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1、新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本
2、次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 144,198
3、,213.21 102,698,605.59 40.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,859,132.10 17,008,702.08 22.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,892,334.99 11,671,670.95 79.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,289,480.16 73,982,968.29 -87.44% 基本每股收益（元/股） 0.0494 0.0403 22.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0494 0.0403 22.58% 加权平均净资产收益率 2.43% 1.57% 0.86% 本报告期末 上年度末
4、 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,058,306,510.31 1,086,495,534.21 -2.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 852,772,918.14 845,529,747.73 0.86% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,459.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他
5、债权投资取得的投资收益 22,319.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,698.65 减：所得税影响额 -2,295.71 少数股东权益影响额（税后） 4,578.38 合计 -33,202.89 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
6、常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000 90,288,000 质押
7、120,053,000 阿克苏盛威实业投资有限公司 境内非国有法人 22.50% 95,040,000 0 质押 95,040,000 胡中友 境内自然人 5.01% 21,144,000 15,858,000 质押 21,143,300 阿克苏众和投资管理有限公司 境内非国有法人 3.75% 15,840,000 0 新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.89% 7,986,495 0 徐红英 境内自然人 0.86% 3,618,001 0 邵学广 境内自然人 0.73% 3,103,860 0 林型政 境内自然人 0.57% 2,400,000 0 薛红刚 境内自
8、然人 0.54% 2,287,049 0 郑世楷 境内自然人 0.29% 1,225,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000 周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000 阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000 新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户 7,986,495 人民币普通股 7,986,495 胡中友 5,286,000 人民币普通股 5,286,000 新疆浩源
9、天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 徐红英 3,618,001 人民币普通股 3,618,001 邵学广 3,103,860 人民币普通股 3,103,860 林型政 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 薛红刚 2,287,049 人民币普通股 2,287,049 郑世楷 1,225,900 人民币普通股 1,225,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外， 还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东先生与胡中友、徐红英、邵学广、林型政
10、、薛红刚、郑世楷之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。胡中友与徐红英、邵学广、林型政、薛红刚、郑世楷之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股
11、股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表项目 项 目 期末数 期初数 变动额 变动比率 变动原因 预付款项 8,723,078.59 19,154,882.96 -10,431,804.37 -54.46% 上期末属于采暖季，正处于用气高峰期，用户预付了较大
12、金额的天然气款。 在建工程 90,303,958.51 67,271,285.13 23,032,673.38 34.24% 本报告期控股孙公司遂宁源晗能源技术有限公司投入建设。 应付职工薪酬 6,053,453.23 10,588,733.50 -4,535,280.27 -42.83% 上期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。 2. 利润表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因 营业收入 144,198,213.21 102,698,605.59 41,499,607.62 40.41% 去年受疫情影响天然气销售量较低， 本报告期天然气销售基本恢复正常。
13、营业成本 100,855,553.61 78,009,380.68 22,846,172.93 29.29% 系销售量增加所致， 与营业收入增幅不一致的原因是疫情恢复后工商业用气量增幅较大。 销售费用 10,117,996.24 6,624,930.07 3,493,066.17 52.73% 主要原因系1.去年同期公司享受疫情期间优惠政策减免单位缴纳部分的社保，2.从2020年9月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬增加。 管理费用 8,750,295.48 6,334,726.13 2,415,569.35 38.13% 主要原因系1.去年同期公司享受疫情期间优惠政策减免单位缴纳部分的
14、社保，2.从2020年9月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬增加。 投资收益 -423,774.89 1,762,088.08 -2,185,862.97 -124.05% 主要原因系去年同期出售杭州特盈能源技术发展有限公司股权， 核算方法从成本法转为权益法，调整投资收益增加。 3.现金流量表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 9,289,480.16 73,982,968.29 -64,693,488.13 -87.44% 收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。去年同期收回新疆友邦数贸新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季
15、度报告全文 7 贸易有限公司还款6,087.36万元，导致同期数较大。 投资活动产生的现金流量净额 -41,423,831.80 -2,022,795.66 -39,401,036.14 -1947.85% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致，本报告期控股孙公司遂宁源晗能源技术有限公司投入建设。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,902,580.63 0.00 -3,902,580.63 支付其他与筹资活动有关的现金增加所致，本报告期控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司少数股东撤资，按其出资额退还股东投资款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项
16、进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (一)关于新疆证监局对新疆浩源立案调查 2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2021年4月29日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。 (二) 股股东关联方非经营性资金占用的情况 公司于2020年4月29日披露了 关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告 （公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额53,140万元。2020年5月27日，公司收到控股股东关联方归还现金1,000万元。 控股股东关联方分别于2020年5月28日、
17、2020年12月30日两次向公司出具了还款计划承诺函，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至2021年4月1日，控股股东及其关联的承诺并未得到履行，资金占用形成的其他应收款余额为52,140万元（不含利息），具体各关联公司余额详见公司于2021年4月1日披露的公司关于控股股东关联方占用资金还款进展公告（公告编号：2021-010）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收到新疆证监局调查通知书的公告 2020 年 04 月 14 日 证券时报 上海证券报巨潮资讯网（）
