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1、金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 金鸿控股集团股份有限公司金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 424,594,151.
3、43 577,550,583.75 -26.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,006,683.59 -67,548,686.70 111.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,526,146.96 -72,815,702.79 110.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,407,399.91 336,067,937.00 -61.79% 基本每股收益（元/股） 0.0118 -0.0993 111.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0118 -0.0993 111.85% 加权平均净资产收益率 0.63% -5.86% 110.69% 本报
4、告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,959,910,670.08 4,063,237,030.70 -2.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,282,510,727.64 1,273,837,390.99 0.68% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -631,359.32 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,257,639.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,091.37 减：
5、所得税影响额 163,092.80 少数股东权益影响额（税后） 8,741.77 合计 480,536.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况
6、表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,931 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新能国际投资有限公司 境内非国有法人 23.41% 159,302,851 冻结 159,302,851 联中实业有限公司 境外法人 8.99% 61,183,714 质押 48,300,000
7、 益豪企业有限公司 境外法人 5.10% 34,708,460 质押 27,300,000 青岛国信金融控股有限公司 国有法人 3.31% 22,513,263 陈义和 境内自然人 2.05% 13,963,048 冻结 13,860,000 新余中讯投资管理有限公司 境内非国有法人 1.98% 13,474,301 质押 13,449,700 李彦廷 境内自然人 1.26% 8,600,800 #邓章礼 境内自然人 0.79% 5,348,579 魏鹤仙 境内自然人 0.70% 4,735,200 许锡龙 境内自然人 0.67% 4,562,220 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名
8、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新能国际投资有限公司 159,302,851 人民币普通股 159,302,851 联中实业有限公司 61,183,714 人民币普通股 61,183,714 益豪企业有限公司 34,708,460 人民币普通股 34,708,460 青岛国信金融控股有限公司 22,513,263 人民币普通股 22,513,263 陈义和 13,963,048 人民币普通股 13,963,048 新余中讯投资管理有限公司 13,474,301 人民币普通股 13,474,301 李彦廷 8,600,800 人民币普通股 8,600,800 #邓章礼 5,
9、348,579 人民币普通股 5,348,579 魏鹤仙 4,735,200 人民币普通股 4,735,200 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 许锡龙 4,562,220 人民币普通股 4,562,220 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈义和持有新能国际 90%股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署股权转让协议书 ，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100%股权，此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前
10、 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：万元 项目 期末余额（或本期发生额） 年初余额（或上年同期发生额） 增减% 原
11、因 货币资金 9,548.10 17,472.56 -45.35% 主要是偿还债务所致 预付帐款 4,120.84 2,851.68 44.51% 主要是预付气款增加所致 在建工程 8,873.78 6,642.28 33.60% 主要是在建项目投入所致 营业成本 35,633.16 53,005.09 -32.77% 主要是合并范围变更所致 销售费用 666.64 1,052.70 -36.67% 主要是合并范围变更所致 管理费用 2,142.16 4,658.38 -54.01% 主要是合并范围变更所致 研发费用 383.79 144.33 165.91% 主要是研发投入增加所致 财务费用
12、 1,784.40 6,328.50 -71.80% 主要是合并范围变更所致以及两债利率下调所致 其他收益 293.01 613.20 -52.22% 主要是合并范围变更所致 资产处置收益 -63.14 38.26 -265.04% 主要是本期处置闲置资产损失所致 营业外收入 7.09 2.52 181.40% 主要是合并范围变更所致 营业外支出 4.48 69.67 -93.56% 主要是合并范围变更所致 所得税费用 1,074.82 740.38 45.17% 主要是本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 12,840.74 33,606.79 -61.79% 主要是去年收回处置公司
13、往来结算款所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,561.50 -5,062.22 49.40% 主要是在建项目与去年同期比投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,808.94 -8,371.94 -64.94% 主要是本期收到筹资现金减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于
14、偿还上述“股转债”形成的债务本息截止2021年3月31日，公司累计偿还股转债务合计39,129,986.76元（其中本金22,525,448.00元，利息16,604,538.76元含税），尚余6,996,677.28元未付。 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司15金鸿债于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15金鸿债债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。目前
15、公司一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。 公司于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司已自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018
