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1、金蝶 KIS 专业版产品培训初始化初始化是指企业财务和购销存业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。财务系统的初始化设置是所有KIS 系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。总流程图 编辑本段回目录流程与功能 编辑本段回目录新建账套登录账套管理账套在整个金蝶KIS 系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、 业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件登录账套管理 选择【程序】【金蝶KIS 专业版】【工具】【账套管理】 用户名 Admin，密码为空新建账套修改Admin 密码密码修改 进入系统后，选择【系统】 【修改密码】 在 “更改密码”界面，输
2、入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码 然后单击【确定】。登录密码就修改成功 下次登录账套管理，以用户Admin 和修改后的密码进行登录新建账套登录账套管理界面，选择【操作】【新建账套】在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议 首先输入账套号、账套名 选择数据库的文件路径名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程新建账套完成，新建的账套
3、自动保存在账套列表中新建账套登录账套如何登录账套？ 双击桌面【金蝶KIS 专业版】图标，调出登录账套的界面 在【系统登录】界面中输入用户名（系统默认用户名为Manager）和密码（初始密码默认为空），登录账套系统设置设置启用期间财务启用期间财务参数设置业务启用期间业务参数设置出纳启用期间出纳参数设置基础资料基础资料是整个系统在操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用 会计科目 币别 凭证字 计量单位 结算方式 核算项目 辅助资料 收支类别 采购价格资料 销售价格资料 组装件 BOM 物料辅助属性用户管理用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，
4、删除用户，用户授权等 新增用户 新增用户组 用户授权（快速授权、高级授权名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 上机日志为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程。系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索初始数据录入科目初始数据录入 年初启用账套 年中启用账套普通科目初始数据录入外币科目初始数据录入管理核算项目科目及往来类科目初始数据录入损益类科目初始数据
5、录入损益类科目实际发生额的特殊处理本年利润与损益类科目初始化数据的关联 试算平衡试算平衡需要满足的条件本位币、外币、核算项目账、数量金额账等数据在综合本位币前提下试算平衡固定资产初始数据 初始化固定资产卡片信息录入基本信息：记录固定资产静态的基础属性入账日期： 在初始化录入时，入账日期只能是初始化期以前的日期，系统默认为初始化期间之前一期的最后一天 部门及其他：为固定资产计提折旧和进行费用分摊提供依据的单部门使用多部门使用（费用分配比例） 初始化固定资产卡片信息原值与折旧：固定资产原币金额、净值、减值准备、净额及购进原值、购进累计折旧等信息开始使用日期、已使用期间数固定资产净值 =固定资产原值
6、 - 累计折旧固定资产净额 =固定资产净值 - 减值准备初始化数据：年初原值、年初累计折旧、本年原值调增调减、本年累计折旧调增调减、本年减值准备调增调减、本年已提折旧、年初数量、本年数量调整等本年已计提折旧名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 传递到总帐在固定资产系统初始化时，选择固定资产对应的固定资产、累计折旧、减值准备科目， 在结束初始化之前， 可以将固定资产、累计折旧、减值准备科目的数据传递到总账，可以重复传递，
7、数据以最后一次传递为准现金流量初始数据 背景系统提供的现金流量表年报，不能将启用期间之前发生的现金流量数据包括进来，而只能提供启用期间之后的汇总数据。因此需要手工录入启用期前的现金流量初始数据 数据录入现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同，同时显示主表与附表 钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”出纳初始数据 科目设置现金科目银行科目 引入科目设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户银行或现金类科目不能设置核算项目，需将核算项目改设为明细科目，否则初始数据的引入将不正确 初始数据
8、录入手工录入从总帐中引入 未达账第一种是银行已收，企业未收第二种是银行已付，企业未付第三种是企业已收，银行未收第四种是企业已付，银行未付名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 银行余额调节表 平衡检查业务系统初始数据 存货初始数据不同计价方法和管理设置的存货数据的录入不采用批次管理采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击“物料”和“批
9、次/ 顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面采用批次管理采用分批认定法计价的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单击 “物料”和 “批次/ 顺序号”对应的空白按钮调出批次录入界面，在此界面中分批次录入不同批次的初始数据采用先进先出、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击“物料”和“批次 / 顺序号”对应的空白按钮调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - -
10、- 采用加权平均、移动平均法计价的物料，需通过单击“物料”和“批次 / 顺序号”对应空白按钮调出批次录入界面允许录入的存货数据的类型正数量且正金额负数量且负金额正金额负金额设置默认仓库与存货初始数据录入物料设置默认仓库后，在存货初始数据窗口直接可以查看物料；物料不设置默认仓库时，需要在初始化录入窗口通过新增的方式选择物料进行存货初始数据的录入虚仓中的物料只能录入数量传递到总账背景：保证财务系统和业务系统数据一致性传递功能启用期前业务单据 暂估入库单（单据日期、成本、审核） 背景如果在业务系统启用以前存在已有物料入库但还没有收到发票的情况，则需要录入暂估入库单 单据录入在录入暂估入库单时单据的日
11、期必须是启用期间以前的日期，并且应确定该暂估入库物料的成本，输入完毕后注意审核，否则在结束业务系统初始化时，系统会提示无法结束初始化名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 未核销出库单（单据日期、成本、审核） 背景对于已发出物料但还没有开出销售发票的情况，需要在存货初始化时需录入未核销的销售出库单 单据录入填制销售出库单时单据日期必须是初始化启用期间之前的日期，其次必须输入销售出库物料的成本，输入完毕后还要审核，否则系统
12、不允许业务系统结束初始化应收应付初始数据初始化应收应付系统从属于业务系统应收应付初始数据分客户、供应商分别录入录入数据包括应收和预收两部分结束初始化业务结束初始化 结束初始化启用期前单据状态（审核）单据金额字段 反初始化反初始化的期间限制在启用期间才能进行反初始化的操作反初始化需要满足的条件系统内没有已审核的库存单据或金额调整单出纳结束初始化 结束初始化名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 银行科目的银行账号银行余额调节表平衡未达账项的期间 结束新科目初始化出纳系统启用后新增现金或银行科目引入新增科目结束新科目初始化名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -