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1、深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 深圳美丽生态股份有限公司深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林林孔凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。孔凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 228,063,060.
3、96 70,267,945.69 224.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,581,357.59 -11,690,209.16 113.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 727,805.98 -25,240,119.80 102.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,744,112.67 -175,470,592.86 76.78% 基本每股收益（元/股） 0.0019 -0.0143 113.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0019 -0.0143 113.29% 加权平均净资产收益率 0.15% -2.67% 2.82% 本报告期末 上
4、年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,558,605,664.05 3,541,730,495.91 0.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 493,479,084.92 491,517,102.32 0.40% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 323,269.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,113.73 减：所得税影响额 81,490.50 少数股东权益影响额（税后） 73,341.45 合计 853,551.6
5、1 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股
6、东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,827 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 佳源创盛控股集团有限公司 境内非国有法人 14.57% 119,416,276 88,021,676 质押 80,000,000 红信鼎通资本管理有限公司 境内非国有法人 5.43% 44,533,524 42,855,424 质押 44,533,524 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） 境内非
7、国有法人 4.77% 39,121,964 质押 39,121,964 保达投资管理（平潭）有限公司 境内非国有法人 4.63% 38,000,000 38,000,000 质押 10,000,000 刘艳 境内自然人 4.44% 36,362,406 太平洋证券股份有限公司 境内非国有法人 3.00% 24,626,706 24,626,706 新余瑞达投资有限公司 境内非国有法人 2.03% 16,630,348 3,779,863 质押 3,556,770 博正资本投资有限公司 国有法人 1.84% 15,110,828 15,110,828 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 境内非国有法人
8、1.79% 14,700,000 海南万泉热带农业投资有限公司 境内非国有法人 1.72% 14,108,800 14,108,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） 39,121,964 人民币普通股 39,121,964 刘艳 36,362,406 人民币普通股 36,362,406 佳源创盛控股集团有限公司 31,394,600 人民币普通股 31,394,600 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 14,700,000 人民币普通股 14,700,000 新余瑞达投资有限公司 12,850,4
9、85 人民币普通股 12,850,485 浙江佳源房地产集团有限公司 8,621,054 人民币普通股 8,621,054 章涤民 7,360,305 人民币普通股 7,360,305 韩高翔 6,171,337 人民币普通股 6,171,337 刘巍 4,927,201 人民币普通股 4,927,201 上海衍金投资管理有限公司衍金共生2 号私募证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中佳源创盛控股集团有限公司与浙江佳源房地产集团有限公司存在一深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 致行动关系。公司未知
10、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、 韩高翔普通证券账户持股数量为 0 股， 投资者信用证券账户持有 6,171,337 股。 2、刘巍普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用证券账户持有 4,927,201 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股
11、东持股情况表 适用 不适用 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表变动情况及原因： 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减增减 主要变动原因主要变动原因 货币资金 28,768,247.12 66,594,808.43 -56.80% 期后回款较好，银行定期存款1亿元抵押2年由货币资金重分类为其他非流动资产。 其他非流动资产 155,720,303.68 54,39
12、5,675.33 186.27% 银行定期存款1亿元抵押2年由货币资金重分类为其他非流动资产 使用权资产 17,609,264.000 100.00% 执行新租赁准则不进行追溯调整比较数据 应付票据 280,000.00 6,469,299.68 -95.67% 到期兑付 合同负债 71,696,106.49 24,666,859.68 190.66% 本期新增工程投入未付款 长期借款 138,000,000.00 100.00% 新增银行借款 租赁负债 17,669,598.86 100.00% 执行新租赁准则不进行追溯调整比较数据 （二）利润表变动情况及原因： 单位：元 年初至报告期利润表
13、项目年初至报告期利润表项目 2021年年1-3月金额月金额 2020年年1-3月金额月金额 增减增减 主要变动原因主要变动原因 营业收入 228,063,060.96 70,267,945.69 224.56% 由于2020年受疫情影响第一季度停工期间较长，2021年第一季度正常开工。 营业成本 187,545,018.81 57,197,034.61 227.89% 由于2020年受疫情影响第一季度停工期间较长，2021年第一季度正常开工。 销售费用 125,315.49 -100.00% 合并范围变动所致 管理费用 13,819,299.16 22,498,969.00 -38.58% 合
14、并范围变动所致 （三）现金流量表变动情况及原因： 单位：元 现金流量表项目现金流量表项目 年初至本报告年初至本报告期末金额期末金额 上年同期金额上年同期金额 增减增减 主要变动原因主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -40,744,112.67 -175,470,592.86 76.78% 由于2020年受疫情影响回款较弱，本期增加回款。 投资活动产生的现金流量净额 -245,281.55 6,252,907.00 -103.92% 上期收到2019年处置子公司的转让款，本期无该事项。 筹资活动产生的现金流量净额 2,132,632.89 102,011,756.47 -97.91% 本
15、期较上期回款增加，减少了融资。 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2020年12月31日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案等议案，本次非公开发行股票的发行价格为3.14元/股，预计募集资金总额为77,200.00万元。具体内容详见2021年1月4日在巨潮资讯网披露的2020年度非公开发行A股股票预案 。 2、2020年10月20日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了关于出售全资子公
