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1、2021年财务部部长工作总结 财务部2021年上半年工作总结20_年上半年面对资金紧缺的严峻的形势在局财务部和公司领导领导下财务部全体工作人员紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求统一思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率_%以上；完成达到_%。2、年末货币资金余额_x万元以上其中公司本级_万；上半年期末货币资金仅仅_万元总部约为_x万元离指标差距很大。3、总部费用支出控制_万元以内：上半年实际发生_x万元由于有大约_万元左右的职员
2、费用另外办公楼租赁费_万未计算半年绩效考核估计大概有_万元左右加上上述费用预计上半年实际发生费用_x万元在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项_x万元；已收_万元完成年度计划的_%。5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个均做了资金策划。（_两个_一个）。6、全司利润总额_x万元；上半年完成利润_万元完成_%。7、办理资金信贷类业务投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值_亿元占局下达指标的_%实现利润_x万元占局下达指标的_%。从各分公司情况来看隧道公司完成_万占年度指标的_%。_公司年度计划指标为_万元实际完成_x万元仅完成_%下半年需要完成_万
3、元_项目部计划完成_万元实际亏损_x万元下半年要完成指标需要_万元从目前情况来看_公司和_经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金_万元（含_公司的_x万元）完成局下达指标_万元的_%各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款_万元实际收款_万元（含_公司算抵扣局上交的_万元）超收_x万元。其中_公司超收_x万元_公司超收_x万元_公司少收_x万元。但从完成年度计划来看_公司完成年度计划的_%_公司完成年度计划的_%而_公司仅仅完成年度计划的_%尚差_万元。三、上半年所作的主要工作：20_年上半年我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
4、。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署完成年度的结账、过账工作做好日常财务账务处理工作季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况建立会计档案室对公司直管已完工项目进行会计档案清理及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照”;预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则做好企业费用预算管理费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人对各个分公
5、司费用预算进行审核并报公司领导审批按人头建立费用预算实际发生台账每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用_x万元加上半年尚未入账的办公楼租金_万元以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约_万元补助约_万元共计约_x万元未入账上半年总部管理费用约为_x万元在年度控制目标_万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算严格控制铁路
6、项目资金使用按公司审批意见执行加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构提高存量资金的综合效益减少在途资金占用尽量用银行承兑等保理业务方式支付减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑_多万元六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项全年共计为公司各单位投标履约向局借款_x万元有效缓解公司资金压力为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备为海外市场开拓提供资金保证上半年公司共计支付各类购置设备款项_多万元为刚果项
7、目部提供资金支持_x多万元。4、加强内部借款回收力度进一步降低借款融资总量降低财务费用合理调剂内部存量资金进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度有效进行防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是
8、财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表建立全公司所有项目清欠台账动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度及时分析公司应收款项回收指标完成情况指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定除对铁路项目的财务工作直接管理较多外其他项目基本
9、处在统计资料阶段未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高四是财务人员的业务素质有待提升部分财务人员只能做一些日常的收付业务不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警导致财务工作不能顺利展开财务作用有所降低五是内部借款回收力度不大借款融资总量增加财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴_万元需要归还局借款_x万元需要支付两级管理费_万元需要支付拖欠设备款_x多万元另外我们投标需要资金以上共计需资金x.x亿元公司资金极度紧张如果不加以疏
10、导和分析公司资金有断链的危险因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会积极查找问题弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习了解尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合有效地发挥财务在项目管理中的作用。第 8 页 共 8 页