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1、广明药业企业信息系统需求说明书1.总体需求描述：为便于总部对广明药业进行全面、高效的管理控制，为配合全面预算工作的推进，而需开发此系统。主要需求：1.1 预算控制：通过预算管理实现总公司对广明的全面管理控制。1.2 执行控制：将广明的销售、生产、采购、仓储纳入信息系统，实现对广明内部关键点的控制，以及实现广明自身的内部管理控制。(考虑到广明已有的K3系统，或许可以简化输入程序，直接从K3导入数据 ) 2. 管控体系如下表：部门控制层次销售部生产部采购供应部仓储部各职能部门 （含销售、 生产、 采购、仓储）预算：总公司参与分公司编制，总公司审批销售预算生产预算采购预算部门预算执行：总公司不参与1
2、. 分公司各项工作围绕预算展开，受到预算的限制2. 分公司的各项工作要及时反馈，做到事前审查、 事中控制， 事后总结3. 各项费用支出在预算范围内由预算以内分公司自行审批即可执行，超出预算要补预算。输入：客户订单输入：内部订单输入：生产指令输入：采购订单收入支出登记输出：内部订单输出：生产指令输出：采购订单输出 : 原材料入库单输出：发货指令输出：报检单输入：生产指令输出：原材料出库单输入：报检单输出：成品入库单输入：发货指令输出：成品出库单执行结果：总公司用以考核分公司的业绩销售收入材料成本采购数量、单价、成本存货进销存报表盘点报告实际收入支出执行结果分析： 总公司用以考核分公司的管理水平毛
3、利、区域结构、产品结构材料利用率历史单价对比分析盘点差异分析报告预算结果分析： 总公司用以考核分公司的预算执行情况预算实际对比分析预算实际对比分析预算实际对比分析预算实际对比分析预算实际对比分析2.1“内部订单”可以由“客户订单”自动生产并修改，也可以不依赖于“客户订单”而手工制定生成。“发货指令”只能由“客户订单”自动生产。一个“客户订单”可以生成多个“内部订单”或多个“发货指令”。2.2“生产指令”依赖于且只能由“内部订单”自动生成并修改，“报检单”依赖于且只能由“生产指令”生成并修改。一个“内部订单”可以生产多个“生产指令”，一个“生产指令”可以生成多个“报检单”。【注：质检部根据“报检
4、单”对完工产品进行检验，确认合格后，连同产品一起交仓库办理入库。】2.3“采购订单”可以由“生产指令”自动生成并修改，也可以不依赖于“生产指令”而手工制定生成。2.4“原材料入库单”依赖于且只能由“采购订单”生成。一个“采购订单”可以生成多个“原材料入库单”。2.5“原材料出库单”依赖且只能由“生产指令”生成。一个“生产指令”可以生成多个“原材料出库单”。2.6“成品入库单”依赖且只能由“报检单”生成。一个“报检单”可以生成多个“成品入库单”。“成品出库单”依赖且只能由“发货指令”生成。一个“发货指令”可以生成多个“出库单”。3 控制层次：3.1 预算按性质分为销售预算、采购预算、生产预算、部
5、门预算（部门预算指：除销售、生产、采购预算之外的各部门收支预算，一般包含各类非物资采购支出，如固定资产购置支出、生产人员工资支出、财务费用支出等，也包含各类非销售输入，如利息收入，补贴收入等）；按期限分为年度预算、季度预算、月度预算。3.1.1 年/季/月度预算控制：年/季度预算由公司总部控制，广明各部门制定好本部门年度/季度预算后，汇总成表报由公司总部终审； 月度预算只能在季度预算的额度内进行调整，月度预算由广明自行控制，由广明负责人自行终审。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -
6、 - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 3.1.2 部门预算： 各部门均需要编制除销售收入、采购预算和生产预算以外的本部门收支预算，包含各项采购以外的资金流出，和各项销售以外的资金流入等。部门预算的控制只针对项目和金额，即月度预算的项目和金额都不能超出季度以外，超出必须补预算并由集团总部批准。实际执行时预算内支出无须总公司批准，超出预算外必须补预算并经总公司批准后执行。3.1.3 销售 /生产 /采购预算：销售预算由销售部门制定；生产预算由销售预算生成由生产部门进行并修正；采购预算由生产预算生成由采购部门进行修正。3.2 执行：指各部门进行的各种经营活动，包括销售、生
7、产、采购、质检、仓储、财务、研发、投资、行政人事等部门。执行控制：若该项执行过程产生的执行结果在预算内，则该执行过程由分公司自行控制；若在预算外则由分公司增加预算申请，由总公司批准后方可执行，否则不能执行。执行控制要做到在事前和事中进行。3.3 执行结果、执行结果分析、预算结果分析：总公司和分公司相关人员都能进行查看，随时掌控公司经营情况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4.关键部门关键流程说明：4.1 销售部门
