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1、泓域咨询 /高纯金属项目财政资金申请报告高纯金属项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目工程设计总体要求5五、 创新驱动发展7六、 公司发展规划8七、 监事9八、 项目建设期原辅材料供应情况10九、 节能综合评价11十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14十四、 项目盈利能力分析16十五、 项目风险分析17十六、 招标组织方式20十七、 总结20十八、 附表21营业收入
2、、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明高纯金属，即纯度高、杂质含量低的金属，通常其纯度要求达到99.999%以上。使用普通冶炼方法得到的金属杂质含量较高，会对其金属特性产生影响，高纯金属可以更好的发挥其金属性能，在科学研究、工业应用中具有重要意义。常见的高纯金属有高纯铝、高纯镓、高纯铟、高纯钛等。根据谨慎财务估算，项目总投
3、资18643.79万元，其中：建设投资15218.16万元，占项目总投资的81.63%；建设期利息192.80万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3232.83万元，占项目总投资的17.34%。项目正常运营每年营业收入35700.00万元，综合总成本费用30705.27万元，净利润3634.15万元，财务内部收益率12.67%，财务净现值-982.59万元，全部投资回收期6.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称高纯金属项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二
4、）项目联系人邓xx三、 项目定位及建设理由制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前，全球制造业格局正在发生重大调整，新一代信息技术与制造业深度融合，制造业正加速向数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化演进。抢占现代制造技术及其产业发展制高点，已成为许多国家和地区发展战略的重点。重庆作为国家老工业基地之一，以制造业为核心的工业一直以来在国民经济中处于基础性地位。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积47129.311.2基底面积16946.461.3投资强度万元/亩356.142总投资万元18643.792.1建设投资万
5、元15218.162.1.1工程费用万元13215.802.1.2其他费用万元1644.312.1.3预备费万元358.052.2建设期利息万元192.802.3流动资金万元3232.833资金筹措万元18643.793.1自筹资金万元10774.203.2银行贷款万元7869.594营业收入万元35700.00正常运营年份5总成本费用万元30705.276利润总额万元4845.537净利润万元3634.158所得税万元1211.389增值税万元1243.2910税金及附加万元149.2011纳税总额万元2603.8712工业增加值万元9223.6813盈亏平衡点万元17987.75产值14回
6、收期年6.7515内部收益率12.67%所得税后16财务净现值万元-982.59所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省
7、标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。五、 创新驱动发展整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高
8、成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新
9、，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。（三）推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。
10、随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快
11、对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现
12、代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前
13、提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目建设期原辅材料供
14、应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为
15、12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18643.79万元，其中：建设投资15218.16万元，占项目总投资的81.63%；建设期利息192.80万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3
16、232.83万元，占项目总投资的17.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18643.79100.00%1.1建设投资15218.1681.63%1.1.1工程费用13215.8070.89%1.1.1.1建筑工程费6050.9832.46%1.1.1.2设备购置费6769.6136.31%1.1.1.3安装工程费395.212.12%1.1.2工程建设其他费用1644.318.82%1.1.2.1土地出让金809.214.34%1.1.2.2其他前期费用835.104.48%1.2.3预备费358.051.92%1.2.3.1基本预备费187.431.01%1
17、.2.3.2涨价预备费170.620.92%1.2建设期利息192.801.03%1.3流动资金3232.8317.34%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18643.79万元，其中申请银行长期贷款7869.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18643.79100.00%1.1建设投资15218.1681.63%1.2建设期利息192.801.03%1.3流动资金3232.8317.34%2资金筹措18643.79100.00%2.1项目资本金10774.2057.79%2.1.1用于建设投资7348.5739.42%
18、2.1.2用于建设期利息192.801.03%2.1.3用于流动资金3232.8317.34%2.2债务资金7869.5942.21%2.2.1用于建设投资7869.5942.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1243.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购
19、原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30705.27万元，其中：可变成本25632.85万元，固定成本5072.42万元。正常经营年份项目经营成本29496.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加
20、149.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4845.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4845.5325.00%=1211.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4845.53万元，缴纳企业所得税1211.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4845.53-1211.38=3634.15（万元）。十四、 项目盈
21、利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.67%。本期项目投资财务内部收益率12.67%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-982.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-982.59万
22、元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.75年。本期项目全部投资回收期6.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资
23、环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进
24、技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产
