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1、泓域咨询/丹东玻璃项目申请报告目录第一章 项目承办单位基本情况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨14七、 公司发展规划14第二章 绪论20一、 项目概述20二、 项目提出的理由22三、 项目总投资及资金构成23四、 资金筹措方案23五、 项目预期经济效益规划目标23六、 项目建设进度规划24七、 环境影响24八、 报告编制依据和原则24九、 研究范围25十、 研究结论26十一、 主要经济指标一览表26主要经济指标一览表26第三章 项目背景及必要性29一
2、、 下半年竣工或重回正轨，玻璃景气度不必悲观29二、 若后续地产政策如期改善，下半年竣工有望重回正轨。如前文所述，2022年作为可能的新一轮周期起点，需求恢复尤为关键。若后续地产政策持续如期发力，房企资金环境逐步改善，叠加保交房政策要求，交房高峰期压力下，竣工修复速度将快于开工，叠加2021年下半年以来积压竣工需求逐步释放，预计2022年下半年竣工有望步入正轨，此外老旧小区改造加速、购房者对采光要求提高、汽车全景天幕使用等，亦将带动玻璃需求释放。供给端趋于收缩，冷修高峰延续亦有助于缓解产能压力。考虑政策严控玻璃新增产能，供给端主要关注冷修、复产节奏。冷修产线方面，2009-2014年玻璃生产线
3、投产较多，按照8-10年窑龄冷修周期测算，推算2017-2024年玻璃行业将处于冷修高峰期。尽管现有冷修产线将逐步恢复生产，但后续逐步进入冷修的产线数量规模更多，对产能供给形成调节。停产产线方面，玻璃价格自2016年以来走高，企业盈利改善下停产产能理应更多复产，但2016-2020年末停产产线维持77条，或因其中包含许多停产两年以上而无法进行置换，以及技术改造、搬迁成本较高的产能。据隆重网估计，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸产线后在产产线259条、总产线297条。往后看，考虑产能置换操作问答明确从2021年起已停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换，预计未来复产产
4、线对产能供给冲击有限。供需改善下玻璃景气度不必悲观，有望迎来新一轮周期演变。下半年竣工或重回正轨，玻璃景气度不必悲观29三、 扶优做强工业园区31四、 项目实施的必要性31第四章 行业发展分析33一、 供需主导价格，行业周期性显著33二、 展望未来：短期竣工或难有起色，下半年需求不悲观39第五章 建筑工程技术方案41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表43第六章 建设规模与产品方案45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表46第七章 选址方案分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47
5、三、 全力以赴稳外贸49四、 项目选址综合评价50第八章 运营管理模式51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第九章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施63第十章 劳动安全生产66一、 编制依据66二、 防范措施69三、 预期效果评价71第十一章 原辅材料供应73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十二章 组织机构及人力资源75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十三章 工艺技术方案分析77一、 企业技术研发分析77二、 项目技术工艺分析80
6、三、 质量管理81四、 设备选型方案82主要设备购置一览表83第十四章 投资方案85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表92四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十五章 经济效益评价97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析10
7、5五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论107第十六章 项目风险评估108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十七章 项目综合评价说明113第十八章 附表附件115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实
8、施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明不同于过去产能扩张加速景气度下行，2021H2以来玻璃价格下行主要因需求迅速转弱。2009-2011年、2012-2015年两轮玻璃周期，行业重复着需求旺盛玻璃涨价产能扩张需求转弱而供给过剩玻璃降价行业洗牌市场复苏的周期性演绎，2016年以来随着供给侧改革、新增产能大幅减少，行业景气度下行更多源于需求转弱，尤其是2019-2021年这轮周期，随着竣工高峰来临，需求旺盛支撑下2021年上半年玻璃价格大幅上涨、屡创历史新高，下半年则显著回落，景气度大幅反转并非为玻璃产能扩张拖累，而是因房企资金端紧张、竣工交房节奏被迫延缓、下