18、公告编号：2020-007 关于控股股东关联方占用资金还款进展公告 2021 年 04 月 01 日 证券时报 上海证券报巨潮资讯网（）公告编号：2021-010 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 一、股份回购方案审议情况 公司于2020年11月5日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了公司新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 关于以集中竞价方式回购部分股份方案的议案，2020年11月27日召开2020年度第一次临时股东大会，审议批准了该议案。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购资
19、金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见2020年11月6日和2020年12月1日刊登于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（）的公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告（公告编号：2020-080）、公司回购报告书（公告编号：2020-087）。 二、股份回购实施进展情况 截至2021年3月31日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已回购公司股份7,986,495股，占公司总股本比例为1.8906%，最高成交价为人民币4.2
20、5元/股，最低成交价为人民币3.35元/股，成交总金额为人民币30,002,082.83元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公
21、司 周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举2011 年 09 月11 日 36 个月 严格履行 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发
22、行人回售其所持有的发行人股份。 胡中友 胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有2011 年 09 月11 日 12 个月 严格履行 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 周举东 公司实际控制人周举东向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函 ，明确声明其
23、目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成2011 年 09 月11 日 长期 严格履行 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 的损失等事项作出了承诺。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 一、公司于 2020 年 4 月 29 日披露了关于公司自查控股股东关联方非经营性 资金占用情况的提示性公告 （公告编号：2020-012） ，控股股东关联方非经
24、 营性占用资金余额 53,140 万元。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日向公司出具了 还款计划承诺函 ，具体的还款计划如下： 1. 2020 年 6 月 30 日前归还现金不低于 5,000 万元； 2. 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万元； 3. 剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。 截至 2020 年度末期，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元 （不含利息） ，控股股东关联方未按承诺计划还款。 二、控股股东及关联方在 2020 年底没有归还占用上市公司的资金和利息，再次向 公司提交
25、了延期还款的承诺： 1. 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期 银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息； 2.若 2021 年 3 月 31 日前未能归还占用的上市公司资金，将积极配合上市公司所采 取的实现抵押及质押权（包括资产拍卖） 、代位行使债权、司法诉讼、强制执行 等途径解决占用上市公司资金问题。 3.周举东先生作为阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制人愿意就上市公司占款 本息清偿承担无限连带担保责任，保证期限自 2021 年 3 月 31 日起 2 年。 截至 2021 年一季度期末，控股股东关联方非经营性占用
26、资金余额 52,140 万元 （不含利息） ，控股股东关联方未按承诺计划还款。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:
27、同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,646.89 - 5,383.51 3,473.23 增长 5.00% - 55.00% 基本每股收益（元/股） 0.0863 - 0.1274 0.0822 增长 5.00% - 55.00% 业绩预告的说明 上期由于受疫情影响天然气销售量较低，本报告期天然气销售基本恢复正常，预计净利润有所上升；另外，上期末公司基于谨慎性原则对关联方借款计提信用减值损失 31,552.95 万元，影响净利润-26,820.01 万元，半年度报告批露前是否还款存在不确定性，对净利润的影响具
28、有不确定性。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 截至季报披露日余额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 阿克苏盛威实业投2019/5/7 资金拆借 1,000 1,000 1,00
29、0 现金清偿;红利抵债1,000 暂不确定 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 资有限公司 清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 阿克苏盛威实业投资有限公司 2019/5/8 资金拆借 1,000 1,000 1,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 1,000 暂不确定 阿克苏盛威实业投资有限公司 2019/5/9 资金拆借 1,000 1,000 1,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 1,000 暂不确定 阿克苏盛威实业投资有限公司 2019/12
30、/10 资金拆借 2,000 2,000 2,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 2,000 暂不确定 阿克苏盛威实业投资有限公司 2019/12/31 资金拆借 315 315 315 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 315 暂不确定 新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 2019/12/11 资金拆借 500 500 500 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股500 暂不确定 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 抵债清偿;以资抵债清偿;其他 阿克苏众和投资管理有限公司
31、 2019/12/13 资金拆借 240 240 240 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 240 暂不确定 阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 2019/12/23 资金拆借 830 830 830 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 830 暂不确定 新疆嘉禧源房地产开发有限公司 2019/12/31 资金拆借 255 255 255 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 255 暂不确定 新疆东悦房地产开发有限公司 2019/10/17 资金拆借 12,000 12,00
32、0 12,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 12,000 暂不确定 新疆东悦房地产开发有限公司 2019/10/18 资金拆借 15,000 15,000 15,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 15,000 暂不确定 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 新疆东悦房地产开发有限公司 2019/11/1 资金拆借 18,000 18,000 18,000 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 18,000 暂不确定 合计 52,14
33、0 0 0 52,140 52,140 - 52,140 - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 58.75% 相关决策程序 上述非经营性资金占用未经审议。 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取
34、的措施说明 相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2021 年 04 月 28 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 请查阅 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（）披露的会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
35、新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 183,272,534.82 221,467,920.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,242,744.65 3,520,425.55 衍生金融资产 应收票据 应收账款 26,822,013.31 21,543,980.09 应收款项融资 预付款项 8
