2022年雨人软件实施方案 .pdf

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1、实施方案青岛雨人软件科技有限公司第1 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究祥众大药房连锁有限公司 ERP项目实施方案创建日期：2013- 04-21确认日期：2013- 04-21当前版本：1. 0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：卢杰全实施方项目经理：卢杰全目录一、组织架构 . 4名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第2 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究二、

2、帐套规划 . 5三、系统参数设置. 53 . 1成本计算方法. 53 . 2库存成本核算方法. 63 . 3月末库存结转方式. 63 . 4采购流程 . 63 . 5采购结算流程. 63 . 6配送价格体系. 63 . 7销售结算流程. 63 . 8批发销售价格体系. 7四、初始化规则. 74 . 1仓库设置 . 74 . 2货位设置 . 74 . 3商品类别划分. 74 . 4商品信息及编码规则. 74 . 5供应商类别 . 74 . 6供应商编码规则. 74 . 7客户类别 . 84 . 8客户性质 . 84 . 9客户编码规则. 84 . 10组织机构设置. 84 . 11部门资料 .

3、84 . 12人员资料 . 84 . 13会员资料 . 84 . 14操作人员管理及编码规则 . 84 . 15拆零商品管理规范. 94 . 16赠品管理 . 94 . 17办公用品管理. 94 . 18总部初始化库存数据录入 . 94 . 19总部初始化应付数据录入 . 104 . 20总部初始化应收数据录入 . 104 . 21门店初始化数据录入. 10五、总部业务流程. 105 . 1采购流程 . 105 . 1 . 1首营企业 . 105 . 1 . 2首营品种 . 115 . 1 . 3采购计划 . 115 . 1 . 4验收入库 . 125 . 1 . 5采购入库 . 125 .

4、1 . 6采购发票 . 135 . 1 . 7采购付款 . 135 . 1 . 8预付款 . 145 . 1 . 9相关单据格式. 145 . 1 . 10操作岗位 . 145 . 2采购退回流程. 144 . 2 . 1业务流程描述. 14名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第3 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究4 . 2 . 2相关单据格式. 144 . 2 . 3操

5、作岗位 . 145 . 3配送流程 . 155 . 3 . 1业务流程描述. 155 . 3 . 2相关单据格式. 155 . 3 . 3操作岗位 . 155 . 4配送退回流程. 155 . 4 . 1业务流程描述. 165 . 4 . 2相关单据格式. 165 . 4 . 3操作岗位 . 165 . 5批发销售流程. 165 . 5 . 1流程描述 . 165 . 5 . 2销售开票 . 165 . 5 . 3收款开具发票. 175 . 5 . 4发货确认 . 175 . 5 . 5销售收款 . 175 . 6销售退回流程. 175 . 7店店调拨流程. 175 . 7 . 1业务流程描述

6、. 185 . 7 . 2相关单据格式. 185 . 7 . 3操作岗位 . 185 . 8零售价会员价管理及调价流程 . 185 . 8 . 1业务流程描述. 185 . 8 . 2操作岗位 . 195 . 9配送定价标准. 195 . 10盘点流程 . 195 . 11损益流程 . 195 . 12会员管理 . 195 . 13促销流程 . 195 . 14商品销售范围控制. 205 . 15供应商返点计算. 205 . 16总部需要二次开发的报表 . 205 . 17集团消息定制发布. 21六、门店业务流程. 216 . 1请货计划制作. 216 . 2接受总部配送. 216 . 3租赁

7、柜台商品的入库. 216 . 4配送退回 . 226 . 5销售收款 . 226 . 6接受总部调价. 226 . 7店店调拨管理. 226 . 8拆零操作 . 236 . 9库存盘点 . 236 . 10损益流程 . 236 . 11办公用品领用. 236 . 12代刷卡操作 . 23名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第4 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究6 . 13