16、年8月28日至2019年11月30日的利息（利率为9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。 公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付原债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息。截止披露日公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有人支付了10%的原债务本金0.7582亿元及该本金相应利息0.1632亿元，合计人民币0.9214亿元。公司已陆续向部分选择方案一（即打折方案）的持有人、依据法院执行和解协议兑付的持有人共支付了1.4926亿元。 公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定基本完
17、成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至披露日，公司已全部完成选择方案一及签署执行和解协议持有人的债券持有人的资金偿付工作， 针对选择方案二的债券持有人的剩余本息， 公司后续将按照最新的债务清偿协议或和解协议按期进行偿付。 3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止2021年1月15日已有12家“16中油金鸿MTN001”的持有人与公司签订了最新的债务清偿协议或和解协议，其中上述持有人所持有的债券本金占“16中油金鸿MTN001”总额的98
18、.75%；公司将继续加强与相关持有人沟通，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。 本期中期票据违约后，我公司通过资产出售等方式积极寻求偿债方案。2019年度公司已支付35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计人民币3.4071亿元。关于原债务本金10%及相应利息的偿还安排方面，公司依据签署协议约定，公司已向相关持有人（持有本金7.9亿元）支付持有本金的10%（即0.79亿元）及相关利息0.099亿元，合计人民币0.889亿元。其余债券持有人相关款项将依据协议具体签署进度及相关手续办理进展情况及时予以支付。 关于原债务本金55%及相应利息的偿还安排方面，公司已陆续向部分选择剩余债券折价一次性偿
19、还方案的持有人支付了1.269亿元，包括本金折价后金额1.122亿元，相关利息0.147亿元。 关于原债务本金55%及相应利息的偿还安排方面， 公司已陆续向部分选择剩余债券折价偿还方案的持有人支付了1.703亿元，包括本金折价后金额1.5亿元，相关利息0.203亿元。 公司目前已经全部完成“16中票”选择债券折价偿还方案的债券持有人的相关偿付工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG 加注站等项目达成项目合作意向，并签署了战略合作框架协议 2013 年 08 月 16 日 http:/ 全资子公司与苏州宿迁
20、工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了宿迁天然气项目投资协议 2013 年 08 月 21 日 http:/ 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了项目合作框架协议 2014 年 08 月 29 日 http:/ 本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了战略合作框架协议 ，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全
21、面战略合作达成合作意向 2016 年 08 月 16 日 http:/ 本公司与梁金达签署了合作框架协议 ，就其控制下的 80 座加油站达成合作意向 2016 年 04 月 14 日 http:/ 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺
22、事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不
23、适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 截至季报披露日余额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 北京正实同创环境工程科技有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 17.1 17.1 17.1 现金清偿 17.1 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2
24、023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 赤城县金鸿燃气有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 33.68 33.68 33.68 现金清偿 33.68 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 抚顺中油金鸿能源有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 849.7 849.7 849.7 现金清偿 849.7 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 抚顺中油金鸿能源有限公司 20
25、20-10-31 出售前内部资金调用 4,208 4,208 4,208 现金清偿 4,208 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 兴安盟中油金鸿燃气有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 31.83 31.83 31.83 现金清偿 31.83 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 阳原金鸿燃气有限责任公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 29.82 29.82 29.82 现金清偿 29.82 2021 年偿还 10%，2022 年偿还
26、 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 张家口金鸿液化天然气有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 260 260 260 现金清偿 260 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 张家口万全区金鸿燃气有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 15.62 15.62 15.62 现金清偿 15.62 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 还 40% 张家口应张天然气有限公司
27、 2020-10-31 出售前内部资金调用 150 150 150 现金清偿 150 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 涿鹿县金鸿燃气有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 36.5 36.5 36.5 现金清偿 36.5 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 中油金鸿华北投资管理有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 1,000.98 1,000.98 1,000.98 现金清偿 1,000.98 2021 年偿还 10%，2022
28、年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 中油金鸿华北投资管理有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 38,433.4 38,433.4 38,433.4 现金清偿 38,433.4 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 中油金鸿华北投资管理有限公司 2020-10-31 出售前内部资金调用 200 200 200 现金清偿 200 2021 年偿还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 中油金鸿 2020-10-3 出售前内2,702.32
29、2,702.32 2,702.32 现金清偿 2,702.32 2021 年偿金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 华北投资管理有限公司 1 部资金调用 还 10%，2022 年偿还 20%，2023 年偿还 30%，2024 年偿还 40% 合计 47,968.95 0 0 47,968.95 47,968.95 - 47,968.95 - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 38.00% 相关决策程序 公司分别于 2020 年 10 月 13 日及 2020 年 10 月 29 日召开第九届董事会 2020 年第五次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过
30、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 ，同意将中油金鸿华北投资管理有限公司 100%股权转让给中油新兴能源产业集团股份公司。 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 公司于 2020 年 10 月 31 日出售中油金鸿华北投资管理有限公司 100%股权给给中油新兴能源产业集团股份公司，采取措施为分期偿还，并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 分期偿还，并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施 注册会计师对资金占用的专项审核意见的
31、披露日期 2021 年 04 月 30 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01月 05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司主营业务情况，公司未提供资料 不适用 2021 年 02月 05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司未来发展、退市新规对公司的影响，公司未提供资料 不适用 2021 年 02月 23日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司一
32、季度经营情况，公司未不适用 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 提供资料 2021 年 03月 02日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况及主营业务分部，公司未提供资料 不适用 2021 年 03月 05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况，公司未提供资料 不适用 2021 年 03月 16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司主营业务情况及未来发展，公司未提供资料 不适用 2021 年 03月 19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 退市新规对公司影响，公司未提供资料 不适用 2021 年 03月 25日 公司 实地调研 个人
33、 个人投资者 公司生产经营情况及未来发展，公司未提供资料 不适用 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：金鸿控股集团股份有限公司 2021 年 04 月 29 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 95,480,988.33 174,725,581.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 51,567,469.82 46,129,018.99 应收款项融资 36
34、,357,641.34 56,474,078.72 预付款项 41,208,387.64 28,516,754.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 943,309,209.97 945,291,044.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 40,711,275.62 44,986,340.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,703,026.98 23,561,933.65 流动资产合计 1,227,337,999.70 1,319,684,753.23 非流动资产： 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度
35、报告全文 15 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 94,373,243.94 89,746,847.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,333,363.63 11,496,322.22 固定资产 2,074,707,908.72 2,108,941,341.03 在建工程 88,737,833.46 66,422,827.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 332,318,624.55 334,250,608.50 开发支出 商誉 95,186,247.62 95,186,247.62 长期待摊费用 8,181,92
36、0.57 9,774,555.40 递延所得税资产 27,733,527.89 27,733,527.89 其他非流动资产 非流动资产合计 2,732,572,670.38 2,743,552,277.47 资产总计 3,959,910,670.08 4,063,237,030.70 流动负债： 短期借款 798,759,136.62 883,670,958.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 193,700,186.35 175,550,939.19 预收款项 合同负债 98,218,530.06 90,898,768.30 卖出回购金融资产款
37、吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,888,709.81 29,253,910.82 应交税费 163,323,619.33 160,831,642.57 其他应付款 288,319,320.54 267,098,789.11 其中：应付利息 123,625,373.19 122,403,105.33 应付股利 7,312,477.24 7,312,477.24 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 257,793,209.07 316,768,473.11 其他流
38、动负债 10,657,744.81 15,218,362.07 流动负债合计 1,833,660,456.59 1,939,291,843.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 130,240,172.00 138,240,172.00 应付债券 450,061,568.96 450,061,568.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 50,769,178.02 51,859,238.56 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,309,262.50 10,454,580.00 递延所得税负债 9,441,644.43 9,441,644.43 其他非流动负债 非流动
39、负债合计 650,821,825.91 660,057,203.95 负债合计 2,484,482,282.50 2,599,349,047.77 所有者权益： 股本 680,408,797.00 680,408,797.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,618,613,196.84 1,618,613,196.84 减：库存股 2,173,037.68 2,173,037.68 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其他综合收益 -696.56 -696.56 专项储备 17,365,451.17 16,698,798.11 盈余公积 112,4
40、52,706.05 112,452,706.05 一般风险准备 未分配利润 -1,144,155,689.18 -1,152,162,372.77 归属于母公司所有者权益合计 1,282,510,727.64 1,273,837,390.99 少数股东权益 192,917,659.94 190,050,591.94 所有者权益合计 1,475,428,387.58 1,463,887,982.93 负债和所有者权益总计 3,959,910,670.08 4,063,237,030.70 法定代表人：王议农 主管会计工作负责人：许宏亮 会计机构负责人：张绍兵 2、母公司资产负债表、母公司资产负债
41、表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,313,991.43 4,538,274.31 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 2,799,266,517.10 2,861,971,207.05 其中：应收利息 应收股利 720,000,000.00 720,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,255,672.97 4,231,069.39 流动资产合计 2,804,836,181.50 2,870,740,550.75
42、 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 长期应收款 长期股权投资 2,666,714,800.00 2,666,714,800.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 84,991.24 81,529.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,925.17 11,400.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,666,810,716.41 2,666,807,729.27 资产总计 5,471,646,897.91 5,537,5
43、48,280.02 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 52,194.87 应交税费 135,670.95 205,070.51 其他应付款 1,896,077,205.17 1,883,854,221.80 其中：应付利息 92,344,068.68 91,121,811.57 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,141,035.29 79,116,299.33 其他流动负债 6,996,677.28 7,010,438.68 金鸿控股集团股份有限公
44、司 2021 年第一季度报告全文 19 流动负债合计 1,947,350,588.69 2,000,238,225.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 450,061,568.96 450,061,568.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 450,061,568.96 450,061,568.96 负债合计 2,397,412,157.65 2,450,299,794.15 所有者权益： 股本 680,408,797.00 680,408,797.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债
45、资本公积 3,356,114,460.76 3,356,114,460.76 减：库存股 2,173,037.68 2,173,037.68 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,493,686.31 46,493,686.31 未分配利润 -1,006,609,166.13 -993,595,420.52 所有者权益合计 3,074,234,740.26 3,087,248,485.87 负债和所有者权益总计 5,471,646,897.91 5,537,548,280.02 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 424,594,151.43
46、577,550,583.75 其中：营业收入 424,594,151.43 577,550,583.75 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 408,923,410.09 655,084,563.98 其中：营业成本 356,331,602.40 530,050,933.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,821,807.52 3,194,558.77 销售费用 6,666,399.73 10,526,987.22 管理费用 2
47、1,421,629.76 46,583,797.17 研发费用 3,837,931.36 1,443,307.38 财务费用 17,844,039.32 63,284,980.21 其中：利息费用 17,835,732.70 59,340,366.39 利息收入 490,767.80 423,719.37 加：其他收益 2,930,113.61 6,132,044.69 投资收益（损失以“”号填列） 3,626,396.67 2,817,841.51 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 3,626,396.67 2,803,937.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失
48、以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -631,359.32 382,556.07 三、营业利润（亏损以“”号填列） 21,595,892.30 -68,201,537.96 加：营业外收入 70,941.12 25,209.84 减：营业外支出 44,849.75 696,677.54 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 21,621,983.67 -68,8
49、73,005.66 减：所得税费用 10,748,232.08 7,403,750.88 五、净利润（净亏损以“”号填列） 10,873,751.59 -76,276,756.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 10,873,751.59 -76,276,756.54 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 8,006,683.59 -67,548,686.70 2.少数股东损益 2,867,068.00 -8,728,069.84 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
50、（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 金鸿控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,873,751.59 -76,276,756.54 归