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1、财务中心职责及组织架构与岗位职责四川天成集团 财务中心组织架构及职责 一、 财务中心组织架构 财务中心总会计师 信息技术部 资金管理部财务管理部 文 员财核预成信硬软资总 兼务算决本息件件金出 合经主算税部工工部纳 同理管主收长程程 长 管 管主 师师 理 管 员 二、 财务中心及下设各部职责: 1、财务中心职责 （1)全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映集团公司和各分子公司的各项经营活动和资金循环; (2）根据集团公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度,保证集团公司的各项财务制度得到贯彻落实； （3)推行和完善财务系统统一
2、领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系； （4)预测、规划集团公司的经营目标，规范集团公司的经营行为; （5)参与集团公司经营决策，提高集团公司经营质量和投资效益; (6）参与集团公司各项经营活动，不断提高集团公司整体管理水平； (7）负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提高集团公司资产运营效率; (8）树立服务意识，最大限度满足集团公司管理的相关需要; （9)完成领导交办的其它工作。 2、财务管理部职责: (1)规范集团公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行; （2）对各分子公司的日常财务管理工作进行指导和检查； （3)负责确定财务人员
3、配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质； （4)协助集团公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实; （5)指导、督促各分子公司财务人员管理; (6)根据集团公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分子公司加以贯彻执行； (7)规范集团及各分子公司纳税申报制度，管理监控集团和各分子公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况； （8)负责集团和各分子公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行; （9）汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据; （10)定期、不定期对集团公司和各分子公司的经营状况、财务状况进行分析，向集团领导和企业管理者
4、提供财务报表和分析报告； （11）组织集团和各分子公司年终财务决算工作； (12）负责集团公司费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查； (13）组织编制集团和各分子公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导； （14）收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为集团领导提供财务决策信息; （15)编制财务工作计划，收集、整理财务工作计划执行情况. 3、资金管理部职责： （1）负责制定集团公司整体资金收支计划； （2)负责收集、汇总集团公司和各分子公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行; 3)负责集团公司资金的合理调配，包含组织分子公司营业款项的上
5、缴，以及各种款 （项的支付； （4）负责管理网上银行结算工作，协调、规范集团公司结算网络的运行； (5）监督管理各分子公司的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况； (6）负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理; （7)贯彻落实董事会通过的四川天成集团资金集中管理办法和实施细则，办理资金集中管理和核算的具体事宜. (8)及时监控分子公司的资金流动情况,特别是资金的流出情况,发现问题及时报告； （9）检查、指导、监督分子公司的资金管理工作; （10）负责采购合同条款的审查、并做好合同的归档管理； （11)负责天成卡销售、结算、税收、核算、卡样等方案的设计、上报、审批和实施
6、。 4、信息部职责 1）制订信息系统管理发展规划和实施方案； (（2）负责集团信息系统的建设、实施和系统集成方案的确定； （3）制订信息系统的各项管理制度; (4）负责组织其他部门人员与信息系统有关的培训工作; （5）负责与软件系统供应商和系统相关硬件设备供应商保持联系，确保系统安全高效运行 （6)负责集团公司网络及数据库应用系统的整体规划与实施； （7)负责完善网络、应用系统、硬件设备和网站的改进方案； （8）指导、监督各子集团公司的信息工作。 三、 财务中心岗位职责 （一） 财务中心总会计师岗位职责： 1、 负责编制财务预算说明、程序、方法； 2、 负责审核集团公司各项经营费用预算，统一编
7、制集团公司财务预算计划； 3、 检查、分析财务预算执行情况； 4、 负责对集团公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况作出专题分析、重点分析或详细分析； 5、 按照集团公司绩效考核办法，计算集团公司各项经营指标的完成情况及奖罚兑现； 6、 按照集团公司财务制度、业务规范及内部控制制度,指导财务日常核算工作,检查督促财务日常工作的落实； 7、 负责财务人员、审计人员的培训、管理、调度等内部组织工作; 8、 及时向上级领导报告重大财务、审计工作等方面的问题； 9、 负责处理银行、税务、工商等机构的有关业务; 10、 负责本部门与其他部门的沟通、协调工作; 11、 负责