8、促销方案执行. 236 . 14经营数据上传. 236 . 15操作人员及营业员管理 . 236 . 16查看或下载总部通知. 236 . 17门店月底结帐. 24七、管理分析 . 24八、GSP 管理 . 248. 1首营管理 . 248. 1 .1管理目标 . 248. 1 .2业务流程 . 258. 1 .3业务报表 . 268. 2采购验收方面的GSP 管理 . 268. 2 .1管理目标 . 268. 2 .2业务流程 . 268. 2 .3业务报表 . 268. 3储存养护方面的GSP 管理 . 278. 3 .1业务流程 . 278. 3 .2业务报表 . 278. 4出库方面方

9、面的GSP 管理 . 288. 4 .1管理目标 . 288. 4 .2业务流程 . 288. 4 .3业务报表 . 288. 5其他文档方面的GSP 管理 . 28九、财务接口及相关凭证分录. 29十、门店模版帐套的维护. 29十一、系统切换时间安排. 30一、组织架构描述：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第5 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究1、 祥众医药公司下设

10、：祥众大药房连锁有限公司(三明市 )、祥众大药房连锁有限公司(厦门市 )。2、 为了充分利用现有所有公司的资源，大药房连锁由总部统一采购，委托医药公司对其下设药店进行物流配送。由门店自主入库。二、帐套规划描述：1、 因为大药房除了部分自采品种以外，其它大部分商品是委托医药科技进行配送，所以为了便于管理和数据分析，大药房和医药科技两个公司建立一套帐，但是供应商、客户、商品信息资料需要区分开，从而保证供应链中的所有业务单据能够操作准确。2、 财务帐套跟业务帐套是一套对一套的关系，至于财务对外的大药房和医药科技做账，需要财务单独人工分账。3、 本次实施的目标包括：医药科技、大药房连锁及 30-50

11、个直营店，天和医药和医疗器械以及其它连锁门店日后由XX 信息部在雨人公司或代理公司的技术支持下进行实施；4、 总部数据和门店数据采用分布式本地管理，即每个门店数据存放在门店机器上，门店和总部之间通过网络同步数据。三、系统参数设置3 . 1成本计算方法总部和门店全部使用：个别计价法(批次法 ) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第6 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究3 .

12、 2库存成本核算方法总部使用：进价核算；门店使用：售价核算；3 . 3月末库存结转方式总部采用倒挤：本月期末库存成本=本月期末数量 * 成本价本月期初库存成本+本月进项成本 -本月出项成本 -本月期末库存成本=本月成本差异门店采用正转：本月期初零售金额+本月进项零售金额-本月出项零售金额+本月调价差价 =本月期末零售金额3 . 4采购流程采用：采购计划单入库验收单采购入库单注意：为了简化操作，此流程省却了采购订单步骤，采购计划单直接起到了采购订单的作用；3 . 5采购结算流程采用：采购入库单采购发票核销采购入库单付款单预付款采购计划单入库验收单采购入库单采购发票核销预付款采购计划单入库验收单采

13、购入库单冲预付款单3 . 6配送价格体系直营店使用中间价配送，价格方案使用售价1，中间价计算规则以客户提供的为准；3 . 7销售结算流程采用：销售出库单销售发票销售出库单收款单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第7 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究3 . 8批发销售价格体系所有商品维护二套销售价格，分别使用批发价和实价，不同客户享受不同的价格方案；四、初始化规则4 .

