2021-2022年收藏的精品资料资金调度月报表.doc

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资金调度月报表制表： 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入现 销退税收入票据兑现其 他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计（下半页） （上半页）资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存