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1、1 扶持方式：财政无偿支持项目类别：地方特色产业中小企业发展资金（中药材）项目代码：中药材原料药初加工项目资金申请报告项 目 名 称： 中药材原料药初加工项目资金申请报告项目主管单位： XXXXX 项目建设单位： XXXXXXXX 法定代表人：XXX （公司法人）报告编写人员： XXX建 设 地 点：XXXXXXXX 项 目 性 质： 改扩建建 设 期 限： 一年（ 2012 年 1 月-2012 年 12 月）目录一、项目概况 . 4 二、企业基本情况. 4 2.1 项目单位基本情况 . . 4 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
2、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 31 页 - - - - - - - - - 2 2.2 项目单位财务情况 . . 9 三、项目建设背景与必要性. 9 3.1 建设背景 . 9 3.2 项目建设的必要性 . . 10 四、项目建设内容与目标. 12 4.1 项目目标 . 12 4.2 技术改造的内容 . . 12 4.3 技术工艺流程改造方案. 15 五、项目投资概算与资金筹措. 17 5.1 项目投资概算 . 17 5.2 资金来源与筹措 . . 19 5.3 资金使用和管理 . . 19 六、项目经济效益分析. 20 6.1 经济效益 . 20
3、6.2 国民经济评价 . 22 6.3 社会效益分析 . 23 七、项目组织与管理. 24 7.1 管理机构设置及职责 . . 24 7.2 运营期管理 . 24 7.3 管理措施 . 25 7.4 项目招投标内容 . . 27 7.5 建设期限 . 28 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 31 页 - - - - - - - - - 3 八、申请资金的理由和政策依据. 29 8.1 申请资金的理由 . . 29 8.2 项目政策依据 . 29 附表： .
4、30 附图： . 31 附件 . 31 宁夏六盘山 2000吨/ 年中药原料药产地初加工整理项目资金申请报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 31 页 - - - - - - - - - 4 一、项目概况固原三阳药业有限公司为宁夏六盘山地区一家较大的中药材原料药生产企业， 也是该地区具有年产2000 吨中药原料药企业。草药采收后，绝大多数尚呈鲜品，因药材内部含水量高，若不及时加工处理， 很容易霉烂变质， 其药用的有效成分亦随之分解散失，严重影响药材质量和疗效
5、。所以，除了少数要求鲜用或保持原状外， 大部分药材必须在产地初步加工。开展中药材产地初步加工符合国家， 自治区及当地政府和公司自身发展需要，并具有良好的社会经济效益。 该项目通过扩建洗涤、 润制车间、 蒸、煮、烫、干燥车间，切片间、中转间、筛选分级、液压打包、熏硫车间等，总面积1500 。购置真空汽相置换式润药机、直线往复式切药机、柔性支承斜面筛选机、中药材液压打包机、全自动SP100捆包机、中药材烘干成套设备等加工设备25 台套，以及科技培训等。年收购加工整理包装中药材原料药2000 吨，本项目建设总投资474 万元，实现年销售收入2800 万元，平均利润140 万元，平均所得税35 万元。
6、二、企业基本情况2.1 项目单位基本情况项目承担单位为固原三阳药业有限公司，公司成立于2010年 3 月，注册地址宁夏隆德县人民街（金湖兰庭 1 号商住楼 1010名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 31 页 - - - - - - - - - 5 号） ，是一家集中药材种植、中药饮片生产、销售为一体的有限公司。公司注册资金为100 万元，企业法人XXX 。公司目前拥有总资产 663.5 万元，其中固定资产187.5 万元。基础设施设备情况：目前公司有办公场所
7、200 ，仓贮库房 1000 ，晒场 2000，药材初加工厂房300 ，拥有中药材筛选、干燥、净选、包装等全自动机械20 台（套） 。公司有专业技术人员 8 名，同时还聘请宁夏大学、宁夏药品检验所等有关单位中药材专家学者4 名，担任本公司常年顾问。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。员工队伍情况 ：现有员工 40 人。其中，大专以上文化程度26 人，高中以上文化程度8 人；具有初级技术职称以上的16 人（其中：中级职称、执业药师6 人） ，高级技术职称的9 人。公司总经理、产品质量负责人均为主管中药师、执业药师。在生产、经营及产品研发方面作指导，