14、1仓库设置老系统导入4 . 2货位设置目前使用：平面静态货位，货位编码维持原有规则；4 . 3商品类别划分重新按照功能主治划分；4 . 4商品信息及编码规则1、 商品信息， 在切换前从所有门店收集一遍，然后把当前总部和所有门店都没有库存而且近3个月没有发生采购业务的全部清除，剩下的导入新系统；2、 联营租赁柜台的商品信息此次重新整理；3、 进入新系统的商品信息重新进行货号编制，规则为类别编号+4 位顺序号，原有货号保存到财务编码字段，以便跟老系统之间的兼容；4、 商品信息暂时不管理税率，全部为0；4 . 5供应商类别按照合作模式分类：1经营2联营；4 . 6供应商编码规则维持原系统的编码规则；

15、系统上线后需要划分每个供应商的归属关系，属于科技还是大药房；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第8 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究4 . 7客户类别按零售价和会员价档次进行分类，以便将来维护不同级别门店的售价调整；目前长春市内规划了6 套售价、外阜规划了18 套售价体系；批发的销售客户划分VIP 类和普通客户；4 . 8客户性质为了财务报表和销售分析方便，客户性质如下

16、规划：1销售客户 (医药科技 )； 2调拨客户 (加盟店 )；3移库客户 (直营店 ) 4 . 9客户编码规则维持原系统的编码规则；4 . 10 组织机构设置为了应对将来的大集中应用模式及目前的门店数据维护，启用组织机构概念，组织机构就是科技、大药房和下设所有的门店，组织机构的编码规则跟客户信息里的门店编码规则一致而且同步。4 . 11 部门资料原系统导入；4 . 12 人员资料总部工作人员原系统导入；门店工作人员总部统一管理维护，编码规则： 4 位数字从 0001-9999，一定要注意所属机构，否则门店下载出错；4 . 13 会员资料从零重新开通；4 . 14 操作人员管理及编码规则所有操作

17、人员包括总部和门店的统一都在总部维护，编码规则如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第9 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究总部：两位字母组合AA 、AB ,AZ、BA 、BB,BZ,ZA、 ZB,ZZ；门店：三位门店编号+一位数字 (0-9)，总长度四位；注意：1、为了避免门店人员流动给系统造成的修改麻烦，门店操作人员采取门店操作人员名称=人员编号的方式；2、 如果是

18、增加门店操作人员，一定要注意选择好所属的组(门店普通或门店店长)，并且确认好 关联分支机构 (属于哪个门店 )，门店根据这个下载自己的操作人员；3、 如果是增加总部的操作人员，关联分支机构可以不选择，增加完后一定要到用户属性窗口，对该操作人员的机构和仓库进行授权，可以多选；4、 操作人员授权建议按照组授权，总部权限直接维护，门店人员权限只有门店直接远程操作的单据需要在这个帐套授权，其他的都在Client 模版帐套授权，详见第十章；4 . 15 拆零商品管理规范拆零商品维护两条商品信息，总部统一设置大小包装两条商品信息的拆零系数模版，门店只有按照总部的统一模版进行拆零操作；4 . 16 赠品管理

19、赠品单设一个仓库，赠品的入库、出库全部走本仓库，所以验收入库的操作人员必须注意；赠品的出库使用批发的卖增促销管理，但是只能支持单一满足条件的卖增，不支持多满足型的卖增；配送出库的赠品出库操作祥见5.3 配送出库章节；4 . 17 办公用品管理办公用品单设一个商品类别，按照正常商品一样进行采购、储存、配送管理；4 . 18 总部初始化库存数据录入老系统结账完毕，确认批次库存准确后，由老系统直接导入；包括办公用品；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 31 页 -

20、- - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第10 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究4 . 19 总部初始化应付数据录入应付帐款余额以2009 年 9 月 15 日的业务月结数为准直接导入到新系统，未付款和未到发票的入库单导入新系统，并且结束应付初始化；注意：因为目前应付余额大药房和可以发生的数据放在一起，本是初始化标准如果一个供应商跟科技和大药房都发生过业务那就把余额给科技；4 . 20 总部初始化应收数据录入应收帐款余额以2009 年 9 月 15 日的财务月结数为准，由财务负责在2009 年 9 月 16 日前录入到系统，并且结束应收初始化，不管理明细；注

