《退市秋林：哈尔滨秋林集团股份有限公司2021年第一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《退市秋林：哈尔滨秋林集团股份有限公司2021年第一季度报告.PDF（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司代码：600891 公司简称：退市秋林 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2424 目录目录 一、重要提示一、重要提示. 3 二、公司基本情况二、公司基本情况. 3 三、重要事项三、重要事项. 6 四、附录四、附录. 11 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2424 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘建华、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 公司于 2021 年 3 月 11 日收到上海证券交易所关于哈尔滨秋林集团股份有限公司股票终止上市的决定（上交所自律监管决定书【2021】104 号），根据有关规定，上交所决定终止公司股票上市。 公司自上交所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的 5 个
3、交易日届满的下一个交易日（2021 年 3 月 19 日）起，公司股票进入退市整理期。退市整理期为 30 个交易日，上海证券交易所将在退市整理期届满后 5 个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,066,962,247.40 1,076,398,092.48 -0.88% 归属于上市公司股东的净资产 -2,253,588,305.29 -2,214,232,660.15 -1.78% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(
4、%) 经营活动产生的现金流量净额 -3,346,742.70 12,104,953.95 -127.65% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 37,000,621.49 48,659,429.30 -23.96% 归属于上市公司股东的净利润 -39,355,645.14 -38,875,923.17 -1.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39,355,663.81 -38,839,358.37 -1.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.76% -2.35% 增加 4.11 百分点 基本每股收益 （元/-0.06 -0.06 哈尔滨
5、秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2424 股） 稀释每股收益 （元/股） 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益
6、 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得
7、的损益 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2424 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -18.67 合计 -18.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,565 前十名股东持股情况 股
8、东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天津嘉颐实业有限公司 160,949,928 26.06 160,949,928 冻结 160,949,928 境内非国有法人 联储证券有限责任公司 71,186,824 11.53 71,186,824 无 0 境内非国有法人 黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 10.36 0 冻结 63,987,826 境内非国有法人 延吉市吉叶农业发展有限公司 17,745,127 2.87 0 未知 17,745,127 其他 颐和黄金制品有限公司 10,707,517 1.73 0
9、 冻结 10,707,517 境内非国有法人 王燕军 5,000,000 0.81 0 未知 0 其他 黄祝凯 4,248,000 0.69 0 未知 0 其他 骆勇强 3,100,530 0.50 0 未知 0 其他 代树华 1,673,700 0.27 0 未知 0 其他 王卯 1,582,600 0.26 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826 延吉市吉叶农业发展有限公司 17,745,127 人民币普通股 17,745,127 颐
10、和黄金制品有限公司 10,707,517 人民币普通股 10,707,517 王燕军 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 黄祝凯 4,248,000 人民币普通股 4,248,000 骆勇强 3,100,530 人民币普通股 3,100,530 代树华 1,673,700 人民币普通股 1,673,700 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2424 王卯 1,582,600 人民币普通股 1,582,600 谢励平 1,562,500 人民币普通股 1,562,500 滕建奇 1,551,811
11、人民币普通股 1,551,811 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 公司于 2021 年 3 月 31 日收到上海证券交易所转来的北京市第一中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的协助执行通知书 【(2019)京 01 执 854 号】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知【2021 司冻 0330-1 号】，公司大
12、股东天津嘉颐实业有限公司持有的限售流通股 71,186,824 股股票被司法划转给联储证券有限责任公司。（详见公司公告临 2021-019） 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减比率（%） 变动原因 应收账款 3,974,043.11 2,210,467.00 79.78% 主要是秋林食品公司赊销业务增加 预付款项 1,487,403.05 1,061,503.49 40.12% 主
13、要是秋林食品公司预付材料款 在建工程 283,185.86 566,359.75 -50.00% 主要是秋林食品公司在建工程转入长期待摊费用 利润表项目 年初至报告期 期末金额（1-3 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-3 月） 增减比率（%） 变动原因 营业外收入 62,879.45 37,133.80 69.33% 主要是秋林食品公司小规模增值税减免 营业外支出 45,618.00 569.00 7917.22% 主要是秋林集团前期税款滞纳金 现金流量表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减比率（%） 变动原因 期末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 哈尔滨秋林集团股份有限
14、公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2424 经营活动现金流量净额 -3,346,742.70 12,104,953.95 -127.65% 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司诉讼事项进展情况公司诉讼事项进展情况 、哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉吉林龙井农村商业银行股份有限公司、延边农村商业哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉吉林龙井农村商业银行股份有限公司、延边农村商业银行股份有限公司、 北京誉高航空设备有限公司 （第三人） 、 新跃塑料软包装有限公司 （第三人） 、银行股份有限公司、 北京誉高航空设备有
15、限公司 （第三人） 、 新跃塑料软包装有限公司 （第三人） 、天津佩珀航空设备有限公司（第三人）企业公司制改造合同纠纷案天津佩珀航空设备有限公司（第三人）企业公司制改造合同纠纷案，案号（2021）吉民终 16 号； 二审上诉请求： 1、依法撤销一审法院作出的（2019）吉 24 民初 327 号民事裁定，裁决一审法院对本案进行审理； 2、诉讼费由被上诉人负担。 该案已于 2021 年 2 月 7 日开庭，目前二审审理中。 、 哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉黑龙江金美达商贸有限公司合同纠纷案、 哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉黑龙江金美达商贸有限公司合同纠纷案， 案号 （2021）黑 01 民终
16、1070 号； 上诉请求： 撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 （2020） 黑 0103 民初 11178 号民事判决书， 依法改判，驳回被上诉人一审诉讼请求。 该案已于 2021 年 3 月 17 日开庭，目前二审审理中。 、哈尔滨盛永经贸有限公司诉国元证劵股份有限公司、第三人哈尔滨秋林集团股份有限公、哈尔滨盛永经贸有限公司诉国元证劵股份有限公司、第三人哈尔滨秋林集团股份有限公司、 颐和黄金制品有限公司、 山东栖霞鲁地矿业有限公司、 天津领先控股集团有限公司、 李建新、司、 颐和黄金制品有限公司、 山东栖霞鲁地矿业有限公司、 天津领先控股集团有限公司、 李建新、张彤、北京和谐天下金银制品有
17、限公司案外人执行异议之诉张彤、北京和谐天下金银制品有限公司案外人执行异议之诉，案号（2021）皖 01 民初 429 号。 诉讼请求： 1、请求依法解除合肥市中级人民法院对哈尔滨秋林集团股份有限公司名下位于哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 4 栋,6 栋,7 栋,8 栋,9 栋,10 栋六处房产查封(下称案涉六处房产)； 2、请求依法撤销合肥市中级人民法院(021)皖 01 执异 3 号执行裁定并停止对执行标的物(案涉六处房产)执行； 3、请求依法判令被告承担本案的诉讼费用。 该案 2021 年 4 月 1 日收到法院送达的诉讼通知书、起诉状等材料，目前一审审理中。 哈尔滨秋林集团股份有限公
18、司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2424 、华夏银行股份有限公司天津分行申诉哈尔滨秋林集团股份有限公司、天津市隆泰冷暖设、华夏银行股份有限公司天津分行申诉哈尔滨秋林集团股份有限公司、天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷案备制造有限公司借款合同纠纷案，案号（2021）最高法民申 2226 号。 再审请求： 1、撤销最高法院(2020)最高法民终 907 号民事判决第二项，改判秋林集团以其名下的存款（包含利息）对隆泰公司的给付义务承担质押担保责任。 2、请求判令本案二审费用由被申请人秋林集团承担。 公司于 2021 年 4 月 1 日
19、收到法院送达的应诉通知书、起诉状等材料，目前受诉法院审查中。 、 哈尔滨广祥矿业投资有限公司诉哈尔滨秋林集团股份有限公司借款纠纷案，哈尔滨广祥矿业投资有限公司诉哈尔滨秋林集团股份有限公司借款纠纷案， 案号 （2021）黑 0103 民初 3090 号； 诉讼请求： 1、被告偿还借款本金 100 万元，及上述借款本金自 2019 年 12 月 18 日起至 2020 年 11 月 10日期间的利息 36,051.39 元，并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的利率标准支付自 2020年 11 月 11 日至本息全部清偿之日止的利息； 2、诉讼费用由被告承担。 该案 2021 年 4 月 6 日开
20、庭审理。 2021 年 4 月 14 日收到哈尔滨南岗区人民法院 （2021） 黑 0103民初 3090 号民事调解书： 1、被告哈尔滨秋林集团股份有限公司于2021年4月15日前偿还原告哈尔滨广祥矿业投资有限公司借款 100 万元； 2、被告哈尔滨秋林集团股份有限公司自 2019 年 12 月 18 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告哈尔滨广祥矿业投资有限公司支付借款利息，至 100 万元借款本金全部还清日止； 案件受理费减半收取 7062.23 元，由被告哈尔滨秋林集团股份有限公司负担。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司于 2018 年
21、5 月 3 日， 在第九届董事会第十次会议上审议通过了关于嘉颐实业对公司进行业绩补偿相关事项。嘉颐实业应补偿的股份数量为 6,095，067 股，将由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股，注册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元。 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2424 2018 年 5 月 8 日公司向嘉颐实业发送关于涉及业绩承诺实现情况的沟通函，请其配合尽快完成相关工作。 嘉颐
22、实业回复称， 鉴于其所持股权已质押， 需与对方沟通解除部分股权质押后，办理相关股权划转上市公司专用帐户事项（详见公司公告：临 2018-012017 号）。 鉴于秋林集团在补偿期限内实施现金分配，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，2015年度无偿赠回公司的现金分红金额为487,605.36元，2016年度无偿赠回公司的现金分红金额365,704.02元，现金分红合计853,309.38 元，均已无偿转赠公司。 公司定期向嘉颐实业发送关于业绩补偿的督促函，提示嘉颐实业因本事项涉及中小投资者的利益，望尽快落实。如需秋林集团协助，我司将全力以赴积极配合，以保证尽早完成此项工作。 公司于201
23、8年12月5日向天津市河北区人民法院提起诉讼：请求法院判决嘉颐实业兑现承诺，将其持有的上市公司6,095,067股股票回购注销以进行业绩补偿。法院于2019年2月21日开庭，一审驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的全部诉讼请求。公司不服一审判决结果，在判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状，上诉于天津市第二中级人民法院（详见公司公告临2019-065）。天津市第二中级人民法院不开庭进行了审理，二审终审判决：驳回上诉，维持原判。因诉讼涉及以1元的价格回购注销被上诉人（原审被告）所持公司股票，故上述诉讼事项预计对公司本期利润或期后利润不产生重大影响，但由于嘉颐实业公司对业绩承诺事项拒不履行，导
24、致其业绩承诺补偿股份无法注销（详见公司公告临2019-089）。公司不服天津市第二中级人民法院判决，向法院申请再审，2020年4月13日公司收到天津市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书。 公司收到天津市高级人民法院发来的关于秋林集团诉嘉颐实业公司合同纠纷一案的再审民事裁定书【（2020）津民申 592 号】，法院经审查认为，秋林集团的再审申请不符合中华人民共和国民事诉讼法第二百条第六项规定的情形。驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司的再审申请（详见公司公告临 2020-038）。 公司收到天津市人民检察院第二分院发来的关于秋林集团诉嘉颐实业公司合同纠纷一案的不支持监督申请决定书【津检二分院民监2
25、02012820000068 号】，检察院认为，该案不符合监督条件。根据人民检察院民事诉讼监督规则（试行）第九十条的规定，检察院决定不支持哈尔滨秋林集团股份有限公司的监督申请（详见公司公告临 2020-056）。 截至报告期，嘉颐实业仍未履行上述承诺，也未回复公司有关的督促函。 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2424 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 法定代表人 李亚（仍处于失联状态） 代法
26、定代表人职责 潘建华 日期 2021 年 4 月 30 日 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2424 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 411,766,606.08 415,113,348.75 结算备付金 拆出
27、资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,974,043.11 2,210,467.00 应收款项融资 预付款项 1,487,403.05 1,061,503.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,838,266.71 25,550,869.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 332,344,850.53 337,515,978.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,701,066.99 5,698,906.56 流动资产合计 781,112,236.47 787,151,073.09 非流动
28、资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 171,136.80 600,000.00 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,500,000.00 10,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,350,727.50 14,502,248.17 固定资产 168,497,264.60 170,280,183.52 在建工程 283,185.86 566,359.75 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2424 生产性生物资产 452,247.89 455,069.9
29、9 油气资产 使用权资产 无形资产 66,824,166.54 67,431,710.08 开发支出 商誉 10,890,883.28 10,890,883.28 长期待摊费用 13,781,121.48 13,921,287.62 递延所得税资产 99,276.98 99,276.98 其他非流动资产 非流动资产合计 285,850,010.93 289,247,019.39 资产总计 1,066,962,247.40 1,076,398,092.48 流动负债：流动负债： 短期借款 556,841,459.05 556,841,459.05 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金
30、融负债 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 125,450,927.69 125,960,675.39 预收款项 合同负债 29,003,767.90 29,800,585.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,632,614.60 11,009,365.09 应交税费 167,242,799.27 168,269,917.67 其他应付款 667,113,974.42 632,470,187.22 其中：应付利息 450,730,842.60 413,492,717.57 应付股利 561,75
31、3.59 561,753.59 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 870,800,000.00 870,800,000.00 其他流动负债 2,209,933.99 3,101,402.76 流动负债合计 2,488,295,476.92 2,458,253,592.95 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 497,697,613.47 497,697,613.47 其中：优先股 永续债 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2424 租赁负债 长期应付款
32、 长期应付职工薪酬 预计负债 310,281,900.00 310,281,900.00 递延收益 8,074,566.80 8,074,566.80 递延所得税负债 9,203,227.49 9,304,697.28 其他非流动负债 非流动负债合计 825,257,307.76 825,358,777.55 负债合计 3,313,552,784.68 3,283,612,370.50 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 617,585,803.00 617,585,803.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,500,932,518.9
33、3 1,500,932,518.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 89,289,828.17 89,289,828.17 一般风险准备 179,907.30 179,907.30 未分配利润 -4,461,576,362.69 -4,422,220,717.55 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 -2,253,588,305.29 -2,214,232,660.15 少数股东权益 6,997,768.01 7,018,382.13 所有者权益（或股东权益）合计 -2,246,590,537.28 -2,207,214,278.02 负债和所有者权益 （或股东权益）总
34、计 1,066,962,247.40 1,076,398,092.48 公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2424 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 304,761,327.3
35、2 304,792,757.28 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 705,049.90 694,814.29 其他应收款 139,808,212.39 113,400,064.85 其中：应收利息 应收股利 存货 1,404,119.84 1,290,326.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,204,308.17 2,074,475.22 流动资产合计 447,883,017.62 422,252,437.96 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 88,296,950.58
36、88,296,950.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,350,727.50 14,502,248.17 固定资产 53,555,114.26 54,522,684.62 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 53,281,667.81 53,853,295.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,740,666.36 9,915,461.45 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 219,225,126.51 221,090,639.95 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季
