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1、泓域咨询 /商品混凝土项目立项核准报告商品混凝土项目立项核准报告报告说明商品混凝土，又被称为预拌混凝土，指的是用作商业用途，可出售、购买的混凝土类型。它是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的巨大转变，实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是我国建筑工业化的一项重要改革。近年来，商品混凝土凭借其计量准确、材料消耗少、设备利用率高、成本较低、产品质量较好等优点，被广泛应用于多种土木工程的建设项目中。根据谨慎财务估算，项目总投资18591.35万元，其中：建设投资13946.57万元，占项目总投资的75.02%；建设期利息365.92万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4278.86万元，
2、占项目总投资的23.02%。项目正常运营每年营业收入39100.00万元，综合总成本费用31819.70万元，净利润5321.21万元，财务内部收益率20.68%，财务净现值7423.44万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目选址原则7六、 保障措施7七、 公司经营宗旨8八、 防范措施9九、 项目进度
3、安排11项目实施进度计划一览表11十、 环境管理分析12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算15十四、 项目招标范围17十五、 总结18十六、 附表19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表21利润及利润分配表22项目投资现金流量表23借款还本付息计划表24建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 市场分析商品混凝土，又被称为预拌混
4、凝土，指的是用作商业用途，可出售、购买的混凝土类型。它是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的巨大转变，实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是我国建筑工业化的一项重要改革。近年来，商品混凝土凭借其计量准确、材料消耗少、设备利用率高、成本较低、产品质量较好等优点，被广泛应用于多种土木工程的建设项目中。商品混凝土最早是在欧洲出现的，随后经过产业优化以及技术升级，全球商品混凝土行业在20世纪70年代迈入了发展的“黄金阶段”，并在整个混凝土产业中占据着较大比重。而在中国市场，商品混凝土最早起步于20世纪70年代，主要应用于少数的大型水利工程的建设过程中，市场发展较为缓慢；随后在20世纪90年代，
5、在国家不断加快国内基础设施建设进程，以及房地产行业持续发展等因素的影响下，我国商品混凝土行业蓬勃发展。对此，我国政府也相继发布了一系列强有力的政策法规，特别是商务部、公安部、建设部、交通部等相关部门联合发布的关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，该政策的推进为国内商品混凝土行业的快速健康发展提供了有力保障。商品混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，具备着原料丰富、价格低廉、生产工艺简单等优点，市场需求增长空间巨大，进而刺激到本土企业加快产业布局。就目前来看，我国商品混凝土市场供应充足，未来随着经济的持续快速发展、城镇化进程的进一步加快，行业发展潜力仍然巨大。二、 项目名称及投资人（一）项目名
6、称商品混凝土项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约35.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined商品混凝土的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算
7、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18591.35万元，其中：建设投资13946.57万元，占项目总投资的75.02%；建设期利息365.92万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4278.86万元，占项目总投资的23.02%。（五）资金筹措项目总投资18591.35万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）11123.46万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7467.89万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31819.70万元。3、项目达产
8、年净利润（NP）：5321.21万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.68%。5、全部投资回收期（Pt）：6.07年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15554.77万元（产值）。五、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。六、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二
9、)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(三)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(四)加强组织领导，落实工作责任落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善绩效考核及问责机制。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明确相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期检查规划目标和年度计划目标
10、落实情况，确保产业发展目标圆满完成。(五)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(六)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。七、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。八、 防范措施1、本项目在实
11、施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要
12、安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标
13、志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装
14、置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2
15、46810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，
16、从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施
17、，以防止可能伴随的环境污染。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18591.35万元，其中：建设投资13946.57万元，占项目总投资的75.02%；建设期利息365.92万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4278.86万元，占项目总投资的23.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18591.35100.00%1.1建设投资13946.5775.02%1.1.1工程费用12130.6965.25%1.1.1.1建筑工程费5991.2832.23%1.1.1.2设备购置费5805.2131.23%1
18、.1.1.3安装工程费334.201.80%1.1.2工程建设其他费用1374.227.39%1.1.2.1土地出让金557.253.00%1.1.2.2其他前期费用816.974.39%1.2.3预备费441.662.38%1.2.3.1基本预备费238.041.28%1.2.3.2涨价预备费203.621.10%1.2建设期利息365.921.97%1.3流动资金4278.8623.02%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18591.35万元，其中申请银行长期贷款7467.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资1859
19、1.35100.00%1.1建设投资13946.5775.02%1.2建设期利息365.921.97%1.3流动资金4278.8623.02%2资金筹措18591.35100.00%2.1项目资本金11123.4659.83%2.1.1用于建设投资6478.6834.85%2.1.2用于建设期利息365.921.97%2.1.3用于流动资金4278.8623.02%2.2债务资金7467.8940.17%2.2.1用于建设投资7467.8940.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入
20、39100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1544.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31819.70万元，其中：可变成本
21、27010.09万元，固定成本4809.61万元。正常经营年份项目经营成本30692.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加185.35万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7094.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7094.9525
22、.00%=1773.74（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7094.95万元，缴纳企业所得税1773.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7094.95-1773.74=5321.21（万元）。十四、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工
23、承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十五、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设
24、内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地
25、劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027370.0031280.0039100.002增值税0.001235.841412.391544.572.1销项税0.003558.104066.405083.002.2进项税0.002322.262654.013538.433税金及附加0.00148.31169.49185.353.1城建税0.0086.5198.87108.123.2教育费附加0.0037.0
26、842.3746.343.3地方教育附加0.0024.7228.2530.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017863.5120415.4425519.302工资及福利费0.001490.791490.791490.793修理费0.00337.29337.29337.294其他费用0.003344.673344.673344.674.1其他制造费用0.00294.35294.35294.354.2其他管理费用0.00249.62249.62249.624.3其他营业费用0.002800.702800.702800.705经营成本0.
