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1、泓域咨询/锂电池储能设备项目实施方案锂电池储能设备项目实施方案xxx投资管理公司报告说明锂电池储能行业根据应用场景不同对储能设备的大小、容量、技术路线有不同的要求，产品主要可划分为便携储能产品、家庭级储能产品、商业级储能产品、工业级储能产品、电网级储能产品等。根据谨慎财务估算，项目总投资35824.40万元，其中：建设投资29211.20万元，占项目总投资的81.54%；建设期利息292.65万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6320.55万元，占项目总投资的17.64%。项目正常运营每年营业收入62700.00万元，综合总成本费用48667.39万元，净利润10268.00万元，财务内
2、部收益率22.38%，财务净现值14458.34万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由11四、 报告编制说明12五、 项目建设选址14六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模1
3、4八、 环境影响15九、 项目总投资及资金构成15十、 资金筹措方案16十一、 项目预期经济效益规划目标16十二、 项目建设进度规划16主要经济指标一览表17第二章 项目背景及必要性19一、 行业发展现状19二、 行业面临的挑战20三、 着力建立健全工业发展推进机制20第三章 项目选址22一、 项目选址原则22二、 建设区基本情况22三、 大力提升对外开放水平24四、 着力提升工业园区配套服务能力25五、 项目选址综合评价26第四章 产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事31三
4、、 高级管理人员35四、 监事37第六章 运营模式39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度43第七章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 环境保护方案51一、 编制依据51二、 环境影响合理性分析52三、 建设期大气环境影响分析52四、 建设期水环境影响分析55五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析56七、 环境管理分析57八、 结论及建议61第九章 项目节能方案63一、 项目节能概述63二、 能源消费种类和数量分析64能耗分析一览表65三、 项目节能措施65四、 节能综合评价66
5、第十章 技术方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表73第十一章 原材料及成品管理75一、 项目建设期原辅材料供应情况75二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理75第十二章 投资计划76一、 投资估算的编制说明76二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十三章 经济效益及财务分析85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85
6、营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十四章 项目风险评估96一、 项目风险分析96二、 项目风险对策98第十五章 项目招投标方案100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求101四、 招标组织方式103五、 招标信息发布103第十六章 项目总结分析105第十七章 附表附件107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111
7、总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表118第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称锂电池储能设备项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人龙xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态
8、，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，
9、转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制
10、度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用
11、大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目定位及建设理由根据世界银行数据，截至2019年，全球仍有7.57亿人的电力保障不足，其中，无法获得电力服务的人口中有75%以上生活在非洲撒哈拉以南等电力短缺地区。由于基础电网建设的不足，技术更加成熟、成本进一步下降后的便携储能产品能够更好满足离网式的用电需求。长期来看，此类电力短缺地区市场亦将是便携储能行业发展的潜在驱动力之一。“十四五”时期,要锚定二三五年远景目标，坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革开放、坚持系统观念，奋力推
12、动经济社会高质量发展。综合经济实力实现新跨越。发展速度、质量和效益同步提升，经济总量不断做大，地区生产总值年均增长9%左右。创新能力显著提升。现代山地特色高效农业加快发展，工业经济发展质量和占比明显提高，现代服务业不断壮大，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，现代化经济体系加快构建。常住人口城镇化率达60%左右，城乡区域发展更加协调。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益
13、和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫
14、生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二） 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套锂电池储能设备
15、的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积96326.30，其中：生产工程62056.80，仓储工程14742.00，行政办公及生活服务设施9924.14，公共工程9603.36。八、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35