16、司江苏八达园林100%股权的议案 ，2021年2月3日，江苏八达园林领取了新的营业执照 ，具体内容详见2021年2月5日在巨潮资讯网披露的关于出售全资子公司股权的进展公告 。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 2021 年 01 月 04 日 巨潮资讯网 关于子公司项目中标、 签署项目合同的公告 2021 年 01 月 09 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-001） 2021 年 01 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-004） 2021 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-005） 2021 年 0
17、3 月 23 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-009） 关于出售全资子公司股权的进展公告 2021 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-008） 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 佳源创盛、 沈
18、玉兴 对上市公司独立性的承诺 在本企业/本人控制上市公司最高表决权比例的期间，本企业/本人及下属企业将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。 2018 年 08月 08 日 严格履行 佳源创盛 与上市公司同业竞争的承诺 在本企业控制上市公司最高表决权比例的期间，不会从事与上市公司相同、相似的业务。若本企业控制的企业与上市公司存2018 年 08月 08 日 严格
19、履行 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 在经营上的竞争关系，本企业承诺将在相关企业规范运作、符合资产注入条件的前提下，在本企业成为上市公司第一大股东后的三年内，将经营上存在竞争的业务以符合上市公司股东利益的方式注入上市公司，或者转让给无关联第三方。 沈玉兴 与上市公司同业竞争的承诺 在本人控制上市公司最高表决权比例的期间，若本人控制的企业与上市公司存在经营上的竞争关系，本人承诺将在相关企业规范运作、符合资产注入条件的前提下，在本人控制上市公司最高表决权比例后的三年内，将经营上存在竞争的业务以符合上市公司股东利益的方式注入上市公司，或者转让给无关联第三方。 2018 年
20、 08月 08 日 严格履行 佳源创盛、 沈玉兴 与上市公司关联交易的承诺 本企业/本人及下属企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。 2018 年 08月 08 日 严格履行 资产重组时所作承诺 上市公司及全体董事、监事、 高级管理人员 关于信息披露及申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司本次发行股份及支付现金
21、购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在深华新拥有权益的股份，并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董
22、事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息2015 年 11月 03 日 自 2015年 10 月 9日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。 履行中 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。 五岳乾坤 关于提供信息真实、准确、完整的承诺 如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在深华新拥有权益的股份，并于受到立案稽查通
23、知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，公司承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。 2015 年 11月 03 日 自 2015年 10 月 9日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期
24、满为止。 履行中 所有交易对方 关于提供信息真实、准确、完整的承诺 1、 本人/本单位保证及时向深华新提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、 如因本人/本单位提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深华新或者投资者造成损失的，本人/本单位将依法承担赔偿责任。 3、 如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本单位不转让在深华新拥有权益的股份，并于受到立
25、案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位2015 年 11月 03 日 自 2015年 10 月 9日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。 履行中 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定
26、股份自愿用于投资者赔偿安排。通过司法拍卖等方式受让本次资产重组交易对方持有的公司股份的股东应当原交易对方作出的相关承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证、证券投资情况券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
27、与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、
28、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳美丽生态股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 28,768,247.12 66,594,808.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,020,296.82 49,906,354.40 应收账款 1,7
29、96,234,382.00 1,929,580,118.96 应收款项融资 预付款项 25,658,283.23 23,595,056.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 147,059,380.64 125,341,370.94 其中：应收利息 12,190,500.00 10,975,500.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 185,269,817.07 204,031,910.77 合同资产 417,377,901.36 357,805,965.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 90,138,633.29 90,762,411.55
30、 流动资产合计 2,747,526,941.53 2,847,617,997.29 非流动资产： 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 337,500,000.00 337,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,429,243.20 25,797,573.94 固定资产 21,810,444.46 22,823,798.32 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,609,264.00 无形资产 1,836,930.48 1,864,948.62 开
31、发支出 商誉 203,019,928.69 203,019,928.69 长期待摊费用 10,125,323.68 10,697,641.81 递延所得税资产 38,027,284.33 38,012,931.91 其他非流动资产 155,720,303.68 54,395,675.33 非流动资产合计 811,078,722.52 694,112,498.62 资产总计 3,558,605,664.05 3,541,730,495.91 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 280,000.00 6,469,299.
