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1、泓域咨询/饲料添加剂制造建设项目财务分析报告一、项目发展背景饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，我国饲料添加剂产量约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料添加剂行业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲
2、料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。
3、但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成
4、部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，
5、我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7587.83(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1181.60万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8769.43万元，其中：固定资产投资7587.83万元，占项目总投资的86.53%；流动资金1181.60万元，占项目总投资的13.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2706.76万元，占项目总投资的30.87%；设备购置费3359.03万元，占项目总投
6、资的38.30%；其它投资1522.04万元，占项目总投资的17.36%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7587.83+1181.60=8769.43（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入6912.75万元，总成本5940.03万元，利润总额-20347.54万元，净利润-15260.66万元，增值税206.13万元，税金及附加145.12万元，所得税-5086.89万元；第二年负荷80.00%,计划收入8508.00万元，总成本6966.78万元，利润总额-23962.55万元，净
7、利润-17971.91万元，增值税253.70万元，税金及附加150.82万元，所得税-5990.64万元；第三年生产负荷100%，计划收入10635.00万元，总成本8335.79万元，利润总额2299.21万元，净利润1724.41万元，增值税317.13万元，税金及附加158.44万元，所得税574.80万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10635.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.13万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务
8、测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8335.79万元，其中：可变成本6845.04万元，固定成本1490.75万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加158.44万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2299.21（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2299.2125.00%=574.80（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2299.21（万元）。2、达产年应纳企业
9、所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2299.2125.00%=574.80（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2299.21万元，缴纳企业所得税574.80万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2299.21-574.80=1724.41（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=26.22%。（2）达产年投资利税率=31.64%。（3）达产年投资回报率=19.66%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入10635.00万元，总成本费用8335.79万元，税金及附加158.44万元，利润总额2299
10、.21万元，企业所得税574.80万元，税后净利润1724.41万元，年纳税总额1050.37万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.59年。本期工程项目全部投资回收期6.59年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率26.22%，投资利税率31.64%，全部投资回报率19.66%，全部投资回收期6.59年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺
