淄博关于成立风电减速器公司可行性报告【模板范本】.docx

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1、泓域咨询/淄博关于成立风电减速器公司可行性报告淄博关于成立风电减速器公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析16一、 全球风力发电行业概况16二、 行业面临的机遇与挑战16三、 风电减速器行业发展概况17四、 着力提升城市开放度和经济外向度18五、 项目实施的必要性19第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主

2、要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 市场分析34一、 风电减速器行业发展趋势34二、 中国风力发电行业情况36三、 全球主要风电市场36第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 项目风险分析53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 项目选址方案58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 大力优化开放布局63四、 积极主动融入和服务新发展格局64五、

3、项目选址综合评价67第九章 环境保护方案68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 环境管理分析72八、 结论及建议76第十章 投资计划方案78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表85四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 经济效益分析90一、 基本假设及基

4、础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论100第十二章 项目进度计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 项目总结103第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税

5、金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资172.50万元，占xxx（集团）有限公司15%股份；xx公司出资978万元，占xxx（集团）有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27242.23万元，其中：建设投资21755.97万元，占项目总投

6、资的79.86%；建设期利息259.21万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5227.05万元，占项目总投资的19.19%。项目正常运营每年营业收入51400.00万元，综合总成本费用43310.96万元，净利润5895.74万元，财务内部收益率15.11%，财务净现值2352.97万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2020年度，全球陆上风电新增装机容量排名前五的国家为中国、美国、巴西、挪威和德国，上述各国陆上风电新增装机容量占2020年全球陆上风电新增装机总量的比例分别为56%、19%、3%、2%和2%，合计占比为82%。本

7、期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1150万元三、 注册地址淄博xxx四、 主要经营范围经营范围：从事风电减速器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx公司发起成立。（一）xx（集团

8、）有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机

9、制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11457.499165.998593.12负债总额6178.164942.534633.62股东权益合计5279.334223.463959.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37243.3929794.7127932.54营业利润9101.727281.386826.29利润总额7742.966194.375807.22净利润5807.224529.634181.20归属于母公司所有者的净利润5807.224529

10、.634181.20（二）xx公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区

11、域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11457.499165.998593.12负债总额6178.164942.534633.62股东权益合计5279.334223.463959.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37243.3929794.7127932.54营业利润9101.727281.386826.29利润总额7742.966194.375807.22净利润5807.224529.634181.20归属于母公司所有者的净利润5807.224529.634181.20

12、六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立风电减速器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比逐年上升，发展风电行业符合全球能源发展趋势并具有重要的战略意义。近年来，我国发布了包括国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见关于完善风电上网电价政策的通知等在内的多项政策法规，在强调风电行业重要战略意义的同时引导行业平稳、健康发展。一方面，随着风力发电在电力结构中的地位不断提高、以及国家政策的不断积极引导，长期来看，下游风电行业的市场规模整体将保持稳步增长，对上游风电减速器行业的需求亦将不断

13、提高；但同时，近年来风电企业为享受补贴电价开始进行风电项目抢装建设，带动了我国风电行业及风电零部件行业的需求激增，随着平价上网政策的逐步推进以及“抢装潮”的逐步退去，短期内风电行业及风电零部件行业的需求将出现波动甚至下降，对风电减速器企业提出挑战。另一方面，随着风电行业逐步全面进入平价时代，风机厂商、风电运营商的利润空间将被压缩，通过技术创新、提升管理水平进而降成本将是风机厂商、风电运营商的发展方向。同时，随着国内风电行业的不断成熟化发展，行业集中度不断提高，规模更大、技术更先进、竞争优势更强的头部企业将占据更为优势的行业地位。上述发展趋势将导致风机厂商对风电减速器供应商的技术水平、规模、供货

14、能力、产品性能及质量等提出更高要求，拥有较强技术研发能力、供货能力、质量控制能力的企业将从竞争中脱颖而出，占据更高的市场份额和行业地位，而竞争优势不足的企业市场份额及利润空间将被不断压缩，可能面临被整合或淘汰的风险，对风电减速器企业亦是机遇、也是挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套风电减速器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积71346.34，其中：生产工程46354.64，仓储工程11461.68，行

15、政办公及生活服务设施8259.02，公共工程5271.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27242.23万元，其中：建设投资21755.97万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息259.21万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5227.05万元，占项目总投资的19.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：43310.96万元。3、净利润（NP）：5895.74万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.35年。5、财务内部收益率：15.11%。6、财务净现值：2352.97万元。（八）项目进度规划项目建设期

16、限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目投资背景分析一、 全球风力发电行业概况风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。同时，随着风电相关技术不断成熟、设备不断升级，全球风力发电行业高速发展。根据GWEC的统计，截至2020年底，全球风电累计装机容量为743GW，2010-2020年的年均复合增长率为14.14%；2020年度全球风电新增装机容量为93.

