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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除ongan 记账王操作手册一：安装与注册1、 首先把光盘放进电脑光驱，然后插上加密卡。2、 打开我的电脑或计算机，打开光盘，双击“KISSetup.exe”3、 然后出现以下界面，点击安装，安装的时候可以默认下一步，也可以修改安装路径4、 安装完成之后，打开软件，会出现下面的界面，点击“智能卡注册”5、 会跳出来一个注册资料的页面，带 * 的为必填，填写的时候注意：公司名称要和公章一致，邮箱最好为常用的。 经销商:金蝶电子商务技术(深圳)有限公司, 日期:注册当天填写完资料点击 “确定”转入下一个页面6、点击确定出现如下界面,点击红框的内容，点击
2、右键，运行加载项6、 点击“运行”7、点击“确定”8、出现以下界面在点击“升级”，如果显示“当前智能卡成功更新”恭喜你注册成功。二、新建帐套注册成功后，就要打开软件，新建帐套了1、新建帐套？新建帐套2种方法：打开软件-出现图（1），如果直接点击新建帐套，就会出现图（2）的报错， 图（1） 图（2）这个是因为Sample.AIS这个帐套已经存在了，所以你要把Sample为你自己的帐套名字，再点新建帐套。第二个方法就是直接点确定进去，文件-新建帐套2，新建后出现一下界面，输入你的公司名称，点击下一步3、选择科目体系和启用期间 系统给出了5种科目体系，可以根据自己的情况来选择说一下选择的方法，每个企
3、业都要报税，一般我们在选择科目体系的时候，都选择和报税的格式一致，利润表的格式最好区分，下面列示出来：1）新会计准则的利润表格式：2）小企业会计制度利润表格式：3）2013小企业会计制度利润表格式：4）企业会计制度利润表利润表格式：5）、个体工商户会计制度利润表格式：用户可以更加以上利润表的格式去选择自己适合什么样的会计准则。2、帐套启用期间：指的是你从第几期开始做账，比如现在是2014年11月，用户如果想从2014年第1期开始做账，帐套启用期间就选择2014年第1期3、会计科目的结构，会计科目的级次系统可以设置10级，这个是可以修改的，具体设置多少级，取决于会计科目明细科目的级次，比如：应交
4、税费-应交增值税-销项税额，这个会计科目级次最少的设置成3级。科目代码的长度取决明细科目的多少，如果二级科目代码长度设置为2，表示2级明细科目的代码是2位，最多可以设置99个明细科目；如果代码长度设置为3，表示最多可以设置999个明细科目。以上设置新建帐套后无法修改。三：初始化：在初始化前要注意几个问题，这里要说明一下：1、需要数量金额核算的科目，要在会计科目里面勾选数量金额核算2、需要外币核算的科目，需要设置外币名称，启用时候的汇率然后在会计科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别3、有发生额的会计科目如果有明细科目的，需要在会计科目里面新增明细科目。1）：首先你要确定你建立帐套的时候，明细
5、科目的长度，假设建立帐套的时候 明细科目代码长度是2位2）、打开会计科目点击增加再点增加即可会计科目设置好以后 就是初始数据录入了 初始化是一个帐套的开端，也是个难点，现在分2种情况来说明一下初始化：第一：帐套年初启用，比如2014年1月份这个就是年初启用的帐套初始录入界面，直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了，这个比较简单，录入以后，点击试算平衡，检查是否平衡，见下图:第二种：年中启用帐套：比如2014年5月份启用这个就是年中启用的帐套初始化的界面，和年初启用的不一样吧，多了累计借和累计贷，因为年初数是倒算出来的，公式如下：借方年初余额期初余额+本年累计贷
6、方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额所以累计借和累计贷、期初数据都是要录入的。下面重点的来了，损益类科目的录入，损益类科目要录入三列数据：累计借、累计贷和本年累计实际损益发生额，一般情况下3列数据的金额是一致的，这样才能保证利润表本年累计有数据，见下图，红色部分是最重要的 一定不要忘记录入哦。数量金额科目的录入：外币科目的录入：、怎么检查试算平衡启用帐套的时候，系统会自动检查2个条件1、 是否试算平衡2、 损益类科目的收入类-成本类-费用类=本年利润四、凭证处理：凭证处理主要有一下流程：凭证录入-凭证审核（由参数控制可以不审核）-凭证过账-结转损
7、益-凭证审核（结转损益凭证审核）-凭证过账（结转损益凭证过账）1、 凭证录入：点击主界面的凭证录入打开凭证录入界面在这个界面 有几个重点需要强调一下，1)、顺序号是按年排序的，只是记录一下录入凭证的顺序，即使凭证被删除，顺序号不会填补，会从下一步开始2)、凭证号才是重点，每月都是从1号开始，凭证如果被删除，再新增可以填补断号3)、凭证字系统默认有3个收、付、转你。现在许多都只有一个记字，可以在凭证字里面新增，然后删除其他凭证字4)、在凭证录入的时候，“第一、上一、下一、最后”不可选择，这个功能只能在以后查询凭证的时候使用。如果在录入凭证的时候 查询其他凭证，只能通过跳转5)、在录入凭证的时候
8、怎么选择科目，把光标定位在科目代码栏，再点键盘的F7键点F7后，选择科目6）、复制摘要，如果需要复制第一条分录的摘要，可以在第2行输入2个点”.”2、 凭证审核凭证录入结束后，就需要进行审核，这个步骤是有参数控制的，工具-帐套选项财务参数，如果凭证过账前必须审核打勾，凭证必须审核才可以过账，如果不勾选，凭证可以不审核也可以过账1）、凭证审核都会要求审核人和制单人不能为同一人，这个时候需要新建用户和授权工具-用户管理-新增用户2.选中新增的用户点击授权，记得授权的时候一定要在右上角选择所有用户文件-更换操作员，选择你新增的用户登录软件，第一次登录没有密码打开凭证审核-编辑-成批审核3、 凭证过账
9、，点击主界面凭证过账按钮接下来有个凭证号连续性判断，根据自己的情况去选择点完成即可4、 结转损益，结转损益必须通过系统来结转，也就是必须点击主界面的“结转损益”然后对结转损益的凭证审核，过账单独审核一张凭证方法：选中这张凭证，点工具栏的审核按钮，然后跳出来凭证界面，再点击审核即可结转损益凭证过账后，凭证录入操作结束。这里还会有即可问题需要强调，怎么反过账，反审核，修改凭证1）、怎么反审核凭证：2种情况单独反审核一张凭证看一下这张凭证已经审核，选中这张凭证，点菜单栏的审核这个时候 凭证就会打开，可以看到这里审核是有审核人的凭证打开后，点击凭证菜单栏的审核按钮这个时候 审核人消失，反审核成功，关掉
10、凭证怎么批量反审核凭证？打开凭证审核-编辑-批量销账点是即可2）、怎么反过账？ 在主界面：ctrl+F11，如果没有反应，请检查一下键盘上是否有FN键，如果有，请按C trl+FN+F11尝试 主界面：3)、怎么查询和修改凭证进入到过滤界面，根据自己的情况去选择条件，点确定选中你要修改的凭证，点错工具栏的修改，能够修改的凭证必须是未过账，未审核的状态4）怎么录入红字凭证？这个简单，先录入数字，再点负号，就变成红字了 凭证处理 这里就讲完了四、报表结转损益凭证过账后，就没有出报表了打开资产负债表或者利润表，第一次打开报表，报表是没有数据的，要点击一下“重算”按钮报表里面有几个问题需要强调一下：1
11、、怎么查询之前月份的报表？点击查看-会计期间录入你要查询的期间，点确定即可1、 报表怎么引出到EXL里面？这里给出2个方法第一个方法：文件-引出第二种方法：选中整张报表，点击复制按钮，然后在EXL表里面粘贴即可2、 怎么在报表里面设置单位名称和日期报表的里面单位名称和日期是每个会计都很重视的，怎么能让日期显示是当期的 而不是电脑日期呢？看下面的设置哦第一：打开报表，属性-报表属性页眉页脚选中单位名称这一行，再点击编辑页眉页脚在单位名称后面录入你的公司名称现在说日期，把&会计年度年&报表期间月&报表日期日复制到编辑区域里面，见下图在后面加一下分隔符如果需要日期再往前面移动，就再加一个分段符，然后
12、点确定再预览，很神奇的出现了利润表也参考设置4、报表为什么显示#科目？原因1：这个科目被删除处理方法第一步：查看-显示公式第二步：双击这个单元格，把公式删除即可原因2：科目代码错误，科目代码为什么会错误呢，是因为报表里面的明细科目默认的都是2位，如果在新建帐套的时候明细科目位数做了修改，报表里面的科目代码不会自动修改，需要手工调整，显示错误如下:处理方法：查看-显示公式报表里面，法定公益金公式里面的科目代码是312103再看一下会计科目里面 的科目代码，代码是3121003,两个代码不一致就双击这个单元格，把科目代码312103改成3121003未分配利润 按照这个步骤修改即可5、 报表不平怎
13、么处理？报表不平的原因不外乎有2种，第一：凭证没有过账，第二：报表公式取数方式不一致（比如新会计准则应收账款的贷方 是放在预收账款里面取数）如果发现报表不平，第一步，检查一下凭证是否过账，如果凭证都已经过账，进行第2步，比对科目余额表，检查是那个科目数据不对，然后调整公式公式里面的Y是余额，JY是借方余额、DY是贷方余额，可以根据自己的情况去调节公式6、 报表打印，主要说一下A4纸打印报表的情况，很多人喜欢用A4纸打印资产负债表，这里不建议用，如果确实需要的话 可以参考一下操作1） 选中整张报表，看下图，左上角红色的方格，然后整个报表会变黑。2） 调整字体大小，属性-单元属性-单元属性，看一下
14、图点击字体大小里面调整打8，点确定，这样整张报表的字体就小了3） 调整列宽，最简单的方法就是手工拖动，向EXL一样五、期末结账 出具报表后没有问题，就可以期末结账了，期末结账的时候 ，系统会自动备份自动备份，点“是”即可反结账：在主界面CTRL+F12，如果没有反应，可以看一下键盘是否有FN键，如果有 尝试CTRL+FN+F12六：常见问题1、怎么备份和恢复帐套 1）备份 打开要备份的帐套，文件-帐套备份、然后点是即可2）恢复：文件-帐套恢复找到备份的.AIR文件，点击打开然后重新命名帐套名称，点击保存文件-打开帐套，点击黄色按钮找到刚才恢复后的.AIS文件，再点打开再点确定，就可以登录恢复后的帐套了【精品文档】第 16 页