8、集团公司信息化管理的指导与监督； 12、 负责集团公司信息化建设的整体把握及信息系统投资决策; 13、 直管各分子公司的财信工作,实行预算管理，并对相关工作监督、检查、指导; 14、 负责审核集团公司、分子公司资产购置工作,按集团公司有关要求组织招投标和比选; 15、 完成上级领导交办的其他工作； （二） 财务管理部经理的岗位职责： 1、 规范集团公司财务管理体系,布置，落实各项财务制度的贯彻执行； 2、 对各分子公司财务管理工作进行指导和检查； 3、 负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准，行为规范，不断提高财务人员的业务素质； 4、 负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核、
9、负责费用审批报销制度的落实、检查; 5、 负责集团公司和各分子公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实； 6、 负责财务管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导； 7、 拟定集团公司的各项财务制度，规范集团公司的财务活动并负责指导、监督制度实施; 8、 及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息，作好决策参谋； 9、 指导、督促各分子公司财务人员管理； 10、编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况； 11、拟定财务中心培训计划;撰写财务中心岗位培训教材; 12、建立财务中心各级财务人员考试题库; 13、根据培训计划，组织相关的培训活动; 14、指导分子公司财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分
10、子公司财务部培训工作情况，对其培训工作业绩进行评定; 15、定期组织分子公司各级财务人员进行集团公司财务制度考试，促进财务人员对集团公司制度的学习; 16、全面负责新开分子公司财务人员的培训工作，从新开分子公司新人招聘到岗后至分子公司开业期间，全程组织、参与培训工作直至协助分子公司顺利开业. 17、完成领导交办的其它工作。 (三) 财务管理部核算主管岗位职责： 1、 根据集团公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分子公司加以贯彻执行； 2、 汇总、合并集团公司和分子公司的财务报表,为集团公司领导提供各种财务数据; 3、 定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析，向
11、企业管理者提供财务报表和分析报告; 4、 指导、检查各分子公司的会计核算工作，保证集团公司会计核算制度的贯彻落实； 5、 处理各分子公司日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度; 6、 负责集团公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实； 7、 登记集团公司各项费用明细帐； 8、 与分子公司往来的挂帐和对帐; 9、 月末按时结帐，并编制集团公司会计报表； 10、每日编制分子公司的财务日报，按时上报; 11、负责集团公司会计档案的管理工作; 12、完成领导交办的其他工作。 （四） 财务管理部预决算主管岗位职责 1、根据四川天成集团全面预算管理办法，制定集团和分子公司四川天成集团全面预算实
12、施细则，包含集团和分子公司预算表格、预算科目、预算编制方法、流程的规范和统一等。 2、按照集团全面预算管理办法,组织实施集团公司和分子公司的财务预算编制，负责审核、监督、协调、汇总上报. 3、根据董事会审批通过的集团和各分子公司年度和分解后预算报表，审核集团公司成本费用请款单，监督检查分子公司成本费用开支情况，发现无预算开支及时上报。 4、分析汇总集团公司和各分子公司每月预算执行情况表，组织召开每月预算执行情况分析会，发现问题，杜绝漏洞。 5、定期和不定期与审计人员一起，对分子公司预算执行情况进行检查、分析和考核，及时纠正预算偏差， 6、根据集团公司的统一安排,组织集团公司和分子公司每年的年终
13、财务决算工作； 7、收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息； （五) 财务管理部税务成本主管岗位职责 1、 负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行; 2、 规范集团公司纳税申报制度，管理监控集团公司和各分子公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况； 3、 负责集团公司税收数据的审核、申报和税务关系维护; 4、 保管税务资料等其他日常工作; 5、 审核集团公司和各分子公司费用报销； 6、 审核集团公司费用明细帐和会计报表，控制集团公司各中心的费用支出; 7、 按月编制集团公司和各分子公司汇总费用进度表； 8、 完成集团公司和各分子公司成本费用的控制和考核; 9、
