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1、恒丰利织造有限公司文件恒丰利2012003号总经办恒丰利织造有限公司车辆管理制度-路桥卡管理一、目的:为规范管理车辆的路桥费，加强车间使用成本的控制。 二、相关权责：1、本制度由总经办编制，总经理批准执行.2、本制度由车辆使用单位司机组及人事部门遵照执行.3、财务部负责审核数据的准确性，费用的合理性。5、总经办负责本制度的制定及贯彻落实；发现问题对其进行补充完善。三、路桥卡配置：根据车辆出行的特点及出行范围给以下车辆配置路桥卡：粤TQ3399，粤TF7773，粤TM5490，粤T97530,粤T0B862.路桥卡分为两类，一类为专用卡，包括粤TQ3399，粤TF7773,粤TM5490；二类为
2、监管卡包括粤T97530，粤T0B862。四. 路桥卡管理.1、专用卡,由车辆使用人持有，不需要第三方人参与保管.费用按实际用多少算多少。要求卡不能放在车上，要随身携带。2、监管卡，卡由人事部保管，出长途时司机凭派车单到人事部领用路桥卡.卡必须由人事主管保管,人事主管休息时可由人事部副主管代管.领卡，卡的保管人要登记派车单号，领卡人按指纹登记领卡时间。还卡，司机出完车要及时还回路桥卡，并按指纹登记还回时间.回厂后要即时将路桥卡的使用金额写在派车单上。五. 路桥卡费用审核及预算.1、专用卡财务部每月底查询使用金额，跟进还款。2、监管卡每月领还卡记录的次数必须与费用产生的次数相符，路桥卡保管部门必
3、须保证每使用一次路桥卡都有领用和还回记录。次数是否相符由财务审核。3、监管卡每次使用必须有对应的派车单，财务根据领卡记录审核实物派车单的路线和金额。如派车单缺失或派车单路线与车辆行驶路线不符追究人事主管的责任，由人事主管说明原因。4、所有路桥卡由财务部每月27号前根据本月的路桥费实际使用金额预算下个月的路桥费预计金额（逢节假日此项工作只能提前完成，不能延后）；预算表交总经理助理审批。审批通过转发给所有车辆使用人 ，告知费用预算情况，通知大家注意控制.财务部每月5号前跟进好上个月的路桥卡相关单据的审核，及还款情况.六、本制度自2012年8月1日起施行.编制/日期：周剑/2012.07.27 审核/日期:批准/日期：