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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2424 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2424 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2424 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人吴晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,991,472,273.29 5,102,759,675.14 -2.18 归属于上市公司股东的净资产 4,318,
3、640,284.64 4,256,438,534.93 1.46 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -95,729,774.95 -191,086,152.46 49.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 501,049,309.13 365,692,155.10 37.01 归属于上市公司股东的净利润 61,416,945.59 46,387,036.29 32.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,751,887.73 42,096,363.18 37.19 加权平均净资产收益率
4、（%） 1.43 1.10 增加 0.33 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.08 0.06 33.33 稀释每股收益 （元/股） 0.08 0.06 33.33 非经常性损益项目和金额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2424 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -27,805.50 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,989,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,697.91 其他符合非经常性损益定义的
5、损益项目 105,680.96 个人所得税手续费返还 少数股东权益影响额（税后） -1,466.94 所得税影响额 -1,111,952.75 合计 3,665,057.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 93,901 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 41.39 0 无 0 国有法人 中国银行股份有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 9,813,500
6、1.21 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 7,806,835 0.97 0 无 0 其他 戴大亮 5,018,100 0.62 0 无 0 境内自然人 汪文政 5,000,000 0.62 0 无 0 境内自然人 吴玉芳 4,689,700 0.58 0 无 0 境内自然人 贺正生 4,375,178 0.54 0 无 0 境内自然人 廖雪静 4,107,560 0.51 0 无 0 境内自然人 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 3,121,095 0.39 0 无 0 其他 卞策 2,884,553 0.36 0 无 0 境内自然
7、人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2424 中国银行股份有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 9,813,500 人民币普通股 9,813,500 中国农业银行股份有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 7,806,835 人民币普通股 7,806,835 戴大亮 5,018,100 人民币普通股 5,018,100 汪文政 5,000,000 人民币普通股 5,00
8、0,000 吴玉芳 4,689,700 人民币普通股 4,689,700 贺正生 4,375,178 人民币普通股 4,375,178 廖雪静 4,107,560 人民币普通股 4,107,560 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 3,121,095 人民币普通股 3,121,095 卞策 2,884,553 人民币普通股 2,884,553 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股
9、东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 （%） 变动原因说明 货币资金 502,360,815.33 810,260,005.86 -38.00 主要系本期支付货款增加及购买理财产品所致 交易性金融资产 686,655,392.20 529,655,392.20 29.64 主要系本期理财产品投入增加所致 应收账款 165,473,313.24 100,097,037.83 65.31 主要
10、系本期应收销售款增加所致 在建工程 149,976,164.87 95,919,966.14 56.36 主要系本期项目投入增加所致 应付账款 278,740,798.68 374,722,312.07 -25.61 主要系本期支付货款增加所致 应交税费 76,255,387.97 109,932,594.75 -30.63 主要系本期缴纳税款所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （%） 变动原因说明 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2424 营业收入 501,049,309.13 365,692,155.10 37.01 主要系本期销量增加所致 营业成本
11、 319,748,314.33 210,820,897.11 51.67 主要系本期销量增加相应营业成本同比增加所致 税金及附加 21,948,275.24 16,328,840.84 34.41 主要系本期销量增加相应税金及附加同比增加所致 研发费用 3,416,694.44 2,402,515.36 42.21 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 -2,593,704.07 -3,927,977.84 33.97 主要系本期利息收入减少所致 其他收益 5,094,980.96 1,785,127.02 185.41 主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同
12、期数 变动幅度 （%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -95,729,774.95 -191,086,152.46 49.90 主要系本期销量收入所致 投资活动产生的现金流量净额 -211,731,097.60 -55,299,405.35 -282.88 主要系本期理财产品投资收回较上年减少及工程项目投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -259,969.51 26,060,665.83 -101.00 主要系上年同期收到投资状元红公司投资款及非公开发行股票对象的认购保证金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2020 年 2 月 24 日
13、， 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了非公开发行 A 股股票相关议案；2020 年3 月 16 日，公司2020 年第一次股东大会审议通过了该等议案。鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案，2020 年 8月1 4 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了该等议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。鉴于上述有效
14、期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，2021年2月24日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，2021 年 3 月 12 日，公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。公司于2020年9月获得中国证监会核准发行批文，已于2021年4月27日完成股份发行工作，募集资金总额9.5亿元，将全部用于黄酒产业园项目（一期）工程建设。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2424 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
15、发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 法定代表人 孙爱保 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2424 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 502,360,815.33 810,260
16、,005.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 686,655,392.20 529,655,392.20 衍生金融资产 应收票据 应收账款 165,473,313.24 100,097,037.83 应收款项融资 1,601,788.60 22,240,353.84 预付款项 5,007,862.15 5,490,996.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,676,950.25 3,558,643.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,983,048,897.55 2,031,046,774.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的
17、非流动资产 其他流动资产 1,654,842.67 1,862,766.08 流动资产合计 3,353,479,861.99 3,504,211,970.63 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 58,075,696.46 58,143,182.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 23,842,839.41 24,100,487.57 固定资产 1,110,694,018.19 1,130,342,569.15 在建工程 149,976,164.87 95,919,966.14 20212021 年第一季度报告年第一