8、：依据历史销量，结合市场预期，包括已签合同，制定“销售预算”。实际执行时，销售部根据收到的“客户订单” ，或依据备货需要，制定“内部订单”交给生产部门组织生产，交货时开具“发货指令”交仓储部门安排装车出货。 （无客户订单的备货也必须由销售部开具“内部订单”才能排产）。预算结果：销售预算执行过程： 客户订单录入， 内部订单生成、 审批、 结案， 发货指令的制定、审批、 结案， 客户资料收集整理，等,执行结果：应收账款明细、收款情况、客户资料执行结果分析：订单达成率、毛利分析、收入机构分析、收入权重分析预算结果分析：预算实际对比列表4.2 生产部门：依据“销售预算”及期初期末库存，考虑产能、生产周
9、期，制定生产预算。实际执行时，依据“内部订单”结合相关因素制定“生产指令”安排生产，并交采购部门安排物资采购，交仓储部门安排生产领料；已完工的产品开具“报检单”交质检人员检验后由仓储部门办理“成品入库单”，整张“生产指令”完工后在系统中做结案登记。相关公式：生产预算=期末库存商品 +销售预算 +期末在产品 -期初库存商品-期初在产品预算结果：生产预算执行过程：各种生产指令的制定、审批、执行、结案，报检单出具等，生产事宜办理，生产数据统计等执行结果：材料成本统计计算表，完工产品成本、在产品成本等执行结果分析：材料利用率，废品率等预算结果分析：预算实际对比列表注：期末车间无原材料，无产成品：每批余
10、料必须办理退库，实物留在车间入“车间代管仓”；完工合格产品必须办理入库，待检产品入“待检仓”。车间期末只有在产品。4.3 采购部门：根据“生产预算”及期初期末库存，考虑采购周期、仓储成本等制定采购预算。实际执行时，依据名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - “生产指令”结合相关因素开具“采购订单”申请，或出于备货需要而制定“采购订单”，经批准后交仓储、质检部门，货到时由仓储部门验数，质检部门检验，合格后办理入库手续生成“
11、原材料入库单”。相关公式：采购预算=期末库存原材料+生产耗用量 -期初库存原材料执行过程：采购订单的生成、审批、结案，采购事宜的办理，供应商资料收集、资格评审，询价、比价，执行结果：采购成本表，供应商资料，询价表执行结果分析：历史价格趋势分析，供应商资料预算结果分析：预算实际对比列表4.4 仓储部门：在执行层面依据“采购订单”自动生成“原材料入库单”，货到时办理入库；领料时根据“生产指令”自动生产“原材料出库单”；成品入库时根据“报检单”自动生成“产品入库单”；发货时根据“发货指令”自动生产“产品出库单” 。根据以上出入库单自动生成各种进销存报表。相关公式：原材料入库数量=采购订单验收入库量：
12、允许与采购订单量有差异。原材料领用数量=（车间领用量 -车间退料） :原则上等于（计划指令量*单位产品耗用量） ，但允许有差异。原材料期末库存=原材料期初库存+本期入库原材料-本期领用原材料产品本期入库 =完工入库量 =（本期完工已检产品+本期完工待检产品） ：原则上等于计划指令量，但允许有差异。本期产品出库 =销售发货量 =（本期销售发出-客户退货）：原则上等于发货指令，但允许有差异。产品期末库存 =产品期初库存 +本期产品入库 -本期产品出库4.5 各职能部门：包括下图公司所有部门，都必须制定除4.1-4.5 相关预算外的费用支出预算，并报总公司终审后执行，并对执行结果与预算差异进行分析，
13、形成预算分析报表。5.功能模块需求：5.1 预算功能：含预算申请、预算审批、预算初审、预算终审四大模块，这四大模块每个又包含销售预算、生产预算、采购预算、部门预算子模块。数据输入：各相关部门手工录入。数据输出：5.2 执行功能：5.3 执行结果分析：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 5.4 预算实际对比分析：5.5 辅助功能模块：客户维护、供应商维护、预算项目维护、部门维护、涉及表单及资料a.标准用料表：又称物料清
14、单（或BOM 表） ，用于记录构成各产品的物料标准用量。b.材料成本：能够准确完整地计算出每批产品耗用的的直接材料成本，并在完工产品和在产品之间正确分摊。c.材料利用率：根据每批产品物料的实际消耗量与 标准用量进行对比分析，得出每批产品材料利用率。d.采购历史单价：保留每张采购订单的采购单价，以便分析每种原料的价格趋势。e.进销存管控：核算各种材料、成品的进销存数量和金额，自动生成进销存报表，提供盘点表录入功能，并据以进行库存差异调整。f.预算分析：提供预算情况与实际情况的对比分析功能。g.生产计划表：即生产排程，按照生产指令的先后顺序和紧迫程度做出的生产任务时间安排。6.数据的输入输出：6.1 预算：预算的编制由各部门自行录入。6.2 执行：执行的结果由金蝶导入。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -