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1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连
2、带的法律责任。 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陈冬梅声明：保证本半年度报陈冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 行业依赖风险、销售价格及毛利率下降导致利润下滑风险、市场竞争风险、行业依赖风险、销售价格及毛利率下降导致利润下滑风险、市场竞争风险、 产品质量风险、募投项目投资风险及外部环境风险，有关风险因素内容与对策产品质量风险、募投项目投资风险及
3、外部环境风险，有关风险因素内容与对策 措施已在本报告中第四节措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司面临的风险和应对措九、公司面临的风险和应对措 施施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目录目录 2020 年半年度报告年半年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司
4、简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 43 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 43 第十节第十节 公司债相关情况公司债相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 1
5、64 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岱勒新材、股份公司 指 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 岱勒有限、有限公司 指 长沙岱勒新材料科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 段志明、杨辉煌 砥特超硬 指 长沙砥特超硬材料有限公司 株洲岱勒 指 株洲岱勒新材料有限责任公司 张家港阿特斯 指 张家港保税区阿特斯金属制品有限公司 超硬材料 指 硬度可以与金刚石比拟的材料，目前主要指立方氮化硼和人工合成金 刚石 硬脆材料 指 硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如石材、玻璃、 宝石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和稀土磁性材
6、料等 金刚石 指 目前所知天然存在的硬度最大的物质， 莫氏硬度为 10， 化学成分为 C， 是碳元素的一种同素异形体，石墨可在高温高压下人工合成金刚石 硅 指 一种化学元素，化学符号为 Si，是 IVA 族的类金属元素，有无定形硅 和晶体硅两种同素异形体，自然界中的硅主要以硅酸盐或二氧化硅的 形式广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中 蓝宝石 指 刚玉宝石中除红色的红宝石之外，其它颜色刚玉宝石通称为蓝宝石， 主要成分是氧化铝（Al2O3） 。人工合成的蓝宝石主要是用作 LED 衬 底材料及光学窗口，具有硬度高、耐磨等特点，广泛用于 LED 及光 学窗口等领域 电镀金刚石线 指 简称金刚石线，是一种在钢
7、线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割 线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 金刚石分布密度 指 每毫米金刚石线上单侧金刚石颗粒分布数量 光伏 指 太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称，是一种利用 太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的 一种新型发电系统 太阳能电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的 一种器件，又称为光伏电池 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片，主要用于太阳能 电池 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和
8、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 岱勒新材 股票代码 300700 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 岱勒新材 公司的外文名称（如有） Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. 公司的法定代表人 段志明 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家华 揭磊磊 联系地址 长沙高新开发区环联路 108 号 长沙高新开发区环联路 108 号 电话 0731-89862900 0731-898629
9、00 传真 0731-84115848 0731-84115848 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册
10、情况在报告期是否变更情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 117,020,459.50 124,918,421.86 -6.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,072,388.09 -11,717,962.94 117.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -7,512,730.92 -13,
11、288,242.09 43.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,728,551.84 -24,246,173.83 115.38% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.14 121.43% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.14 121.43% 加权平均净资产收益率 0.39% -2.15% 2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,140,551,286.94 1,143,713,602.33 -0.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 533,959,907.21 531,870,631.81 0.39% 五、境内外会计准则下会