27、0023036.2625588.1930692.056折旧费0.00750.58750.58750.587摊销费0.0011.1411.1411.148利息支出0.00365.93365.93365.939总成本费用0.0024163.9126715.8431819.709.1其中：固定成本0.004809.614809.614809.619.2可变成本0.0019354.3021906.2327010.09固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7615.837254.086892.336530.586168.831.2当期折旧费361.75361.
28、75361.75361.75361.751.3净值7254.086892.336530.586168.835807.082机器设备152.1原值6139.415750.585361.754972.924584.092.2当期折旧费388.83388.83388.83388.83388.832.3净值5750.585361.754972.924584.094195.263合计3.1原值13755.2413004.6612254.0811503.5010752.923.2当期折旧费750.58750.58750.58750.58750.583.3净值13004.6612254.0811503.50
29、10752.9210002.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值557.25557.25557.25557.25557.251.2当期摊销费11.1411.1411.1411.1411.141.3净值546.11534.97523.83512.69501.55利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027370.0031280.0039100.002税金及附加0.00148.31169.49185.353总成本费用0.0024163.9126715.8431819.704利润总额0.003057.7
30、84394.677094.955应纳所得税额0.003057.784394.677094.956所得税0.00764.451098.671773.747净利润0.002293.333296.005321.218期初未分配利润0.000.002064.004824.009可供分配的利润0.002293.335360.0010145.2110法定盈余公积金0.00229.33536.001014.5211可供分配的利润0.002064.004824.009130.6912未分配利润0.002064.004824.009130.6913息税前利润0.004188.165859.279234.62项目
31、投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027370.0031280.0039100.001.1营业收入0.000.0027370.0031280.0039100.002现金流出6973.286973.2826179.7726185.5734728.372.1建设投资6973.286973.282.2流动资金0.002995.20427.893850.972.3经营成本0.0023036.2625588.1930692.052.4税金及附加0.00148.31169.49185.353所得税前净现金流量-6973.28-6973.281190.23
32、5094.434371.634累计所得税前净现金流量-6973.28-13946.56-12756.33-7661.90-3290.275调整所得税0.001047.041464.822308.666所得税后净现金流量-6973.28-6973.28425.783995.762597.897累计所得税后净现金流量-6973.28-13946.56-13520.78-9525.02-6927.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.68%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：14333.99万元；4、项目投资财
33、务净现值（所得税后，ic=11%）：7423.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.07年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3733.9457467.897467.897467.891.2当期还本付息91.48640.37365.93365.93365.931.2.1还本1.2.2付息91.48640.37365.93365.93365.931.3期末借款余额3733.9457467.897467.897467.897467.892利息备付率25.243偿债备付率22.47建设投资估
34、算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5991.285805.21334.2012130.691.1建筑工程费5991.285991.281.2设备购置费5805.215805.211.3安装工程费334.20334.202其他费用1374.221374.222.1土地出让金557.25557.253预备费441.66441.663.1基本预备费238.04238.043.2涨价预备费203.62203.624投资合计13946.57建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.9291.48274.441.1.1期初借款余额37
35、33.9451.1.2当期借款7467.893733.953733.951.1.3当期应计利息365.9291.48274.441.1.4期末借款余额3733.9457467.891.2其他融资费用1.3小计365.9291.48274.442债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计365.9291.48274.44固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5991.285805.21334.2012130.691.1建筑工程费5991.285991.2
36、81.2设备购置费5805.215805.211.3安装工程费334.20334.202其他费用816.97816.973预备费441.66441.663.1基本预备费238.04238.043.2涨价预备费203.62203.624建设期利息365.92365.925合计13755.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021828.9224947.3431184.171.1应收账款0.009823.0211226.3014032.881.2存货0.007640.128731.5710914.461.2.1原辅材料0.002292.042619.4
37、73274.341.2.2燃料动力0.00114.60130.98163.721.2.3在产品0.003514.454016.525020.651.2.4产成品0.001719.021964.602455.751.3现金0.001746.311995.782494.731.4预付账款0.002619.472993.683742.102流动负债0.0018833.7221524.2526905.312.1应付账款0.006780.147748.739685.912.2预收账款0.0012053.5813775.5217219.403流动资金0.002995.203423.094278.864流动
38、资金增加0.002995.20427.89855.775铺底流动资金0.006548.677484.209355.25总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18591.35100.00%1.1建设投资13946.5775.02%1.1.1工程费用12130.6965.25%1.1.1.1建筑工程费5991.2832.23%1.1.1.2设备购置费5805.2131.23%1.1.1.3安装工程费334.201.80%1.1.2工程建设其他费用1374.227.39%1.1.2.1土地出让金557.253.00%1.1.2.2其他前期费用816.974.39%1.2.3预备
39、费441.662.38%1.2.3.1基本预备费238.041.28%1.2.3.2涨价预备费203.621.10%1.2建设期利息365.921.97%1.3流动资金4278.8623.02%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18591.35100.00%1.1建设投资13946.5775.02%1.2建设期利息365.921.97%1.3流动资金4278.8623.02%2资金筹措18591.35100.00%2.1项目资本金11123.4659.83%2.1.1用于建设投资6478.6834.85%2.1.2用于建设期利息365.921.97%2.1.3用于流动资金4278.8623.02%2.2债务资金7467.8940.17%2.2.1用于建设投资7467.8940.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金