21、意：老系统的应收余额在新系统只负责核销总金额不管理品种明细；4 . 21 门店初始化数据录入老系统结账完毕，确认批次库存准确后，由老系统直接导入；不包括办公用品；五、总部业务流程5 . 1采购流程首营登记预付款采购计划验收入库发票核销冲预付付款5 . 1 . 1 首营企业采购员根据市场情况确定新供应商的引入，注意事项如下：A、 采购部后勤人员将企业基本信息录入电脑：档案编号、供应商分类(自营 /联营 )、供应商编码、供应商名称、 发票单位、 开户行、 账号、 税号、 所属机构 （科技 /大药房）、允许直配 (可以直接送货到门店)、采购员、发票类型(无发票选择 其它 )、付款规则 (铺底金额 /

22、帐期天数/月结帐日 )、应缴费用金额及返点情况、类别（生产企业经营企业）、经营性质、 营业地址、仓库地址、注册资金、经营范围分类、拟供品种、委托人、委托人电话、委托人人身份证号、企业法人授权委托书、授权期限、法人代表、企业负责人、药品生产（经营）许可证号、营业执照注册证号、组织机构代码证、税务登记证、GSP 或 GMP 证书号、所有证照名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第11 /

23、 31 页Http:/? 版权所有翻版必究期限、企业地址；B、 录入完毕后打印首营企业审批表及财务收费表连同GSP要求的供应商证件提交给质检部审批，质检通过后，把首营企业审批表及GSP要求的供应商证件存档，把财务收费表提交财务部收费。C、 财务收费完毕找副总审批签字，通过后提交信息部，信息部审核供应商可以正式发生业务；5 . 1 . 2 首营品种采购员根据市场情况确定新品的引入，注意事项如下：A、 采购部后勤人员将商品基本信息录入电脑：档案编号、药品类别、药品编号、通用名、商品名、剂型、规格、包装规格、产地、生产单位、供货价、批发价、零售价、包装、中包装、提成系数、所属机构( 科技 / 大药房

24、 ) 、GSP类别、批准文号、存储条件（常温阴凉冷藏） 、性状、功效、验收标准、有效期、GMP 证号、认证时间和效期、药检局监控标志( 出入库提醒 ) 、 门店禁止提计划( 租赁柜台品种 ) 、连锁配送不拆中包装标志、卖增信息 ( 备注 ) ；B、 录入完毕后打印首营品种审批表及财务收费表连同GSP要求的首营商品证件提交给质检部审批，质检通过后，把首营品种审批表及GSP 要求的首营商品证件存档，把财务收费表提交财务部收费。C、 财务收费完毕找副总审批签字，通过后提交信息部，信息部审核供应商可以正式发生业务；5 . 1 . 3 采购计划采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制

25、定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；如果需要预付款按照4.1.8 进行操作；计划注意事项：A、 操作人员只能生成自己负责的品种计划，规则是：大药房按照商品信息上的负责采购员检索，科技的按照商品最后一次供应商的负责采购员检索；B、 生成的计划数量大于大包装的，以计划数量/包装量算出件数，件数小数位大于等于0.3 的升为 1 件，否则，以计划数量/中包装量算出中包装个数，有小数位的话全部升为1，没有中包装的默认为10；C、 采购计划生成方式：近90 天天均出库量为每天销量，库存下限为20 天销量， 上限为 45 天销量，库存低于下限则补足到上限库存；D、 门店不满足的计划直

26、接参与总部采购计划的生成，如果采购部生成完毕，再删除采购计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第12 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究要支持恢复门店的计划状态；E、 计划制作界面可以直接显示总部、门店库存数量、20 天 45 天销量、可销天数、最低价供货商、最后供货商，系统默认最后供货商；F、 采购计划的价格只能低于或等于上次进价，高于的不能进入微机需要授权通过；G、