37、度报告 1515 / 2424 资产总计 667,108,144.13 643,343,077.91 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 48,874,547.16 51,246,630.37 预收款项 合同负债 9,538,175.84 9,283,523.33 应付职工薪酬 2,467,106.11 3,857,384.37 应交税费 -691,267.73 294,533.57 其他应付款 442,526,180.06 387,925,460.15 其中：应付利息 247,909,145
38、.30 223,299,446.67 应付股利 561,753.59 561,753.59 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 703,600,000.00 703,600,000.00 其他流动负债 443,889.27 流动负债合计 1,266,314,741.44 1,216,651,421.06 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 497,697,613.47 497,697,613.47 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,205,817,362.59 1,205,817,362.59 递延收益 递延所得税负债 4,297,459.
39、61 4,297,459.61 其他非流动负债 非流动负债合计 1,707,812,435.67 1,707,812,435.67 负债合计 2,974,127,177.11 2,924,463,856.73 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 617,585,803.00 617,585,803.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,490,904,818.93 1,490,904,818.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 48,318,902.41 48,318,902.41 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团
40、股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2424 未分配利润 -4,463,828,557.32 -4,437,930,303.16 所有者权益（或股东权益）合计 -2,307,019,032.98 -2,281,120,778.82 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 667,108,144.13 643,343,077.91 公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2424 合并合并利润表利润表 2021
41、年 13 月 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 37,219,961.13 49,019,962.34 其中：营业收入 37,000,621.49 48,659,429.30 利息收入 219,339.64 360,533.04 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 76,719,028.80 87,933,937.96 其中：营业成本 19,861,003.12 32,841,454.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出
42、净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,312,727.90 564,122.47 销售费用 6,207,144.85 5,768,376.14 管理费用 12,339,544.87 11,345,050.12 研发费用 财务费用 36,998,608.06 37,414,934.52 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “
43、-”号填列） 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 4,077.17 -124,816.56 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -39,494,990.50 -39,038,792.18 加：营业外收入 62,879.45 37,133.80 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2424 减：营业外支出 45,618.00 569.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -39,477,729.05 -39,002,227.38 减：所得税费用 -101,469.79 -
44、109,945.92 五、净利润（净亏损以“”号填列） -39,376,259.26 -38,892,281.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -39,376,259.26 -38,892,281.46 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -39,355,645.14 -38,875,923.17 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） -20,614.12 -16,358.29 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分
45、类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股
46、) -0.06 -0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2424 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 11,334,700.05 11,332,490.06 减：营业成本 151,520.67 673,570.
47、11 税金及附加 1,057,073.49 302,867.38 销售费用 741,360.83 759,869.86 管理费用 10,869,364.25 7,092,077.84 研发费用 财务费用 24,384,788.72 24,647,862.18 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列）
48、二、营业利润（亏损以“”号填列） -25,869,407.91 -22,143,757.31 加：营业外收入 15,125.08 15,091.00 减：营业外支出 43,971.33 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -25,898,254.16 -22,128,666.31 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -25,898,254.16 -22,128,666.31 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损
49、益的其他综合收 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2020 / 2424 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：潘建华 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责
50、人：杨庆国 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2121 / 2424 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,407,728.31 56,535,786.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保