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1、泓域咨询/消防设备生产项目预算报告消防设备生产项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析消防设备制造业是消防行业的行业基础，根据国家认监委2014年5月30日发布的强制性产品认证实施规则，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。逐步建立准入制度，行业发展较快。2001年，公安部取消消防产品生产销售备案登记制度，随后消防产品市场准入制度逐步完善，消防产品制造业市场化程度逐渐提升。消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。企业数量较多，但缺少行业领军企业。目前，虽然我国的消防行业生产企业已逾5,000家，
2、但是营运水平普遍不高，行业集中度较低。这是由于多数企业产品种类单一，技术含量不高，产品同质化较严重，缺乏品牌知名度，因此导致行业内企业产品销售依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，从而形成行业总体集中度低的市场格局。根据调查数据显示，我国消防行业市场集中度较低，排名第一的深华消防也仅只有0.38%的市场占有率，消防业务营业收入11.48亿元，2018年增至15.8亿元。威海广泰2017年消防业务营业收入8.55亿元，排名全国第三，市场占有率0.28%，2018年增至10.30亿元仍然排名第三位。低端市场竞争激烈，专业、中高端市场技术领先企业具备
3、竞争优势。大多数企业的产品在外观、功能等方面同质化现象严重，毛利率水平较低；少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，毛利率水平较高，成长相对较快。消防车行业的低端市场竞争激烈，专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。目前，我国规模以上的消防车生产企业仅数十家，大部分企业规模较小，多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品，如水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等，产品价格多在50万元左右，且毛利率水平较低；中高端市场对产品性能和质量稳定性要求较高，中高端市场具有较高的行业门槛，少数具有技术优势的企业通过不断提高产品技术含量为产品附值，如举高类、云梯类消防车，具有较高附加值，产品价格多
4、在100-400万元之间。目前国内消防车缺口约2.1万辆，对应市场规模约210亿元左右。据调查数据统计，目前我国现存消防车总数约为3万辆左右。按照我国现有消防站比例，结合公安部发布的配车数量标准进行测算，我国应有消防车配备数量约为5.1万辆，缺口数量达2.1万辆左右，按照每辆消防车平均价值100万元计算，我国消防车缺口市场空间约为210亿元。按年增长15%和更新15%计算，每年消防车需求大约7600台左右，市场空间约为76亿元。消防报警行业市场资质认证壁垒较高，行业集中度逐渐提高。随着消防行业的不断发展，主管部门相关法规政策、监管措施的发布，火灾报警产品的检验方法和检验手段也不断更新，公共场所
5、的消防验收标准更加细致完善，我国对消防报警生产企业实施IS09000质量体系强制认证，要求火灾自动报警产品生产厂商取得“CCCF”认证并进行年度复查，不符合要求的厂商逐步被市场淘汰。新山鹰是少数几家已进入资本市场的消防报警企业，有着平台及资金的优势，监管法规逐渐完善，有助于保护行业内头部企业市场份额，因此长期利好。我国消防报警市场规模持续保持增长，近年来增速稳定在10%左右。2001年公安部取消消防产品备案制度、开始建立我国消防产品市场准入制度以来，消防报警设备的生产和流通更为规范，吸引了大量民营企业涌入消防报警设备行业，行业规模迅速扩大。据统计，我国消防产品生产企业已有将近6,000家。消防
6、报警行业品牌意识增强，成长前景广阔。随着社会消防意识的增强，消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高，而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。消防安全保障着国民经济和社会发展，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。消防器材制造业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，消防法规的逐步完善、消防标准的不断提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防器材制造
7、行业面临良好的发展机遇。消防报警行业在2003年以后逐渐取消了行政审批制度，改为产品准入制度，有实力的企业开始建立覆盖全国的跨区域销售网络，竞争格局由区域性竞争过渡为全国性竞争。目前具有消防报警产品生产能力的企业有海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、上海松江飞繁电子有限公司、深圳市泛海三江电子有限公司、深圳市泰和安科技有限公司等企业。随着工艺技术的不断进步，行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备，提高产品质量，降低原材料、人力的消耗、提高劳动生产率，形成了规模优势，进而提升企业产品的市场定价能力。为了保障火灾发生时的人身
8、和财产安全，越来越多的公共场所都配备了消防报警设备。此外，随着互联网、云计算、大数据等技术的发展，消防报警设备也在向科技化、信息化和智能化方向发展，技术的进步正推动消防器材制造行业的产业升级。二、预算编制说明本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客
9、户设计开发各种产品生产线。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持精益化、规模
10、化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力
11、资源基础。（二）公司经济指标分析2018年xxx实业发展公司实现营业收入34725.49万元，同比增长29.10%（7828.03万元）。其中，主营业务收入为31360.38万元，占营业总收入的90.31%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7292.359723.149028.638681.3734725.492主营业务收入6585.688780.918153.707840.1031360.382.1消防设备(A)2173.272897.702690.722587.2310348.932.2消防设备(B)1514.712019.611875.351
