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1、泓域咨询/玉林热管项目招商引资方案玉林热管项目招商引资方案xxx（集团）有限公司目录第一章 绪论8一、 项目概述8二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划11七、 环境影响11八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围12十、 研究结论13十一、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 行业发展分析16一、 行业上下游情况16二、 行业进入壁垒17三、 散热材料行业背景20第三章 背景、必要性分析23一、 行业市场供求状况23二、 行业基本概念介绍23第四章 产品方案分析25一、 建设规模及主
2、要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26第五章 项目选址方案27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 加快产业园区升级发展30四、 构建广西“东融”重要通道和区域枢纽31五、 项目选址综合评价31第六章 运营管理32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）46第八章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第九章 原辅材料供应及成品管理59一、 项目建设期原辅
3、材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第十章 节能方案61一、 项目节能概述61二、 能源消费种类和数量分析62能耗分析一览表63三、 项目节能措施63四、 节能综合评价65第十一章 工艺技术及设备选型66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十二章 项目进度计划72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十三章 劳动安全生产74一、 编制依据74二、 防范措施77三、 预期效果评价81第十四章 投资计划82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建
4、设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金87流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十五章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十六章 招标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求102四、 招标组织方式103五、
5、招标信息发布106第十七章 总结评价说明107第十八章 补充表格109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建设投资估算表115建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。
6、本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：玉林热管项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：朱xx（二）主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良
7、性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标
8、等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨热管/年。二、 项目提出的理由电子元器件工作可靠性的提高奠定了现代电子产品及电子系统发展的基础，对于最终用户而言，电子元器件工作可靠性越高，电子设备使用体验感就越强。研究认为，高温是影响电子元器件可靠性的重要因素，温度通过对电子产品电
9、源中的电容和半导体元器件进行影响，由此来影响电子产品的性能。试验证明，电子元器件温度每升高2，可靠性便下降10%。若电子元器件工作热量未能及时疏导、散发出去，将导致电子产品发烫、卡顿、死机甚至爆炸等情形，电子产品热管理问题已经成行业亟需解决的关键。锚定二三五年远景目标，综合考虑国内外发展趋势和我市发展条件、优势、潜力，聚焦“加快发展、转型升级、全面提质”目标，深入推进开放引领、创新驱动、绿色发展，产业振兴、乡村振兴、科教振兴战略举措，现代化建设取得突破性进展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32849.33万元，其中：建设