8、保证产品质量和生产、经营与开发。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。公司下设行政管理部、科研部、生产部、财务部、质控中心、经销部等组织机构。公司法定代表XXX ，女、汉族、研究生学历，硕士学位，高级职称。 曾在宁夏区第二人民医院心内科、上海市第八人民医院、宁夏固原福利医院工作。2010 年 6 月，应邀加盟固原三阳药业有限公司。于中国循环杂志发表“脑钠素对心力衰竭的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 31 页 -
9、 - - - - - - - - 6 诊断、治疗及预后的研究进展”论文。公司总经理：马耀明，男，1961 年生，宁夏固原隆德县人，山西省生物技术职业学院毕业，中专学历。农艺师，长期从事中药材生产、开发、经营管理。1983 年 1988 年在宁夏隆德县药材公司工作， 1988年 1991 年就读于山西省生物技术职业学院，1991 年2004 年仍在隆德县药材公司工作任业务股长。经过长期生产一线实践，对中药材种植、基地组织管理、经营销售等方面积累了丰富的经验和较强的组织管理能力，对六盘山中药材生产有着独到的见解。2010 年被聘为固原三阳药业有限公司总经理。公司技术负责人：张国勤， 男，一九六六年
10、生，宁夏固原隆德县人，山西农业大学毕业，最终学历本科。 农艺师，从事中药材生产、研究、开发、种植及药品生产，尤其对中药材种植、基地建设和管理有较丰富的经验。 2010 年被聘为固原三阳药业有限公司隆德基地经理，主要负责1、完成公司下达经济指标和各项任务；2、落实公司制定的相关管理制度及各项技术规程；3、监控基地的生产安排和管控工作，及时解决出现的问题 主要工作经历，1996 年-2009 年在宁夏西北药材有限公司任总经理，主要负责公司整体经营和基地种植基地整体经营管理工作2010 年至今应固原三阳药业有限公司邀请，负责基地中药材种植、病虫害防治、收获、销售等整体经营工作。名师资料总结 - -
11、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 31 页 - - - - - - - - - 7 组织管理情况：公司登记注册类型为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制， 公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度，按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案，应用计算机管理药材进、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司
12、资金运转做到有源可查、 有因可溯。同时公司强化项目资金管理，对项目所使用的设备、 原料及费用， 经董事会讨论后及时审批购置，确保项目如期展开。种植基地建设情况： 公司和固原市职业技术学院联合组建有组培育苗实验室一座；在陈靳乡高崖村有育苗中心1 个，有各种育苗器械30 余件，可同时开展5 种植物的组培育苗工作；有田间育苗基地500 亩，其中日光温室塑料育苗大棚10 亩。公司现有苗圃 100 亩，节能日光温室1000 平方米，机井1 眼，灌溉设施齐全。项目实施期间需补充扩建移动温棚等基础设施。试验基地土地筹措： 充分利用生态移民搬迁的土地，按照依法自愿有偿的原则， 以固原三阳药业公司龙头企业形式，
13、开展土地承包经营权流转，发展规模化、标准化、集约化中药材原料生产基地。公司与农户签订正式的农村土地承包经营权流转合同，合同经村、乡政府签章，在县农经站备案确认生效，公司付给每亩 300 元的租赁费， 农民可作为公司固定雇员开展药材生产，并名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 31 页 - - - - - - - - - 8 获得相应劳务报酬。在隆德县的沙塘和平、董庄、光联村，陈靳乡红崖村中心地带基地，投资建设田间灌溉设施、水源工程、育苗温室、种子储存等基础设施。
14、 并按照公司基地农户的模式，与农户签订了中药材种植技术服务合同。主要业绩与技术贮备情况：公司自成立以来， 充分利用六盘山独特的自然优势和丰富的野生中药材资源，紧紧依托相关科研及技术推广单位， 搞好产品的开发利用，以科技带动中药材产业的发展。重点开展了新药种引进、新技术示范推广，中药材初加工，市场开拓等方面服务，并随时进行“ 中药材种植管理规范（GAP）” 和“ 中药材技术操作规程 （SOP）” 的技术咨询、技术指导及提供相关技术培训。实行订单农业，采取保护价收购，与农民建立利益联结机制， 建立“ 公司+科技+基地 +农户” 的运作模式。并在全国各地建立了多元化的中药材产品营销网络。先后承担自治
15、区科技厅科技型中小企业技术创新项目、科技计划攻关项目二项， 取得了一些初步科技成果，受到了自治区科技厅等有关部门的高度评价。公司 2010 年在隆德陈靳乡、山河镇实施退耕林地间作种植重楼、大黄、秦艽、黄芩、地黄、党参等药材技术试验示范。承担了自治区农牧厅立项的六盘山板蓝根种植基地建设项目。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 31 页 - - - - - - - - - 9 2.
16、2 项目单位财务情况依据公司 2011年末财务报表分析，2011 年末，公司资产总额 663.5 万元，其中：流动资产 77.5 万元，固定资产 187.5 万元，无形资产及递延资产65.7 万元；所有者权益 828.2 万元；公司负债总额 164.7 万元，资产负债率为24.8%。三、项目建设背景与必要性3.1 建设背景中药产业是我国独具特色和优势的民族产业，也是国家的战略产业，国家为此出台了中药现代化发展纲要，全国有 10 多个省、 市以中药为主导的生物医药产业作为支柱产业，并列入 “十一五”发展规划。随着人类医学模式从治疗型向预防型的转变，以及 “回归自然”潮流的涌动，中药以其疗效好、毒
17、性低、副作用小越来越受到全世界人们的青睐。目前全世界植物药的年交易额近 200亿美元， 并以每年 30%左右的速度递增。 中药的保健治疗在欧美各国的影响日益扩大，使用中药保健和治疗疑难病症的人越来越多。 国际中草药和植物药市场的广阔前景为我国中药材的生产提供了良好的机遇。2000 年 9 月，国家将宁夏确定为中药现代化科技产业种植基地，自治区党委、政府对此十分重视，将中药材基地建设列入宁夏双百扶贫攻坚计划 ，把中药材列为自治区六大支柱产业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
18、 9 页，共 31 页 - - - - - - - - - 10 之一。 2009 年 8 月 16 日自治区在银川成立了中药产业发展委员会， 10 月 13 日自治区主席王正伟主持召开了政府第47 次常务会议，专门研究制定扶持中药材产业的对策和措施，提出要通过政策支持、项目带动、资金扶持和科技创新等多种措施，全面开发六盘山中药材资源， 积极引导农民发展中药材生产，扩大种植面积，提高单产数量，增加产品附加值，实现产业机构调整，带动农民致富奔小康。3.2 项目建设的必要性3.2.1产地初加工是中药材的重要环节。药材经产地初加工后， 剔除了非药用和劣质部分，保证了药材质量，同时可防止霉烂腐败，便于
19、贮藏和运输，从而可以提高药材在临床上的疗效。 在初加工时按药材和用药的需要，进行分级和其他技术处理， 有利于药材的进一步加工炮制和充分发挥其药用功效，中草药采收后，绝大多数尚呈鲜品，因药材内部含水量高，若不及时加工处理，很容易霉烂变质，其药用的有效成分亦随之分解散失，严重影响药材质量和疗效。所以，除了少数要求鲜用或保持原状外， 大部分药材必须在产地初步加工。药材经产地初加工后，剔除了非药用和劣质部分，保证了药材质量，同时可防止霉烂腐败， 便于贮藏和运输， 从而可以提高药材在临床上的疗效。3.2.2是提高中药材质量的需要。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -
20、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 31 页 - - - - - - - - - 11 草药采收后，绝大多数尚呈鲜品，因药材内部含水量高，若不及时加工处理， 很容易霉烂变质， 其药用的有效成分亦随之分解散失，严重影响药材质量和疗效。所以，除了少数要求鲜用或保持原状外， 大部分药材必须在产地初步加工。药材经产地初加工后，剔除了杂物和药材的质劣部分，保证了药材质量，同时可防止霉烂腐败， 便于贮藏和运输， 从而可以提高药材在临床上的疗效。另外，在初加工时按药材和用药的需要，进行分级和其他技术处理，有利于药材的进一步加工炮制和充分发挥其药
21、用功效。3.2.3 是宁夏区域特色优势产业建设的需要宁夏回族自治区党委、 政府把中药材产业列为特色支柱产业,在政策、资金、科技诸方面营造了良好的发展环境。宁夏医药行业“十一五” 发展规划 明确指出： 我区有丰富的中药材资源，种质优势明显， 其中三分之二以上种群集中在六盘山区域。按照宁夏中药现代化科技产业基地建设规划和宁夏六盘山中药材产业发展规划的要求，结合生态环境建设，在六盘山北段建立 100 万亩中药材资源恢复区，加快中药材资源的自我修复。结合退耕还林还草建设，建立40 万亩林药间作基地，在六盘山外围建立 30 万亩中药材规范化种植基地，1 万亩种子种苗基地，1000 亩道地中药材种质资源圃
22、。建成仓储、运输、销售、服务为一体的综合服务体系，将六盘山区建成起点高、种植规模大、科技含量高、外向型的国家级特色药材生产基地。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 31 页 - - - - - - - - - 12 四、项目建设内容与目标4.1 项目目标为实现公司年加工整理包装生产中药原料药2000 吨，实现销售收入 2800 万元的目标，结合现有生产车间厂房，设备的实际情况进行改造。 总体方案是在原来厂房的基础上，依照中药原料药生产要求，进行技术改造提升。