9、游玻璃加工厂商垫资换业务意愿亦大幅下滑所致，有点类似2020年疫情期间。2022年作为可能的新一轮周期起点，后续需求恢复尤为关键。另一方面，受燃料价格上升影响，本轮周期玻璃价格起点更高。受供给不足、经济修复、冷冬预期等影响，2021年下半年以来天然气价格持续上涨，年初以来原油价格受地缘政治等影响亦大幅攀升，带动石油焦价格上涨，导致浮法玻璃利润水平明显回落。因此，尽管2021H2需求迅速转弱，但玻璃厂家涨价意愿较高，价格仍保持较高水平。截至2022/3/20，全国4.8/5mm浮法平板玻璃市场价2250元/吨，显著高于2020年同期1688元/吨。根据谨慎财务估算，项目总投资17565.38万元
10、，其中：建设投资12954.26万元，占项目总投资的73.75%；建设期利息310.77万元，占项目总投资的1.77%；流动资金4300.35万元，占项目总投资的24.48%。项目正常运营每年营业收入36000.00万元，综合总成本费用30417.35万元，净利润4074.58万元，财务内部收益率15.44%，财务净现值3017.06万元，全部投资回收期6.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术
11、方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：孟xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-137、营业期限：2011-4-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
12、制类项目的经营活动。）二、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为
13、完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品
14、应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术
15、、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7230.715784.575423.03负债总额3006.172404.942254.63股东权益合计4224.543379.633168.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21092.4716873.9815819.35营业利润3
16、379.502703.602534.63利润总额3048.382438.702286.28净利润2286.281783.301646.12归属于母公司所有者的净利润2286.281783.301646.12五、 核心人员介绍1、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、朱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xx
17、x有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今
18、任公司独立董事。6、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、叶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权
19、，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场
20、份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三
21、）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品
22、的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队
23、伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发
24、规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司
25、的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未
26、来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 绪论一、
27、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：丹东玻璃项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：孟xx（二）主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效
28、。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责
29、任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。（三）项目
