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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2727 公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司京投发展股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2727 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2727 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季
2、度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人魏怡、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 47,008,913,194.44 49,809,537,392.20 -5.62 归属于上市公司股东的净资产 6,434,220,102.5
3、3 6,390,363,969.88 0.69 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,031,335,731.35 409,386,528.84 151.92 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,684,677,226.60 991,658,052.40 69.88 归属于上市公司股东的净利润 105,363,334.60 77,080,733.69 36.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,176,296.34 70,752,239.46 43.00 归属于上市公司普通股股东的
4、净利润 61,188,334.60 77,080,733.69 -20.62 归属于上市公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润 57,001,296.34 70,752,239.46 -19.44 加权平均净资产收益率（%） 1.79 2.83 减少 1.04 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00 注：公司归属于上市公司普通股股东的净利润 61,188,334.60 元及扣非后的净利润57,001,296.34 元，系扣除永续信托贷款利息 44,175,000.00 元后的金额。 20212021 年第一季
5、度报告年第一季度报告 4 4 / 2727 每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,700.00 对外委托贷款取得的损益 9,720,306.40 参股公司委贷利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,443,157.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 720,523.85 少数股东权益影响额（税后） 431,508.
6、77 所得税影响额 -1,251,843.16 合计 4,187,038.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,724 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京市基础设施投资有限公司 281,495,391 38.00 0 无 0 国有法人 程少良 153,929,736 20.78 0 无 0 境外自然人 中国银泰投资有限公司 22,628,100 3.05 0 无 0 境内非国有法人 龚万伦 7,027,7
7、50 0.95 0 无 0 境内自然人 程开武 5,623,700 0.76 0 无 0 境内自然人 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 0.58 0 无 0 未知 杨雪梅 3,600,000 0.49 0 无 0 境内自然人 龚岚 3,389,800 0.46 0 无 0 境内自然人 戴文伟 3,000,000 0.40 0 无 0 境内自然人 童晓阳 2,278,198 0.31 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京市基础设施投资有限公司 281,495,391 人民币普通股 281,495
8、,391 程少良 153,929,736 人民币普通股 153,929,736 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2727 中国银泰投资有限公司 22,628,100 人民币普通股 22,628,100 龚万伦 7,027,750 人民币普通股 7,027,750 程开武 5,623,700 人民币普通股 5,623,700 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100 杨雪梅 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 龚岚 3,389,800 人民币普通股 3,389,800 戴文伟 3,000,000 人民币普通股
9、3,000,000 童晓阳 2,278,198 人民币普通股 2,278,198 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1合并资产负债表大幅变动情况及主要原因 币种：人民币 单位：元 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日 20202
10、020 年年 1212 月月 3131 日日 增减变动额增减变动额 变动幅变动幅度度 主要原因主要原因 货币资金 2,697,543,405.65 4,891,184,956.42 -2,193,641,550.77 -44.85% 本报告期公司偿还借款金额较大 应收账款 43,071,677.86 85,443,327.85 -42,371,649.99 -49.59% 本报告期收回房款 一年内到期的非流动资产 428,074,982.34 297,951,097.41 130,123,884.93 43.67% 增加系债权投资按账龄重分类转入 债权投资 159,174,343.89 276
11、,563,054.78 -117,388,710.89 -42.45% 债权投资转入一年内到期非流动资产 使用权资产 27,605,430.48 27,605,430.48 不适用 会计政策变更影响 应付职工薪酬 45,902,117.32 68,107,211.47 -22,205,094.15 -32.60% 支付员工上年度奖金 租赁负债 13,651,851.23 13,651,851.23 不适用 会计政策变更影响 递延收益 101,193,476.96 75,500,880.88 25,692,596.08 34.03% 未实现内部交易利息 3.1.2合并利润表大幅变动情况及主要原因
12、 币种：人民币 单位：元 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2727 项目项目 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 20202020 年年 1 1- -3 3 月月 增减变动额增减变动额 变动幅变动幅度度 主要原因主要原因 营业收入 1,684,677,226.60 991,658,052.40 693,019,174.20 69.88% 本期结转规模增加 营业成本 1,215,394,845.79 711,826,607.41 503,568,238.38 70.74% 本期结转规模增加匹配成本增加 税金及附加 139,894,658.05 21,35
13、6,421.79 118,538,236.26 555.05% 上年同期结转产品土地增值税较低 销售费用 45,151,561.40 27,282,485.62 17,869,075.78 65.50% 销售结转收入增加相应销售代理渠道费用增加 财务费用 25,525,171.12 68,981,533.94 -43,456,362.82 -63.00% 本期费用化利息支出较上年同期减少 所得税费用 101,232,423.60 22,461,104.95 78,771,318.65 350.70% 两期利润贡献单位不同， 上年同期母公司贡献利润的应纳税所得额弥补以前年度亏损未确认所得税费用
