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1、财务部综合管理考核办法附件三表二 财务部综合管理考核办法 综合管理考核指标： 2 财务部对市场营销部考核表（标准分100分） 序指 标 满得分方法 备注 号 分 1 营业日报、月20 每填错一次报表扣1、日报上报时限为报及业务处、0。25分，延误报表时限次日12时 合作营业厅扣2分,直至本项得分2、月报上报时限为月报表的填为零。 次月3日前。 制与上报 2 有价卡类进5 每填错一项数据扣0。51、月报上报时限为销存月报表分,延误报表时限扣2次月3日前. 及库存实物分，账实不符扣2分，2、月初编报库存盘的管理 直至本项得分为零。 点表。 3 手机进销存5 每填错一项数据扣0.51、月报上报时限为
2、月报表及库分，延误报表时限扣2次月3日前。 存实物的管分，账实不符扣2分，2、月初编报库存盘理 直至本项得分为零。 点表。 4 支付代理商20 每填错一项数据扣1 代理费明细分，直至本项得分为表 零。 5 计费综合营25 每填错一项报表扣2账出账报表 分，延误报表时限扣5于次月4日前上报分，直至本项得分为各类报表 零. 6 1、一类报表及调查每延误报表一次扣2表于次月2日前上各类统计报10 分，直至本项得分为报. 表 零。 2、二类报表于次月10日前上报. 3、季报、中报于次月2日前上报。 4、经营分析于次月8日前上报. 7 营业人员交5 交接手续不完善或实 接时涉及实物交接不清扣2分，直物移
3、交要填至本项得分为零. 报交接书 8 合同的管理 5 发现合同无汇签单,管理不完善，扣1分,随时抽查 直至本项得分为零。 9 固定资产及5 发现账簿登记不及发票的管理 时,账实不符扣1分，随时抽查 直至本项得分为零。 二、财务部对综合业务销售部考核表（标准分100分） 序指 标 满得分方法 备注 号 分 1 有价卡类进10 每填错一项数据扣0.51、于次月3日前上销存月报表分，延误报表时限扣2报各类报表。 及库存实物分，直至本项得分为2、月初编制库存盘的管理 零。 点表。 2 各类收入及15 每填错一项数据扣0。5于次月4日前上报电路租费等分，延误报表时限扣2各类报表。 业务报表的分，直至本项
4、得分为上报 零。 3 支付代理商20 每填错一项数据扣2 代理费明细分，直至本项得分为表 零. 4 各类统计报20 每延误或填错报表一1、一类报表及调查表 次扣2分，直至本项得表于次月2日前上分为零。 报。 2、二类报表于次月10日前上报. 3、季报、中报于次月2日前上报。 4、经营分析于次月8日前上报。 5 公话、商话备15 发现账簿登记不及查账及库存时，账实不符扣2分，随时抽查 的管理 直至本项得分为零。 6 合同的管理 10 发现合同无汇签单,管理不完善，扣1分，随时抽查 直至本项得分为零。 7 固定资产及10 发现账簿登记不及发票的管理 时，账实不符扣1分,随时抽查 直至本项得分为零。
5、 三、财务部对网络建设部考核表（标准分100分） 序指 标 满得分方法 备注 号 分 1 工程物资的30 每填错一项数据扣0.5于次月4日前上报管理、月库存分，延误报表时限扣5各类报表。 盘点表的上分，直至本项得分为报 零。 2 付款确认及30 发现付款与工程进度合同的管理 不符，或合同管理不随时抽查 完善扣5分,直至本项得分为零。 3 各类统计报30 每延误或填错报表一1、一类报表及调查表 次扣2分，直至本项得表于次月2日前上分为零。 报。 2、二类报表于次月10日前上报。 3、季报、中报于次月2日前上报. 4、运行质量分析于次月8日前上报。 4 固定资产的10 发现账簿登记不及管理 时，账
6、实不符扣1分，随时抽查 直至本项得分为零. 四、财务部对网络运行维护部考核表（标准分100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 工程物资的管理 20 发现到货物资记账不及时,账实不符扣5随时抽查 分，直至本项得分为零. 2 付款确认及合同的管40 发现合同无汇签单，保管不完整扣2分,随时抽查 理 直至本项得分为零。 3 各类统计报表 20 每延误或填错报表一次扣2分，直至本项1、一类报表及调查表于次月2日前上得分为零。 报. 2、二类报表于次月10日前上报。 3、季报、中报于次月2日前上报。 4、运营质量分析于次月8日前上报. 4 固定资产的管理 10 发现账簿登记不及时，账实不符扣1
7、分，随时抽查 直至本项得分为零。 5 备板、备件的管理 10 发现备查账登记不及时,账实不符扣1随时抽查 分，直至本项得分为零。 五、财务部对县级分公司及客户服务发展部考核表(标准分均为100分） 序指 标 满得分方法 备注 号 分 1 付现比率 20 每超出一个百分点,扣付现成本与实现收2分，直至本项得分为入的比值与承包比零。 例进行比较 2 财务基础工25 发现会计科目使用不作 当或基础工作不到位随时检查 扣2分，直至本项得分为零. 3 卡类进销存10 每填错一项数据扣0.5月报表、库存分，未编制库存盘点表于月初填报库存盘盘点表的填扣2分,账实不符扣2点表 制及实物的分，直至本项得分为管理 零。 4 手机进销存10 每填错一项数据扣0。5月报表及备分，账实不符扣2分，于月初填报库存盘用手机的管直至本项得分为零。 点表 理 5 支付代理商10 每填错一项数据扣1 代理费明细分,直至本项得分为表 零。 6 人员交接时5 发现交接手续不完善涉及实物、账或实物交接不清扣1随时抽查 务移交要填分,直至本项得分为报交接书 零。 7 公话、商话备10 发现管理不完善或账查账及实物实不符扣1分，直至本随时抽查 的管理 项得分为零。 8 固定资产及10 发现账簿登记不及时，发票的管理 账实不符扣1分，直至随时抽查 本项得分为零。