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1、泓域咨询 /彩妆用品项目投资预算分析彩妆用品项目投资预算分析目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目工程设计总体要求6六、 建设规模及主要建设内容7七、 公司的目标、主要职责7八、 董事9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十、 环境保护综述14十一、 预期效果评价16十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22
2、十七、 经济评价财务测算23十八、 项目盈利能力分析25十九、 偿债能力分析26二十、 招标信息发布27二十一、 总结27二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目概述1、项目名称：彩妆用品项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：姚xx二、 项目提出的理
3、由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。三、 研究结论综上所述，本
4、项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积32216.121.2基底面积11019.811.3投资强度万元/亩350.642总投资万元12716.712.1建设投资万元10488.262.1.1工程费用万元9024.492.1.2其他费用万元1208.462.1.3预备费万元255.312.2建设期利息万元282.952.3流动资金万元1945.5
5、03资金筹措万元12716.713.1自筹资金万元6942.243.2银行贷款万元5774.474营业收入万元21400.00正常运营年份5总成本费用万元16105.306利润总额万元5174.427净利润万元3880.818所得税万元1293.619增值税万元1002.2910税金及附加万元120.2811纳税总额万元2416.1812工业增加值万元8072.1813盈亏平衡点万元6872.14产值14回收期年5.5315内部收益率24.37%所得税后16财务净现值万元7323.17所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定
6、，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积32216.12。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，
7、建设规模确定达产年产xxx彩妆用品，预计年营业收入21400.00万元。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏
8、观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、彩妆用品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和彩妆用品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内彩妆用品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要
9、的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
10、或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署
11、董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式
12、为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为
13、：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录
14、包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准
15、程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染
16、和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，
17、符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、
18、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 建设投资估算本期项目建设投资10488.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9024.49万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4081.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价
19、和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4659.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为283.25万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1208.46万元。（三）预备费本期项目预备费为255.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4081.324659.92283.259024.491.1建筑工程费4081.324081.321.2设备购置费4659.924659.921.3安装工程费283.25283.252
20、其他费用1208.461208.462.1土地出让金602.56602.563预备费255.31255.313.1基本预备费103.46103.463.2涨价预备费151.85151.854投资合计10488.26十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5774.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息282.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息282.9570.74212.211.1.1期初借款余额2887.2351.1.2当期借款5774.472887.242887.241.1.3当期应计利息282.9
21、570.74212.211.1.4期末借款余额2887.2355774.471.2其他融资费用1.3小计282.9570.74212.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计282.9570.74212.21十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合
22、理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1945.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010189.8910869.2213586.521.1应收账款0.004585.454891.146113.931.2存货0.003566.463804.224755.281.2.1原辅材料0.001069.931141.261426.581.2.2燃料动力0.0053.5057.0671.331.2.3在产品0.001640.571749.942187.431.2.4产成品0.00802.46855.951069.941.3现
23、金0.00815.19869.541086.921.4预付账款0.001222.791304.301630.382流动负债0.008730.769312.8211641.022.1应付账款0.003143.083352.624190.772.2预收账款0.005587.695960.207450.253流动资金0.001459.131556.401945.504流动资金增加0.001459.1397.28389.105铺底流动资金0.003056.973260.774075.96十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12716.71万元
24、，其中：建设投资10488.26万元，占项目总投资的82.48%；建设期利息282.95万元，占项目总投资的2.23%；流动资金1945.50万元，占项目总投资的15.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12716.71100.00%1.1建设投资10488.2682.48%1.1.1工程费用9024.4970.97%1.1.1.1建筑工程费4081.3232.09%1.1.1.2设备购置费4659.9236.64%1.1.1.3安装工程费283.252.23%1.1.2工程建设其他费用1208.469.50%1.1.2.1土地出让金602.564.74%1.1
25、.2.2其他前期费用605.904.76%1.2.3预备费255.312.01%1.2.3.1基本预备费103.460.81%1.2.3.2涨价预备费151.851.19%1.2建设期利息282.952.23%1.3流动资金1945.5015.30%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12716.71万元，其中申请银行长期贷款5774.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12716.71100.00%1.1建设投资10488.2682.48%1.2建设期利息282.952.23%1.3流动资金1945.5015.30%2资
26、金筹措12716.71100.00%2.1项目资本金6942.2454.59%2.1.1用于建设投资4713.7937.07%2.1.2用于建设期利息282.952.23%2.1.3用于流动资金1945.5015.30%2.2债务资金5774.4745.41%2.2.1用于建设投资5774.4745.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计
27、算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16105.30万元，其中：可变成本13600.74万元，固定成本2504.56万元。正常经营年份项目经营成本15249.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金
28、及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加120.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5174.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5174.4225.00%=1293.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5174.42万元，缴纳企业所得税1293.61万元，其正常经
29、营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5174.42-1293.61=3880.81（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.37%。本期项目投资财务内部收益率24.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项
30、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7323.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7323.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.53年。本期项目全部投资回收期5.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回
31、收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.86。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照
32、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.31。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好
33、。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积32216.12容积率1.671.2基底面积11019.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩350.642总投资万元12716.712.1建设投资万元10488.262.1.1工程费用万元9024.492.1.2其他费用万元1208.462.1.3预备费万元255.312.2建设期利息万元282.952.3流动资金万元1945.503资金筹措万元12716.713.