11、利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展
12、并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。非洲猪瘟逐渐企稳，存活率上升非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其列为
13、法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病，是我国重点防范的外来动物疫病之一。2018年8月3日辽宁沈阳发现首例非洲猪瘟疫情，2019年4月，海南省发生非洲猪瘟疫情，仅8个月时间就蔓延全国除港澳台以外的31个省区市。随着各类防控手段稳步推进，目前，非洲猪瘟疫情逐渐平稳，北方部分猪场开始复养，规模企业已实现较高的存活率，有利于存栏量的回升。国内可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现1）可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现：2018年4月国内可繁育母猪数量3369万头，随后开始持续下跌，至2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年10月，可繁母猪存栏环比增长0.6%，这也
14、是2018年4月份以来，可繁母猪存栏环比首次增长，拐点已现。2）全国规模养猪场生产持续较快恢复：10月份全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.5%；可繁母猪存栏环比增长4.7%。规模猪场生猪存栏和可繁母猪存栏已连续两个月环比增长。3）全国生猪存栏降幅进一步收窄：2019年9月国内生猪存栏量1.92亿头，环比下跌3.0%，2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年10月，生猪存栏环比下降0.6%，与8月份、9月份相比，分别收窄了9.2和2.4个百分点。4）全国生猪生产恢复面不断扩大：东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快，西南、华南地区产能下滑也趋缓
15、。黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升，黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省可繁母猪存栏止降回升，部分省份环比增幅超过10%。此外，还有部分生猪养殖企业将三元母猪转为可繁母猪，母猪潜在产能快速增加。可繁母猪数量有望环比逐步改善，进而带动生猪存栏量逐步回升，对上游饲料需求形成支撑。随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组
16、成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品
17、，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。饲料中因为缺乏某些微量营养物质，特别是在集约化生产条件下，畜禽易发生营养缺乏症与营养代谢障碍，影响畜禽的生长发育，从而造成经济损失。在饲料中使用添加剂，可完善饲粮的营养价值，提高饲料利用率，充分发挥畜禽的生产潜能，提高畜禽生产率。饲料风味剂的应用，对提高饲料适口性、促进畜禽采食有积极的意义。许多国家都用酯类、醚类、脂肪酸类和芳香族醇类等化学物质生产饲用香味剂，广泛应用于仔猪的人工乳和犊牛代用乳。饲料调味剂的使用不仅可提高饲料适口性，还可获得良好的饲养效果。美国有近2/3的饲料厂在生产颗粒饲料时，使用
18、各种形式的粘结剂，以减少粉尘、改善饲料加工性能、提高饲料生产能力。饲料中含有的许多营养成分，如维生素、不饱和脂肪酸等，极易氧化失效或变质。几乎所有饲料工业发达的国家均在配合饲料生产中使用抗氧化剂、防霉剂，以减少饲料加工、贮存中的养分损失。试验表明，用抗氧化剂处理的草粉，存放6个月后与未加抗氧化剂的草粉相比，其胡萝卜素的损失量减少25%50%。饲料中使用防霉剂、抗氧化剂等饲料保藏剂，可防止饲料养分的损失，避免浪费。促生长剂有防病保健、促进畜禽生长的功效。其使用量在近几十年中增长迅速，对提高畜禽生产性能发挥了积极的作用。除抗生素、合成抗菌剂外，许多新型促生长剂，如益生素、寡糖、有机盐等已在畜禽生产
19、中得到应用。经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。饲料添加剂是依附于配合饲料和养殖业的，而饲料添加剂自身的发展又反过来促进了配合饲料和养殖业的不断进步和革新。这些年来，我们从国外引进了许多先进的理念和产品，现已被广泛接受。记得建明工业刚刚引进复合酶制剂“八宝威”和饲用色素“金闪闪”的时候，国内相关市场几乎是一片空白，“八宝威”与“金闪闪”似乎都成了这两类产品的别称。经过对市场的引导及市场自身的需求，现在这两类产品已成为了饲料生产的必需品。另外，国内企业对饲料添加剂的开发大
20、力投入，也取得了很大的成绩。其中一个典型的例子就是植酸酶，经过国内企业多年的努力，植酸酶使用成本大幅降低，并在各类饲料中得到广泛应用。在饲料添加剂行业迅速发展的同时，也存在很多问题。例如，饲料中曾经大剂量使用微量元素;某些添加剂的作用机理不明就开始推广;对抗生素的滥用等等。这些问题的存在，为该产业带来了一定的风险，尤其是关乎食品安全。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1586.082114.771963.721888.197552.752主营业务收入1340.961787.951660.241596.386385.542.1饲料添加剂(A)442