10、投资26932.66万元，占项目总投资的81.99%；建设期利息281.86万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5634.81万元，占项目总投资的17.15%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资32849.33万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）21344.69万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11504.64万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：66400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50184.45万元。3、项目达产年净利润（NP）：11887.77万
11、元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.05%。5、全部投资回收期（Pt）：4.77年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20469.61万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地
12、方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。九、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计
13、划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积90987.451.2基底面积26866.451.3
14、投资强度万元/亩419.402总投资万元32849.332.1建设投资万元26932.662.1.1工程费用万元23273.262.1.2其他费用万元2870.642.1.3预备费万元788.762.2建设期利息万元281.862.3流动资金万元5634.813资金筹措万元32849.333.1自筹资金万元21344.693.2银行贷款万元11504.644营业收入万元66400.00正常运营年份5总成本费用万元50184.456利润总额万元15850.367净利润万元11887.778所得税万元3962.599增值税万元3043.2210税金及附加万元365.1911纳税总额万元7371.0
15、012工业增加值万元24503.4513盈亏平衡点万元20469.61产值14回收期年4.7715内部收益率29.05%所得税后16财务净现值万元23980.61所得税后第二章 行业发展分析一、 行业上下游情况散热材料行业上游原材料主要包括PI膜（石墨散热膜重要原材料）、保护膜、胶带、离型膜、金属原材以及其他材料。早期PI膜的生产主要由包括美国杜邦、日本钟化、韩国SKPI、达迈科技以及日本宇部兴产株式会社等境外企业所垄断，近年来境内株洲时代华鑫新材料技术有限公司、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司等PI膜制造商生产技术逐渐成熟，供应量持续扩大，PI膜逐渐实现进口替代。而其余原材料如胶带、保护膜等均
16、可由国内充分竞争的供应商提供。因此，上游原材料充足的供应量为本行业的健康发展奠定了物质基础。行业产品下游企业主要集中在消费电子领域。消费电子产品主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、智能家居、消费级无人机等。得益于互联网科技、半导体芯片技术以及制造工艺的快速发展，消费电子产品在生活中起到的作用越来越多样化，逐渐成为日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。随着消费的升级，消费电子呈现超薄化、智能化、多功能化和功耗不断增加的发展趋势，对石墨散热膜、热管、均温板等新型散热材料需求巨大。除消费电子产品外，行业产品应用范围逐渐拓展。基于强大的吸热、放热能力，PCM相变薄膜在新能源汽车动力电池制造
17、过程中成为极具性价比的耗用材料，保障了电池生产的安全、高效。在移动基站建设方面，5G基站功耗大幅增加对基站散热器组件的性能提出了更高的要求；同时，具备高效、节能特点的热管、均温板等新型散热材料在服务器、大数据中心的运行中发挥了强大的散热作用。新型散热材料在其他领域受到更多客户的青睐，行业下游广阔的市场容量持续带动行业出货量的增长。二、 行业进入壁垒1、技术和工艺壁垒电子产品散热材料行业作为高新技术产业，具有较高的技术壁垒，主要体现在多学科交融、工艺流程复杂、生产制造条件、客户技术定制化要求高等方面。散热材料的生产制造技术结合了热力学、材料学、空气动力学、流体力学、机械工程、电子、自动化、信息化