36、,723,078.59 19,154,882.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 236,334,225.41 235,971,666.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 28,043,208.42 30,518,478.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,836,999.65 3,565,760.11 流动资产合计 490,274,804.85 535,743,114.54 非流动资产： 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权
37、投资 3,650,460.24 3,855,035.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 338,079,205.80 337,411,951.96 在建工程 90,303,958.51 67,271,285.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 266,300.29 无形资产 48,908,114.55 49,306,155.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 225,536.74 367,097.25 递延所得税资产 48,483,658.93 48,483,658.93 其他非流动资产 38,114,470.40 44,057,235.20 非流动资产
38、合计 568,031,705.46 550,752,419.67 资产总计 1,058,306,510.31 1,086,495,534.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 40,799,641.93 46,967,651.56 预收款项 合同负债 105,330,482.46 124,167,117.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,053,453.23 10,588,733.50 应交税费 4,46
39、3,579.44 4,007,108.13 其他应付款 2,621,940.30 2,031,360.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,479,743.42 11,175,040.60 流动负债合计 168,748,840.78 198,937,012.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 189,145.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 189,145.35 负债合计 168,937,98
40、6.13 198,937,012.01 所有者权益： 股本 422,426,880.00 422,426,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,410,350.92 23,545,944.14 减：库存股 30,007,896.82 15,011,530.60 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 其他综合收益 专项储备 4,018,934.17 2,502,936.42 盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46 一般风险准备 未分配利润 357,278,763.41 336,419,631.31 归属于母公司所有者
41、权益合计 852,772,918.14 845,529,747.73 少数股东权益 36,595,606.04 42,028,774.47 所有者权益合计 889,368,524.18 887,558,522.20 负债和所有者权益总计 1,058,306,510.31 1,086,495,534.21 法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 77,096,840.99 118,870,392.69 交易性金融资产 衍生
42、金融资产 应收票据 应收账款 26,010,955.36 19,770,856.82 应收款项融资 预付款项 7,707,749.05 18,090,248.74 其他应收款 193,808,530.58 193,463,453.56 其中：应收利息 应收股利 存货 27,953,782.88 30,495,102.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 346,649.63 1,429,856.84 流动资产合计 332,924,508.49 382,119,911.20 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全
43、文 20 长期应收款 长期股权投资 393,595,217.00 393,595,217.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 295,386,323.26 300,036,438.18 在建工程 9,599,550.78 12,015,166.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 266,300.29 无形资产 29,741,675.38 30,000,724.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 144,499.36 164,504.13 递延所得税资产 48,446,556.47 48,446,556.47 其他非流动资产 非流动资产合计 777,180
44、,122.54 784,258,606.66 资产总计 1,110,104,631.03 1,166,378,517.86 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 35,054,693.77 41,307,664.47 预收款项 合同负债 105,143,719.43 123,229,346.46 应付职工薪酬 5,130,542.62 9,657,824.33 应交税费 4,197,420.48 3,770,352.72 其他应付款 63,425,981.30 99,275,096.67 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动
45、负债 9,462,934.75 11,090,641.18 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 流动负债合计 222,415,292.35 288,330,925.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 189,145.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 189,145.35 负债合计 222,604,437.70 288,330,925.83 所有者权益： 股本 422,426,880.00 422,426,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
46、 23,754,831.89 23,754,831.89 减：库存股 30,007,896.82 15,011,530.60 其他综合收益 专项储备 2,964,379.46 1,538,377.04 盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46 未分配利润 392,716,112.34 369,693,147.24 所有者权益合计 887,500,193.33 878,047,592.03 负债和所有者权益总计 1,110,104,631.03 1,166,378,517.86 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 144,1
47、98,213.21 102,698,605.59 其中：营业收入 144,198,213.21 102,698,605.59 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,396,232.58 85,253,637.54 其中：营业成本 100,855,553.61 78,009,380.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 799,150.65 272,360.40 销售费用 10,117,996.24 6,624,930.07 管
48、理费用 8,750,295.48 6,334,726.13 研发费用 财务费用 -126,763.40 -5,987,759.74 其中：利息费用 利息收入 450,729.29 6,120,705.02 加：其他收益 80.54 119,457.38 投资收益（损失以“”号填列） -423,774.89 1,762,088.08 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 22,319.10 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 （损失以“
49、-”号填列） 新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 23,400,605.38 19,326,513.51 加：营业外收入 18,369.89 15,845.65 减：营业外支出 71,752.77 329,749.75 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 23,347,222.50 19,012,609.41 减：所得税费用 4,256,852.08 2,591,954.38 五、净利润（净亏损以“”号填列） 19,090,370.42 16,420,655.03 （一）按经营持续性分类
50、1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 19,090,370.42 16,420,655.03 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 20,859,132.10 17,008,702.08 2.少数股东损益 -1,768,761.68 -588,047.05 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其