16、824.40万元，其中：建设投资29211.20万元，占项目总投资的81.54%；建设期利息292.65万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6320.55万元，占项目总投资的17.64%。（二）建设投资构成本期项目建设投资29211.20万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25677.96万元，工程建设其他费用2775.31万元，预备费757.93万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资35824.40万元，其中申请银行长期贷款11945.05万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：62700
17、.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48667.39万元。3、净利润（NP）：10268.00万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.42年。2、财务内部收益率：22.38%。3、财务净现值：14458.34万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积96
18、326.301.2基底面积35100.001.3投资强度万元/亩352.202总投资万元35824.402.1建设投资万元29211.202.1.1工程费用万元25677.962.1.2其他费用万元2775.312.1.3预备费万元757.932.2建设期利息万元292.652.3流动资金万元6320.553资金筹措万元35824.403.1自筹资金万元23879.353.2银行贷款万元11945.054营业收入万元62700.00正常运营年份5总成本费用万元48667.396利润总额万元13690.667净利润万元10268.008所得税万元3422.669增值税万元2849.6310税金及
19、附加万元341.9511纳税总额万元6614.2412工业增加值万元22208.4413盈亏平衡点万元23783.06产值14回收期年5.4215内部收益率22.38%所得税后16财务净现值万元14458.34所得税后第二章 项目背景及必要性一、 行业发展现状1、锂电池储能符合能源发展趋势锂电池属于电化学储能类型之一，锂电池成本降低、技术性能不断突破，使得锂电池在全球范围内实现商业化、规模化应用。根据MarketsandMarkets统计数据，2020年全球锂电池市场规模将达到442亿美元，而到2025年将增长至近944亿美元，复合增长率达到16.4%，锂电池储能符合能源发展趋势。2、便携储能
20、行业逐步兴起，尚处于行业发展早期近年来，在手机、平板电脑等移动智能终端应用程度不断提高的同时，寻求自由、亲近自然的户外生活亦成为趋势，户外用电的市场需求日益增加；此外，由于全球气候变化，近年来自然灾害呈现多发态势，严重影响全球供电稳定性，应急备用电源已逐步成为家庭生活中的重要备用品。在过去，户外及应急情况下的电力供应主要系由小型燃油发电机提供，但燃油发电机噪音大、操作复杂且污染环境，近年来人们对绿色便携电力的需求日益增加，基于锂电池等清洁能源技术衍生出的便携储能行业逐步兴起。尽管便携储能产品出现时间较短，但其凭借安全便携、操作简便、无噪音、大容量、大功率、可同时输出交流及直流电、适配性广泛等优
21、点，精准匹配了新时代电力需求市场的消费痛点，市场规模快速增长。二、 行业面临的挑战1、中美贸易摩擦对产品出口的影响2018年以来，美国全球贸易政策呈现出一定的不确定性，对中国出口产品陆续发布了数项关税加征政策，加征对象包括了消费电子类制成品等产品。短期内，若美国继续采取提高关税等保守主义政策措施或中美之间贸易摩擦升级，将一定程度上影响行业的产品出口。2、行业标准体系不健全导致市场竞争环境混乱便携储能行业作为新兴产业，在我国的行业标准仍在征求意见中，尚未正式出台，存在部分厂商生产、销售质量存在缺陷、安全性存在隐患的便携储能产品的情形，在消费者未对该市场形成深度认知的情况下，将导致行业内的从业企业
22、间开展非良性竞争。同时，质量低劣的产品，也会降低消费者对便携储能产品的认可度，对行业未来整体发展造成不利影响。三、 着力建立健全工业发展推进机制加强工业发展统筹规划，科学进行产业布局和资源配置。建立工业经济联席会议制度，及时解决工业发展中遇到的困难和问题。建立工业发展要素保障服务机制，推动各类资源要素向重点工业园区、重点优势产业聚集。构建大企业与小企业协同创新、共享资源、融合发展的产业生态体系。建立健全工业发展考核评价机制，对全州开发区（工业园区）进行单列考核，充分激发各个工业园区发展活力。建立稳定的工业发展投入机制，进一步扩大工业发展基金规模。培养一批具有开拓创新精神的工业人才队伍。第三章
23、项目选址一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况黔东南苗族侗族自治州，位于贵州省东南部。下辖16个县市，州府凯里市。全州辖凯里1市和麻江、丹寨、黄平、施秉、镇远、岑巩、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、台江、剑河15县，凯里、炉碧、金钟、洛贯、黔东、台江、三穗、岑巩、锦屏、黎平10个省级经济开发区。有7个街道，94个镇，110个乡（其中17个民族乡）。境内居住着苗、侗、汉、布依、水、瑶、壮、土家等33个民族。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时
24、，黔东南苗族侗族自治州常住人口为3758622人。黔东南总面积30282.34平方公里，东西相距220公里，南北跨度240公里。地势西高东低，自西部向北、东、南三面倾斜，海拔最高2178米，最低137米，历有”九山半水半分田”之说。境内沟壑纵横，山峦延绵，重崖迭峰，原始生态保存完好，境内有雷公山、云台山、佛顶山等原始森林，原始植被保护区与自然保护区29个，其中雷公山自然保护区为国家自然保护区。2019年12月，国家民委命名黔东南苗族侗族自治州为“全国民族团结进步示范州”。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。展望二三五年,我州将与全国全省同步基本实现社
25、会主义现代化，建成经济更加发达、环境更加优美、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加幸福的锦绣黔东南。综合经济实力大幅跃升，人均地区生产总值达到全国平均水平；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；国民素质和社会文明程度达到新高度，文化软实力显著增强；广泛形成绿色生产生活方式，生态文明建设达到更高水平；基本实现治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治政府、法治社会；基本公共服务、基础设施通达程度大幅提高；人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。“十四五”时期我们面临着诸多发展机遇和有利条件。一是构建新发展格局有利于更好