27、 采购计划要检测供应商的经营范围，超范围的需要授权；H、 计划制作支持多供应商询价记录，最后比价功能；I、如需预付，走预付审批流程自动产生采购计划；货到后人为核销预付单关联的入库单；5 . 1 . 4 验收入库供应商送货到仓库，验收员先根据随货同行验收货物，然后把验收结果录入微机；注意事项：A、 首先确认赠品的话一定要入到赠品库；B、验收结果登陆系统时需要录入到货数量、价格、批号、效期、生产日期，而且根据采购部的采购计划生成，如果品规不相符、到货数量大于计划数量、到货价格大于计划价格都需要沟通采购部确认；C、验收过程中如果出现有质量问题的，只要不是预付款的，最大可能直接拒收；能直接查询是否预付

28、款；D、 验收过程中如果出现质量不合格而且是预付款的，例如：来货100，99 个合格、 1 个不合格。需要作2 个验收单、 2 个入库单。 99 个合格品入库单（正常商品库）、 1 个不合格品入库单（待处理商品库）E、 验收过程，软件系统严格检查供应商的资质，任何证照到期都不允许入库；F、 验收过程，软件系统可以严格监测企业为每个商品指定的效期要求，超范围禁止入库；G、 验收数量如果是整件入到零库需要提醒，零件也不能入整库；H、 验收时能按品种查询本品种订单未到货的明细，检索供货企业以便验收；I、 验收保存检测同一天内同品种同数量重复的单据防止录入重复；J、 如果本次价格低于上次进价，并且该品

29、种库存不为0，需要产生日志提醒补差价；K、 每笔验收入库检测所有终端售价有无低于本次到货价格的，有的话产生日志提醒；5 . 1 . 5 采购入库验收完毕，验收员把验收单据直接转为入库单，打印入库单据传递给相关部门或人员；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第13 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究5 . 1 . 6 采购发票供应商送发票到采购部，采购员确认后交给采购后勤负

30、责在系统录入发票核销入库单，审核过后把发票传递给财务，财务负责发票的验证和记帐，如果验证不通过返给采购部，采购部从系统反审核删除该发票；注意事项：A、 发票核销时，如果不能完全核销入库明细，需要“不完全核销”入库明细，进行入库单的拆分核销；B、 如果需要退补差价的入库，可以通过发票与入库的差额，自动生成“入库差价单”，并自动增加到当前发票内；入库差价单也需要打印，作为附件；C、 采购部接到发票如果是预付款的发票要及时找到原预付单据核销入库单并产生冲预付款单，打印传递给财务做帐，然后把单据审核记帐；D、 发票界面的入库单勾对界面要支持报表导出；E、 返点的提醒，制作返点单据核销入库单产生其它收入

31、单；F、 多要发票的处理方式：增加一个采购入库(预结算 )单据，单据类型为8，手工制作正数多要发票的单据，负数单据系统自动产生，然后当前核销正的，下次少要发票的时候可以核销负的；G、 明细金额跟汇总金额不一致不允许保存；5 . 1 . 7 采购付款采购部对系统生成的付款申请单进行审核修订，合格后打印传递给经理审批签字，签字通过的根据申请单生成真正的付款单据，审核然后提交财务付款记帐；付款申请单生成规则：按销定结：付款金额=(实欠金额 -剩余库存金额 )* 付款比例；月结：当月进货全部结算；铺底金额：跟供应商协商一个铺底金额，只结算实欠金额超过铺底金额的部分；注意事项：A、 无发票的付款提醒返1

32、8 个点，供应商缴款走营业外收入；B、返 点的提醒，制作返点单据核销入库单产生返点费用单；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第14 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究C、明 细金额跟汇总金额不一致不允许保存；D、 提醒多要发票的入库记录；5 . 1 . 8 预付款采购员采购过程中遇到需要预付款的情况时制作预付款单据，打印传递给经理审批签字，签字通过的审核下推为采购计划单

