《财务部门职责分工表参考2022707.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部门职责分工表参考2022707.xlsx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财务部工作内容分工与协作Division and Cooperation of Finance department单位:深圳市XXX有限公司岗位职员姓名项号工作属性执行力时效性职责/标准负责工作项目财财务务主主管管xxxxxx1 1横向财管每1天2 2横向财管每1天3 3横向财管每1月4 4横向财管每1月5 5横向财管每1月6 6横向财管每一年7 7横向财管每1天8 8横向财管每1天9 9横向财管每1周1010横向财管每1月1111横向财管每1季度1212横向财管每一年1313横向财管每1月1414横向财管每一年1515横向财管每一年1616横向财管每一年1717横向财管每一年1818横向财
2、管每一年1919横向财管每1天2020横向财管每1天2121横向财管每1天2222横向财管每1天2323横向财管每1天小小计计总总账账会会计计xxxxxx1 1横向财管每1月2 2纵向财管每1天3 3纵向财管每1月4 4纵向财管每1周5 5横向财管每1月6 6纵向财管每1月7 7横向财管每1周8 8纵向财管每1月9 9横向财管每1月1010横向财管每1月1111纵向财管次月10日前1212纵向财管次月20日前小小计计税税务务会会计计xxxxxx1 1横向财管每1月2 2纵向财管每1天3 3纵向财管次月10日前4 4横向财管次月13日前5 5横向财管次月20日前6 6横向财管每1月7 7横向财管
3、每1月8 8横向财管每1月9 9横向财管每1天小小计计销销售售会会计计xxxxxx1 1横向财管每1天2 2横向财管每1天3 3横向财管每1天4 4横向财管每1月5 5横向财管每1周6 6横向财管每1天7 7横向财管每1周8 8横向财管每1月9 9横向财管每1周1010横向财管每1天小小计计资资金金出出纳纳x xx xx x1 1横向财管每1周2 2横向财管每1周3 3横向财管每1周4 4横向财管每1月5 5横向财管每1月6 6横向财管每1月7 7横向财管每1月8 8横向财管每1周9 9横向财管每1周1010纵向财管每1周1111横向财管每1天1212纵向财管每1天1313横向财管每1天小小计
4、计工作内容量化工作内容/标准节点时间量计算时间量采购付款申请书及附件对账单等的复核签名费用报销单及附件的复核签名指导税费、社保、公积金自动扣款补填单走请款流程税务/管理报表审核督促税务会计、管理会计准确、及时编制报表并审核高新企业纳统、火炬月报工商年报，高新纳统、火炬年报销售核算报表分析（毛利率、销量、利润分析）采购付款申请书、费用审核：费用标准制定、管理、审核周报：每周六的上午向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告月报：每次月8号向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告季报：每季次月8号向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告年报：每年次月8号向总经理、单位负
5、责人提交业绩成本费用利润/回款报告产品销售分析：依据公司经营数据，为职能部门提供单个产品的销量利润每年1月份参加公司年度战略规划的制定，提供账务建议及方案；每年1月10日前向总经理提交上年度账务中心年度规划检视报告每年1月20日前向总经理提交本年度账务中心的整体规划方案每年1月31日前协助分公司、部门完成月度、季度、年度的目标设定每年12月31日前提交下年度预算方案；成本管控方案；资金安全管控方案跟踪，落实政府的减免、补贴、奖励，主导申报政府补贴负责公司经营性合同、系统权限、公章、管理层签名模式保管和采购定价售价审核财务工作流程规范：无缝对接，流程顺畅，工作合理安排财务团队建设，岗位编制用工的