14、归属于母公司股东的净利润 105,363,334.60 77,080,733.69 28,282,600.91 36.69% 本期销售业绩较上年同期增加 少数股东损益 23,671,609.82 36,747,412.82 -13,075,803.00 -35.58% 本期全资子公司实现利润较多 其他综合收益 -17,332,201.95 84,462,584.29 -101,794,786.24 -120.52% 其他权益工具投资公允价值变动所致 3.1.3合并现金流表大幅变动情况及主要原因 币种：人民币 单位：元 项目项目 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 20202020
15、 年年 1 1- -3 3 月月 增减变动额增减变动额 变动幅度变动幅度 主要原因主要原因 经营活动产生的现金流量净额 1,031,335,731.35 409,386,528.84 621,949,202.51 151.92% 本期销售回款较上年同期大幅增加 投资活动产生的现金流量净额 117,446,200.07 91,488,343.11 25,957,856.96 28.37% 本期报告期收回合营公司借款较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额 -3,342,426,629.22 -672,489,236.30 -2,669,937,392.92 不适用 本期偿还借款较上年同期较多
16、3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2727 2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），公司以现金认缴该基金的出资额12,000.00万元。截至报告披露日，公司本年度内收回投资款6,128.00万元，至此公司以现金认缴该基金的出资额12,000.00万元，已全部收回。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不
17、适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 京投发展股份有限公司 法定代表人 魏怡 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2727 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:京投发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：
18、 货币资金 2,697,543,405.65 4,891,184,956.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 43,071,677.86 85,443,327.85 应收款项融资 预付款项 112,688,698.22 134,475,309.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 318,752,473.20 270,757,282.34 其中：应收利息 10,293,211.11 10,115,796.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 31,103,631,329.20 31,657,064,260.90 合同资产 23
19、6,023,774.23 320,582,053.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 428,074,982.34 297,951,097.41 其他流动资产 557,061,437.06 509,461,008.74 流动资产合计 35,496,847,777.76 38,166,919,297.49 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 159,174,343.89 276,563,054.78 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 189,988,095.84 189,970,821.48 其他权益工具投资 784,710,604.22 854,080,333.9
20、5 其他非流动金融资产 投资性房地产 183,011,323.66 185,819,110.61 固定资产 74,117,457.56 75,343,353.09 在建工程 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2727 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,605,430.48 无形资产 38,723,397.33 37,957,253.71 开发支出 商誉 11,603,740.50 11,603,740.50 长期待摊费用 6,277,604.32 6,558,910.24 递延所得税资产 1,220,742,858.35 1,231,663,652.30 其
21、他非流动资产 8,816,110,560.53 8,773,057,864.05 非流动资产合计 11,512,065,416.68 11,642,618,094.71 资产总计 47,008,913,194.44 49,809,537,392.20 流动负债：流动负债： 短期借款 75,129,593.75 75,117,812.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,149,417,050.61 3,784,360,803.43 预收款项 4,317,627.94 4,822,092.14 合同负债 7,896,755,022.96 6,954
22、,936,118.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,902,117.32 68,107,211.47 应交税费 1,402,310,751.96 1,735,250,834.12 其他应付款 869,033,569.74 963,674,856.16 其中：应付利息 应付股利 408,038,929.45 408,038,929.45 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,262,685,536.06 1,218,139,267.58 其他流动负债 701,927,225.61 613,451,
23、701.86 流动负债合计 15,407,478,495.95 15,417,860,697.91 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 18,094,036,797.47 20,994,623,546.43 应付债券 3,986,747,057.59 3,985,787,675.50 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2727 租赁负债 13,651,851.23 长期应付款 128,086,898.92 137,034,231.74 长期应付职工薪酬 预计负债 39,780,000.00 39,780,000.00 递延收益
24、101,193,476.96 75,500,880.88 递延所得税负债 692,494,737.62 684,084,958.55 其他非流动负债 67,641,944.17 64,591,209.13 非流动负债合计 23,123,632,763.96 25,981,402,502.23 负债合计 38,531,111,259.91 41,399,263,200.14 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00 其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 其中：优
25、先股 永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 327,514,574.72 327,514,574.72 减：库存股 其他综合收益 455,503,741.56 487,174,380.21 专项储备 盈余公积 218,311,410.38 218,311,410.38 一般风险准备 未分配利润 1,692,112,778.87 1,616,586,007.57 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 6,434,220,102.53 6,390,363,969.88 少数股东权益 2,043,581,832.00 2,019,910,222.