33、，提交财务转为真正的付款单据审核记帐；5 . 1 . 9 相关单据格式跟原系统一样；5 . 1 . 10操作岗位A、 采购计划录入 -采购员B、首 营供应商、首营商品录入-采购后勤C、验 收入库录入 -验收员D、 发票核销 -采购员E、 预 付款、付款、冲预付制作-采购员F、 发票、预付、付款的审核-财务会计5 . 2采购退回流程采购退回申请单采购退回单4 . 2 . 1 业务流程描述1、 采购部把退货商品调拨到待处理库；2、 采购部制作退回申请单，注意检测应付帐款不要出负数，同时通知供应商取货；3、 供应商到仓库取货，保管员根据退货申请单生成入库退货单，打印单据传递给相应部门。4 . 2 .

34、 2 相关单据格式跟原系统一样；4 . 2 . 3 操作岗位A、 采购退回申请单制作- 采购员B、入 库退回单制作-保管员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第15 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究5 . 3配送流程配送出库单审核处理赠品收款记账发货确认注意事项：A、要货库存部分满足的按要货比例分配(考虑不拆中包装标志)；B、缺货品种能按照替品组合的先后顺序自动替换；C

35、、个别品种个别定价配送可能需要在每次调拨前按规则自动计算一遍，这个问题通过晚间调度来完成，第二天的调拨价格以前天晚上以前为准，减少人工的维护工作；D、手工开票需要检测品种销售区域；E、整零库出货数量检测，整库不允许开零货，零库不允许开整件货；F、单据打印前必须审核处理赠品信息；G、晚间调度自动生成仓库调拨单，补充零库不足品种；规则：补足零库库存到最近90 天的天均销量；H、品种销售区域限制，并且支持下载到门店，供门店计划制作限制；I、要支持新品铺货的简易操作，支持按照门店级别统一输入数量；5 . 3 . 1 业务流程描述1、 配送中心处理 门店上传的要货计划转为配送出库单，打印单据配货；注意：

36、如果是门店无计划的临时要货，配送中心开票员直接开票即可，如果是新品配货可以使用系统的新品配货模板来给门店分货加快开票速度；2、 保管员根据配送出库清单拣货、装箱、发货，发货完毕需要做系统确认；5 . 3 . 2 相关单据格式跟原系统一样；5 . 3 . 3 操作岗位A、 配送出库单据制作-配送开票员B、收 款单 -财务会计5 . 4配送退回流程退回申请配送退回验收配送退回单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施

37、方案青岛雨人软件科技有限公司第16 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究注意：如果整批配送货物，配送门店全部拒收的话，总部可以采取整单撤出作废的方式来处理。5 . 4 . 1 业务流程描述1、 门店填制配送退回申请单上传给总部采购部审批，审批通过后通知门店退货；2、 仓库根据“配送退回申请”生成退回验收单，验收退回来的商品，无申请的沟通采购部，验收完毕打印退回验收单传递给开票室；3、 开票室根据配送退回验收单制作正式的配送退回单，单据随下次物流配送下去；5 . 4 . 2 相关单据格式跟原系统一样；5 . 4 . 3 操作岗位A、 配送退回申请单操作- 采购员B、配 送退回验收操作-

38、验收员C、配 送退回单据操作- 验收员5 . 5批发销售流程开票收款销售发票发货确认回款5 . 5 . 1 流程描述1、 开票人员根据电话订单或者上门的客户开完出库单据，审核提交收款人员确认；2、 收款员根据收款情况确认现金销售或者赊销挂账，是否开具发票，然后盖章提交仓库发货；3、 仓库保管员根据财务已经盖章的出库单在电脑上复核一下，确认票据没问题开始发货，发货完毕需要在电脑上确认发货；4、 送货完毕，收回货款，财务负责制作收款单据冲减应收帐款核销销售单；5 . 5 . 2 销售开票开票员根据客户的电话订货开具出库单，注意事项如下：A、 开票过程检测整库不允许出零货；B、品 种销售范围监控；名