23、4.2 技术改造的内容4.2.1 基础设施条件改造场区内车间、库房、检验、办公等总建筑面积2000 已经建好，依据中草药种类繁多，其处理程序主要有：洗涤清理和选择 脱皮修整蒸、煮、烫浸漂 熏硫 发汗干燥等环节进行技术改造。此次技改需要进行扩建洗涤、润制车间、蒸、煮、烫、干燥车间，切片间、中转间、浸漂、熏硫车间等，总面积 1500 。以及配套改造洁净、隔断、供电、采暖等内装修工程和改扩建配套室外供排水、供电、网络通讯等附属设施。基础设施改扩建方案序号工程名称建设性质（改扩建）建设面积（）单位造价（元 / ）投资额（万元）1 主体工程1500 118 1 洗涤、粉碎间车间改建500 800.00
24、40.0 1 功能库房装修改建500 800.00 40.0 1 蒸、煮、烫、干燥车间改建200 800.00 16.0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 31 页 - - - - - - - - - 13 1 切片间、中转间改建100 800.00 8.0 2 附属设施改造改建200 300.00 6.0 2 浸漂、熏硫车间改建100 800.00 8.0 2 辅助生产设施新建6000 24 2 配电系统（电缆及各种配件）新建4000 20 8.0 2
25、供水采暖系统改造新建2000 80.00 16 3 其它工程4 3 污水处理池新建100 400.00 4.0 小计新建7500 146.0 4.2.2设备更新方案按照中药原料药初加工整理要求，购置真空汽相置换式润药机、直线往复式切药机、柔性支承斜面筛选机、中药材液压打包机、全自动SP100 捆包机、中药材烘干成套设备等加工设备25台套。设备更新改造方案序号项目型号与产地单位数量单价投资额（万元）1 项目费用25 78.4 1.1 主体设备台套16 73.9 1 除尘机CYF-380B 台套1 40000 4.0 2 干湿清洗机XYG-900 台套1 58000 5.8 3 真空汽相置换式润药
26、机QRY-4000 台套1 65000 6.5 4 直线往复式切药机QWZL-300D 台套1 65000 6.5 5 剁刀式切药机QYJ1-200C 台套1 48000 4.8 6 转盘式切药机QYJ2-200C 台套1 60000 6.0 7 旋料式切片机QXL-250S 台套1 45000 4.5 8 翻板式烘干机HFL-16Q(B) 台套1 75000 7.5 9 柔性支承斜面筛选机XSR-4B 台套1 9800 1.0 10 振动筛选机SXZ-4 台套1 25000 2.5 11 中药材液压打包机YD-60 吨台套3 22666 6.8 12 全自动 SP100捆包机ZXD-2000
27、 台套2 60000 12.0 13 中药材烘干成套设备CYD-750（T）台套1 60000 6.0 1.2 附属设备5 1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 31 页 - - - - - - - - - 14 12 高速万能粉碎机FW135 台套5 1050 0.5 1.3 其它设备4 4 信息设备台、套4 10000 4.0 标准全自动SP100 捆包机：采用先进的进口光电眼控系统。两袋内包装袋分切准确。具有自动完成制袋、计量、填料、封口、计数、分切
28、一次性完成和无级调速之功能。振动筛选机：选用SXZ-4 型，该筛具有处理能力大，技术先进、运行平稳等特点。直线往复式切药机：选用 QWZL-300D 型，该设备设计先进，生产能力强，切药规格均匀，工作效率高。YD-60吨药材液压打包机，广泛用于中药材的的打包。包型符合国家标准， 包箱尺寸： 800mm400mm600mm，配用动 力 ： 15KW ， 台 时 产 量 ： 4-5 包 ， 包 重 ： 85kg， 油 缸 ：160* 125* 160*3 支，油缸行程： 1m，操作方便，加上液压油，按上三相电就打包，铝塑泡罩包装机：选用DPH130 型，该设备设计合理、自动化程度高，性能稳定，噪音
29、低，易于维修。4.2.3科技方案引进国内先进的饮片生产炮制生产技术1 项次，自主研制炮制技术 2 项；对招聘的员工进行药材炮制生产操作规程技术培训200 人次；聘请区内外药学专家、来项目区传授技术，定期开展技术培训， 组织外出参观学习等200 人次；聘请聘请中医药研究院、药检局专家专家4 人次，进行技术指导和培训。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 31 页 - - - - - - - - - 15 4.3 技术工艺流程改造方案中药原材料经预处理、软化处理、
