财务收支计划表.xls

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财务收支计划表 编制单位：单位：万元 项 目 计划 实际项 目 计划 实际 上报审定上报审定 一、期初余额三、资金支出 1、材 料 款 其中：集中采购款 二、资金来源2、工 资 1、销售收入3、税 金 (1)自销货款4、电 费 (2)集中用户货款5、运 费 2、亏损补贴6、医 药 费 3、困难补助补贴7、专项工程 4、其他收入8、上缴项目 (1)统筹养老金 (2)管理费 (3)失业保险金 (3)技术开发费 (4)内行利息 9、安全生产投入 10、其他 合计合计