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2、直辖市计划单列市财政厅(局)，人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行副省级城市中心支行，20XX20XX年储蓄国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司： 为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行20XX年第九期储蓄国债(电子式)(国债简称：16储蓄09，国债代码：xxxx，以下简称第九期)和20XX年第十期储蓄国债(电子式)(国债简称：16储蓄10，国债代码：xxxx，以下简称第十期)，现就第九期和第十期(以下统称两期国债)发行工作有关事宜通知如下： 一发行条件 两期国债均为固定利率固定期限品种，最大发行总额为400亿元。第九期期限为3年，票面年利率为3
3、8，最大发行额为200亿元第十期期限为5年，票面年利率为417，最大发行额为200亿元。两期国债发行期为20XX年10月10日至10月19日，20XX年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第九期和第十期分别于20XX年10月10日和20XX年10月10日偿还本金并支付最后一次利息。 两期国债发行公告日至发行开始日前一日，如遇中国人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇中国人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。 二销售组织 两期国债由38家20XX20XX年储蓄国债承销团成员(以下简
4、称承销团成员)通过其网点柜台代销。中国工商银行(xxxx，股吧)等23家承销团成员(以下统称为网银成员，详细名单见附件)同时通过其网上银行代销。各承销团成员初始基本代销额度比例详见附件。10月10日，网银成员通过网上银行代销两期国债的额度上限为其当期国债初始基本代销额度的4010月11日至10月19日，网银成员在其取得的代销额度内合理分配网点柜台和网银额度比例。 20XX年10月13日营业结束后，各承销团成员未售出的基本代销额度与中央国债登记结算有限责任公司(以下简称国债登记公司)核对一致后全部调减为零。调减出的基本代销额度纳入机动代销额度，自20XX年10月14日起供各承销团成员抓取。 三提
5、前兑取 两期国债发行期内不得提前兑取。发行期结束后方可提前兑取。提前兑取业务只能通过承销团成员营业网点柜台办理。投资者提前兑取两期国债时，承销团成员按照从上一付息日(含)至提前兑取日(不含)的实际天数和以下执行利率向投资者计付利息，即：从20XX年10月10日开始计算，持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息持有第十期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。承销团成员为投资者办理提前兑取，可按照提前兑取本金的1向投资者收取手续费。 四资金清算 (一)两期国债发行款项分两次上
6、缴国家金库总库，缴款日期以到账日为准，10月10日至10月14日的发行款于10月17日上缴，10月15日至10月19日的发行款于10月20日上缴。国债发行款通过支付系统汇划时，应使用hvps11100101格式报文(客户发起汇兑业务报文)。报文中汇款人名称栏应填写国债缴款人名称汇款附言注明国债简称缴款批次和缴款机构代码(机构代码见附件)，例如：16储蓄09第一批1001。 收款人名称：中华人民共和国财政部 开户行：国家金库总库 支付系统行号(同接收行行号)：0xxxx 第九期缴款账号：27016409 第十期缴款账号：27016410 (二)投资者提前兑取两期国债一级资金清算方式为定期清算，一级资金清算计息比照本通知第三条执行。 (三)财政部委托国债登记公司办理一级资金清算的本息资金支付。 本通知未尽事宜，按照财政部中国人民银行关于储蓄国债(电子式)发行兑付有关事宜的通知(财库20XX56号)等有关规定执行。 发布时间 20XX0930 电子式国债提前支取利息如何计算 电子式储蓄国债提前兑取： 1持有不满半年不允许提前兑取 2持有满半年不满2年扣除6个月利息 3持有满2年不满3年扣除3个月利息。 注：付息日及到期日之前的三个星期不能兑付。 3