18、季度报告 9 9 / 2424 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,817,151.73 无形资产 202,153,593.77 203,787,886.44 开发支出 商誉 21,462,781.98 21,462,781.98 长期待摊费用 2,054,739.42 1,733,731.35 递延所得税资产 12,947,600.47 12,089,274.77 其他非流动资产 50,967,825.00 50,967,825.00 非流动资产合计 1,637,992,411.30 1,598,547,704.51 资产总计 4,991,472,273.29 5,102,759,67
19、5.14 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 278,740,798.68 374,722,312.07 预收款项 合同负债 120,549,037.20 154,935,021.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,120,824.95 52,711,878.72 应交税费 76,255,387.97 109,932,594.75 其他应付款 101,064,817.02 89,744,754.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有
20、待售负债 一年内到期的非流动负债 3,427,525.94 其他流动负债 15,671,374.84 20,141,552.76 流动负债合计 627,829,766.60 802,188,113.67 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 753,276.79 785,042.30 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2424 租赁负债 1,641,026.07 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,172,259.66 1,172,259.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,566
21、,562.52 1,957,301.96 负债合计 631,396,329.12 804,145,415.63 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 808,524,165.00 808,524,165.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,881,714,168.69 1,880,898,548.84 减：库存股 其他综合收益 -3,502,305.51 -3,471,489.78 专项储备 盈余公积 275,519,515.69 275,519,515.69 一般风险准备 未分配利润 1,356,384,740.77 1,294,967
22、,795.18 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,318,640,284.64 4,256,438,534.93 少数股东权益 41,435,659.53 42,175,724.58 所有者权益（或股东权益）合计 4,360,075,944.17 4,298,614,259.51 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 4,991,472,273.29 5,102,759,675.14 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人
23、民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 185,670,110.32 531,661,933.41 交易性金融资产 686,645,392.20 436,645,392.20 衍生金融资产 应收票据 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2424 应收账款 73,059,460.99 53,125,220.42 应收款项融资 1,501,788.60 15,916,978.84 预付款项 1,367,924.53 1,367,92
24、4.53 其他应收款 9,175,887.65 5,408,592.48 其中：应收利息 应收股利 存货 1,404,620,417.90 1,432,173,190.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,362,040,982.19 2,476,299,232.67 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 848,381,544.58 844,888,640.43 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,579,663.66 42,023,863.26 固定资产 814,645,643.29
25、 829,217,048.19 在建工程 145,424,942.78 92,330,638.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,817,151.73 无形资产 152,625,325.77 153,746,992.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,693,274.79 6,428,124.46 其他非流动资产 50,967,825.00 50,967,825.00 非流动资产合计 2,066,135,371.60 2,019,603,132.27 资产总计 4,428,176,353.79 4,495,902,364.94 流动负债：流动负债： 短期借款 交
26、易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 168,428,258.72 249,361,385.71 预收款项 合同负债 127,979,349.24 135,378,526.26 应付职工薪酬 17,290,991.19 34,871,274.64 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2424 应交税费 51,213,828.89 76,015,929.58 其他应付款 67,940,163.74 56,974,667.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,427,525.94 其他流动负债 16,637,315.40 17
27、,599,208.42 流动负债合计 452,917,433.12 570,200,991.73 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,641,026.07 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 756,063.85 756,063.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,397,089.92 756,063.85 负债合计 455,314,523.04 570,957,055.58 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 808,524,165.00 808,524,165.00 其他
28、权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,880,462,350.18 1,880,462,350.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 275,519,515.69 275,519,515.69 未分配利润 1,008,355,799.88 960,439,278.49 所有者权益（或股东权益）合计 3,972,861,830.75 3,924,945,309.36 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 4,428,176,353.79 4,495,902,364.94 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 20212021 年第一季度报告
29、年第一季度报告 1313 / 2424 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 501,049,309.13 365,692,155.10 其中：营业收入 501,049,309.13 365,692,155.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 421,279,569.69 307,319,317.28 其中：营业成本 319,748,314.33 210,820,897.1
30、1 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,948,275.24 16,328,840.84 销售费用 55,827,183.96 59,306,059.81 管理费用 22,932,805.79 22,388,982.00 研发费用 3,416,694.44 2,402,515.36 财务费用 -2,593,704.07 -3,927,977.84 其中：利息费用 利息收入 2,884,590.36 4,096,651.10 加：其他收益 5,094,980.96 1,785,127.02 投资收益（损失以“”号填列
31、） -67,485.65 3,991,841.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -67,485.65 -47,062.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -4,474,018.47 -2,916,834.66 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） -8,903.41 三、营业利润（亏损以“”号填列） 80,323,216.28 61,224,068.55 加：营业外收入 45,320.84 5
32、9,268.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2424 减：营业外支出 361,824.25 308,123.78 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 80,006,712.87 60,975,212.77 减：所得税费用 19,187,882.69 15,099,823.66 五、净利润（净亏损以“”号填列） 60,818,830.18 45,875,389.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 60,818,830.18 45,875,389.11 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1
33、.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 61,416,945.59 46,387,036.29 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） -598,115.41 -511,647.18 六、其他综合收益的税后净额 -30,815.73 -222,067.89 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -30,815.73 -222,067.89 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -30,815
34、.73 -222,067.89 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -30,815.73 -222,067.89 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 60,788,014.45 45,653,321.22 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 61,386,129.86 46,164,968.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -598,115.41 -511,647.18 八、每股
35、收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2424 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 328,152,990.32 225,630,241.47 减：营业成本 208,572,642.45 12
36、8,758,429.77 税金及附加 14,221,492.09 9,997,535.93 销售费用 29,472,013.00 29,614,498.33 管理费用 13,689,743.55 13,866,744.87 研发费用 2,414,983.67 1,598,772.68 财务费用 -1,434,789.73 -3,003,718.16 其中：利息费用 利息收入 1,666,232.18 3,097,900.53 加：其他收益 4,678,100.93 491,430.19 投资收益（损失以“”号填列） -605,221.64 3,991,841.78 其中：对联营企业和合营企业的
37、投资收益 -67,485.65 -47,062.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -1,266,275.18 -1,593,305.90 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 64,023,509.40 47,687,944.12 加：营业外收入 30,344.69 5,561.95 减：营业外支出 249,876.90 50,402.28 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 63,803,97
38、7.19 47,643,103.79 减：所得税费用 15,887,455.80 11,996,405.03 四、净利润（净亏损以“”号填列） 47,916,521.39 35,646,698.76 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 47,916,521.39 35,646,698.76 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2424 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信
39、用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 47,916,521.39 35,646,698.76 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类
40、型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 478,412,012.16 295,633,194.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,199,759.35 9,369,21
41、9.58 经营活动现金流入小计 484,611,771.51 305,002,413.59 购买商品、接受劳务支付的现金 321,131,605.20 289,451,947.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2424 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 105,995,763.25 97,431,136.77 支付的各项税费 107,217,135.82 84,721,839.23 支付其他与经营活动有关的现金
42、45,997,042.19 24,483,643.04 经营活动现金流出小计 580,341,546.46 496,088,566.05 经营活动产生的现金流量净额 -95,729,774.95 -191,086,152.46 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 93,000,000.00 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,038,904.11 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00 16,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 450,937.10 投
43、资活动现金流入小计 93,455,937.10 204,054,904.11 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 55,187,034.70 12,345,917.26 投资支付的现金 250,000,000.00 247,008,392.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 305,187,034.70 259,354,309.46 投资活动产生的现金流量净额 -211,731,097.60 -55,299,405.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1
44、6,490,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 26,490,000.00 偿还债务支付的现金 31,765.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,204.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 228,204.00 支付其他与筹资活动有关的现金 429,334.17 筹资活动现金流出小计 259,969.51 429,334.17 筹资活动产生的现金流量净额 -259,969.51 26,060,665.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动
45、对现金及现金等价物的影响 -178,348.47 -265,423.89 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -307,899,190.53 -220,590,315.87 加：期初现金及现金等价物余额 810,260,005.86 750,679,020.99 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 502,360,815.33 530,088,705.12 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2424 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13
46、 月 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 360,385,446.56 200,490,801.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,870,047.78 4,975,255.08 经营活动现金流入小计 362,255,494.34 205,466,056.73 购买商品、接受劳务支付的现金 226,268,365.74 226,852,522.12 支付
47、给职工及为职工支付的现金 70,741,377.64 64,187,388.72 支付的各项税费 74,543,637.36 56,538,974.52 支付其他与经营活动有关的现金 28,590,769.89 12,272,062.10 经营活动现金流出小计 400,144,150.63 359,850,947.46 经营活动产生的现金流量净额 -37,888,656.29 -154,384,890.73 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,038,904.11 处置固定资产、无形资产和其他长
48、期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 450,937.10 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 450,937.10 206,038,904.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,406,571.16 10,266,101.79 投资支付的现金 255,000,000.00 253,508,392.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 308,406,571.16 263,774,493.99 投资活动产生的现金流量净额 -307,955,634.
49、06 -57,735,589.88 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 429,334.17 筹资活动现金流出小计 429,334.17 筹资活动产生的现金流量净额 9,570,665.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147,532.74 -43,356.00 五、现金及现金等价物净增加额五、
50、现金及现金等价物净增加额 -345,991,823.09 -202,593,170.78 加：期初现金及现金等价物余额 531,661,933.41 477,520,063.95 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 185,670,110.32 274,926,893.17 公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2424 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020