12、计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金
13、额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,259,126.64 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,531.17 减：所得税影响额 1,698,538.80 合计 9,585,119.01 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定
14、为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服 务商。公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光 伏产业
15、；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司自设立以来，主营业务及产品均未发生变化。 随着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割 损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技术。经过 多年的技术创新和市场开拓， 公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。 金刚石线制造行业不存在明显的周期性和季 节性特性。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等。公司建立了供应商评价管理制度，每年举行一次对原辅材料供应 商的综合考核，主
16、要从品质、交货期、价格、服务等方面给供应商评分，并建立动态的合格供方名录，对于常规原辅材 料和一般材料等长期需要的物料， 采购部从 合格供方名录 中选取， 同时对大宗材料及设备也采取招投标方式选择供应商。 目前，公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司基本实行以销定产的生产模式，即订单驱动式生产模式。客户切割材 料、使用设备类型以及切割工艺的不同，对公司金刚石线产品规格的需求也不同，因此，公司的产品具有定制生产的部分特 点。公司通过市场需求确定生产节奏，按照销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然后组织进行生产。 3、销售模式
17、 针对市场特点和产品的特殊性，公司一般采取直销模式，少量采取经销、代理销售的销售模式。公司两类销售模式具有 较强的互补性，对市场拓展和客户维护具有较好的效果。 （三）主要的业绩驱动因素 详见第四节经营情况讨论与分析“一、概述”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 报告期末在建工程较期初增加 13.77%，主要系生产线设备及厂房建设投入增加所 致。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 其他应收款 报告
18、期末其他应收款较期初减少 13.60%，主要系保证金、备用金减少所致。 其他流动资产 无重大变化。 递延所得税资产 无重大变化。 货币资金 报告期末货币资金较期初减少 10.85%， 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所 致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自设立之日起，一直专注于金刚石线的研发、生产和销售，通过10年的发展，公司在该细分领域的技术、国内 市场份额均处于领先水平。主要竞争优势包括： 1、稳定的核心技术与研发体系 公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术，产品具有自主知识产权，从各环节工艺、关键生产设备、以及工
19、序 管理、产品自动控制信息管理等全部由公司自主研发并实现产业化，是中国电镀金刚石线行业标准超硬磨料制品电镀金刚 石线（JB/T 12543-2015）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。公司管理层和核心技术人员掌握与本行业有关的 材料、化学、机械、自动化控制等多个领域的核心技术，通过自主研发已获得授权专利28项，是湖南省高新技术企业、国家 创新基金支持项目。由于公司具备从技术、工艺、生产设备等全生产过程的自主知识产权，公司可以根据售后服务的反馈和 客户新的需求，迅速组建技术小组持续攻克技术难点，不断改良生产设备、更新生产工艺，提升产品的稳定性和品质，保持 了技术的先进性优势。 2、坚实的
20、品牌及优质客户基础 由于公司在国内较早研发出金刚石线生产技术，并成为首家实现产业化的企业，加上产品技术的领先和中国制造的低 成本优势，在下游行业由全球向中国转移的背景下，随着下游客户对新一代切割技术进行升级更新的需求，岱勒新材金刚石 线较早进入国内外龙头企业及知名客户的合格供应商名单，经过多年的合作，公司已经成为了该等客户稳定的主要供应商。 通过嵌入国内外知名客户的供应体系， 持续跟踪客户的产品使用情况， 并根据反馈的切割工具与设备的磨合情况不断改善和 调整产品性能和成分以提高切割效率， 满足客户端成本持续下降的需求， 维护公司在技术和国内市场占有率方面的持续领先 地位，并通过不断的工艺改进和
21、技术研发，打造公司国际一流品牌。 3、建立了以客户需求为导向的技术服务及产品品质提升体系 公司生产的产品金刚石线切割速度快、加工精度高、表面损伤层浅、切割缝窄、切割损耗低、切片产能高，已成为硬 脆材料切片加工的主流技术。公司致力于构建不断完善的“优质、低耗、清洁”的生产管理体系并取得了以下成果：在不增加 投资的情况下提升产能、降低总体的切割成本、改进总厚度偏差、减少翘曲度、切割表面更加平整、良好的切割精度并做到 了环境友善；由“拉力测试”、“粒度分析仪”以及“在线监控系统”三位一体有机组成的品质检查系统也有效地保证了产品的质 量；质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoH
22、S认证）与客户审核。公司现已构建了个性化产品服务体系， 根据不同客户的需求，定制产品与配套工艺技术解决方案。同时，公司建立了售后快速响应机制，要求1小时快速响应客户 需求，3个工作日内给出解决方案，通过派驻技术人员全程跟踪解决方案的实施、定期回访等，形成与客户的紧密合作关系， 推动金刚石线切割工艺的不断升级、创新，最大程度满足客户不断降低切割成本的要求。 4、稳定的管理团队、有效的人才引进及激励机制，保障了公司持续发展源动力。 公司核心管理团队成员即为公司的创始人， 公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管理 能力，管理团队的学习能力、创新能力和进取精神是公司发展的主要动