30、建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx平方米玻璃/年。二、 项目提出的理由地产基本面未见修复，房企资金压力犹大。2022年1-2月全国销售面积同比下降9.6%，3月前18日重点50城新房日均成交同比降47.3%，降幅较2月扩大17.6pct，销售未见明显回暖；并且3月仍有个别大型房企出现债务展期情况，民营房企资金环境未见明显好转。从郑州松绑认房又认贷到广西降首付比例，近期政策力度明
31、显加大，结合3月16日国务院金融稳定发展委员会的定调与多部委积极发声，后续政策端改善力度有望持续加大。但考虑地产政策存在时滞、市场信心恢复仍需时间，短期竣工与玻璃需求仍然承压。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，力争主要经济指标增速高于全省平均水平，实现“十四五”良好开局。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17565.38万元，其中：建设投资12954
32、.26万元，占项目总投资的73.75%；建设期利息310.77万元，占项目总投资的1.77%；流动资金4300.35万元，占项目总投资的24.48%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资17565.38万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）11223.20万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6342.18万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：36000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30417.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：4074.58万元。4、财务内部收益
33、率（FIRR）：15.44%。5、全部投资回收期（Pt）：6.74年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15270.76万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目
34、建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求
35、；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位
36、指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积41072.501.2基底面积14640.001.3投资强度万元/亩358.012总投资万元17565.382.1建设投资万元12954.262.1.1工程费用万元11492.402.1.2其他费用万元1133.142.1.3预备费万元328.722.2建设期利息万元310.772.3流动资金万元4300.353资金筹措万元17565.383.1自筹资金万元11223.203.2银行贷款万元6342.184营业收入万元36000.00正常运营年份5总成本费用万元30417.356利润总额万元5432.777净利润万元4074.58
37、8所得税万元1358.199增值税万元1248.9810税金及附加万元149.8811纳税总额万元2757.0512工业增加值万元9680.2813盈亏平衡点万元15270.76产值14回收期年6.7415内部收益率15.44%所得税后16财务净现值万元3017.06所得税后第三章 项目背景及必要性一、 下半年竣工或重回正轨，玻璃景气度不必悲观二、 若后续地产政策如期改善，下半年竣工有望重回正轨。如前文所述，2022年作为可能的新一轮周期起点，需求恢复尤为关键。若后续地产政策持续如期发力，房企资金环境逐步改善，叠加保交房政策要求，交房高峰期压力下，竣工修复速度将快于开工，叠加2021年下半年以
38、来积压竣工需求逐步释放，预计2022年下半年竣工有望步入正轨，此外老旧小区改造加速、购房者对采光要求提高、汽车全景天幕使用等，亦将带动玻璃需求释放。供给端趋于收缩，冷修高峰延续亦有助于缓解产能压力。考虑政策严控玻璃新增产能，供给端主要关注冷修、复产节奏。冷修产线方面，2009-2014年玻璃生产线投产较多，按照8-10年窑龄冷修周期测算，推算2017-2024年玻璃行业将处于冷修高峰期。尽管现有冷修产线将逐步恢复生产，但后续逐步进入冷修的产线数量规模更多，对产能供给形成调节。停产产线方面，玻璃价格自2016年以来走高，企业盈利改善下停产产能理应更多复产，但2016-2020年末停产产线维持77
39、条，或因其中包含许多停产两年以上而无法进行置换，以及技术改造、搬迁成本较高的产能。据隆重网估计，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸产线后在产产线259条、总产线297条。往后看，考虑产能置换操作问答明确从2021年起已停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换，预计未来复产产线对产能供给冲击有限。供需改善下玻璃景气度不必悲观，有望迎来新一轮周期演变。下半年竣工或重回正轨，玻璃景气度不必悲观若后续地产政策如期改善，下半年竣工有望重回正轨。如前文所述，2022年作为可能的新一轮周期起点，需求恢复尤为关键。若后续地产政策持续如期发力，房企资金环境逐步改善，叠加保交房政策要求，交
40、房高峰期压力下，竣工修复速度将快于开工，叠加2021年下半年以来积压竣工需求逐步释放，预计2022年下半年竣工有望步入正轨，此外老旧小区改造加速、购房者对采光要求提高、汽车全景天幕使用等，亦将带动玻璃需求释放。供给端趋于收缩，冷修高峰延续亦有助于缓解产能压力。考虑政策严控玻璃新增产能，供给端主要关注冷修、复产节奏。冷修产线方面，2009-2014年玻璃生产线投产较多，按照8-10年窑龄冷修周期测算，推算2017-2024年玻璃行业将处于冷修高峰期。尽管现有冷修产线将逐步恢复生产，但后续逐步进入冷修的产线数量规模更多，对产能供给形成调节。停产产线方面，玻璃价格自2016年以来走高，企业盈利改善下
41、停产产能理应更多复产，但2016-2020年末停产产线维持77条，或因其中包含许多停产两年以上而无法进行置换，以及技术改造、搬迁成本较高的产能。据隆重网估计，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸产线后在产产线259条、总产线297条。往后看，考虑产能置换操作问答明确从2021年起已停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换，预计未来复产产线对产能供给冲击有限。供需改善下玻璃景气度不必悲观，有望迎来新一轮周期演变。三、 扶优做强工业园区落实好丹东市开发区主导产业规划，坚持主导产业定位，实现错位化、互补化、特色化发展。加快智慧园区建设，推动“互联网+”、大数据和云计算的运用，提
42、升园区网络化、数据化、智能化水平。做大做强7个省级及以上开发区，推动振安和汤池开发区晋升省级开发区，丹东高新区成功创建国家级高新区。园区规模以上工业增加值、工业固定资产投入、高新技术企业产值实现两位数增长。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业发展分析一、 供需主导价格，行业周期性显著国内平板玻璃以浮法生产工艺为主。国
43、内平板玻璃生产工艺主要包括浮法与压延法，其中浮法为最主要生产方式、产能占比8成以上，压延法主要用于生产光伏和部分建筑如室内隔断、部分门窗玻璃。由浮法或压延法生产的平板玻璃亦称为玻璃原片，经过深加工后可得到镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，进而应用于多种领域，成为建筑玻璃（工程玻璃为主、节能玻璃如Low-E玻璃）、汽车玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、家电玻璃等。浮法玻璃生产具有连续、不间断特点，通常8-10年后需进行6个月左右冷修。浮法玻璃制造具有高温、连续、不间断的生产特性，生产期间熔融的玻璃液在锡槽中均匀摊开（锡主要作用是在玻璃还是液体时像水一样把油托起），生产一旦开始，每天24小时不停。
44、一般而言，一条浮法玻璃生产线在窑炉点火投产后有8-10年生产周期，之后需进行停产冷修，冷修周期为6个月左右。2009-2014年玻璃生产线投产较多，按照8-10年窑龄冷修周期测算，推算2017-2024年玻璃行业将进入冷修高峰期。2016-2020年，全国浮法玻璃冷修日熔量从1.65万吨升至2.96万吨，占浮法玻璃总日熔量比重从7.8%升至12.7%。值得一提的是，优质窑炉生产周期可能超过10年，特别当玻璃价格高企，企业为追求高额利润可能延迟冷修停产。窑炉陆续冷修停产，叠加房地产进入存量市场，2013年以来玻璃在产产能趋于平稳，与总产能差距扩大。2008年以前，国内浮法玻璃总产能与在产产能基本
45、保持同步，一方面因国内玻璃产能大多于2001年以后投产，按照8-10年窑龄计算，冷修需求不大；另一方面因房地产市场蓬勃发展、下游需求旺盛，玻璃行业景气度高，停产冷修对厂商来说代价巨大。2008年以后浮法玻璃在产产能与总产能出现背离，主要因：1）随着房地产逐步进入存量房市场，玻璃需求亦有所放缓，需要的实际产能规模趋于平稳；2）行业冷修需求逐步来临，尤其是当产能过剩问题日益严重，例如2009、2010年在四万亿政策和房地产新一轮周期带动下，玻璃产能需求持续增加，随着供求矛盾逆转、玻璃行业进入低谷，玻璃企业选择提前冷修；3）政策要求淘汰落后产能，例如建材工业十二五发展规划中提出十二五期间淘汰落后平板
46、玻璃产能5000万重量箱目标，2011-2015年停产生产线从21条升至68条，到2020年末进一步升至77条。2013年以来，浮法玻璃生产线开工数、在产产能在较小区间范围波动。当前玻璃行业供给主要关注冷修停产、复产节奏。玻璃实际产能主要受新增点火投产产线、冷修停产产线和冷修复产产线三者影响，在过去不同阶段对产能供给影响存在差异。2008年以前行业尚未进入冷修期，供给主要受新增点火投产产线影响；2009-2015年，随着产线陆续进入冷修期，新增产线、冷修停产和冷修复产产线均对供给有较大影响，但新增产线仍为关键，2009-2014年为玻璃产能密集投产期；2016年以来随着政策严禁玻璃新增产能，新增产线逐步减少，冷修停产与复产成为影响供给主要因素。玻璃下游需求主要来自地产。浮法玻璃下游需求主要来自房地产，占比或超过七成，主要因房屋建成之后需要玻璃作为门窗和室内装修材料，写字楼、酒店、商场亦广泛使用大面积玻璃取代混凝土材料作为幕墙，并大量使用玻璃护栏、栏板；另外汽车需求占比20%左右，家电、出口等占比1