30、切制加工、分级选别、烘干加工等工艺过程， 可将各种药材制备成产地切片；将原来由单个设备各自完成的单一加工方式经科学组合，成为中药材前处理加工的系统工艺过程， 每一个单一工艺过程前后衔接，密切相关，构成一条全面、科学、合理、完善的多功能中药材产地加工新工艺流程。将中药材收集、整理、切制、烘干、打包、打捆、包装等工序，按照机械初加工自动化要求组合各种设备、车间，形成生产线格局， 全面提升原料药初加工整理包装技术水平和机械化装备能力。（1）通用生产工艺技术流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
31、- - - - 第 15 页，共 31 页 - - - - - - - - - 16 采用切制加工 分级选别 再切制加工的循环式工艺流程，有效地控制饮片的尺寸和粒度的均匀性；将“ 预处理 ” 、“ 净选加工” 工艺置于整个工艺流程的起点和终点，确保饮片的卫生、洁净程度，降低杂质含量。本工艺流程增加了预处理、分级选别、净选加工等过程，工艺过程更加完整，同时还具有高效率、低损耗、饮片质量高的优点。（2）以根茎类为例的各类药材生产工艺流程图中药材来自库房净 选 整 理：包括筛簸刷刮磨劈捣等工序洗润整理炮制（炒煅蒸炙等）粉碎切片段丝等干燥筛选干燥筛选加辅料过筛（选不同筛目）合格原料药称量包装成品库房出
32、厂销售领料洗药净选程度、时间厚长度温度、时间辅料原药材名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 31 页 - - - - - - - - - 17 （4）基本工艺流程 湿法加工类工艺流程（适合于淀粉类药材） 干法加工类工艺流程（适合于纤维类药材）五、项目投资概算与资金筹措5.1 项目投资概算5.1.1编制依据（1）原轻工部轻工业建设项目初步可行性研究编制内容深度规定（2）中国轻工总会 轻工业建设项目投资估算办法 （1996）（3）国家现行的有关法规和规定5.1.2
33、编制办法建筑工程投资参照固原市同类建筑物单位造价用估算法进预处理软化处理切制加工烘干分级选别成品炒制净选加工预处理切制加工分级选别成品炒制净选加工名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 31 页 - - - - - - - - - 18 行估算，设备价格为近期询价。设备的运杂费，安装工程投资及第二部分其他费用均参照概算编制办法中规定的费率及实际情况列计。土建投资估算见表1-1。设备价格为近期询价。 设备费用计算及其它费用计算均参照概算编制办法规定的费率及实际情况
34、列计；土建工程参照国家建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算；工程建设其它费用、 预备费都按一定的比例和指标计算，建设期利息根据银行长期贷款有关规定计入总投资；流动资金的估算， 参照企业的流动资金周转情况采用比照法估算；固定资产投资借款按先行3-5 年长期借款利率5.58%计息。5.1.3编制结果、固定资产投资估算额 293 万元，详见表1 、流动资金参照企业以往的运转情况，项目的流动资金占用额度正常年取定额流动资金和铺底流动资金总计为181万元。、项目概算总投资项目总投资 =293+181=474 万元、 固定资产投资组成分析项目概算总投资474 万元，其中：建设投资：29
35、3 万元，定额流动资金： 181 万元。按照投资性质分（1）建筑工程费用：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 31 页 - - - - - - - - - 19 153 万元，占 32.2%； （2）设备费用： 82 万元，占 17.3%； （3）科技工程费用： 14 万元，占 3%； （4）安装工程费用： 18 万元，占 3.8%； （5）其它费用：项目预备费13 万元、前期工作费7 万元、不可预计费用6 万元。三项合计26 万元，占 5.5%。 （6）定
36、额流动资金 181 万元，占 38.2%（见表 1 建设投资估算，附表3资金筹措表）。5.2 资金来源与筹措项目建设总投资额：474 万元，其中：申请财政资金100 万元， 占总投资的 21.1%； 申请银行贷款 180万元， 占总投资的 38%；项目申报单位自筹资金194 万元, 占总投资额的40.9%。5.3 资金使用和管理5.3.1 财政资金使用和管理财政资金主要用于土建工程54 万元，设备购置 32 万元、科技投资 14 万元。单独建帐，专户专账管理，严格使用范围。5.3.2 自筹资金使用和管理自筹 194 万元，全部用于建设投资， 自筹资金进入基本建设帐户，与生产资金严格分离，专款专
37、用。5.3.3 银行贷款使用与管理银行贷款 180 万元，全部用于流动资金支出，单独建帐，专户专账管理，与生产资金严格分离，按期偿还本息。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 31 页 - - - - - - - - - 20 六、项目经济效益分析6.1 经济效益6.1.1财务评价依据及说明 选用的财务价格为预测固定价格。计算销售收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。 产品缴纳增值税，按照税收政策规定，本项目属于农业种植领域，企业除所得税外，其它各项税费均
