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1、预算管理制度 一、 总则（一）为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度.(二）本制度适用于公司全体职能部门。二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月月底最后一天报次月资金需求预算至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理。各部门在提交资金需求预算后至本周周四前将付款单及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。(二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写资金拨付申请表：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额
2、、已付金额、合同完成情况简述。2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额.3、尚未进行商务谈判类：填写资金拨付申请表 的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明.5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称,将收费文件同时作为附件上报至财务部。（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账,在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。三、上报费用分类及流程（一）项目分类营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项.1、营销费用类由采购部和销售部上报，由财务部统一审核。 2、日常费用类预算在上报前，需填写工程作业申请单、采购申请单，每月26日前上报至财务部.4、人员费用类由办公室负责上报。（二）上报签批流程经办人 部门负责人 财务部审核 总经理审核 注：迟交各部门每月上报预算如有迟交现象,属预算外资金，财务可根据实际情况,不作为第一付款顺序。财务部2014/10/25