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1、泓域咨询/年产xx台放射性物质检测仪器项目预算报告年产xx台放射性物质检测仪器项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。根据统计数据，截至2017年末，我国检测机构为36327家，较2016年末增长9.3%；2014年至2017年，检测行业对外出具的报告数量分别为3.11亿份、3.29亿份、3.76亿份，逐年增长，同时收入持续实现两位数高增长。预计2020年检验检测行业收入将达3000亿元，对外出具检测服务报告数量达4.4亿份，仍将保持强劲增长趋势。由于国家产业政策大力支持检测行业的发展，以及下游行业快速发展产生的巨大市场需求，
2、我国内资检测机构通过研究开发行业前沿的检测方法、使用先进的检测仪器设备，持续实现技术创新，不断提升品牌与公信力，甚至有部分优质的内资检测机构能够“走出去”开展国际竞争。据统计，2014至2016年，我国外资检测机构收入规模增长率迅速下降，分别为48.02%，28.7%、10.25%；而我国内资检测机构收入规模增长率稳中有升，分别为14.92%，9.09%、15.1%，表明我国内资检测机构的市场竞争力逐渐提升。经过近30年的建设与发展，我国检测分析仪器已经初步形成产品种类较齐全，且具有一定生产规模和开发能力的产业体系。目前，我国检测分析仪器行业正处于快速发展阶段。根据统计数据，2017年检测分析
3、仪器行业收入规模达2505.96亿元，2014年至2016年检测分析仪器行业市场规模同比均保持两位数增长。仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。经过十年来的发展，我国仪器仪表行业少数产品接近或达到当前国际水平，许多产品具有自主知识产权。工业自动化仪表及控制系统品种系列较全，为国家重点大型工程配套能力大大提高。根据国家统计局数据：2017年我国仪器仪表制造业规模以上数达到4358家，其中497家企业出现亏损，亏损企业平均亏损金额为734.4万元。2017年我国仪器仪表制造业年度总产值为9995
4、.00亿元，产值同比增长2.60%；资产总额为9271.00亿元，年度销售收入为9558.40亿元，销售收入同比增长2.17%；年度利润总额为869.10亿元，利润同比增长9.97%。受宏观调控、汇率变动、国内产业发展等多种因素影响，我国仪器仪表产品进出口贸易市场波动较大。从2017年我国仪器仪表进出口数来看，无论是进口总额还是出口总额均保持了上升势头，其中2017年1-12月，全国31个省市仪器仪表行业累计进口总额665.20亿美元，增幅47.97%；同期，全国31个省市仪器仪表行业累计出口总额为438.71亿美元，增幅27.15%。我国仪器仪表行业进出口增幅巨大，一方面体现了我国仪器仪表产
5、业发展的实力，证明了我国证明了我国仪器仪表生产技术的提升带动了我国出口规模的快速上涨，另一方面，我国仪器仪表进口量的提升，说明了我国在保持高速稳定的经济发展的同时，工业机械产业的发展是有力的支撑点和启动点。仪器仪表的应用越来越广泛说明我国机械自动化进程的深度越来越高，从传统机械工艺转型走向智能化、高端化机械工艺的进程来越来越成熟。2017年1-12月，仪器仪表行业累计完成出口交货值1347.74亿元，占机械行业7.08%，比上年同期增加157.23亿元，占机械行业8.88%，同比上升13.21%。其中：工业自动控制系统装置累计完成出口交货值300.02亿元，占全行业22.26%，比上年同期增加
6、32.32亿元，占全行业20.56%，同比上升12.07%。实验分析仪器累计完成出口交货值51.69亿元，占全行业3.84%，比上年同期增加7.05亿元，占全行业4.48%，同比上升15.79%。我国仪器仪表产业虽然得到了快速发展，但与国外的差距仍然较大，主要体现在：科技创新及其产业化进展缓慢;关键核心技术匮乏，低水平重复异常突出;产品稳定性和可靠性长期得不到根本性解决;大量进口对产业发展造成较大不利影响等。因此，未来我国智能制造装备（包括多用热值测定仪）产业，将出现发展的战略机遇期，仪器仪表厂家应抓住这个机会，面向传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求，针对制造过程中的感知、分析、决策、
7、控制和执行等环节，融合集成先进制造、信息和智能等技术，实现制造业的自动化、智能化、精益化和绿色化。根据我国现阶段工业机械产业发展情况，预计我国仪器仪表制造业将呈现出稳定上升的趋势，预测到2020年，我国仪器仪表制造业销售收入达到10731亿元，2024年销售收入上升至12882.6亿元。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗
8、旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提
9、升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入27980.93万元，同比增长14.53%（3550.23万元）。其中，主营业务收入为23859.03万元，占营业总收入的85.27%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5876.
10、007834.667275.046995.2327980.932主营业务收入5010.406680.536203.355964.7623859.032.1放射性物质检测仪器(A)1653.432204.572047.101968.377873.482.2放射性物质检测仪器(B)1152.391536.521426.771371.895487.582.3放射性物质检测仪器(C)851.771135.691054.571014.014056.042.4放射性物质检测仪器(D)601.25801.66744.40715.772863.082.5放射性物质检测仪器(E)400.83534.44496.
11、27477.181908.722.6放射性物质检测仪器(F)250.52334.03310.17298.241192.952.7放射性物质检测仪器(.)100.21133.61124.07119.30477.183其他业务收入865.601154.131071.691030.484121.90根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7212.10万元，较2017年同期相比增长1152.69万元，增长率19.02%；实现净利润5409.08万元，较2017年同期相比增长891.83万元，增长率19.74%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27980.93完成主营业务收入万元
12、23859.03主营业务收入占比85.27%营业收入增长率（同比）14.53%营业收入增长量（同比）万元3550.23利润总额万元7212.10利润总额增长率19.02%利润总额增长量万元1152.69净利润万元5409.08净利润增长率19.74%净利润增长量万元891.83投资利润率48.45%投资回报率36.34%财务内部收益率29.42%企业总资产万元57079.21流动资产总额占比万元29.70%流动资产总额万元16953.88资产负债率25.48%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改
13、变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析辐射监测仪器是用于保健及安全的仪器，它能最佳地去检测低水平的辐射，可用于测定及X射线辐射。
14、日本地震导致的核电站核泄漏事故，引起了全球对核辐射的担忧情绪，核辐射检测设备的市场需求将得到一定程度的释放。手持式核素识别仪、放射性物质监测系统、车辆放射性物质监测系统、火车放射性物质监测系统等放射性物质系统监测产品将受益于此次事件。近些年来，消费者的对产品质量的关注度增加，手机辐射、家电辐射等都是消费者关注的对象，特别是家里有孕妇的家庭。因此，家庭常用的辐射检测仪器也处于热销的状态。2014年，行业市场规模4.05亿元，而到了2016年，行业市场规模达到了5.54亿元，增加了将近1.5亿元，增长36.88%，可见行业市场发展势头迅猛。但是总体而言，我国的辐射监测行业还存在这不少的缺点：很多的
15、部门还继续运用落后的监测技术和设备，这些落后设备和技术具有较低档次的技术、极其不稳定的监测性能和较低的研发能力，严重影响了检测的质量和水平。我国大多数环境监测设备生产企业规模小，技术含量低，产品基本属于中低档，远不能适应我国环境监测工作发展的新要求。环境监测质量、监测技术标准和方法有待提高。随着2016年11月14日，环保部和科技部联合印发的国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要明确要求，实施大气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项，突破一批关键技术与装备，推进京津冀环境综合治理重大科技工程。同时，加强水环境、大气污染、土壤污染等方面的成因机理研究，强化水环境监测
16、及流域水污染治理等成套技术研发，并实施一批重点研发计划项目。相关企业将获订单需求提升机遇。辐射监测作为环境检测中非常重要的一环，也受到了相关部门的重视，行业也在稳步发展，行业产量不断提高，随着我国国民经济的发展，消费者可支配收入的增加，行业的发展将有一个美好的前景，预计到2022年，行业产量达到3.17万台/套。日本地震导致的核电站核泄漏事故，引起了全球对核辐射的担忧情绪，核辐射检测设备的市场需求将得到一定程度的释放。手持式核素识别仪、放射性物质监测系统、车辆放射性物质监测系统、火车放射性物质监测系统等放射性物质系统监测产品将受益于此次事件。当然，不仅仅是核辐射检测设备受益。近些年来，消费者的
17、对产品质量的关注度增加，手机辐射、家电辐射等都是消费者关注的对象，特别是家里有孕妇的家庭。因此，家庭常用的辐射检测仪器也处于热销的状态。2014年，行业市场规模4.05亿元，而到了2016年，行业市场规模达到了5.54亿元，增加了将近1.5亿元，增长36.88%，可见行业市场发展势头迅猛。辐射监测及检测仪器仪表的使用较为广泛，对消费者自身的安全也很重要，但是就目前而言，也只有很少一部分的消费者有意识的购买辐射监测及检测仪器仪表来对周围的环境进行检测，而也有部分工厂，明知道生产过程中有辐射危险，但是为了节约成本，也不会选择购买辐射监测及检测仪器仪表，这造成了行业与市场之间的矛盾：即市场潜力很大，
18、但是由于缺乏必要的宣传，导致了很大一部分消费者没有认识到产品的重要性。从这一点来说，行业还远远未达到饱和的程度。辐射监测仪器是用于保健及安全的仪器，它能最佳地去检测低水平的辐射，可用于测定及X射线辐射。日本地震导致的核电站核泄漏事故，引起了全球对核辐射的担忧情绪，核辐射检测设备的市场需求将得到一定程度的释放。手持式核素识别仪、放射性物质监测系统、车辆放射性物质监测系统、火车放射性物质监测系统等放射性物质系统监测产品将受益于此次事件。近些年来，消费者的对产品质量的关注度增加，手机辐射、家电辐射等都是消费者关注的对象，特别是家里有孕妇的家庭。因此，家庭常用的辐射检测仪器也处于热销的状态。2014年
