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1、公司代码：公司代码：603199603199 公司简称：公司简称：九华旅游九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1/ 19 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2 2 三、三、 重要事项重要事项 . 4 4 四、四、 附录附录 . 9 9 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2/
2、 19 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,418,205,309.79 1,434,8
3、39,417.77 -1.16 归属于上市公司股东的净资产 1,247,150,315.15 1,231,624,160.24 1.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,931,497.60 -79,361,779.08 86.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 100,654,908.69 21,450,671.22 369.24 归属于上市公司股东的净利润 17,541,702.50 -27,087,180.45 164.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,484,
4、060.14 -28,751,185.40 143.42 加权平均净资产收益率（%） 1.41 -2.28 增加 3.69 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1585 -0.2447 164.77 稀释每股收益（元/股） 0.1585 -0.2447 164.77 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -143,029.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,010,332.33
5、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3/ 19 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,826,381.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的
6、或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,838.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益
7、影响额（税后） 所得税影响额 -1,685,880.79 合计 5,057,642.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,861 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 安徽九华山文化旅游集团有限公司 36,109,376 32.63 0 无 0 国有法人 安徽省高新技术产业投资有限公司 16,267,338 14.70 0 无 0 国有法人 安徽嘉润金地企业管理有限公司 16,000,000 14.46 0 质押
8、 16,000,000 境内非国有法人 青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 2.32 0 无 0 国有法人 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4/ 19 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2,395,700 2.16 0 无 0 国有法人 郑惠华 1,172,800 1.06 0 未知 - 境内自然人 安徽省信用担保集团有限公司 960,034 0.87 0 未知 - 国有法人 刘梅英 750,000 0.68 0 未知 - 境内自然人 王全红 629,618 0.57 0 未知 - 境内自然人 谢曼
9、曼 570,000 0.51 0 未知 - 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽九华山文化旅游集团有限公司 36,109,376 人民币普通股 36,109,376 安徽省高新技术产业投资有限公司 16,267,338 人民币普通股 16,267,338 安徽嘉润金地企业管理有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 人民币普通股 2,570,815 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2,395,700 人民币普通股 2,395,700 郑惠
10、华 1,172,800 人民币普通股 1,172,800 安徽省信用担保集团有限公司 960,034 人民币普通股 960,034 刘梅英 750,000 人民币普通股 750,000 王全红 629,618 人民币普通股 629,618 谢曼曼 570,000 人民币普通股 570,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽省高新技术产业投资有限公司为安徽九华山文化旅游集团有限公司参股股东，除此之外，未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用
11、 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目名称 本报告期末/ 本期累计数 上年度末/ 上年同期累计数 变动金额 变动比例 （%） 变动原因 货币资金 51,641,030.30 153,295,259.17 -101,654,228.87 -66.31 主要系收购池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权所致 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5/ 19 应收账款 7,107,774.75 1,614,642.23 5,493,132.52
12、340.21 主要系一季度在授信期内销售款尚未收回所致 预付款项 5,570,815.81 3,965,681.93 1,605,133.88 40.48 主要系预付备品备件款及油料款增加所致 其他应收款 2,752,433.94 1,214,955.16 1,537,478.78 126.55 主要系年中员工备用金借款增加所致 在建工程 26,128,856.27 16,303,650.79 9,825,205.48 60.26 主要系五溪山色度假区项目增加所致 应付职工薪酬 61,725,124.37 89,208,504.26 -27,483,379.89 -30.81 主要系绩效工资在
13、 2021年 2 月考核兑现 营业收入 100,654,908.69 21,450,671.22 79,204,237.47 369.24 主要系去年一季度受新冠肺炎疫情影响， 公司停工停业所致 营业成本 59,111,033.83 43,479,301.87 15,631,731.96 35.95 主要系去年一季度受新冠肺炎疫情影响所致 税金及附加 2,450,045.29 810,482.96 1,639,562.33 202.29 主要系去年一季度受新冠肺炎疫情影响所致 销售费用 5,655,907.64 3,403,956.91 2,251,950.73 66.16 主要系修理费等增加
14、所致 管理费用 14,991,703.49 10,934,535.30 4,057,168.19 37.10 主要系新增子公司影响及职工薪酬增加所致 财务费用 -141,695.84 -308,432.89 166,737.05 54.06 主要系存款利息减少所致 其他收益 4,076,356.72 780,018.89 3,296,337.83 422.60 主要系收到的政府补助增加所致 营业外收入 25,791.54 47,452.72 -21,661.18 -45.65 主要系收到的与日常活动无关的补贴减少所致 营业外支出 185,006.88 1,544,372.25 -1,359,3