12、803.227212.892.3消防设备(C)1119.571492.751386.131332.825331.262.4消防设备(D)790.281053.71978.44940.813763.252.5消防设备(E)526.85702.47652.30627.212508.832.6消防设备(F)329.28439.05407.68392.001568.022.7消防设备(.)131.71175.62163.07156.80627.213其他业务收入706.67942.23874.93841.283365.11根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7474.43万元，较2017年同期
13、相比增长1170.98万元，增长率18.58%；实现净利润5605.82万元，较2017年同期相比增长855.94万元，增长率18.02%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34725.49完成主营业务收入万元31360.38主营业务收入占比90.31%营业收入增长率（同比）29.10%营业收入增长量（同比）万元7828.03利润总额万元7474.43利润总额增长率18.58%利润总额增长量万元1170.98净利润万元5605.82净利润增长率18.02%净利润增长量万元855.94投资利润率54.78%投资回报率41.09%财务内部收益率25.83%企业总资产万元52920.
14、31流动资产总额占比万元36.82%流动资产总额万元19487.05资产负债率41.51%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合
15、同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的强制性产品认证实施规则，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分是国家出资建设的国营企业。2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产
16、品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低；少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防
17、体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。超细干粉自动灭火装置属于灭火设备产品。最早应用于消防行业的干粉灭火剂是20世纪30年代美国研发的碳酸氢钠干粉灭火剂，1968年，我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末，主要由一种或多种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等各类添加剂构成，其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效果的关键因素。干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经硬脂酸
18、镁防潮处理的第二代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经有机硅硅化处理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。目前，根据其应用范围可将干粉灭火剂划分为三类ABC类、BC类和D类。超细干粉灭火剂是一种90%粒径小于或等于20m的固体粉末灭火剂，超细干粉灭火剂的比表面积较大，活性较高，可在空气中形成均匀分散、相对稳定的气溶胶，灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。超细干粉多为ABC干粉，适于扑救A，B，C类和带电设备火灾，适用范围较广。超细干粉灭火剂及其灭火后的残留物性质稳定，对保护的物质无污染、无腐蚀，且易于清理；对大气臭氧层耗减值为零，温室效应潜能值为
19、零。超细干粉自动灭火装置是一种以超细干粉为主要灭火粒子，通过温控或电控等方式自动启动进行灭火的装置。部分超细干粉自动灭火装置具有温控和电控双重启动方式，既可在环境温度达到阈值水平时自动启动，又可与手动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配套使用。超细干粉自动灭火装置不仅灭火效率高，而且灭火速度快。其启动方式为瞬时启动，在极短时间内完成喷射，扑灭火灾。由于超细干粉自动灭火装置具有灭火高效、低成本和环境友好等优点，目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的发动机空间，配电室、电站、风电、核电、电机房等空间，木材、烟草、棉、纸、布等固体物质的仓储空间，以及油化工产品的仓储等各种场所的火灾防护。
20、从行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势，企业产品销售较为依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，难以获得大量的市场份额，从而形成行业总体集中度低的市场格局。我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场的产品技术门槛较低，生产企业较多，产能相对过剩。专业领域、中高端市场对产品功能、质量稳定性等要求较高，部分领域还要求企业取得相关专业资质，如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得IATF16949:2016质量管理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高的行业门槛，行业内合格企业数量较少，
21、部分具备技术领先的企业通过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值，进而形成品牌优势，积累优质用户。我国消防行业构建了以公安部所属的天津、上海、沈阳、四川四所消防研究所为骨干，涵括大学、企业和产业部门研究机构，形成了相互沟通合作的消防科学研究体系，并将火灾科学、消防技术与消防软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。我国消防产品制造业经过多年发展，行业技术水平与制造能力不断提高，在消防报警、自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步。其中，自动灭火装置主要向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。消防产品制造业不存在特有的经营模式。但不同的消防产品制造企业根据各自业务类型和下游客
22、户特征，形成不同的采购、生产、销售模式。总体而言，消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划采购所需原材料，生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。下游领域客户较为分散的企业通常采用经销为主的销售模式，下游领域客户相对集中的企业通常采用直销为主的销售模式。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资15845.03(万元）。固定资产投资
23、预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6611.066306.92190.9515845.031.1工程费用万元6611.066306.9237844.821.1.1建筑工程费用万元6611.066611.0629.57%1.1.2设备购置及安装费万元6306.926306.9228.21%1.2工程建设其他费用万元2927.052927.0513.09%1.2.1无形资产万元1571.471571.471.3预备费万元1355.581355.581.3.1基本预备费万元713.62713.621.3.2涨价预备费万元641.96641.962建
24、设期利息万元3固定资产投资现值万元15845.0315845.03（二）流动资金预算预计新增流动资金预算6514.91万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37844.8217144.0726415.1237844.8237844.8237844.821.1应收账款万元11353.455109.058515.0811353.4511353.4511353.451.2存货万元17030.177663.5812772.6317030.1717030.1717030.171.2.1原辅材料万元5109.052299.073831.795109.05
25、5109.055109.051.2.2燃料动力万元255.45114.95191.59255.45255.45255.451.2.3在产品万元7833.883525.255875.417833.887833.887833.881.2.4产成品万元3831.791724.302873.843831.793831.793831.791.3现金万元9461.204257.547095.909461.209461.209461.202流动负债万元31329.9114098.4623497.4331329.9131329.9131329.912.1应付账款万元31329.9114098.4623497.
26、4331329.9131329.9131329.913流动资金万元6514.912931.714886.186514.916514.916514.914铺底流动资金万元2171.61977.241628.732171.612171.612171.61（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算22359.94万元，其中：固定资产投资15845.03万元，占项目总投资的70.86%；流动资金6514.91万元，占项目总投资的29.14%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6611.06万元，占项目总投资的29.57%；设备购置费6306.92万元，占项目总
27、投资的28.21%；其它投资2927.05万元，占项目总投资的13.09%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15845.03+6514.91=22359.94（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22359.94141.12%141.12%100.00%2项目建设投资万元15845.03100.00%100.00%70.86%2.1工程费用万元12917.9881.53%81.53%57.77%2.1.1建筑工程费万元6611.0641.72%41.72%29.57%2.1.2设备购置及安装费万元6306.9239.8
28、0%39.80%28.21%2.2工程建设其他费用万元1571.479.92%9.92%7.03%2.2.1无形资产万元1571.479.92%9.92%7.03%2.3预备费万元1355.588.56%8.56%6.06%2.3.1基本预备费万元713.624.50%4.50%3.19%2.3.2涨价预备费万元641.964.05%4.05%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15845.03100.00%100.00%70.86%5建设期间费用万元6流动资金万元6514.9141.12%41.12%29.14%7铺底流动资金万元2171.6413.71%13.71%9.71%八
29、、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入22230.45万元，总成本20552.18万元，利润总额13097.06万元，净利润9822.80万元，增值税691.20万元，税金及附加304.33万元，所得税3274.26万元；第二年负荷75.00%,计划收入37050.75万元，总成本30213.76万元，利润总额23562.01万元，净利润17671.51万元，增值税1151.99万元，税金及附加359.63万元，所得税5890.50万元；第三年生产负荷100%，计划收入49401.00万元，总成本38265.07万元，利润总额11135.93万元，净利润8351.95
30、万元，增值税1535.99万元，税金及附加405.71万元，所得税2783.98万元。（一）营业收入估算该“消防设备生产项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑消防设备行业设备相对价格变化，假设当年消防设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49401.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1535.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22230.4537050.7549401.0049401.0049401.001.1消防设备万元22230.4537050.7549401.0
31、049401.0049401.002现价增加值万元7113.7411856.2415808.3215808.3215808.323增值税万元691.201151.991535.991535.991535.993.1销项税额万元7904.167904.167904.167904.167904.163.2进项税额万元2865.684776.136368.176368.176368.174城市维护建设税万元48.3880.64107.52107.52107.525教育费附加万元20.7434.5646.0846.0846.086地方教育费附加万元13.8223.0430.7230.7230.729土
32、地使用税万元221.39221.39221.39221.39221.3910税金及附加万元304.33359.63405.71405.71405.71（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用38265.07万元，其中：可变成本32205.26万元，固定成本6059.81万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6611.066611.06当期折旧额5288.85264.44264.44264.44264.44264.44净值1322