17、0GW，2010-2020年的年均复合增长率为9.05%。目前，全球风电开发仍以陆上风电为主，2020年底全球风电累计装机容量中陆上风电占比超过95%，2020年度全球风电新增装机容量中陆上风电占比超过93%。二、 行业面临的机遇与挑战风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比逐年上升，发展风电行业符合全球能源发展趋势并具有重要的战略意义。近年来，我国发布了包括国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见关于完善风电上网电价政策的通知等在内的多项政策法规，在强调风电行业重要战略意义的同时引导行业平稳、健康发展。一方面，随着风力发电在电力结构中的地位不断提高、

18、以及国家政策的不断积极引导，长期来看，下游风电行业的市场规模整体将保持稳步增长，对上游风电减速器行业的需求亦将不断提高；但同时，近年来风电企业为享受补贴电价开始进行风电项目抢装建设，带动了我国风电行业及风电零部件行业的需求激增，随着平价上网政策的逐步推进以及“抢装潮”的逐步退去，短期内风电行业及风电零部件行业的需求将出现波动甚至下降，对风电减速器企业提出挑战。另一方面，随着风电行业逐步全面进入平价时代，风机厂商、风电运营商的利润空间将被压缩，通过技术创新、提升管理水平进而降成本将是风机厂商、风电运营商的发展方向。同时，随着国内风电行业的不断成熟化发展，行业集中度不断提高，规模更大、技术更先进、

19、竞争优势更强的头部企业将占据更为优势的行业地位。上述发展趋势将导致风机厂商对风电减速器供应商的技术水平、规模、供货能力、产品性能及质量等提出更高要求，拥有较强技术研发能力、供货能力、质量控制能力的企业将从竞争中脱颖而出，占据更高的市场份额和行业地位，而竞争优势不足的企业市场份额及利润空间将被不断压缩，可能面临被整合或淘汰的风险，对风电减速器企业亦是机遇、也是挑战。三、 风电减速器行业发展概况减速器应用范围广泛，市场空间广阔，根据产品应用范围的不同，减速器行业可分为通用减速器行业和专用减速器行业，通用减速器规格多为标准化产品，可广泛应用于各个行业；专用减速器多为非标产品，应用于特定行业。现代大型

20、风机技术起源于欧洲，意大利作为全球主要行星减速器制造和出口国之一，于20世纪90年代起进入风电领域，多年来积累了丰富的行业经验，其风电减速器产品在全球市场占据重要地位，拥有较强的市场竞争力。我国风电行业于21世纪初开始发展，相较于国外竞争对手，我国风电偏航减速器、风电变桨减速器制造企业起步较晚，行业早期技术水平相对较为落后，无法充分满足国内风机制造商的应用需求。随着国内风电行业的迅速蓬勃发展，带动风电减速器所属的上游行业快速成长，出现了一批具有较强自主研发能力和规模化、定制化生产能力的规模以上企业，其产品承载能力、质量水平及稳定性等性能指标接近或达到国外领先企业同类产品水平，且凭借着区位优势提

21、供快速、及时的售后服务，竞争优势不断增强。目前，国内风电偏航减速器、风电变桨减速器行业的主要供应商以国内企业为主。四、 着力提升城市开放度和经济外向度在城市规划、建设、管理、服务中增加国际化元素，加快淄博国际博览中心、淄博国际合作产业园建设，打造城市国际会客厅，建设一批涉外高端办公楼宇、高星级酒店、国际社区、国际学校、国际医院，规范提升公共场所双语标识，开展国际文明礼仪推广活动，打造“一站式”出入境智慧办证大厅，提升城市国际化水平。积极开展国际友城交流合作。全面推行“六个一”平台招引新机制，高水平举办鲁港经济合作大会，用好中国国际进口博览会、跨国公司领导人青岛峰会、儒商大会等重大展会招商平台，