23、力。公司核心管理团队具有多年的行业经验，稳定、 高素质的管理团队构成了公司突出的管理经验优势， 为公司的长期发展奠定了基础。 公司核心管理团队均直接或间接持有公 司股份，通过管理层持股等制度安排，增强了企业的凝聚力和创新能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 管理等经验，并借鉴国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度，并建立了灵活高效的管理 机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。公司自成立以来始终 重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养，全
24、面建立了包括人力资源战略规划、部门职责岗位设计、任职资格管理、绩效 考核管理、激励机制管理、招聘调配管理、人事管理、企业文化和价值导向管理在内的人力资源管理运作流程体系。为有效 激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念 引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。公司注重关键技术岗位、营销岗位的人员梯队建设，着力打造一批行业 的技术创新、营销带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述
25、2020年以来， 随着光伏行业硅切片金刚石线竞争的日益激烈以及产业链成本下降压力的不断传递， 加上全球新冠肺炎疫 情的影响，从而导致上半年行业对金刚线的需求出现一定程度的下降。报告期内，公司硅切片金刚石线价格和销量均出现了 下滑，对公司的经营业绩带来了一定的负面影响，但蓝宝石行业在国家产业政策支持下发展良好。报告期内，在面对上年度 业绩大幅下滑、新冠疫情影响的不利局面下，公司经营层不断克服重重困难，全面围绕董事会制定的年度经营计划持续开展 相关工作。通过快速复工复产，公司上半年重点加快了可转债募投项目建设投产进度，加大了内部成本的管理控制力度，持 续加大技术研发和技术改造的投入规模，从而大大提
26、升了产品的市场竞争能力。报告期公司共实现营业收入11,702.05万元， 同比减少6.32%；实现净利润207.24万元，同比增加117.69%。报告期内重点开展了以下工作： 1、直面困难，做好疫情防控和复工复产，保障生产经营稳步推进。 面对年初突发的新冠疫情，公司生产突然陷入全面停产状态。由于公司生产特点系连续不间断模式，停产或复产准备周 期均较长，大量客户还存在独家供应情况，为确保下游客户的交单需要，公司一方面及时成立疫情防控小组，政企联动，有 效地防止了疫情的发生；同时建立了复工复产保障体系，确保生产经营快速恢复正常运转。疫情期间，公司积极创新管理及 业务处理模式，充分发挥互联网优势，实
27、施线上办公、视频会议、线上交流等方式，大大提升了管理效率，生产经营活动得 到了有效保障，最大限度地降低了疫情给公司经营带来的影响。 2、持续加大研发投入，提升产品市场竞争力。 报告期内，公司以电镀金刚石线为产品为核心持续加大设备与工艺研发投入，并根据客户的需求加强深度合作，为客户 提供产品加工综合性工具。2020 年半年度研发投入838.06万元，占营业收入的比例为 7.16%。同时公司不间断地进行了高 新技术人才的引进和培养，通过人才队伍的阶梯发展来保障公司未来技术能力的持续提升。报告期内，公司在围绕电镀金刚 石线的细线化、省线化、高效化发展方向上，在光伏领域已成功开发并规模化销售的45um
28、规格产品，更细线径的产品也已 得到开发并试用；蓝宝石、磁性材料领域在细线化方面也相继实现了规模化应用，持续的技术研发投入使公司产品在市场竞 争中始终处于优势地位。 3、夯实经营管理，全面提升经营效率。 由于市场竞争的日益激烈和产业链成本下降压力的传递，公司始终围绕产品品质、成本和稳定交货来开展相关业务和 经营工作。报告期内，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整以适应新形势下企业的发展需求，全面升级精益生产模 式，促进制造绩效有效提升，同时全面进行管理流程的梳理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平，在产品价 格持续下降压力下，成本费用随着产能的逐步提升而得到有效控制，经营效率及业绩
29、从二季度开始逐步向好。 4、加快公司项目建设进度，为公司发展蓄力。 由于株洲岱勒募投项目受到光伏“531”新政的影响，为控制投资风险和投资成本，该项目经董事会决议延期到2020年底。 上半年因疫情影响造成市场需求出现下滑，但在国家政策加持以及全球能源的发展趋势下，下半年国内、海外市场的需求逐 步回暧。报告期内，公司针对光伏切片市场的需求及技术变化趋势，重新修订并完善了设备、工艺技术方案。充分利用上半 年因疫情影响市场需求下滑的机会， 对部分未正式投产的设备进行新的技术改造升级， 为即将到来的市场需求增长提供产能 及品质保障。公司将进一步加快推进项目的建设进度，提高投资效率，为公司的后续发展蓄足
30、力量。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 117,020,459.50 124,918,421.86 -6.32% 营业成本 91,844,858.15 105,198,319.46 -12.69% 销售费用 5,897,572.78 6,793,967.50 -13.19% 管理费用 10,850,298.26 13,330,186.81 -18.60% 财务费用 8,216,589
31、.29 7,397,326.54 11.08% 所得税费用 -551,932.85 -3,893,092.59 -85.82% 主要系子公司可弥补亏 损计提递延所得税资产 增加所致。 研发投入 8,380,572.95 8,893,526.27 -5.77% 经营活动产生的现金流 量净额 3,728,551.84 -24,246,173.83 115.38% 主要系销售回款增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -26,648,430.68 -13,269,944.92 -100.82% 主要系公司投资金额增 加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 2,649,044.33 63,545,