19、，行业市场规模4.05亿元，而到了2016年，行业市场规模达到了5.54亿元，增加了将近1.5亿元，增长36.88%，可见行业市场发展势头迅猛。但是总体而言，我国的辐射监测行业还存在这不少的缺点：很多的部门还继续运用落后的监测技术和设备，这些落后设备和技术具有较低档次的技术、极其不稳定的监测性能和较低的研发能力，严重影响了检测的质量和水平。我国大多数环境监测设备生产企业规模小，技术含量低，产品基本属于中低档，远不能适应我国环境监测工作发展的新要求。环境监测质量、监测技术标准和方法有待提高。随着2016年11月14日，环保部和科技部联合印发的国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要明确要求，实施大
20、气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项，突破一批关键技术与装备，推进京津冀环境综合治理重大科技工程。同时，加强水环境、大气污染、土壤污染等方面的成因机理研究，强化水环境监测及流域水污染治理等成套技术研发，并实施一批重点研发计划项目。相关企业将获订单需求提升机遇。辐射监测作为环境检测中非常重要的一环，也受到了相关部门的重视，行业也在稳步发展，行业产量不断提高，随着我国国民经济的发展，消费者可支配收入的增加，行业的发展将有一个美好的前景，预计到2022年，行业产量达到3.17万台/套。日本地震导致的核电站核泄漏事故，引起了全球对核辐射的担忧情绪，核辐射检测设备的市场需
21、求将得到一定程度的释放。手持式核素识别仪、放射性物质监测系统、车辆放射性物质监测系统、火车放射性物质监测系统等放射性物质系统监测产品将受益于此次事件。当然，不仅仅是核辐射检测设备受益。近些年来，消费者的对产品质量的关注度增加，手机辐射、家电辐射等都是消费者关注的对象，特别是家里有孕妇的家庭。因此，家庭常用的辐射检测仪器也处于热销的状态。2014年，行业市场规模4.05亿元，而到了2016年，行业市场规模达到了5.54亿元，增加了将近1.5亿元，增长36.88%，可见行业市场发展势头迅猛。辐射监测及检测仪器仪表的使用较为广泛，对消费者自身的安全也很重要，但是就目前而言，也只有很少一部分的消费者有
22、意识的购买辐射监测及检测仪器仪表来对周围的环境进行检测，而也有部分工厂，明知道生产过程中有辐射危险，但是为了节约成本，也不会选择购买辐射监测及检测仪器仪表，这造成了行业与市场之间的矛盾：即市场潜力很大，但是由于缺乏必要的宣传，导致了很大一部分消费者没有认识到产品的重要性。从这一点来说，行业还远远未达到饱和的程度。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划
23、固定资产投资17530.87(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5039.394572.09195.8117530.871.1工程费用万元5039.394572.0932690.951.1.1建筑工程费用万元5039.395039.3921.99%1.1.2设备购置及安装费万元4572.094572.0919.95%1.2工程建设其他费用万元7919.397919.3934.56%1.2.1无形资产万元3973.963973.961.3预备费万元3945.433945.431.3.1基本预备费万元2252.422252.4
24、21.3.2涨价预备费万元1693.011693.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元17530.8717530.87（二）流动资金预算预计新增流动资金预算5383.44万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32690.9515275.5825236.1232690.9532690.9532690.951.1应收账款万元9807.285394.017355.469807.289807.289807.281.2存货万元14710.938091.0111033.2014710.9314710.9314710.931.2.1原辅材料万元441
25、3.282427.303309.964413.284413.284413.281.2.2燃料动力万元220.66121.37165.50220.66220.66220.661.2.3在产品万元6767.033721.875075.276767.036767.036767.031.2.4产成品万元3309.961820.482482.473309.963309.963309.961.3现金万元8172.744495.016129.558172.748172.748172.742流动负债万元27307.5115019.1320480.6327307.5127307.5127307.512.1应付账
26、款万元27307.5115019.1320480.6327307.5127307.5127307.513流动资金万元5383.442960.894037.585383.445383.445383.444铺底流动资金万元1794.46986.961345.861794.461794.461794.46（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算22914.31万元，其中：固定资产投资17530.87万元，占项目总投资的76.51%；流动资金5383.44万元，占项目总投资的23.49%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5039.39万元，占项目总投资的2
