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1、差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度三篇 差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费住宿费和公杂费等各项费用。xxxx分享的差旅费报销制度。供大家参考差旅费报销制度 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准一公出人员交通费1公司各部门经理可乘坐火车软席轮船二等舱飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘
2、坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴直快的按票价60特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二公出人员宿费市内交通费补助费杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费市内交通费补助费杂费等包干标准1自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。2在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。3公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。4公司员工陪同部门经
3、理外出的，随部门经理的标准报销。5因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。6旅途期间，在非工作地不许滞留。7财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三报销票据公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四报销时间公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。五本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 差旅费报销制度 1为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项
4、目及标准，特制定本制度。2教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。3出差人员的差旅费，按交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费市内交通费通讯费包干使用的办法报销。4住宿费报销办法住宿费限额控制标准：直辖市省会城市80元晚人地州市及外县60元晚人。一人出差和因特殊状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。学校委派外出学习
5、培训人员的住宿费以学习培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费带给住宿的，按第4条款执行。5交通费报销办法出差人员乘坐火车汽车轮船飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机火车软卧轮船头等舱，也不得租用出租车。出差期间市内交通费按直辖市省会城市每人每一天30元，地县每人每一天15元包干使用。到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市内交通费。乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10计发个
6、人补助费()。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30计发个人补助费。经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。6出差人员的伙食费补助办法县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每一天补助标准为：本省地州市及以下每一天每人20元，省会每一天每人30元，省外每一天每人40元。经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每一天补助生活费8元。小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。7出差人
7、员通讯费补助办法本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每一天补助15元，省外每一天补助25元。参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。8出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费市内交通费和通讯补助费。9出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。10外来源理公务确需开支公关费用的，务必事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。 差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。一报销范围：本细则适
8、用于因工作需要出差报销的人员。二出差审批办法：1出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务出行路线逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清后帐不借的原则。2差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由时间线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字
9、，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。二差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地
10、，未发生车船票只按规定报销出差各项补贴。(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。三差旅费报销有关注意事项1报帐人须在报销单上填写清楚出差人数姓名和职称出差事由起讫时间及地点。2差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3出租车票按规定一般不予报销特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。4出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6出差期间购买的物品资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7订票手续费不得超过车船等票价的15，退票费不予报销。8车票遗失的须书面说明状况(注明乘坐的交通工具起迄地点时间票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。四本规定从20XX年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。 4