26、18 所有者权益（或股东权益）合计 8,477,801,934.53 8,410,274,192.06 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 47,008,913,194.44 49,809,537,392.20 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2727 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:京投发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212
27、月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 132,749,090.90 135,776,098.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 136,013,343.04 185,266,739.28 应收款项融资 预付款项 17,781,933.91 37,089,894.32 其他应收款 1,783,574,225.26 3,512,350,316.51 其中：应收利息 10,293,211.11 10,115,796.04 应收股利 719,194,820.91 719,194,820.91 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 428,074,98
28、2.34 297,951,097.41 其他流动资产 727,234,634.78 701,720,204.38 流动资产合计 3,225,428,210.23 4,870,154,350.72 非流动资产：非流动资产： 债权投资 17,661,509.50 137,279,988.39 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,385,626,070.65 1,486,387,717.42 其他权益工具投资 784,710,604.22 854,080,333.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 79,871,920.03 80,809,793.18 固定资产 25,067,744.6
29、0 25,518,452.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,930,763.41 无形资产 2,220,180.36 2,500,623.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,093,470.70 2,394,805.46 递延所得税资产 其他非流动资产 3,432,113,766.40 3,429,710,002.39 非流动资产合计 7,751,296,029.87 6,018,681,716.70 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2727 资产总计 10,976,724,240.10 10,888,836,067.42 流动负债：
30、流动负债： 短期借款 75,129,593.75 75,117,812.50 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,711,683.66 3,598,968.22 预收款项 793,349.38 1,122,291.14 合同负债 162,185.99 161,040.79 应付职工薪酬 37,263,684.12 39,519,494.01 应交税费 13,004,374.05 14,285,834.62 其他应付款 887,049,103.82 777,944,028.96 其中：应付利息 应付股利 8,038,929.45 8,038,929.45 持有待售负债 一年内到
31、期的非流动负债 83,977,318.83 74,632,284.61 其他流动负债 流动负债合计 1,100,091,293.60 986,381,754.85 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 3,986,747,057.59 3,985,787,675.50 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,832,490.06 长期应付款 122,840,538.92 131,787,871.74 长期应付职工薪酬 预计负债 39,780,000.00 39,780,000.00 递延收益 递延所得税负债 151,834,580.52 157,611,981.17 其他非流动负债 12
32、,057,663.00 11,927,719.29 非流动负债合计 4,325,092,330.09 4,326,895,247.70 负债合计 5,425,183,623.69 5,313,277,002.55 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00 其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 337,111,719.10 337,111,719.10 减：库存股
33、 其他综合收益 455,503,741.56 487,174,380.21 专项储备 盈余公积 218,311,410.38 218,311,410.38 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2727 未分配利润 799,836,148.37 792,183,958.18 所有者权益（或股东权益）合计 5,551,540,616.41 5,575,559,064.87 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 10,976,724,240.10 10,888,836,067.42 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 20212021 年第
34、一季度报告年第一季度报告 1414 / 2727 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,684,677,226.60 991,658,052.40 其中：营业收入 1,684,677,226.60 991,658,052.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,462,164,619.57 863,783,399.31 其中：营业成本 1,215,394,845.79 711,8
35、26,607.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 139,894,658.05 21,356,421.79 销售费用 45,151,561.40 27,282,485.62 管理费用 36,198,383.21 34,336,350.55 研发费用 财务费用 25,525,171.12 68,981,533.94 其中：利息费用 123,927,291.26 152,374,000.76 利息收入 113,919,546.80 91,869,872.49 加：其他收益 720,523.85 99,488.72 投资
36、收益（损失以“”号填列） 11,313,286.40 9,563,938.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -880,604.95 -1,521,971.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 1,154,408.34 -850,632.16 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 368.93 三、营业利润（亏损以“”号填列） 235,700,825.62 136,687,817.20 加：营业外
37、收入 192,184.80 928,787.09 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2727 减：营业外支出 5,625,642.40 1,327,352.83 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 230,267,368.02 136,289,251.46 减：所得税费用 101,232,423.60 22,461,104.95 五、净利润（净亏损以“”号填列） 129,034,944.42 113,828,146.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 129,034,944.42 113,828,146.51 2.终止经营净