22、精准链接集聚优质资源要素。推动服务业对外开放，招引外资银行、保险、证券、基金等金融类机构和财务、法律、咨询、审计等国际化中介服务机构，助力打造国际化服务生态链。实施外贸龙头骨干企业培育计划，加快转变外贸产品结构和发展方式，显著提高自主品牌、技术产品和服务贸易出口比重，争创国家级石油化工和氟硅新材料出口基地。实施本土企业国际化培育工程，支持企业海外上市，鼓励企业境外融资，积极融入国际产业链供应链。大力发展跨境电商出口和保税进口业务，争创国家跨境电商综合试验区。持续深化开发区体制机制改革，打造对外开放主阵地。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负

23、债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核

24、心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、风电减速器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产

25、，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资172.50万元，占xxx（集团）有限公司15%股份；xx公司出资978万元，占xxx（集团）有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品

26、质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持

27、续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、

28、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业

29、务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司

30、年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根

31、据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总

32、工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、杨xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、蒋xx，中国国籍，1976

33、年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公

34、司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、沈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资

35、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资

36、本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行

37、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司

38、不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记

39、录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公

40、司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 风电减速器行业发展趋势1、市场需求总体稳步增长风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比逐年上升，拥有广阔的发展

41、前景。根据GWEC的预测，2021-2025年期间全球新增风电装机容量为469GW，年均新增风电装机容量约94GW。2019年5月，国家发改委发布关于完善风电上网电价政策的通知，风电行业迎来平价上网时代。风电平价上网是风电技术进步和成本下降的必然结果，对风电行业既是挑战，也是机遇。风电平价上网有助于风电行业发展由政策驱动转向市场驱动，长远来看，有利于推动风电企业加快技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新，从而提升我国风电行业的综合竞争力，促进我国风电行业迎来平稳、健康发展的新阶段。2020年4月，国家能源局发布国家能源局综合司关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知，强调

42、“十四五”期间可再生能源成为能源消费增量主体、实现2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。2021年2月，国务院发布国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，进一步提出要提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电行业发展。2021年5月，国家能源局发布关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知提出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。下游行业的政策利好为风电减速器行业提供了广阔的市场空间和良好的发展机遇，有利于风电减速器企业持续、稳定、良性发展。2

43、、承载能力不断增加适应于风电机组单机容量大型化的趋势，风电减速器的承载能力也将不断增加。大功率风电减速器的技术水平相对更高，对于风电减速器企业的研发创新能力要求亦相对更高，目前行业内仅具有较强技术研发实力的企业掌握相关技术。此外，大功率风电减速器的质量稳定性要求更高，对于风电减速器企业的质量管控能力也提出更高要求。因此，风电机组单机容量大型化带来的风电减速器承载能力不断增加的趋势，将推动风电减速器企业的技术创新能力、质量管控能力不断提升。3、市场集中度不断提高由于风电偏航减速器、风电变桨减速器属于风电机组核心部件之一，风机制造商对于风电减速器的质量要求较高，普遍建立了完善、严格的供应商准入体系

44、。风电减速器企业进入风机制造商合格供应商名录需经历2-3年的验证周期，风机制造商开发新供应商需要的时间较长、成本较高，因此一般不会轻易更换供应商。随着下游风机制造行业集中度的不断提高，具有较强产品竞争优势、客户资源优势、客户服务能力的风电减速器企业的市场份额也将不断增长，从而推动风电减速器行业集中度的不断提高。二、 中国风力发电行业情况中国为全球最大的风电市场，根据GWEC统计，截至2020年底，我国风电累计装机容量为288.32GW，占全球风电累计装机容量的38.80%，2010-2020年我国风电累计装机容量年均复合增长率为20.48%；2020年度我国风电新增装机容量为52.00GW，占

45、同期全球风电新增装机容量的55.91%，2010-2020年我国风电新增装机容量年均复合增长率为10.63%。目前，我国风电开发亦以陆上风电为主，2020年底我国风电累计装机容量中陆上风电占比约为97%，2020年度我国风电新增装机容量中陆上风电占比约为94%。三、 全球主要风电市场目前，全球已有90多个国家建设了风电项目，主要集中在亚洲、欧洲、美洲。从各国分布来看，截至2020年底，中国、美国、德国、印度、西班牙为全球陆上风电累计装机容量排名前五的国家，上述各国陆上风电累计装机容量占全球陆上风电累计装机容量的比例分别为39%、17%、8%、5%和4%，合计占比为73%。2020年度，全球陆上

46、风电新增装机容量排名前五的国家为中国、美国、巴西、挪威和德国，上述各国陆上风电新增装机容量占2020年全球陆上风电新增装机总量的比例分别为56%、19%、3%、2%和2%，合计占比为82%。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批