34、1自筹资金万元6942.243.2银行贷款万元5774.474营业收入万元21400.00正常运营年份5总成本费用万元16105.306利润总额万元5174.427净利润万元3880.818所得税万元1293.619增值税万元1002.2910税金及附加万元120.2811纳税总额万元2416.1812工业增加值万元8072.1813盈亏平衡点万元6872.14产值14回收期年5.5315内部收益率24.37%所得税后16财务净现值万元7323.17所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4081.324659.92283.259024.491.1
35、建筑工程费4081.324081.321.2设备购置费4659.924659.921.3安装工程费283.25283.252其他费用1208.461208.462.1土地出让金602.56602.563预备费255.31255.313.1基本预备费103.46103.463.2涨价预备费151.85151.854投资合计10488.26建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息282.9570.74212.211.1.1期初借款余额2887.2351.1.2当期借款5774.472887.242887.241.1.3当期应计利息282.9570.74212.211
36、.1.4期末借款余额2887.2355774.471.2其他融资费用1.3小计282.9570.74212.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计282.9570.74212.21固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4081.324659.92283.259024.491.1建筑工程费4081.324081.321.2设备购置费4659.924659.921.3安装工程费283.25283.252其他费用605.90605.903预备费25
37、5.31255.313.1基本预备费103.46103.463.2涨价预备费151.85151.854建设期利息282.95282.955合计10168.65流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010189.8910869.2213586.521.1应收账款0.004585.454891.146113.931.2存货0.003566.463804.224755.281.2.1原辅材料0.001069.931141.261426.581.2.2燃料动力0.0053.5057.0671.331.2.3在产品0.001640.571749.942187.43
38、1.2.4产成品0.00802.46855.951069.941.3现金0.00815.19869.541086.921.4预付账款0.001222.791304.301630.382流动负债0.008730.769312.8211641.022.1应付账款0.003143.083352.624190.772.2预收账款0.005587.695960.207450.253流动资金0.001459.131556.401945.504流动资金增加0.001459.1397.28389.105铺底流动资金0.003056.973260.774075.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投
39、资比例1总投资12716.71100.00%1.1建设投资10488.2682.48%1.1.1工程费用9024.4970.97%1.1.1.1建筑工程费4081.3232.09%1.1.1.2设备购置费4659.9236.64%1.1.1.3安装工程费283.252.23%1.1.2工程建设其他费用1208.469.50%1.1.2.1土地出让金602.564.74%1.1.2.2其他前期费用605.904.76%1.2.3预备费255.312.01%1.2.3.1基本预备费103.460.81%1.2.3.2涨价预备费151.851.19%1.2建设期利息282.952.23%1.3流动资金1945.5015.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12716.71100.00%1.1建设投资10488.2682.48%1.2建设期利息282.952.23%1.3流动资金1945.5015.30%2资金筹措12716.71100.00%2.1项目资本金6942.2454.59%2.1.1用于建设投资4713.7937.07%2.1.2用于建设期利息282.952.23%2.1.3用于流动资金194