14、完成领导交办的各项工作。 (六） 资金管理部部长岗位职责: 1、 负责组织实施经集团公司审定的四川天成集团资金集中管理实施细则 2、 及时监控所属企业的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题及时报 3、 检查、指导、监督所属企业的资金管理工作； 4、 建立内部资金管理岗位责任制,保证资金集中管理业务的有序开展; 5、 审查、汇总资金收支预算,准确预测集团公司总体资金需求,及时提出筹资或还款意见; 6、建立内部资金管理岗位责任制，保证资金集中管理业务的有序开展。 7、负责集团及各分子公司银行借款具体手续的办理。 8、负责集团公司和各分子公司年度和半月度资金预算的审核。 9、负责财务中心和各
15、分子公司内部银行账务核算和登记管理. 10、负责集团公司资金集中管理账户的开立和日常管理; 11、负责各分子公司每日存入集团资金集中管理专户款项内部银行存单（一式两联）手续具体办理和内部银行账务登记。 、负责各分子公司每日上交集团资金集中管理专户金额审查，并编制资金12集中管理账户收入核对日报表，并与每日下午17.00以前上报资金经理。 13、根据资金集中管理办法关于银行存款原则按银行同期利率计算利息的规定, 14、集团和各分子公司每月银行存款余额（含定期和活期)利息计算和核对。 15、负责集团公司和分子公司应收票据具体管理. 16、负责各分子公司每月收入专项检查,杜绝私设小金库的现象发生。
16、17、根据内部银行存单和内部银行日记账，每月负责与各分子公司核对内部银行账， 18、编制内部银行余额调节表。 19、总会计师交代的其他工作。 （七）、总出纳岗位职责 1、每日营业款的存储; 2、日常收支单据审核; 3、集团公司日常费用的现金支付； 4、所有现金收入、支出账务的处理; 5、每月员工工资的发放和审核； 6、所有商家货款的支付审核； 7、所有资金报表的编制和上报； 8、对银行和商户关系的统筹及协调。 9 、公司所有有价证券的保管、领用、发放、稽核和销账； 10、每日分子公司上交营业款的收取和审查； 1、负责银行往来业务,日常收支单据的及时取回; 112、对银行付款单据的检查，核对；
17、13、根据资金部长审核后的请款单及时支付相关款项； 14、付款后及时登帐，做到每日与核算会计交单； 15、每月银行存款余额调节表的编制和跟踪。 (八）、信息部部长岗位职责 1、在财信中心的统一安排下，拟定集团公司信息技术整合和发展方案。 2、负责各系统的具体实施、管理与维护工作。 3、主持财信中心（信息）日常工作,做好集团公司电子信息的安全保密工作。 、负责监控公司内外网的访问情况,保证企业机密数据的安全。 45、负责制定详细的电子数据备份计划。 6、负责软硬件系统与设备的采购、安装、调试工作。 7、负责管理集团公司中心机房及各楼层分中心机柜组。 8、分别拟定财务、POSERP、人力资源、OA
18、、无线上网、道闸系统、门禁系统等软件系统的规划与需求制定,组织并实施完成各系统的修改、上线、培训等工作，建立一套无缝连接的完整的信息系统体系。 9、主持建立全方位计算机网络化管理工作。 10、建立企业局域网，并对网络进行维护监控,确保各计算机系统与主机的正常运行。 11、将企业各项流程纳入信息系统管理范围,并通过信息系统优化企业流程并固化控制节点。 12、建立、健全完善的备份方案，按时按期刻盘。 13、负责全公司计算机设备的操作、使用与维护工作。 14、保证企业信息系统的安全性，对企业计算机系统进行定期查毒、杀毒工作。 15、建立维护集团网站并及时更新。负责网络推广工作 （九）、软件工程师岗位
19、职责 1、 负责建立、完善、维护公司OA办公自动化系统、人力资源系统，公司网站的更新维护与日常管理工作. 2、负责OA办公系统、人力资源系统的使用操作培训工作。解决系统在日常使用过程中出现的问题。 3、负责财务内账系统的完善与维护工作. 4、负责协助撰写各系统的需求调研、需求分析以及选型对比分析报告。 5、负责协调系统的实施上线工作,在使用过程中提出修改需求。并与厂商沟通，完成修改工作，并达到公司使用要求。 6、负责各系统的培训工作。 7、不断提出合理化建议，完善系统,优化企业流程。 8、协助各业务人员制作相应报表、统计分析企业需要的数据。 9、完善各系统间的技术接口工作。 10、保证人力资源
20、系统与OA办公系统的顺利实施、正常运行与日常维护工作。 11、负责公司网站日常的更新与维护工作，协调推广策划部完成上传网站的内容编辑、图片修改等工作。 12、根据公司财务需要，完善与维护好财务内部账务系统，保障数据准确. （十)、硬件工程师岗位职责 1、负责规划公司网络拓扑结构、跟踪并协调综合布线事宜。负责管理公司服务器集群、POS机、UPS电源、电子称及相关网络设备。并对相关产品设备设施进行选型、安装、调试、维护等.负责具体机房管理.负责办公区电话线路的维护 2、负责规划公司网络结构，并根据不同的具体需求设置不同的网络通信权限。 3、具体负责协调网络综合布线事宜，调试并维护中心机房、各分中心
21、的网络设备。保证通信无阻。 4、建立电子信息安全系统,并不断加强公司内部数据的安全性和稳定性. 5、负责中心机房、各楼层分中心机房的日常管理工作. 6、负责服务器集群、POS机、UPS电源、电子称等硬件设备设施的选型、安装、调试、维护。 7、按时完成公司业务数据的备份工作。 8、负责管理网络监控系统，定期撰写网络监控报告 (十一）、合同管理员兼文员岗位职责 1、负责财务中心每月办公用品的申购。 2、起草财信中心的各种文件。 3、整理会议记录，并报送给财务中心总会计师。 4、 负责支付单据的传递、分发，并做好台账记录。 5、负责所有财信中心的对外接待。 、负责财信中心所有制度流程的纸制档及电子档的整理和保管。 67、 根据公司各部门签订的合同或协议，建立健全合同协议台帐，做好合同及协议台帐的维护工作。 8、 编制合同协议信息月报表,按时报送中心总会计师。 9、 根据合同管理要求,负责相关表单审核签字工作. 10、 做好合同协议信息的档案整理、编号、入库及归档工作，按月编制合同协议档案月统计表，按时上报中心总会计师. 11、 负责对财务各种档案进行入库、整理、归类、上架、编号、查阅，建立台账。做好财务档案的日常管理工作. 12、 做好财信中心领导交代的其他工作.