15、65.37 -88.02 主要系去年一季度捐款支持抗击新冠疫情所致 销售商品、提供劳务收到的现金 97,913,062.87 20,704,786.51 77,208,276.36 372.90 主要系收入增长所致 收到其他与经营活动有关的现金 4,019,226.94 1,569,653.75 2,449,573.19 156.06 主要系收到的政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 29,250,762.08 21,328,589.61 7,922,172.47 37.14 主要系采购业务增加所致 支付的各项税费 8,438,768.04 19,004,732.21 -10,565
16、,964.17 -55.60 主要系交纳企业所得税减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,600.00 0.00 45,600.00 - 主要系处置固定资产收回的现金净额增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 217,831.14 350,937.02 -133,105.88 -37.93 主要系收到的存款利息收入减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,031,903.84 0.00 101,031,903.84 - 主要系收购池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 安
17、徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6/ 19 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用不适用 承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 类型 内容 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 池州市政府国有资产监督管理委员会 池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“池州市国资委”）系根据池州市人民政府授权代表池州市人民政府履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理池州市市属企业的国有资产，
18、并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与九华旅游的经营业务有本质区别， 不存在同业竞争情形。 池州市国资委成为安徽九华山文化旅游集团有限公司的出资人之前，本单位同九华旅游之间不存在同业竞争情形；在本单位行使对安徽九华山文化旅游集团有限公司的国有资产监督管理职权后，本单位也不会与九华旅游实施同业竞争。 2019 年1 月 28日起长期有效 是 是 不适用 不适用 解决关联交易 池州市国资委 截至本承诺出具之日，池州市国资委及其附属企业与九华旅游之间不存在持续关联交易。本次收购完成后，池州市国资委及其附属企业将尽量避免、减少与九华旅游发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，池
19、州市国资委及其附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和九华旅游的章程、关联交易决策相关制度的规定， 按照公允、合理的商业准则进行，不损害九华旅游及其他股东的合法利益。 2019 年1 月 28日起长期有效 是 是 不适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7/ 19 解决同业竞争 安徽省高新技术产业投资有限公司 1、截至本函出具之日，安徽省高新技术产业投资有限公司在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接控制与九华旅游构成或可能构成竞争的业务或企业。 2、在承诺人直接或间接与九华旅游保持实质性股权控制关系期间，
20、承诺人保证不利用对九华旅游的控制关系从事或参与从事有损九华旅游及其中小股东利益的行为。 3、本次权益变动完成后，承诺人保证避免承诺人及控制的其他企业从事与九华旅游主营业务存在实质性同业竞争的业务。 4、在承诺人直接或间接与九华旅游保持实质性股权控制关系期间，如承诺人及其控制的其他企业获得可能与九华旅游构成同业竞争的业务机会，承诺人将促使该等业务机会转移给九华旅游。若该等业务机会尚不具备转让给九华旅游的条件，或因其他原因导致九华旅游暂无法取得上述业务机会，九华旅游有权要求承诺人采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。 2019 年7 月 1 日起长期有效 是 是 不适用 不适用 解决关
21、联交易 安徽省高新技术产业投资有限公司 承诺人将尽量减少并规范与九华旅游之间的关联交易。若未来无法避免或有合理原因而发生的关联交易， 承诺人及控制的其他企业将在严格遵循市场公开、 公平、公正的原则基础上以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以保证九华旅游的利益不受损害。 2019 年7 月 1 日起长期有效 是 是 不适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8/ 19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
22、发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，旅游行业受到巨大冲击，公司经营业绩下滑较为严重。2021年，随着疫情防控经验的丰富和新冠疫苗的成功研制，国内疫情防控已取得明显成效，国内旅游需求进一步释放，国内旅游行业将迎来新的发展机遇，公司预计年初至下一报告期期末累积净利润可能较去年同期有所上升。以上仅为基于目前形势下初步判断而作出的预计，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。 公司名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 法定代表人 舒畅 日期 2021 年 4 月 28 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽
23、九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9/ 19 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 51,641,030.30 153,295,259.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,107,774.75 1,614,6
24、42.23 应收款项融资 预付款项 5,570,815.81 3,965,681.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,752,433.94 1,214,955.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,757,088.09 6,653,448.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 382,602,544.27 407,711,806.86 流动资产合计 457,431,687.16 574,455,793.78 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 69,737,