21、.52590.02547.88526.812107.232.2饲料添加剂(B)308.42411.23381.86367.171468.672.3饲料添加剂(C)227.96303.95282.24271.391085.542.4饲料添加剂(D)160.92214.55199.23191.57766.262.5饲料添加剂(E)107.28143.04132.82127.71510.842.6饲料添加剂(F)67.0589.4083.0179.82319.282.7饲料添加剂(.)26.8235.7633.2031.93127.713其他业务收入245.11326.82303.47291.801
22、167.21上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7552.75完成主营业务收入万元6385.54主营业务收入占比84.55%营业收入增长率（同比）13.24%营业收入增长量（同比）万元883.29利润总额万元1635.46利润总额增长率31.81%利润总额增长量万元394.69净利润万元1226.60净利润增长率20.49%净利润增长量万元208.60投资利润率28.84%投资回报率21.63%财务内部收益率24.96%企业总资产万元21127.74流动资产总额占比万元27.77%流动资产总额万元5867.21资产负债率26.06%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方
23、米30095.0445.12亩1.1容积率1.161.2建筑系数77.57%1.3投资强度万元/亩168.171.4基底面积平方米23344.721.5总建筑面积平方米34910.251.6绿化面积平方米2648.98绿化率7.59%2总投资万元8769.432.1固定资产投资万元7587.832.1.1土建工程投资万元2706.762.1.1.1土建工程投资占比万元30.87%2.1.2设备投资万元3359.032.1.2.1设备投资占比38.30%2.1.3其它投资万元1522.042.1.3.1其它投资占比17.36%2.1.4固定资产投资占比86.53%2.2流动资金万元1181.60
24、2.2.1流动资金占比13.47%3收入万元10635.004总成本万元8335.795利润总额万元2299.216净利润万元1724.417所得税万元1.168增值税万元317.139税金及附加万元158.4410纳税总额万元1050.3711利税总额万元2774.7812投资利润率26.22%13投资利税率31.64%14投资回报率19.66%15回收期年6.5916设备数量台（套）10217年用电量千瓦时1159302.7718年用水量立方米8284.5619总能耗吨标准煤143.1920节能率21.88%21节能量吨标准煤40.3922员工数量人202区域内行业经营情况项目单位指标备注
25、行业产值万元174472.92同期产值万元146161.45同比增长19.37%从业企业数量家777规上企业家40从业人数人38850前十位企业产值万元79683.38去年同期70205.62万元。1、xxx集团（AAA）万元19522.432、xxx科技公司万元17530.343、xxx科技发展公司万元10358.844、xxx科技公司万元8765.175、xxx科技公司万元5577.846、xxx科技发展公司万元5179.427、xxx科技发展公司万元398.428、xxx科技公司万元3267.029、xxx科技公司万元3107.6510、xxx科技发展公司万元2390.50区域内行业营业
26、能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元72789.691.1同期增加值万元64449.881.2增长率12.94%2行业净利润万元21686.542.12016年净利润万元18293.162.2增长率18.55%3行业纳税总额万元45712.193.12016纳税总额万元39546.843.2增长率15.59%42017完成投资万元66405.354.12016行业投资万元13.10%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值203743.20231526.36263098.142利润总额53883.8161231.6069581.363净利润25604
27、.7429096.2933063.974纳税总额15964.8318141.8520615.745工业增加值65809.1374783.1084980.806产业贡献率9.00%13.00%14.95%7企业数量93211371455土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16504.7216504.7225995.8225995.822217.141.1主要生产车间9902.839902.8315597.4915597.491374.631.2辅助生产车间5281.515281.518318.668318.66709.481.3其他
28、生产车间1320.381320.381507.761507.76133.032仓储工程3501.713501.715794.385794.38359.412.1成品贮存875.43875.431448.601448.6089.852.2原料仓储1820.891820.893013.083013.08186.892.3辅助材料仓库805.39805.391332.711332.7182.663供配电工程186.76186.76186.76186.7613.033.1供配电室186.76186.76186.76186.7613.034给排水工程214.77214.77214.77214.7711.