33、.216346.626082.185817.735553.295288.852机器设备原值6306.926306.92当期折旧额5045.54336.37336.37336.37336.37336.37净值5970.555634.185297.814961.444625.073建筑物及设备原值12917.98当期折旧额10334.38600.81600.81600.81600.81600.81建筑物及设备净值2583.6012317.1711716.3611115.5510514.749913.934无形资产原值1571.471571.47当期摊销额1571.4739.2939.2939.29
34、39.2939.29净值1532.181492.901453.611414.321375.045合计：折旧及摊销11905.85640.10640.10640.10640.10640.10总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元26019.4311708.7419514.5726019.4326019.4326019.432外购燃料动力费万元1767.44795.351325.581767.441767.441767.443工资及福利费万元5419.715419.715419.715419.715419.715419.714修理费万元72.10
35、32.4554.0772.1072.1072.105其它成本费用万元4346.291955.833259.724346.294346.294346.295.1其他制造费用万元1065.43479.44799.071065.431065.431065.435.2其他管理费用万元1170.60526.77877.951170.601170.601170.605.3其他销售费用万元2167.14975.211625.362167.142167.142167.146经营成本万元37624.9716931.2428218.7337624.9737624.9737624.977折旧费万元600.81600
36、.81600.81600.81600.81600.818摊销费万元39.2939.2939.2939.2939.2939.299利息支出万元-10总成本费用万元38265.0720552.1830213.7638265.0738265.0738265.0710.1可变成本万元32205.2614492.3724153.9432205.2632205.2632205.2610.2固定成本万元6059.816059.816059.816059.816059.816059.8111盈亏平衡点55.98%55.98%达产年应纳税金及附加405.71万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综
37、合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11135.93（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=11135.9325.00%=2783.98（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11135.93（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11135.9325.00%=2783.98（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额11135.93万元，缴纳企业所得税2783.98万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11135.93-2783.98=8351
38、.95（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.80%。（2）达产年投资利税率=58.49%。（3）达产年投资回报率=37.35%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入49401.00万元，总成本费用38265.07万元，税金及附加405.71万元，利润总额11135.93万元，企业所得税2783.98万元，税后净利润8351.95万元，年纳税总额4725.68万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元49401.0022230.4537050.7549401.0049401.0049
39、401.002税金及附加万元405.71304.33359.63405.71405.71405.713总成本费用万元38265.0720552.1830213.7638265.0738265.0738265.075增值税万元1535.99691.201151.991535.991535.991535.996利润总额万元11135.9313097.0623562.0111135.9311135.9311135.938应纳税所得额万元11135.9313097.0623562.0111135.9311135.9311135.939企业所得税万元2783.983274.265890.502783.9
40、82783.982783.9810税后净利润万元8351.959822.8017671.518351.958351.958351.9511可供分配的利润万元8351.959822.8017671.518351.958351.958351.9512法定盈余公积金万元835.20982.281767.15835.20835.20835.2013可供投资者分配利润万元7516.758840.5215904.367516.757516.757516.7514应付普通股股利万元7516.758840.5215904.367516.757516.757516.7515各投资方利润分配万元7516.7588
41、40.5215904.367516.757516.757516.7515.1项目承办方股利分配万元7516.758840.5215904.367516.757516.757516.7516息税前利润万元11135.9313097.0623562.0111135.9311135.9311135.9317息税折旧摊销前利润万元11776.0313737.1624202.1111776.0311776.0311776.0318销售净利润率%16.91%44.19%47.70%16.91%16.91%16.91%19全部投资利润率%49.80%58.57%105.38%49.80%49.80%49.8
42、0%20全部投资利税率%58.49%58.49%58.49%58.49%21全部投资回报率%37.35%43.93%79.03%37.35%37.35%37.35%22总投资收益率%37.35%43.93%79.03%37.35%37.35%37.35%23资本金净利润率%37.35%43.93%79.03%37.35%37.35%37.35%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执