27、1.99%；设备购置费4572.09万元，占项目总投资的19.95%；其它投资7919.39万元，占项目总投资的34.56%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17530.87+5383.44=22914.31（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22914.31130.71%130.71%100.00%2项目建设投资万元17530.87100.00%100.00%76.51%2.1工程费用万元9611.4854.83%54.83%41.95%2.1.1建筑工程费万元5039.3928.75%28.75%21.99%2.
28、1.2设备购置及安装费万元4572.0926.08%26.08%19.95%2.2工程建设其他费用万元3973.9622.67%22.67%17.34%2.2.1无形资产万元3973.9622.67%22.67%17.34%2.3预备费万元3945.4322.51%22.51%17.22%2.3.1基本预备费万元2252.4212.85%12.85%9.83%2.3.2涨价预备费万元1693.019.66%9.66%7.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17530.87100.00%100.00%76.51%5建设期间费用万元6流动资金万元5383.4430.71%30.71%23.
29、49%7铺底流动资金万元1794.4810.24%10.24%7.83%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入24291.85万元，总成本20555.34万元，利润总额20715.04万元，净利润15536.28万元，增值税765.73万元，税金及附加330.75万元，所得税5178.76万元；第二年负荷75.00%,计划收入33125.25万元，总成本26563.34万元，利润总额28598.24万元，净利润21448.68万元，增值税1044.17万元，税金及附加364.17万元，所得税7149.56万元；第三年生产负荷100%，计划收入44167.00万元，总
30、成本34073.34万元，利润总额10093.66万元，净利润7570.24万元，增值税1392.23万元，税金及附加405.93万元，所得税2523.41万元。（一）营业收入估算该“年产xx台放射性物质检测仪器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑放射性物质检测仪器行业设备相对价格变化，假设当年放射性物质检测仪器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入44167.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1392.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24291.8533125.25
31、44167.0044167.0044167.001.1放射性物质检测仪器万元24291.8533125.2544167.0044167.0044167.002现价增加值万元7773.3910600.0814133.4414133.4414133.443增值税万元765.731044.171392.231392.231392.233.1销项税额万元7066.727066.727066.727066.727066.723.2进项税额万元3120.974255.875674.495674.495674.494城市维护建设税万元53.6073.0997.4697.4697.465教育费附加万元22.9
32、731.3341.7741.7741.776地方教育费附加万元15.3120.8827.8427.8427.849土地使用税万元238.87238.87238.87238.87238.8710税金及附加万元330.75364.17405.93405.93405.93（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用34073.34万元，其中：可变成本30040.01万元，固定成本4033.33万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5039
33、.395039.39当期折旧额4031.51201.58201.58201.58201.58201.58净值1007.884837.814636.244434.664233.094031.512机器设备原值4572.094572.09当期折旧额3657.67243.84243.84243.84243.84243.84净值4328.254084.403840.563596.713352.873建筑物及设备原值9611.48当期折旧额7689.18445.42445.42445.42445.42445.42建筑物及设备净值1922.309166.068720.648275.227829.80738
34、4.384无形资产原值3973.963973.96当期摊销额3973.9699.3599.3599.3599.3599.35净值3874.613775.263675.913576.563477.225合计：折旧及摊销11663.14544.77544.77544.77544.77544.77总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元23650.1713007.5917737.6323650.1723650.1723650.172外购燃料动力费万元1687.65928.211265.741687.651687.651687.653工资及福利费万元3