38、免除。流 动 资金 借款 利率按企业现有 流动资金借款利 率按5.58%计算。生产规模年产饮片2000 吨/年，考虑稳妥期间，第一年产量按设计产量的20%计算；第二年生产负荷为50；第三年生产负荷为 75；以后为 100。项目计算期12 年。 财务基准收益率（ ic）为 12。6.1.2 年销售收入项目年形成产品主要有：项目达产后年生产各种中药饮片2000 吨，按照质量档次分二个级别，即优质品、大宗品，年销售收入 2800 万元。附表 6-1 销售收入、销售税金及附加估算表。6.1.3 成本费用估算6.1.3.1项目总成本估算及说明项目年总成本估算见附表4， 平均总成本估算为2657.6万元。
39、1、工资及福利费：项目劳动定员100 人，新增生产工人、运输人员平均月工资为1000-1200 元；新增车间管理人员平均月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 31 页 - - - - - - - - - 21 工资为 1200-1400 元；新增销售人员平均月工资为1500 元；福利费按工资的14%计，年工资及福利估算为220 万元。固定资产折旧： 固定资产折旧按工程分类计算，预备费用按比例分摊计入。厂房及建筑物按20 年折旧 ,设备按 10 年折旧，残值为
40、 5%。固定资产折旧估算见附表5。电费：全场年消耗电60 万度，费用30 万元。燃煤：全场年消耗燃煤取暖费用20 万元。水费：采取城区自来水供水，年耗水费1.6 万元。2、各种公用费用维修费：取项目建筑工程费用的2%和项目设备费用4%计算。共 25 万元。管理费 :取项目总投资的1.5%计算。共 28 万元。销售费（包括广告、 宣传费） ：取项目产品总收入的2%计算为：共 42 万元。银行贷款利息：年利息为180 万元 5.58%=10.1 万元。3、利润及税金分析：年均利润总额：总收入2800 万元-总成本 2638 万元-应纳增值税及附加税额0 万元 =162 万元所得税：利润总额162
41、万元 25%=41 万元税后净利润：利润总额162-所得税 41 万元=122 万元。4、收益率分析该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 31 页 - - - - - - - - - 22 税后总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。内部收益率（ IRR）=19.4%, （2）投资利润率 =（年平均利润 /项目总投资） 100% =29.5% 即 1 元的原始投资可赚得0.3 元的净利润。（3）投
42、资利税率：=36.9% （4）投资回收期动态投资回收期 =累计净现金流量开始出现正值的年份+ （上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）=4.4（年）（5）财务净现值 :计算期内累计净现金流量=577 万元。6.1.4 财务评价指标所得税前财务内部收益率（FIRR）29.5%；所得税前财务净现值（ic=12%）763 万元；静态投资回收期： 4.1 年。6.2 国民经济评价年收购周边乡村农民种植的中药材2200 吨，通过公司处加工整理，销售收入达到2800 万元，企业年净利润达到105 万元以上，年平均上缴国家所得税35 万元以上。安排社会就业人员100 名，直接受益 1 万户农民，带动当
43、地中药材产业的快速发展，实现企业增效、农民增收、社会经济共同发展的目标。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 31 页 - - - - - - - - - 23 6.3 社会效益分析本项目的社会效益显著，主要表现在以下几个方面： 项目的实施，可为国家增加税收，达产年每年为国家上缴所得税35 万元，企业年可获纯利润105 万元。 项目的实施，可增加农民收入。本项目利用当丰富的中药材资源，带动1 万户农民，户均年增加收入500 元。 项目的实施，将为当地新增100
44、 人的就业机会。 项目的实施，将促进地方特色农业向产业化、集约化、规模化方向发展。建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，为当地的经济发展起到积极的作用。 加工项目污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。该项目建成后， 将为国内外医疗和保健市场持续不断地提供适合各种用途的中药原料药，大幅度提升中药材的科技含量和市场竞争力； 本项目可带动人工种植中药材1 万亩，每亩增加产值500 元，药农年可增加收入500 万元，带动1 万户、 4 万山区贫困群众增产增收；本项目可解决社会就业人员100 名，