38、利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 105,363,334.60 77,080,733.69 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 23,671,609.82 36,747,412.82 六、其他综合收益的税后净额 -17,332,201.95 84,462,584.29 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,332,201.95 84,462,584.29 1 不能重分类进损益的其他综合收益 -17,332,201.95 84,462,584.29 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法
39、下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -17,332,201.95 84,462,584.29 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 111,702,742.47 198,290,730.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 88,031,132.65 16
40、1,543,317.98 （二）归属于少数股东的综合收益总额 23,671,609.82 36,747,412.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.10 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：谢雪林 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2727 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业
41、收入 14,036,273.36 243,401,664.65 减：营业成本 937,873.15 937,873.11 税金及附加 385,119.53 1,052,997.53 销售费用 管理费用 15,507,364.52 11,606,762.36 研发费用 财务费用 -17,574,390.65 18,031,341.79 其中：利息费用 44,886,225.17 55,505,299.81 利息收入 77,802,898.34 45,783,791.91 加：其他收益 230,152.66 29,569.88 投资收益（损失以“”号填列） 22,534,131.37 -420,1
42、46.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -761,646.77 -9,249,107.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -55,837.35 -183,565.51 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 37,488,753.49 211,198,547.67 加：营业外收入 911,428.57 减：营业外支出 1,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 37,48
43、8,753.49 211,109,976.24 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 37,488,753.49 211,109,976.24 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 37,488,753.49 211,109,976.24 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -17,332,201.95 84,462,584.29 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -17,332,201.95 84,462,584.29 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20212021 年第一季度报告年第一季度报告
44、1717 / 2727 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -17,332,201.95 84,462,584.29 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 20,156,551.54 295,572,560.53 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：贾卫平 会计机构负责人：
45、谢雪林 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2727 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,868,903,606.76 1,207,885,450.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金
46、及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,293,288.38 3,837,701.01 收到其他与经营活动有关的现金 14,341,994.04 18,815,723.20 经营活动现金流入小计 2,884,538,889.18 1,230,538,874.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,019,574,416.31 514,856,303.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利
47、的现金 支付给职工及为职工支付的现金 75,030,932.93 71,563,165.33 支付的各项税费 660,563,531.81 142,791,790.91 支付其他与经营活动有关的现金 98,034,276.78 91,941,085.56 经营活动现金流出小计 1,853,203,157.83 821,152,345.52 经营活动产生的现金流量净额 1,031,335,731.35 409,386,528.84 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 46,260,127.13 130,220,000.00 取得投资收益收到的现金 921
48、,657.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 380.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 110,125,921.96 9,722,647.37 投资活动现金流入小计 156,404,049.09 140,864,684.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,831,927.06 2,572,084.03 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2727 投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活
49、动有关的现金 36,125,921.96 26,804,257.54 投资活动现金流出小计 38,957,849.02 49,376,341.57 投资活动产生的现金流量净额 117,446,200.07 91,488,343.11 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 取得借款收到的现金 310,251,585.04 1,681,295,706.10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 310,251,585.04 1,685,795,706.1
50、0 偿还债务支付的现金 3,170,638,334.00 1,716,833,283.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 466,706,146.52 619,833,540.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,333,733.74 21,618,118.54 筹资活动现金流出小计 3,652,678,214.26 2,358,284,942.40 筹资活动产生的现金流量净额 -3,342,426,629.22 -672,489,236.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 3,147.03 18,7