32、68 应付账款 1,058,516,500.55 1,223,527,610.54 预收款项 合同负债 71,696,106.49 24,666,859.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,020,423.74 10,039,834.20 应交税费 66,274,056.91 60,709,814.30 其他应付款 1,202,702,722.16 1,232,232,160.30 其中：应付利息 43,469,890.45 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有
33、待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 151,927,148.72 161,704,661.39 流动负债合计 2,572,416,958.57 2,719,350,240.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 138,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,669,598.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 484,126.38 568,909.73 递延收益 递延所得税负债 5,438,941.15 5,537,058.63 其他非流动负债 非流动负债合计 161,592,666.39 6,105,968.36 负债合计 2,734
34、,009,624.96 2,725,456,208.45 所有者权益： 股本 819,854,713.00 819,854,713.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,481,117,215.87 1,480,736,590.86 减：库存股 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,592,788.79 8,592,788.79 一般风险准备 未分配利润 -1,816,085,632.74 -1,817,666,990.33 归属于母公司所有者权益合计 493,479,084.92 491,517,102.32 少
35、数股东权益 331,116,954.17 324,757,185.14 所有者权益合计 824,596,039.09 816,274,287.46 负债和所有者权益总计 3,558,605,664.05 3,541,730,495.91 法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,298,465.17 10,427,944.08 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,826,682.87 13,323,
36、750.29 应收款项融资 预付款项 1,103,644.19 244,025.00 其他应收款 216,997,572.62 221,765,451.39 其中：应收利息 应收股利 存货 54,615,653.74 54,584,423.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,641.14 流动资产合计 286,881,659.73 300,345,594.23 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 789,179,800.00 789,179,800.00 其他权益工具
37、投资 7,350,000.00 7,350,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 890,625.45 890,625.45 固定资产 910,717.30 948,989.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,755,110.53 无形资产 1,836,930.48 1,864,948.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,002,764.97 3,087,243.96 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 815,925,948.73 803,321,607.98 资产总计 1,102,807,608.46 1,103,667,202.21 流动
38、负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,469,299.68 应付账款 4,928,071.25 3,199,580.04 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 4,481,805.65 3,845,421.54 应交税费 67,126.18 1,031,671.37 其他应付款 800,153,716.65 791,750,263.62 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 809,630,719.73 805,296,236.25 非流动负债： 长期借款 应
39、付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,806,807.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 484,126.38 568,909.73 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,290,933.38 568,909.73 负债合计 822,921,653.11 805,865,145.98 所有者权益： 股本 819,854,713.00 819,854,713.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,516,561,563.68 1,516,561,563.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,531,376.92 2,
40、531,376.92 未分配利润 -2,059,061,698.25 -2,041,145,597.37 所有者权益合计 279,885,955.35 297,802,056.23 负债和所有者权益总计 1,102,807,608.46 1,103,667,202.21 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 228,063,060.96 70,267,945.69 其中：营业收入 228,063,060.96 70,267,945.69 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成
41、本 219,573,432.09 102,181,013.54 其中：营业成本 187,545,018.81 57,197,034.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 627,764.42 997,262.49 销售费用 125,315.49 管理费用 13,819,299.16 22,498,969.00 研发费用 财务费用 17,581,349.70 21,362,431.95 其中：利息费用 17,044,904.49 22,691,772.15 利息收入 1,255,503.22 11,115,283.
42、98 加：其他收益 323,269.83 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,126,492.40 2,428,089.88 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,820,478.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,118,912.33 -29,484,977.97 加：营业外收入 703,385.76 18,473,752.45
43、减：营业外支出 18,272.03 350,536.05 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 14,804,026.06 -11,361,761.57 减：所得税费用 7,026,024.44 387,823.65 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,778,001.62 -11,749,585.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 7,778,001.62 -11,749,585.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 1,581,
44、357.59 -11,690,209.16 2.少数股东损益 6,196,644.03 -59,376.06 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归
45、属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,778,001.62 -11,749,585.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,581,357.59 -11,690,209.16 归属于少数股东的综合收益总额 6,196,644.03 -59,376.06 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0019 -0.0143 （二）稀释每股收益 0.0019 -0.0143 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤 深圳美丽生态股份有限公司 202
46、1 年第一季度报告全文 20 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 264,556.96 0.00 减：营业成本 260,640.04 0.00 税金及附加 86,989.16 销售费用 管理费用 6,271,446.57 9,513,602.90 研发费用 财务费用 11,876,003.63 7,577,939.23 其中：利息费用 10,133,485.20 12,465,383.60 利息收入 13,346.89 4,892,125.40 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金
47、融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -18,230,522.44 -17,091,542.13 加：营业外收入 332,498.26 18,468,414.60 减：营业外支出 18,076.70 200,006.60 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -17,916,100.88 1,176,865.87 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -17,916
48、,100.88 1,176,865.87 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -17,916,100.88 1,176,865.87 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
49、金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -17,916,100.88 1,176,865.87 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0219 0.0014 （二）稀释每股收益 -0.0219 0.0014 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 329,313,261.08 207,710,789.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收
50、到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,938,885.72 427.45 收到其他与经营活动有关的现金 77,418,868.83 17,217,963.18 经营活动现金流入小计 413,671,015.63 224,929,180.13 深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 购买商品、接受劳务支付的现金 322,996,535.38 357,055,939.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的