45、接纳80名大中专院校毕业学生就业，并拉动当地运输、 服务等产业的发展，社会效益十分显著。辐射固原市原州区、隆德县、彭阳县、泾源县的 10 乡镇，间接带动农户1 万户，间接受益人口4 万人，项目农民人均纯收入增加500 元，促进农业增效和农民增收。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 31 页 - - - - - - - - - 24 七、项目组织与管理7.1 管理机构设置及职责成立隆德县项目建设领导小组。主要负责项目的管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查
46、验收等。领导小组下设办公室，负责组织、落实、检查、协调生产建设中的具体工作。领导小组组长由财政局长担任，企业经理等为成员。项目实施小组。 实行项目董事长负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、 管理、技术指导、 项目运行， 分工负责，落实完成各项任务， 完善项目责任机制， 对项目承担人员进行目标考核管理。组长由公司董事长担任，成员为公司总经理、办公室主任、有关技术人员等。成立项目专家组。 聘请区内外专家知名专家，负责项目实施过程的技术环节等。7.2 运营期管理由固原三阳药业公司总揽项目具体操作，按农业产业化机制领导小组实施小组办公室有关合作企业工程部财务部名师资料总结 - - -精品资料欢
47、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 31 页 - - - - - - - - - 25 进行运行管理，公司拟配备人员30 名，其中研究人员15 名。研究人员中高级职称占20%，中级以上职称人员占30%， 其他人员占 50%。建立开发、经营、服务一体化的运行机制。具体操作运行方式有：以公司为龙头，以专业化生产为基础，以市场需求为导向、经济合同为纽带，将中药材生产、销售联系起来，形成产供销一体化，使公司、基地、农户风险共担，利益共享，通过集约化生产、规模化经营、社会化服务，促进当地中药材生产技术
48、体系建设。7.3 管理措施（1）工程管理建档管理：建立项目建设档案，对项目投放的物资、设备购置等都要进行的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目检查： 在项目建设过程中， 按照项目建设周期的阶段性建设计划安排， 组织有关部门、 专家和实施人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。项目验收：在项目建设中，由主管部门领导，组织领导、有关专家、实施人员对项目实施情况进行检查、验收、总结，项目建设结束后， 在自查自验的基础上，由自治区项目建设领导小组进行验收。（2）生产经营管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
49、- - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 31 页 - - - - - - - - - 26 对本项目中的经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。按照公司法的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和内部管理机构的设置。（3）销售管理采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商和各个中药材基地共同构建营销骨干网络，增强饮片市场和产品竞争能力。同时，利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案
50、，在营销方式上： 一是加大宣传力度，如媒体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对饮片规范化技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品； 三是强化信息管理， 及时了解最新品种的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基地和现代营销网络的国际商业模式。（4）技术培训主要培训对象为种植农户、员工；培训方式：授课讲座方式、现场会方式、田间、车间工作方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影象、计算机专家系统等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -