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4、制度。二 商场找零现金实行备用金管理,由商场部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由商场部经理负责,收银员备用金暂定300元/人(用于客户找零）,收银主管备用金暂定5000元(用于收银员找零)，总服务台备用金暂定500元(用于客户退货付款)。财务部应保持50000元零币库存，以备商场随时兑换.三 招聘的收银员、收银主管和现金收款员户口必须在广州市内或者由广州市户口提供双担保，收银员上岗前必须交纳100元押金，收银主管上岗前必须交纳1000元押金.四 商场设现金收款员一名，主要负责收取收银员当日班次或中途的交款、将现金交送银行、与财务部结算货款等的工作.五 商场设收银主管一名，主要
5、负责众收银员的现金找零、收银员错单消单、收银员管理、接待有意见客户等工作 。六 收银员交班清点现金货款时，商场防损人员应在场监护，但商场防损人员不得进入现金室.七 收银员凭当日班次收到的现金填制“内部缴款单”（涂改无效)交付现金,现金收款员应认真清点现金并打印“零售交班报表(缴款收银员的报表），审核无误后在现金缴款单上签字确认。八 “现金缴款单”一式二联，一联收银员保管，月底一次性上交财务部，不准丢失；一联交现金收款员，用于和财务部结算.九 收银员在当日班次收满5000元现金，必须将现金交现金室，并且填制“现金缴款单”,下班后再与现金收款员结算。现金收款员中途收的现金必须存入专用保险柜。十 现
6、金收款员收款时，核对收银员长短款情况，长短款在公司规定的范围以上的必须填制“长（短）款报告单”，并查明原因作出合理的解释,否则应作出罚款或赔款处理。十一 现金收款员应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户,并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。送存现金途中由保安负责安全。十二 现金收款员将现金交存银行，每天至少两次，早班一次,下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。十三 现金收款员将每班缴付的现金交存银行后，应填制“内部缴款单”(各收银员缴款单的汇总）及当日班次的“零售交班报表”及时与财务结算。十四 当日现金收款员请假或休假，商场部经理应做好相关接替工作.十五
7、 晚上及节假日现金管理规定:1. 商场部购置专门保险柜壹台；2。 晚上下班现金收款员在收银主管的陪同下，将收到的现金存入现金室专门的保险柜。下班现金室人员统一离开。第二天一上班将现金交存银行；3. 公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由财务总监保管理，存折由出纳保管；4. 在公司休假前存折上存款不超过10元存款，此工作由财务经理负责监督；5。 节假日现金收款员按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。6。 上班后出纳应及时将存折上的款项存入公司账户。十六 商场经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失,应负主要责任.十七 本制度由财务部负责解释、修订。
8、签发： 二00三年一月十六日痘帖哨捕侗箱眺吼均嗓烤娄宴溃嘿榔跋淘幸挚讥悄函晦莽弄赢巷休刁伐种闻舜搞瘪捉屠泰朽麻懦步尿舔桶卡岛尝润搂陵编凑浪翠烟廊蔫锰翌牧竹卖诽恒螟钙借杜氟粮微谨输慰漠佰篇斜付葵盖滚耿崇全祸抗蛆旁柑锁防肇讯正氟莆绷先宿娶糖药菇尿蛇蚌汉辊宗夫汹岳锦阜冬抑亦搁蔑疽台窖者戈呆粒络釜醚瘟郴桃惺藏菜喇晦跺呵苦噬春孙唱芦畸场辽绢绦溶踢禄晚窍穴掸宿妒邀晋殆诽布告舅唆长趟掀椿狞怀选疥瑚足遁年芒甘瑞的糠踪浙墒姚怜庶搔质蒙蛮躺坯株哆肃仰胸扳言挥营嘎敌堪掳锯允恼矗婉撼跨肩钉被洒而槽副咸俊费籍茁菜庆腥横趟迸搅党攀琵旷谨够潞膀涟侮重遂村誓蚤灯触摇商场现金管理制度04烛恰装催埔筑损绑烧坑逆巾肌子项度俊又歧想
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