6、合理分工：团队分工合理高效，营造积极氛围领导布置的其他工作任务工资、业务提成核算应付账款台账记录及系统挂账凭证制作或复核每月初盘点出纳现金现款、核对银行账户余额一致根据银行账户收付款流水回单，在ERP业财系统编制记账凭证代扣社保对账与社保申报跟进固定资产凭证的编制，计提折旧，及固定资产台账管理年底主导固定资产盘点，提报固定资产盘点清单及分析报告为避免改单，须每天生成销货单凭证(销售收入确认与挂账）每周六统计销售毛利与分析提报，发现异常数据及时汇报财务部工作内容分工与协作Division and Cooperation of Finance department职责/标准与业务员核对应收账款数据
7、，签字确认出具及时性、准确性的财务报表整理、装订、保存凭证，对凭证进行编码分类保管税负率预算:每月25日前出具本月收入、成本、税金等数据税务帐凭证:按税务预算编制税务账凭证税务财务报表:税务财务报表出具的准确性、及时性、合理性税务申报:各公司主体、各税种按时按申报完成保存整理发票、凭证、税务、银行档案:保证财务税务账档案完整开发票，统计开票、收票数据，认证抵扣进项,装订保管发票及凭证发票应收款登记收款:登记开票及收款明细，催收票款应付账款管理:与采购、供应商核对应付账款数据，签字确认领导布置的其他工作任务客户信息维护审查:与销售商务对接，跟进销售客户信息系统维护客户确认售价复核:与销售商务对接
8、，订单销售价格复核销售订单进度跟单审查/反馈:与销售商务对接，统计销售订单数据收入对账与确认与审查:应收账款核算、对账单制作、与客户对账确认应收账款管理:应收账款回款台账的统计、台账制作、发送日报表统计与反馈:销售日报表统计、发送销售发票需求记录与管理:统计客户开票需求、发送给税务会计开票销售提成统计核算:业务提成的核算销售合同的管理:销售合同复核、管理其他工作内容:其他领导安排临时性工作费用报销安排付款采购付款申请书安排付款资金收支预算与日报表制作与提报工资发放安排付款银行账户流水及回单打印系统期末货币资金各账户的对账，保证账实一致现金日清日结及月末盘点自动扣款信息反馈给会计补填单走请款流程
9、资金回款统计及信息反馈所有已付款单据的传递给会计记账收据、财务印章等的管理客户收款单据的整理与保管其他工作内容:其他领导安排临时性工作财管属性单位:深圳市XXX建材有限公司职员姓名属性时间量时效序号XXX横向财管每1周1XXX横向财管每1周2XXX横向财管每1周3XXX横向财管每1月4XXX横向财管每1月5XXX横向财管每1月6XXX横向财管每1月7XXX横向财管每1周8XXX横向财管每1周9XXX纵向财管每1周10XXX横向财管每1天11XXX纵向财管每1天12XXX横向财管每1天13XXX横向财管每1月1XXX纵向财管每1天2XXX纵向财管每1月3XXX纵向财管每1周4XXX横向财管每1月
10、5XXX纵向财管每1月6XXX横向财管每1周7XXX纵向财管每1月8XXX横向财管每1月9XXX横向财管每1月10XXX纵向财管次月10日前11XXX纵向财管次月20日前12XXX横向财管每1天1XXX横向财管每1天2XXX横向财管每1天3XXX横向财管每1月4XXX横向财管每1周5XXX横向财管每1天6XXX横向财管每1周7XXX横向财管每1月8XXX横向财管每1周9XXX横向财管每1天10XXX横向财管每1月1XXX纵向财管每1天2XXX纵向财管次月10日前3XXX横向财管次月13日前4XXX横向财管次月20日前5XXX横向财管每1月6XXX横向财管每1月7XXX横向财管每1月8XXX横向
11、财管每1天9XXX横向财管每1天1XXX横向财管每1天2XXX横向财管每1月3XXX横向财管每1月4XXX横向财管每1月5XXX横向财管每一年6XXX横向财管每1天7XXX横向财管每1天8XXX横向财管每1周9XXX横向财管每1月10XXX横向财管每1季度11XXX横向财管每一年12XXX横向财管每1月13XXX横向财管每一年14XXX横向财管每一年15XXX横向财管每一年16XXX横向财管每一年17XXX横向财管每一年18XXX横向财管每1天19XXX横向财管每1天20XXX横向财管每1天21XXX横向财管每1天22XXX横向财管每1天23内容采购报销库存费用报销安排付款采购付款申请书安排付
