.