18、等多种学科技术成果，呈现多学科交融的特点；从工艺流程来看，包括从石墨原材制备、压延、模切以及热管、均温板毛细结构的设计与制备、打扁与弯折等多个流程，每个环节的加工质量都会影响着最终产品的品质，尤其是石墨散热膜的高温处理，热管、均温板内部毛细结构的制备将直接影响最终产品的散热性能；从生产制造条件来看，散热材料的生产需要先进的生产设备和洁净生产车间，并且需要大量具有丰富生产经验的工人和具有丰富和扎实的设计、生产流程控制经验的设计和生产管理团队。除此之外，电子产品散热材料行业呈现针对下游客户的独特要求“定制化”生产的特点，由于下游客户大多为消费电子类产品客户，此类产品技术更新速度较快且新产品的热销周
19、期较短，故需要散热材料企业可以在较短时间内，设计出符合要求的产品，并可以保质保量的大规模及时供货，这就要求散热材料企业具有优秀的研发和制程能力来满足客户的要求。未来随着终端产品向智能化、集约化、高能耗方向发展，散热材料的生产工艺更加复杂，对散热性能及产品品质要求更高，这将对散热材料企业的技术研发和制程能力提出更高的要求，而先进入行业的企业由于长时间的技术和工艺积累，可以更快地适应改变，因此也形成了本行业的技术工艺壁垒。2、客户资源壁垒散热材料可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、智能音箱、无线充电等电子产品。受终端客户对个性化需求的影响，产品更新换代较快，产品的种类、规格、款式
20、多变，下游客户一般对供应商的技术水平、产品品质和供货能力要求较高，因而只有具有优秀的技术水平和交付能力的散热材料厂商才能获得下游客户的青睐。下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，一旦与企业建立起稳定的供应关系，进入其合格供应商名录，客户不会轻易更换。对于新进入企业而言，其很难在短时间内进入大型终端品牌商的合格供应商体系，因此形成了本行业的客户资源壁垒。3、规模壁垒电子产品散热材料行业的终端客户主要为消费电子领域，该类产品呈现更新换代快，对上游供应商要求大批量及时供货的能力，只有可以充分满足下游客户供货数量要求的企业才能获得客户的青睐，建立起稳定的合作关系。
21、其次，生产规模越大，企业对上游供应商的议价能力将增强，可以降低生产成本，同时也易于与供应商形成稳定的供货关系，保障原材料质量和供货的稳定性。最后，下游产品多样性决定了散热材料行业的定制化生产模式，只有具备一定规模的企业才能有技术和生产能力面对客户多样的产品技术要求时从容应对，稳定供货。因此要求新进入厂商需要一次性进行大量的资本投入形成一定规模的生产能力，而未形成足够规模效应的企业将难以生存和发展，以上形成了本行业的规模壁垒。4、资金壁垒散热材料的生产需要配备清洁车间和大量的高端生产线，这样才能保证公司的制程能力和品质保障能力。通常高端生产设备的价格昂贵，产线与车间的配置也需要企业进行大量的资本
22、投入。除此之外，由于本行业订单呈现数量和金额均较大的特点，而应收账款账期较长，需要公司拥有充足的流动资金满足企业正常运营，以上均形成了本行业的资金壁垒。5、人才壁垒散热材料行业的人才壁垒主要体现在对操作人员、技术人员和管理人员的较高要求方面。由于石墨散热膜、热管、均温板等材料的生产具有精细化的特点，因而要求具有足够经验和工艺的人员胜任复杂的生产加工工序，企业需要花费较长的时间和费用来培养熟练操作人员。其次，由于终端产品技术更新换代较快，产品品种多样，这就需要上游供应商具有足够的配套研发能力，因而企业需要配备足够经验和数量的技术人员，不仅满足客户对新品研发的要求，还需要持续的进行品质改善。最后，
23、散热材料企业往往拥有整条工艺链，涉及到各种工种的配合和管理，需要企业拥有足够有能力的管理人员对整个企业进行有效的运营。以上对操作人员、技术人员和管理人员的要求形成了本行业的人才壁垒。三、 散热材料行业背景电子元器件工作可靠性的提高奠定了现代电子产品及电子系统发展的基础，对于最终用户而言，电子元器件工作可靠性越高，电子设备使用体验感就越强。研究认为，高温是影响电子元器件可靠性的重要因素，温度通过对电子产品电源中的电容和半导体元器件进行影响，由此来影响电子产品的性能。试验证明，电子元器件温度每升高2，可靠性便下降10%。若电子元器件工作热量未能及时疏导、散发出去，将导致电子产品发烫、卡顿、死机甚至
24、爆炸等情形，电子产品热管理问题已经成行业亟需解决的关键。随着新兴的5G通信、物联网、可穿戴设备、智慧城市等领域的兴起，电子设备正朝着小型化、高功率密度、多功能化等方向发展，集成电路芯片和电子元器件体积逐渐缩小，其功率密度却在快速增加。以智能手机为例，近年来智能手机CPU处理能力、屏幕刷新率等快速提升，功耗不断增加，同时由于封装密度逐渐提高以及轻薄化的日渐流行，手机机身尺寸越来越薄，其内部元器件的过热风险持续提升。散热材料是一种针对电子设备的热传导要求而设计的新型工业材料，其目的是通过材料特性将电子元器件工作中产生的高热及时散发出去，能有效提高电子元器件运行的可靠性。随着消费电子产品、通讯基站、
25、动力电池等运行功耗的不断增长，过去仅依靠单一材料的散热方案已逐渐无法满足其高效率的散热需求，组合化、多元式的散热材料方案逐渐成为市场主流。第三章 背景、必要性分析一、 行业市场供求状况1、消费电子行业总体发展概况近年来，在移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驱动下，消费电子行业呈现持续稳定的发展态势。根据全球调研机构Statista数据显示，2015年到2019年全球消费电子行业市场规模从9,232亿美元增长到1.02万亿美元，虽然2020年受新冠疫情影响市场规模有所下跌，但并未改变消费电子行业市场规模长期向上的发展趋势，未来随着5G、物联网、人工智能、虚