25、926.80 70,593,956.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,680,078.97 10,771,456.20 固定资产 702,227,492.96 639,117,258.51 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 10/ 19 在建工程 26,128,856.27 16,303,650.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 130,189,921.14 100,690,471.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,735,822.69 5,193,492.45
26、递延所得税资产 8,087,226.14 8,086,140.12 其他非流动资产 8,986,297.66 9,627,198.70 非流动资产合计 960,773,622.63 860,383,623.99 资产总计 1,418,205,309.79 1,434,839,417.77 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,992,208.10 32,669,775.49 预收款项 合同负债 7,715,462.13 7,992,708.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应
27、付职工薪酬 61,725,124.37 89,208,504.26 应交税费 27,714,901.96 26,020,388.52 其他应付款 23,827,645.29 22,866,527.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,535,518.15 1,364,392.66 流动负债合计 147,510,860.00 180,122,297.54 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一
28、季度报告年第一季度报告 11/ 19 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,459,232.00 10,576,565.00 递延所得税负债 其他非流动负债 13,084,902.64 12,516,394.99 非流动负债合计 23,544,134.64 23,092,959.99 负债合计 171,054,994.64 203,215,257.53 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 333,293,772.61
29、 333,293,772.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,329,075.38 4,382,319.65 盈余公积 86,981,854.99 86,981,854.99 一般风险准备 未分配利润 711,865,612.17 696,286,212.99 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,247,150,315.15 1,231,624,160.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,247,150,315.15 1,231,624,160.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,418,205,309.79 1,434,839,417.77 公
30、司负责人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 44,907,544.56 131,875,571.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,122,377.84 1,614,642.23 应收款项融资 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股
31、份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 12/ 19 预付款项 4,468,759.89 2,916,406.78 其他应收款 2,979,538.48 1,546,598.12 其中：应收利息 应收股利 存货 5,651,791.85 5,950,760.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 377,179,304.37 405,806,615.02 流动资产合计 441,309,316.99 549,710,593.97 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,279,238.96 86,313,
32、968.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 568,768,399.54 576,684,286.00 在建工程 26,112,927.07 16,303,650.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 62,153,315.18 62,732,243.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,574,176.91 3,215,611.26 递延所得税资产 7,834,880.85 7,841,529.27 其他非流动资产 8,946,297.66 9,627,198.70 非流动资产合计 866,669,236.17 762,718,487.87
33、资产总计 1,307,978,553.16 1,312,429,081.84 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,074,676.75 30,895,464.08 预收款项 合同负债 6,145,877.35 6,930,455.95 应付职工薪酬 52,212,954.26 81,389,051.39 应交税费 24,058,080.70 20,939,729.01 其他应付款 90,687,635.06 71,450,463.39 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告
34、 13/ 19 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,426,974.44 1,289,088.12 流动负债合计 195,606,198.56 212,894,251.94 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,459,232.00 10,576,565.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,459,232.00 10,576,565.00 负债合计 206,065,430.56 223,470,816.94 所有者权益（或股东权益
35、）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 331,814,971.46 331,814,971.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 86,981,854.99 86,981,854.99 未分配利润 572,436,296.15 559,481,438.45 所有者权益（或股东权益）合计 1,101,913,122.60 1,088,958,264.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,307,978,553.16 1,312,429,081.84 公司负
36、责人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 100,654,908.69 21,450,671.22 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 14/ 19 其中：营业收入 100,654,908.69 21,450,671.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、