12、款资金收支预算与日报表制作与提报工资发放安排付款银行账户流水及回单打印系统期末货币资金各账户的对账，保证账实一致现金日清日结及月末盘点自动扣款信息反馈给会计补填单走请款流程资金回款统计及信息反馈所有已付款单据的传递给会计记账收据、财务印章等的管理客户收款单据的整理与保管其他工作内容:其他领导安排临时性工作工资、业务提成核算应付账款台账记录及系统挂账凭证制作或复核每月初盘点出纳现金现款、核对银行账户余额一致根据银行账户收付款流水回单，在ERP业财系统编制记账凭证代扣社保对账与社保申报跟进固定资产凭证的编制，计提折旧，及固定资产台账管理年底主导固定资产盘点，提报固定资产盘点清单及分析报告为避免改单
13、，须每天生成销货单凭证(销售收入确认与挂账）每周六统计销售毛利与分析提报，发现异常数据及时汇报与业务员核对应收账款数据，签字确认出具及时性、准确性的财务报表整理、装订、保存凭证，对凭证进行编码分类保管客户信息维护审查:与销售商务对接，跟进销售客户信息系统维护客户确认售价复核:与销售商务对接，订单销售价格复核销售订单进度跟单审查/反馈:与销售商务对接，统计销售订单数据收入对账与确认与审查:应收账款核算、对账单制作、与客户对账确认应收账款管理:应收账款回款台账的统计、台账制作、发送日报表统计与反馈:销售日报表统计、发送销售发票需求记录与管理:统计客户开票需求、发送给税务会计开票销售提成统计核算:业
14、务提成的核算销售合同的管理:销售合同复核、管理其他工作内容:其他领导安排临时性工作税负率预算:每月25日前出具本月收入、成本、税金等数据税务帐凭证:按税务预算编制税务账凭证税务财务报表:税务财务报表出具的准确性、及时性、合理性税务申报:各公司主体、各税种按时按申报完成保存整理发票、凭证、税务、银行档案:保证财务税务账档案完整开发票，统计开票、收票数据，认证抵扣进项,装订保管发票及凭证发票应收款登记收款:登记开票及收款明细，催收票款应付账款管理:与采购、供应商核对应付账款数据，签字确认领导布置的其他工作任务采购付款申请书及附件对账单等的复核签名费用报销单及附件的复核签名指导税费、社保、公积金自动
15、扣款补填单走请款流程税务/管理报表审核督促税务会计、管理会计准确、及时编制报表并审核高新企业纳统、火炬月报工商年报，高新纳统、火炬年报销售核算报表分析（毛利率、销量、利润分析）采购付款申请书、费用审核：费用标准制定、管理、审核周报：每周六的上午向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告月报：每次月8号向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告季报：每季次月8号向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告年报：每年次月8号向总经理、单位负责人提交业绩成本费用利润/回款报告产品销售分析：依据公司经营数据，为职能部门提供单个产品的销量利润每年1月份参加公司年度战略规划的制定，提
16、供账务建议及方案；每年1月10日前向总经理提交上年度账务中心年度规划检视报告每年1月20日前向总经理提交本年度账务中心的整体规划方案每年1月31日前协助分公司、部门完成月度、季度、年度的目标设定每年12月31日前提交下年度预算方案；成本管控方案；资金安全管控方案跟踪，落实政府的减免、补贴、奖励，主导申报政府补贴负责公司经营性合同、系统权限、公章、管理层签名模式保管和采购定价售价审核财务工作流程规范：无缝对接，流程顺畅，工作合理安排财务团队建设，岗位编制用工的合理分工：团队分工合理高效，营造积极氛围领导布置的其他工作任务成本销售资产资金 印章证 薪资社保账务税务外联团队制度流程 单位：深圳/职员
17、职员姓名属性时间量时效序号XXXXXX纵向财管每1周1XXX纵向财管每1月2XXX纵向财管每1月3XXX纵向财管每1周4XXX纵向财管每1月5纵向财管每1周6纵向财管每1月7横向财管每1周8横向财管每1周9横向财管每1天10纵向财管每1周11横向财管每1天12纵向财管每1月13纵向财管每1月14横向财管每1周15纵向财管每1天16纵向财管每1周17纵向财管每1月18纵向财管每1月19纵向财管每1月20纵向财管次月10日前21纵向财管次月18日前22纵向财管每1月23纵向财管每1月24纵向财管每1周25纵向财管当月26纵向财管当月27纵向财管当月28纵向财管次月20日前29横向财管每1周30纵向财管次月8日前3132333435363738394041内容资金采购/报销销售库存职员费用报销单复核工资提成税务财务