26、拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业保持增长态势。2、消费电子细分行业市场容量智能手机是移动智能终端中普及率最高、形态最多样、需求量最大的典型产品。近年来，智能手机功能日益强大，整体功耗不断增加，其散热效果越来越引起消费者及厂商的重视。二、 行业基本概念介绍在消费电子领域，各电子产品采用的散热方式不尽相同，智能手机、平板电脑等小型封闭式设备中多采用被动式散热方式，而主动式散热较被动式散热效率更高，笔记本电脑、台式电脑等高功率密度且体积相对较大的电子设备中占据优势。被动式散热方案分为普通散热材料方案和新型散热材料方案。以往消费电
27、子产品大多采用普通散热材料方案，主要依赖手机后盖或边框金属材料导热特性直接散热，亦或配合导热硅胶等热界面材料将器件散发出的热量带走。随着智能时代的来临，普通的散热方案已不能满足高性能电子设备多元化散热需求，以石墨散热膜、热管、均温板等为代表的新型散热材料方案，逐渐应用到消费电子等多种领域，成为市场主流的散热材料方案。新型散热材料散热基于材料特性或内部结构，在散热效果、散热面积、占用空间、质量体积等方面较传统材料更优。第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积41333.00（折合约62.00亩），预计场区规划总建筑面积90987.45。（二）产能规模根据
28、国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨热管，预计年营业收入66400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。目前石墨散热膜行业主要参与者为日本松下、美国Graftech、日本Kaneka以及深圳垒石、碳元科技、中石科技和飞荣
29、达等国内外企业。日本松下和美国Graftech进入该领域较早，技术较为成熟，是先行者。近年来凭制造工艺的发展与技术成熟，国内厂商在石墨散热膜领域逐渐处于行业领先地位，并且成功进入主流手机生产商的供应链体系，具有较强的市场竞争力。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1热管吨xx2热管吨xx3热管吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx66400.00第五章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居
30、环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况玉林，广西壮族自治区辖地级市，四周环山，中部高，向南北两面倾斜；属南亚热带季风气候区，呈显著的季节性变化，气候暖热，气温较高，热量充足。全市总1.28万平方千米；下辖2区、1市、4县。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，玉林市常住人口为5796766人。玉林是全国第二批农村改革试验区，地处桂东南，毗邻粤港澳，前临北部湾，背靠大西南，面向东南亚，处于华南经济圈与大西南经济圈结合部；玉林交通网络较为发达，国道241线、324线，南宁至广州高速公路、玉林至北海铁
31、山港高速公路，黎湛铁路、洛湛铁路、玉铁铁路在玉林境内纵横相交；风景名胜有云天民俗文化城、大容山国家森林公园、谢鲁山庄、都峤山等120多处。2018年3月，玉林市被中央文明办确定为2018年至2020年创建周期全国文明城市提名城市。展望二三五年，我市将在基本实现社会主义现代化道路上走在全区前列。经济总量进位争先，经济实力大幅提升，城乡居民人均收入迈上新的大台阶；科技支撑能力显著增强，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成创新型玉林；打造具有玉林特色现代化经济体系，规上工业增加值在GDP中的占比走在全区前列，建成全国重点金属新材料和新能源材料产业基地、国家先进装备制造基地、中国-
32、东盟中医药健康产业基地，龙潭产业园区建成万亿级园区，成为区域有影响力的工业强市；开放水平大幅提升，“东融”“南向”开放发展格局更加巩固，更高水平开放型经济新体制基本形成；玉北实现同城化，建成现代化区域性大城市；生态环境更加美丽宜居，广泛形成绿色生产生活方式，美丽玉林建设目标基本实现；城乡融合发展水平显著提升，乡村振兴玉林样板全面形成；文化软实力明显增强，国民素质和社会文明程度达到新高度，教育现代化水平显著提升，健康玉林体系更加完善；基本实现玉林治理现代化，法治玉林、平安玉林建设达到更高水平；城乡发展差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，群众生活更加美好，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明