25、品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括
26、技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十六、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构
27、组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平
28、具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、
29、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23205.0024990.0028560.0035700.002增值税727.00800.76948.261243.292.1销项税3016.653248.703712.804641.002.2进项税2289.652447.942764.543397.713税金及附加87.2496.09113.80149.203.1城建税50.8956.0566.3887.033.2教育费附加21.8124.0228.4537.303.3地方教育附加14.5416.0218.9724.87综合总成本费用估算表单位：万元序号项目
30、第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15829.4917047.1419482.4524353.062工资及福利费1279.791279.791279.791279.793修理费497.06497.06497.06497.064其他费用3366.553366.553366.553366.554.1其他制造费用226.77226.77226.77226.774.2其他管理费用274.81274.81274.81274.814.3其他营业费用2864.972864.972864.972864.975经营成本20972.8922190.5424625.8529496.466折旧费807.0
31、2807.02807.02807.027摊销费16.1816.1816.1816.188利息支出385.61385.61385.61385.619总成本费用22181.7023399.3525834.6630705.279.1其中：固定成本5072.425072.425072.425072.429.2可变成本17109.2818326.9320762.2425632.85固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7436.937083.686730.436377.186023.931.2当期折旧费353.25353.25353.25353.25353.2
32、51.3净值7083.686730.436377.186023.935670.682机器设备152.1原值7164.826711.056257.285803.515349.742.2当期折旧费453.77453.77453.77453.77453.772.3净值6711.056257.285803.515349.744895.973合计3.1原值14601.7513794.7312987.7112180.6911373.673.2当期折旧费807.02807.02807.02807.02807.023.3净值13794.7312987.7112180.6911373.6710566.65无形资
33、产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值809.21809.21809.21809.21809.211.2当期摊销费16.1816.1816.1816.1816.181.3净值793.03776.85760.67744.49728.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23205.0024990.0028560.0035700.002税金及附加87.2496.09113.80149.203总成本费用22181.7023399.3525834.6630705.274利润总额936.061494.562611.544
34、845.535应纳所得税额936.061494.562611.544845.536所得税234.01373.64652.881211.387净利润702.051120.921958.663634.158期初未分配利润0.00631.851577.493182.539可供分配的利润702.051752.773536.156816.6810法定盈余公积金70.20175.28353.61681.6711可供分配的利润631.851577.493182.536135.0212未分配利润631.851577.493182.536135.0213息税前利润1555.682253.813650.03644
35、2.52项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023205.0024990.0028560.0035700.001.1营业收入0.0023205.0024990.0028560.0035700.002现金流出15218.1623161.4722448.2727164.2730453.872.1建设投资15218.160.002.2流动资金2101.34161.642424.62808.212.3经营成本20972.8922190.5424625.8529496.462.4税金及附加87.2496.09113.80149.203所得税前净现金流量-15
36、218.1643.532541.731395.735246.134累计所得税前净现金流量-15218.16-15174.63-12632.90-11237.17-5991.045调整所得税388.92563.45912.511610.636所得税后净现金流量-15218.16-190.482168.09742.854034.757累计所得税后净现金流量-15218.16-15408.64-13240.55-12497.70-8462.95计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.67%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=1
37、4%）：3130.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-982.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.99年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.75年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7869.597869.597869.597869.591.2当期还本付息192.80385.61385.61385.61385.611.2.1还本1.2.2付息192.80385.61385.61385.61385.611.3期末借款余额7869.597869.597869.597869.597869.592利息备付率
38、16.713偿债备付率15.70建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6050.986769.61395.2113215.801.1建筑工程费6050.986050.981.2设备购置费6769.616769.611.3安装工程费395.21395.212其他费用1644.311644.312.1土地出让金809.21809.213预备费358.05358.053.1基本预备费187.43187.433.2涨价预备费170.62170.624投资合计15218.16建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息192.80192
39、.800.001.1.1期初借款余额7869.591.1.2当期借款7869.597869.590.001.1.3当期应计利息192.80192.800.001.1.4期末借款余额7869.597869.591.2其他融资费用1.3小计192.80192.800.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计192.80192.800.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6050.986769.61395.2113215.801.1建筑工程费6050.986050.981.2设备购置费6769.616769.611.3安装工程费395.21395.212其他费用835.10835.103预备费358.05358.053.1基本预备费187.43187.433.2涨价预备费170.62170.624建设期利息192.80192.805合计14601.75流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17041.5318352.4220974.1926217.741.1应收账款7668.69