32、461.14 -95.83% 主要系公司筹资金额减 少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -20,255,532.53 26,016,882.58 -177.86% 主要系筹资活动产生的 现金流量净额减少所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 金刚石线 114,702,446.49 89,777,312.09 21.73% -7.83% -14.2
33、6% 37.10% 其他业务收入 2,318,013.01 2,067,546.06 10.81% 385.36% 326.60% 830.41% 合计 117,020,459.50 91,844,858.15 21.51% -6.32% -12.69% 36.23% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 170
34、,121,903.9 0 14.92% 227,352,005.47 21.10% -6.18% 主要系报告期经营活动产生的现金 净流量较上年同期虽然有所增加，但 筹资金额较上年同期有较大幅度的 减少所致。 应收账款 125,602,472.7 0 11.01% 123,140,795.51 11.43% -0.42% 无重大变化。 存货 137,796,842.7 8 12.08% 142,417,000.95 13.22% -1.14% 无重大变化。 长期股权投资 0.00% 2,441,372.03 0.23% -0.23% 主要系联营企业已清算所致。 固定资产 343,878,131.
35、1 0 30.15% 338,501,753.14 31.41% -1.26% 无重大变化。 在建工程 116,060,397.3 4 10.18% 105,445,501.61 9.79% 0.39% 无重大变化。 短期借款 275,000,000.0 0 24.11% 209,000,000.00 19.40% 4.71% 主要系报告期增加短期银行贷款所 致。 长期借款 9,439,511.55 0.83% 30,795,580.73 2.86% -2.03% 主要系报告期归还银行贷款所致。 应付账款 62,719,388.84 5.50% 91,136,327.23 8.46% -2.9
36、6% 主要系应付工程设备款及经营材料 款均减少所致。 应付债券 172,556,102.8 8 15.13% 162,613,932.79 15.09% 0.04% 无重大变化。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项项 目目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 2,484,881.83 银行承兑保证金 固定资产 31,240,738.98 借款担保物 合 计 33,725,620.81 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 五、投资状况分析五
37、、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,296.33 报告期投入募集资金总额 683.6 已累计投入募集资金总额 8,845.12 募集资金总体使用情况说明 2019年03月27日，
38、 公司公开发行可转换公司债券210.00万张， 每张面值100.00元， 实际募集资金总额人民币210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除发行费用后， 此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字201917459 号验资报告 。截至 2020 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 8,845.12 万元，已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000
39、 万元，募集资金存放专项账户余额为 3,618.37 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度(3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 项目可 行性是 否发生 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 分变更) 额 额(1) 金额 额(2) (2)/(1) 状态日 期 的效益 现的效 益 效益 重大变 化 承诺投资项目 年产 6
40、0 亿米金刚石 线产业化项目 否 20,296.3 3 20,296.3 3 683.6 8,845.12 43.58% 2020 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 20,296.3 3 20,296.3 3 683.6 8,845.12 - - - - 超募资金投向 无 合计 - 20,296.3 3 20,296.3 3 683.6 8,845.12 - - 0 0 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议， 会议 审议通过了关于募投项目
41、延期的议案 。2018 年“光伏 531 新政”出台后加速了市场对产品性能（细 线化）要求的提升，为进一步巩固市场地位，要求企业加快技术进步和产业升级的步伐。公司董事会 根据实际运营情况及客户需求的变化，做出了进一步提升生产工艺、装备自动化水平的决策，以提升 产品品质，优化投资建设节奏，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规 划进行优化调整，将该项目的建设期由原定 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募
42、集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通 过，并经独立董事发表同意意见，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万 元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字201924290 号” 鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议， 会议 审议
43、通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，公司拟使用闲置募集资金暂时补充 流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投 资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专 款专用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报