33、显的实质性进展。“十三五”时期，面对错综复杂的严峻经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，面对转型升级的阵痛和经济下行压力持续加大的严峻考验，主要经济指标增速高于全区平均水平，经济总量稳居全区前列，发展的协调性和内生动力不断增强。交通建设取得历史性重大突破，完成黎湛铁路电气化改造，开通到南宁、桂林的动车，南宁至玉林高速铁路加快建设，南深高铁玉林至岑溪（桂粤省界）段开工建设；玉林福绵机场正式通航；铁山港东岸2个10万吨级码头泊位全力建设；玉林至湛江、荔浦至玉林、松旺至铁山港东岸高速公路建成通车，浦北至北流（清湾）、南宁至玉林至珠海（广西段）、南宁至博白至湛江（广西段）等一批高速公路加快建设。玉林人
34、民期盼已久的高铁梦、航空梦、港口梦正在成为现实。这将从根本上改变玉林的发展格局，重塑玉林的交通优势、区位优势、发展优势。工业强市成绩斐然，玉柴“二次创业”全面加快、国际化步伐越走越稳，玉柴发动机销量和品牌价值连续多年稳居行业榜首；广西先进装备制造城（玉林）、龙潭产业园区、新滔环保产业园等特色产业园区初具规模，柳钢中金500万吨不锈钢产业基地、正威新材料产业城、70万吨锂电新能源材料一体化产业基地等超百亿千亿重大项目加快建设，机械制造、新材料、大健康、服装皮革四大千亿产业集群加速发展，铜基新材料、不锈钢、新能源材料三个千亿级临港产业链初见雏形。民营经济活力迸发，营商环境持续优化，获评为广西民营经
35、济示范市、2020浙商最佳投资城市。重点领域改革取得新突破，农村改革领跑全区，有3项农村改革试点成果实现国家层面的政策转化。生态环境明显改善，九洲江水质稳定在类，成为跨省区中小流域水环境治理典范；南流江水质持续好转达标，获列为广西“督察整改看成效”2个典型案例之一。脱贫攻坚任务高质量全面完成，实现55.2万农村贫困人口脱贫、442个贫困村出列、3个自治区级贫困县摘帽，历史性消除了绝对贫困。民生福祉大幅提升，就业、教育、医疗、文化、社保等各项事业全面进步，全市人民的获得感幸福感安全感显著增强。社会治理效能明显提升，法治玉林、平安玉林建设成效显著，社会保持和谐稳定。党的建设全面加强，全面从严治党纵
36、深推进。“十三五”规划目标任务全面完成，全面建成小康社会胜利在望，玉林发展站在了新的历史起点上。三、 加快产业园区升级发展明确园区主导产业定位，完善园区交通路网、给排水管网、供电线路、通讯、污水处理、标准厂房等基础设施及公共服务、生活服务配套设施，提高园区的承载力和吸引力。研究解决制约产业发展、园区升级的土地、能源、工业废水处理等重大制约因素。创新园区管理体制，开展园区专业服务公司运营试点，推动园区管理去行政化，提升专业化运营水平。建立健全不良项目退出机制，提升园区投资率和产出水平。加强园区发展实绩考核，强化考核结果运用。四、 构建广西“东融”重要通道和区域枢纽推动南宁至玉林高速铁路、南深高铁
37、玉林至岑溪（桂粤省界）段建成通车。推动南宁经玉林至珠海、南宁经博白至湛江、北流至高州、博白至高州等高速公路建成通车。推动张海高铁桂林经玉林至湛江段、玉林至北海城际铁路等重大项目规划建设，沙河至铁山港东岸支线铁路等项目开工建设。推动铁山港东岸2个10万吨级码头泊位建成启用，推动铁山东港区沙尾作业区20万吨级码头泊位和30万吨级航道开工建设，打造玉林出海新通道。优化玉林福绵机场航线布局，加密通往大湾区和沿海发达城市的航线，适时开通至东盟城市航线，打造区域性航空枢纽。推进容县、博白通用机场建设。规划建设玉林临空经济区，主动融入南宁临空经济示范区规划建设。强化不同运输方式间的有机融合，推进乘客“零距离
38、换乘”和货物“无缝化对接”。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新
39、思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、热管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和热管行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内热管行业持续、快速、健康发展。4
40、、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、
41、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路
42、线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询
43、价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责
44、1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工
45、作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取
46、公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的