37、营业总成本 82,066,994.41 58,319,844.15 其中：营业成本 59,111,033.83 43,479,301.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,450,045.29 810,482.96 销售费用 5,655,907.64 3,403,956.91 管理费用 14,991,703.49 10,934,535.30 研发费用 财务费用 -141,695.84 -308,432.89 其中：利息费用 利息收入 217,831.14 350,937.02 加：其他收益 4,076,356.7
38、2 780,018.89 投资收益（损失以“”号填列） 1,970,352.39 2,057,546.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -856,029.38 -878,027.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -121,868.34 -102,483.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 24,512,755.05 -34,134,090.73 加：营业外收入
39、25,791.54 47,452.72 减：营业外支出 185,006.88 1,544,372.25 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 24,353,539.71 -35,631,010.26 减：所得税费用 6,811,837.21 -8,543,829.81 五、净利润（净亏损以“”号填列） 17,541,702.50 -27,087,180.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 17,541,702.50 -27,087,180.45 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
40、列） 17,541,702.50 -27,087,180.45 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 15/ 19 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融
41、资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 17,541,702.50 -27,087,180.45 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 17,541,702.50 -27,087,180.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1585 -0.2447 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1585 -0.2447 公司负责人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进 母公司母
42、公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 84,641,580.36 17,581,281.76 减：营业成本 53,692,320.68 36,253,843.72 税金及附加 1,906,193.64 654,935.47 销售费用 5,283,432.03 3,403,956.91 管理费用 11,258,169.69 8,792,851.71 研发费用 财务费用 -113,002.61 -254,1
43、97.60 其中：利息费用 利息收入 180,416.01 293,126.70 加：其他收益 3,104,528.96 190,619.03 投资收益（损失以“”号填列） 1,970,352.39 2,057,546.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -856,029.38 -878,027.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 16/ 19 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -90,739
44、.33 -82,683.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 17,598,608.95 -29,104,625.98 加：营业外收入 10,897.01 41,959.18 减：营业外支出 42,167.33 1,537,667.31 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 17,567,338.63 -30,600,334.11 减：所得税费用 4,612,480.93 -7,391,048.25 四、净利润（净亏损以“”号填列） 12,954,857.70 -23,209,285.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“
45、”号填列） 12,954,857.70 -23,209,285.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 12,954,857.70 -2
46、3,209,285.86 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,913,062.87 20,704,786.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 安
47、徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 17/ 19 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,019,226.94 1,569,653.75 经营活动现金流入小计 101,932,289.81 22,274,440.26 购买商品、接受劳务支付的现金 29,250,762.08 21,328,589.61 客户贷
48、款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 69,686,452.54 55,502,855.16 支付的各项税费 8,438,768.04 19,004,732.21 支付其他与经营活动有关的现金 5,487,804.75 5,800,042.36 经营活动现金流出小计 112,863,787.41 101,636,219.34 经营活动产生的现金流量净额 -10,931,497.60 -79,361,779.08 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生
49、的现金流量： 收回投资收到的现金 140,000,000.00 150,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,864,876.72 3,365,416.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 217,831.14 350,937.02 投资活动现金流入小计 143,128,307.86 153,716,353.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,819,135.29 18,994,526.67 投资支付的现金 110,000,000.00 150,00
50、0,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,031,903.84 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 233,851,039.13 168,994,526.67 投资活动产生的现金流量净额 -90,722,731.27 -15,278,172.98 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 18/ 19 收到其他与筹资活动有关的现金 筹