26、地承接产业转移。中央构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必将加快畅通产业链“内循环”，促进沿海发达地区大批外贸出口型企业将发展重心转向国内超大规模市场，加速沿海发达地区产业梯度转移，这对我们是千载难逢的历史机遇，有利于我州承接产业转移。二是国家系列政策有利于更快地补齐发展短板。中央强力推进“两新一重”基础设施建设，大力推进制造强国、交通强国、网络强国、乡村振兴等重大战略实施，着力解决发展不平衡不充分突出矛盾，投资力度必然进一步加大。同时，国家对西部地区的财政投入、项目审批、土地配置等系列政策支持，不断释放政策红利，为我们加快补齐发展短板带来重大机遇。三是区域协调发展战略
27、有利于融入国家战略。中央大力推进“一带一路”建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区以及西部陆海新通道等区域协调发展战略，推进新时代西部大开发、推动共同富裕，省委、省政府加快建立更加有效的区域协调发展新机制。我州是贵州东进长三角、南下粤港澳大湾区的前沿，十分有利于融入国家区域协调发展战略，分享国家区域协调发展红利。四是独特比较优势有利于提升竞争能力。我州生态环境良好，民族文化多彩，旅游资源丰富，自然资源独特，是森林之州、歌舞之州、百节之乡，特别是近年来基础条件明显改善，发展环境不断优化，区位优势更加凸显，为高质量发展奠定了坚实基础。只要我们抓住机遇扬长补短，就能将比较优势转化为经济优势、发展优势。站
28、在新的历史起点上，更高层次的新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化孕育着巨大发展潜能。三、 大力提升对外开放水平认真落实建设国家内陆开放型经济试验区工作部署，加快融入国家重大区域战略，全力参与新时代西部大开发，接续抓住对口帮扶契机，主动融入长江经济带、粤桂黔滇高铁经济带、粤港澳大湾区。瞄准东南亚市场，加快构建连接北部湾的出海大通道。持续筑牢开放平台，争取设立黔东南保税物流中心，抓好黔东南无水港建设。突出凯里海关对外开放合作“助推器”作用，精简海关通关审批程序和办事环节。充分释放黔东南州陆港公用保税仓库功能，拓展进口商品直营和跨境电商业务。深化“东部企业+黔东南资源”“东部市场+黔东南产
29、品”“东部总部+黔东南基地”“东部研发+黔东南制造”等合作模式。持续开展产业大招商，实施精准招商、特色招商，深入推进产业链招商，大力引进国内外优强企业落户黔东南。积极申建国家级承接产业转移示范区。四、 着力提升工业园区配套服务能力坚持把工业园区作为推进新型工业化的重要载体，强化发展要素支撑，提升配套服务能力，建设专业化、智能化、现代化工业园区。强化园区功能配套。按照“一个工业园区、一个主导产业、一个行业领军型企业、一条完整的产业链供应链”思路，坚持基础设施、资源要素跟着产业布局走，聚焦主导优势产业，统筹推进园区路网、给排水管网、电网、讯网、气网和污水、固废处理设施建设，实现要素保障与产业发展相
30、匹配。深化园区体制改革。大力推动开发区（工业园区）管理体制改革，推广“管委会+公司”等模式。全面建立授权事项清单制度，建立园区与部门直通车制度，实行承诺制、容缺受理制，所有开发区（工业园区）实现园内“一站式”审批。抓好园区人事制度、薪酬制度、考核制度改革，增强“造血功能”，把工业园区打造成为干部干事创业、成长成才的重要平台。创新开展合作建园。加快“飞地园区”建设，重点推进凯里杭州经济技术开发区协作园、黔杭电子商务产业园、萧山经济技术开发区与洛贯经济开发区产业合作园共建共管。探索科研及孵化前台在外，生产及转化后台在黔东南的“双飞地”模式。加强对区域相邻、资源相近、产业互补园区的统筹整合，鼓励相邻
31、县市共建园区。探索“飞地园区”税收分成、土地指标共享、资源互补发展新模式。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第四章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积54000.00（折合约81.00亩），预计场区规划总建筑面积96326.30。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套锂电池储能设备，预计年营业收入62700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本
32、期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1锂电池储能设备套xxx2锂电池储能设备套xxx3锂电池储能设备套xxx4.套5.套6.套合计xxx62700.00便携储能产品可在野营、钓鱼、骑行、房车旅行、户外运动等各类户外场景中使用，可为手机、电
33、脑、无人机、摄影设备、照明灯等各种设备提供绿色电力。便携储能产品在户外场景的应用示意图第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册
34、、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者
35、其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
36、严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
37、易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8
38、、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董
39、事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系
40、董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出
41、席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适
42、用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程
43、或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、
44、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事
45、会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政