35、488.563488.563488.563488.563488.563488.564修理费万元53.4529.4040.0953.4553.4553.455其它成本费用万元4648.742556.813486.554648.744648.744648.745.1其他制造费用万元1112.69611.98834.521112.691112.691112.695.2其他管理费用万元512.25281.74384.19512.25512.25512.255.3其他销售费用万元1619.13890.521214.351619.131619.131619.136经营成本万元33528.5718440.7
36、125146.4333528.5733528.5733528.577折旧费万元445.42445.42445.42445.42445.42445.428摊销费万元99.3599.3599.3599.3599.3599.359利息支出万元-10总成本费用万元34073.3420555.3426563.3434073.3434073.3434073.3410.1可变成本万元30040.0116522.0122530.0130040.0130040.0130040.0110.2固定成本万元4033.334033.334033.334033.334033.334033.3311盈亏平衡点46.98%4
37、6.98%达产年应纳税金及附加405.93万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10093.66（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10093.6625.00%=2523.41（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10093.66（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10093.6625.00%=2523.41（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10093.66万元，缴纳企业所得税2523.41万元，其正常经
38、营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10093.66-2523.41=7570.24（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=44.05%。（2）达产年投资利税率=51.90%。（3）达产年投资回报率=33.04%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入44167.00万元，总成本费用34073.34万元，税金及附加405.93万元，利润总额10093.66万元，企业所得税2523.41万元，税后净利润7570.24万元，年纳税总额4321.57万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1
39、营业收入万元44167.0024291.8533125.2544167.0044167.0044167.002税金及附加万元405.93330.75364.17405.93405.93405.933总成本费用万元34073.3420555.3426563.3434073.3434073.3434073.345增值税万元1392.23765.731044.171392.231392.231392.236利润总额万元10093.6620715.0428598.2410093.6610093.6610093.668应纳税所得额万元10093.6620715.0428598.2410093.66100
40、93.6610093.669企业所得税万元2523.415178.767149.562523.412523.412523.4110税后净利润万元7570.2415536.2821448.687570.247570.247570.2411可供分配的利润万元7570.2415536.2821448.687570.247570.247570.2412法定盈余公积金万元757.021553.632144.87757.02757.02757.0213可供投资者分配利润万元6813.2213982.6519303.816813.226813.226813.2214应付普通股股利万元6813.2213982
41、.6519303.816813.226813.226813.2215各投资方利润分配万元6813.2213982.6519303.816813.226813.226813.2215.1项目承办方股利分配万元6813.2213982.6519303.816813.226813.226813.2216息税前利润万元10093.6620715.0428598.2410093.6610093.6610093.6617息税折旧摊销前利润万元10638.4321259.8129143.0110638.4310638.4310638.4318销售净利润率%17.14%63.96%64.75%17.14%17
42、.14%17.14%19全部投资利润率%44.05%90.40%124.81%44.05%44.05%44.05%20全部投资利税率%51.90%51.90%51.90%51.90%21全部投资回报率%33.04%67.80%93.60%33.04%33.04%33.04%22总投资收益率%33.04%67.80%93.60%33.04%33.04%33.04%23资本金净利润率%33.04%67.80%93.60%33.04%33.04%33.04%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作