39、师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第17 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究C、8 个月之内到期的商品出库需要提醒；D、 支持仓库和商品信息的所属机构授权；E、 整单开具完毕后，支持如果客户是否要发票需要变动，整单价格也随之变动；挂一个品种走差价单是否可以? F、 开单过程同一批货同品种重复需要提醒；G、 缺货登记、客户反映高价登记；H、 最低毛利点，出库时整单流水号需要

40、显示；I、 开票界面标示每批货是否需要开发票，财务直接查询开票；J、 检查客户的经营范围，不能超范围经营；5 . 5 . 3 收款开具发票如果是上门现款交易的客户，收款人员直接收取现金不需要挂应收帐款，盖现金收讫章，如果是赊销，需要办理欠款手续挂应收帐款，盖付货专用章5 . 5 . 4 发货确认保管发货前一定要核对出库单的总金额和总笔数是否准确，以防假票提货；5 . 5 . 5 销售收款送货人员送货完毕收回货款，由财务制作收款单据冲减应收帐款核销销售单据；5 . 6销售退回流程1、 销售部制作销售退回申请，打印单据提交相关领导审批签字；2、 签字通过的生成退回验收通知单；3、 货回仓库，验收员

41、根据退回验收通知单验收货物，没有通知的沟通销售部；4、 验收完毕打印销售退回验收单，提交开票室开具正式的销售退回单据走收款流程；5 . 7店店调拨流程调出门店申请调入门店审核调出门店下载总部退回单调入门店下载总部配送单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第18 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究5 . 7 . 1 业务流程描述1、 调出门店制作“店店调拨申请”，打印单据，

42、双方签字，上传给总部配送中心；2、 调入门店审核处理“店店调拨申请”为配送退回单据和配送单据；3、 调出门店下载总部的配送退回单，形成自己门店的退回入库单；4、 调入门店接收总部的配送单，形成自己门店的入库单；注意：店店调拨单月末结帐之前必须全部处理完毕。5 . 7 . 2 相关单据格式店店调拨申请：见手工单据配送出库单：见配送流程单据配送退回单：见配送退回单据5 . 7 . 3 操作岗位A、 店店调拨申请 -调出门店B、店 店调拨申请审核确认- 配送中心仓库5 . 8零售价会员价管理及调价流程零售价会员价按照地区消费能力划分等级，由总部营运部统一调整，门店按照所属等级执行，没有权力自行调整价

43、格。5 . 8 . 1 业务流程描述1、 营运部根据市场情况或店面调价申请制作商品零售价和会员价调价单，电话通知门店接收；2、 门店收到通知下载总部调价单据，填写新的物价牌，同时审核单据形成变价库存；注意事项：A、 支持价签打印，支持门店价签申请打印；B、调 价单需要监控成本价不能高于会员价，会员价不能高于零售价；(触发器或者保存存储过程解决 ) C、支 持按品种调整不同级别门店零售价和会员价；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 31 页 - - - - -

44、 - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第19 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究5 . 8 . 2 操作岗位调价单制作 - 物价员5 . 9配送定价标准按照如下规则，每晚系统自动计算商品的配送价格，第二天出库按照结算结果配送；规则：5 . 10 盘点流程1、 每个月仓库打印批次盘点表在财务的监督下进行实物盘点；2、 帐面数量跟实物有差异的查询原因，如需损益的走损益流程；5 . 11 损益流程1、 仓库根据实物的损益情况制作损益单据，打印进入审批流程；2、 审批流程全部通过单据传递给财务，由财务确认审核记帐单据；单据格式：跟原系统一样；5 . 12 会员管理会员在整个连锁任

45、何一个分店开通，其它所有分店共享，积分消费数据可根据网络实际情况指定时间频率跟总部同步；软件将来能够支持的功能如下：1、 支持会员级别设置(金卡、银卡、铜卡)；2、 支持不同会员级别或不同会员享受不同的销售折扣；3、 支持指定会员指定商品指定销售价格；4、 支持不同会员类别或不同商品类别积分定义；5 . 13 促销流程公司目前没有使用电脑管理促销，将来系统可支持的促销流程及方式如下：1、 企划中心制作促销方案，进入审批流程；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共

46、 31 页 - - - - - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第20 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究2、 审批通过，落实赠品库存是否满足，不满足通知采购部进行采购，满足通知物流准备促销商品，同时电话通知所有门店；3、 门店接到通知下载促销方案定义，系统在销售时自动执行；4、 营运中心进行促销活动总结并且上报财务及管理层；支持的促销方案：1、 时间段价格促销：指定时间段内指定商品按照指定价格销售，超过时间段自动恢复零售价；2、 时间段买增促销：买一种商品N 个赠送另外一种商品N 个；3、 时间段金额促销：买某些商品达到多少钱，可以用多少钱换购或免费获得某种商品；5

47、 . 14 商品销售范围控制如果有商品需要限制区域销售范围，在做完首营商品后必须进行商品销售范围设置，本设置可以下载到门店，从而控制无权销售的门店提计划。5 . 15 供应商返点计算如果有供应商期初谈好返点类型和比例，需要在做完首营企业后，维护返点类型和比例，例如：销售返点、广告返点、陈列返点、任务返点、维价返点、结款( 现金电汇 ) 返点，系统可以周期性计算返点金额情况；5 . 16 总部需要二次开发的报表A、 单据异常提醒日志查询；B、 采购进价涨跌品种查询；C、 采购付款明细表和销售付款明细表，增加出入库明细查询和 收付款明细查询；D、 柜台租赁品种的销售如果折扣销售，统计折让情况；E、

48、 异常销售品种分析表，倒推30 天销量和倒推31-60 销量的比例超过50%；F、 预付未到货品种明细查询；G、 晚间调度计算商品信息的门店库存，门店15、30、 45 天销量 (科技公司和大药房配送数量分开统计 )、ABC 分类、主推级别、销量等级，供第二天查询分析使用；标准？H、 增加门店库存上下限设置上传，并且携带即时库存供总部查询使用；I、调度自动处理正常库近效期品种到 待处理库； 多少天的？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 31 页 - - -

49、- - - - - - 实施方案青岛雨人软件科技有限公司第21 / 31 页Http:/? 版权所有翻版必究5 . 17 集团消息定制发布总部下发给门店的通知，可以通过软件分类，挂Word、Execl 等附件；六、门店业务流程6 . 1请货计划制作门店根据市场情况及历史销售情况制作请货计划单，按照总部统一配货时间上传给总部。计划模型：注意事项：A、 门店不能制作总部禁止提计划的商品；B、品 种销售区域检测，由门店要货计划制作时检测；C、拆 零模版的拆入品种不参与配送出库，由门店计划生成时直接屏蔽掉；D、 门店计划同一品种不能重复提计划；E、 制作计划，数量不带小数位不能为负数；F、 库存上下限

50、设置窗口增加前近30 天销量和 31-60 天销量；G、 看到品种的新品标志(门店从来没有入库的品种设为新品)；会影响操作速度！H、 统计计划的到货满足率(总部处理门店缺货计划作废)；I、 替品的即时查询；6 . 2接受总部配送1、 总部货物到达门店，门店根据配送清单验收实物，有差异的及时沟通总部配送中心处理；2、 验收完毕登陆系统下载总部配送数据，核对生成本店的入库单；6 . 3租赁柜台商品的入库1、 租赁柜台的商品如果需要入库，由门店制作验收单据，只填制供应商、商品、数量、批号、效期，不需要填制单价，单据记帐后上传给总部，然后电话通知总部处理；2、 供应商商品定价，自动回填价格；3、 总部