29、664.1给排水214.77214.77214.77214.7711.665服务性工程2217.752217.752217.752217.75137.565.1办公用房1309.301309.301309.301309.3069.565.2生活服务908.45908.45908.45908.4577.846消防及环保工程625.64625.64625.64625.6443.666.1消防环保工程625.64625.64625.64625.6443.667项目总图工程93.3893.3893.3893.38-148.627.1场地及道路硬化5938.041279.451279.457.2场区围墙
30、1279.455938.045938.047.3安全保卫室93.3893.3893.3893.388绿化工程2083.3172.92合计23344.7234910.2534910.252706.76节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤143.191.1年用电量千瓦时1159302.771.2年用电量吨标准煤142.481.3年用水量立方米8284.561.4年用水量吨标准煤0.712年节能量吨标准煤40.393节能率21.88%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5670.751.1完成比例64.67%2完成固定资产投资万元4091.842.1完成比例72.16%3
31、完成流动资金投资万元1578.913.1完成比例27.84%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元762.442工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元205.113企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元50.574品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元88.685其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元81.076职工工资总额万元1187.87固定
32、资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2706.763359.03168.177587.831.1工程费用万元2706.763359.036766.101.1.1建筑工程费用万元2706.762706.7630.87%1.1.2设备购置及安装费万元3359.033359.0338.30%1.2工程建设其他费用万元1522.041522.0417.36%1.2.1无形资产万元618.26618.261.3预备费万元903.78903.781.3.1基本预备费万元479.66479.661.3.2涨价预备费万元424.12424.122建设期
33、利息万元3固定资产投资现值万元7587.837587.83流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6766.105155.155726.106766.106766.106766.101.1应收账款万元2029.831319.391623.862029.832029.832029.831.2存货万元3044.751979.082435.803044.753044.753044.751.2.1原辅材料万元913.42593.73730.74913.42913.42913.421.2.2燃料动力万元45.6729.6936.5445.6745.6745.6
34、71.2.3在产品万元1400.59910.381120.471400.591400.591400.591.2.4产成品万元685.07445.29548.06685.07685.07685.071.3现金万元1691.531099.491353.221691.531691.531691.532流动负债万元5584.503629.934467.605584.505584.505584.502.1应付账款万元5584.503629.934467.605584.505584.505584.503流动资金万元1181.60768.04945.281181.601181.601181.604铺底流动资
35、金万元393.86256.01315.09393.86393.86393.86总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8769.43115.57%115.57%100.00%2项目建设投资万元7587.83100.00%100.00%86.53%2.1工程费用万元6065.7979.94%79.94%69.17%2.1.1建筑工程费万元2706.7635.67%35.67%30.87%2.1.2设备购置及安装费万元3359.0344.27%44.27%38.30%2.2工程建设其他费用万元618.268.15%8.15%7.05%2.2.1无形资
36、产万元618.268.15%8.15%7.05%2.3预备费万元903.7811.91%11.91%10.31%2.3.1基本预备费万元479.666.32%6.32%5.47%2.3.2涨价预备费万元424.125.59%5.59%4.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7587.83100.00%100.00%86.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1181.6015.57%15.57%13.47%7铺底流动资金万元393.875.19%5.19%4.49%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6912.758508.00106
37、35.0010635.0010635.001.1万元6912.758508.0010635.0010635.0010635.002现价增加值万元2212.082722.563403.203403.203403.203增值税万元206.13253.70317.13317.13317.133.1销项税额万元1701.601701.601701.601701.601701.603.2进项税额万元899.911107.581384.471384.471384.474城市维护建设税万元14.4317.7622.2022.2022.205教育费附加万元6.187.619.519.519.516地方教育费附
38、加万元4.125.076.346.346.349土地使用税万元120.38120.38120.38120.38120.3810税金及附加万元145.12150.82158.44158.44158.44折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2706.762706.76当期折旧额2165.41108.27108.27108.27108.27108.27净值541.352598.492490.222381.952273.682165.412机器设备原值3359.033359.03当期折旧额2687.22179.15179.15179.15179.15179
39、.15净值3179.883000.732821.592642.442463.293建筑物及设备原值6065.79当期折旧额4852.63287.42287.42287.42287.42287.42建筑物及设备净值1213.165778.375490.955203.534916.114628.694无形资产原值618.26618.26当期摊销额618.2615.4615.4615.4615.4615.46净值602.80587.35571.89556.43540.985合计：折旧及摊销5470.89302.88302.88302.88302.88302.88总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5552.423609.074441.945552.425552.425552.422外购燃料动力费万元487.06316.59389.65487.06487.06487.063工资及福利费万元1187.871187.871187.871187.871187.871187.874修理费万元34.4922.4227.5934.4934.4934.495其它成本费用