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1、采购报销流程图（一）物品采购到位行政部入库（验货）每月15日完成审批结 束行政部填上月报销单行政部经理核实签字副总经理审批会计主管复核公司总经理审批财务部报销开始财务总监审批费用超过1 万费用未超过1 万名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 临时采购流程图（二）向供应商下单是否有库存跟踪物品到位寻价报批完成签单部门 OA 申请需求审批完成收货入库退货验收发票发放到各部门确认交货日期无有是否合格是否发放到各部门名师资料总
2、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 每月固定采购流程图（三）向供应商下单28 号统计及提交各部门办公用品申请量及采购量跟踪物品到位部门 25-27 日提交 OA 申请收货总经理审批完成一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 固定电话私话清查流程图（四）
3、下载长途话费用在100以上的话费用清单清查固定电话费用在100 以上的固定的异常电话下载部分营业部的固定电话费用发至相应的财务每月 11 日下载话费账单整理异常话费清单发至部门负责人清单30 日发布清查话费用的罚款通知交人力资源部一份25 日左右催收异常话费清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 宿舍水电费用核算流程图（五）核算每个宿舍水电费用核对每个宿舍住宿舍人员，按实际入住天数根据公式核算水电费用导出 OA 宿舍
4、管理系统的宿舍入住表宿舍管理员抄水电表数据核算公共费用核算完成水电费用每月2 日交给人力资源部扣费用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 手机话费核算流程图（六）根据公式导入每个号码的话费核对每一个号码所对应人员的话费根据每月的手机卡发放表核算每个号码对应人员的话费用，超出需扣款移动每月 10号左右发手机号码话费用核算完成手机费用每月2 日交给人力资源部扣费用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -
5、 - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 离职清单核算流程图（七）发至物控专员清查财产核算手机费用、工牌、钥匙、服装等费用清查是否交手机卡、工牌、钥匙等收到人力资源部离职人员清单核算完成发至行政部经理及人力资源部办理离职人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 每月办公用品等费用核算流程图（八）整理导出数据分类、分部门按部门分类各项费用（办公用品、包装材料、印刷品、清洁用品、固定资产）核算物品单价增加20% 每月月底（ 29 日）从 OA 仓库系统导出出库记录核算完成发至行政部经理、财务总监及相关财务人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -