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1、2021部门小金库自查自纠报告小金库危害大、影响坏，诱发和滋生各种腐败现象，败坏党风和政风，必须坚决清除。下面是WTT整理的202_部门小金库自查自纠报告，欢迎大家阅读！【202_部门小金库自查自纠报告1】根据深入开展小金库治理工作相关文件的精神，我局结合工作实际，制定小金库治理工作的方案。采取有力措施，加大工作力度，加快工作进度，规范自查程序，按照既定工作方案，认真开展了小金库专项治理的自查自纠工作，确保局属各科室、各司法所和县法律援助中心的各项资金落实到位。现将具体情况汇报如下：一、加强组织领导明确责任任务我局高度重视，加强领导，责任到人，认真组织实施，成立了局治理小金库工作领导小组，领导
2、小组下设办公室，由办公室副主任资惠琼同志兼任办公室主任，负责日常组织协调工作，以确保治理工作取得的实效。二、做好宣传动员落实举报制度充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传自查治理工作的工作内容、重要意义和政策规定，把思想认识统一到中央的决策部署上来，促进工作深入开展。同时，设举报电话(8*5)。三、认真自查自纠，建立监督机制(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐
3、外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务科统一管理，各类票据均由财务科统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立了相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。(五)我局将按照上级的要求建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。四、存在的问题单位经费源于财政，无其他创收，
4、也无小金库可谈，故对此项工作认识不到位、重视不够。五、整改落实情况治理小金库工作领导小组按照既定的工作方案，认真组织自查，做到全面覆盖，不走过场。针对治理工作中发现的问题制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位，同时对所开展的工作进行一次全面的查漏补缺，以迎接上级的督导检查。完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治小金库的长效机制。六、建议意见通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。对自查中发现的问题，必须坚决纠正并及时向县治理办上报情况。希望县委县政府和其他部门对我局的自查自纠工作进行监督，并提出相关的意见建议。【202_部门小金库自查自纠报告2】
5、根据施甸县财政局关于印发施甸县深入开展小金库专项检查工作方案的通知精神(施财监202_5号)，我局组织所有干部职工在周一学习会进行了学习，由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局202_年以来是否存在违反财经纪律以及设立小金库的有关问题进行了自查。现将自查情况总结如下：一、自检自查组织实施情况1、预算收入管理的自查情况。我局的罚没收入直接由被处罚单位交到财政专户、行政事业性收费严格按规定及时足额上缴国库。我局没有培训中心、服务中心;不存在各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派的情况。2、预算支出管理自查情况。遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或无预算安排支出，不存在虚列支出、转移或套取
6、预算资金等问题;没有擅自巧立名目、超标准超范围违规发放津贴补贴问题。公务卡的管理使用情况。严格执行公务卡消费行为规定。公务卡消费实行先消费，后报账还款核算，用多少还款存入多少。严格执行公务卡消费规定行为，公务消费要求刷卡消费，凭小票和合法有效发票报销转公务卡还款。三公经费开支按规定按标准执行，三公经费的各项业务经办有条件的都是刷公务卡消费，不能刷公务卡的必须说明并有单位职工证明才能报销。3、政府采购管理自查情况。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，我局的资产采购都进行预算编制，办理政府采购手续，严格按政府采购程序进行采购。4、资产管理自查情况。我局制定了资产内部管理制度，资产采购办理政府采
7、购手续，购入有一个资产管理人员进行管理，登记使用人，年底进行资产清查，核对资产数量、规格型号、使用人等情况。5、财务会计管理自查情况。努力提高财务会计工作监管质量。加强会计基础知识学习，严格遵纪守法，严格执行会计法、会计基础工作规范和行政单位财务规则等规章制度，建立健全各项财务会计内控机制管理制度，使会计财务管理核算体系准确、完整、全面、科学、规范。按照我局自检自查工作主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自检自查的人员为我局小金库领导小组办公室成员，小金库专项治理工作自检自查单位为全局下属各股室，主要是财务室及涉及收费的股室(价格认证中心、价费股、价检股)。通过自检自查，我局的收费股室
8、都严格按照财务程序办理，金额较小的由收费股室出具收费单据后，现金交由出纳，出纳直接存入财政专户;金额较大的直接由被处罚单位交到财政专户。通过此次小金库自检自查工作，并未发现我局及收费股室存在小金库等情况。二、建立防范小金库问题长效机制措施通过此次自检自查工作，提高了我局领导及财务人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我局领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下四个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：(一)从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除小金库滋生的基础。我局把小金库专项治理工作同创先争优及学习杨善洲活动有机结合起来，认真学习领会中
9、央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。因我局是财政全额拔款单位，本着规范资产管理、节约和行政成本控制、加强对局内财务管理，坚决杜绝小金库。(二)加强资产管理加强固定资产管理，对局内公务用车、办公设备等固定资产全面实施精细化、规范化管理，办公设备细化到股室和人员。(三)加强财务人员业务素质强化会计职能，持证上岗，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。(四)加强内部控制建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，自2021年以来，我局共设立两个账户，一个是零余额账户(开户行：中国建设银行施甸支行，账号：530*848)，一个是国债资金账户(开户行：中国建设银行施甸支行，账号：530*73)。按月据实向财政部门报送会计报表。第 7 页 共 7 页