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1、岗 位 说 明 书序号: 编号：职位名称资金税务会计职位编号KJHS01所属部门财务部岗位性质管理岗直接上级主管会计分析日期2011-911215直接下级现金、银行出纳;办税员工作职责工作职责工作内容责任1、公司日常现金、银行业务 -每日现金的保管及盘点清查-按照公司审批制度，付支票、办理银行汇款业务银行承兑汇票的办理、登记，资金证明的开具建立保证金台帐 费用的报销主责2、支票的购买、使用、登记 -建立支票使用登记簿主责收付款凭单的录入审核付款单录入及审核收款单录入及审核应收应付冲账单录入及审核主责34、贷款业务-协助准备贷款资料-办理贷款手续主责45、增值税专用发票管理增值税普通、专用发票及
2、地税发票的领购及核销填开增值税开具公司各项发票红字发票通知单的开具及红字发票的开具主责46、发票认证 增值税专用发票及运费等发票的抵扣认证 月末核对进项税，并做到账实相符主责67、员工工资员工工资发放公司员工的工资卡的办理主责78、缴纳公司费用 -缴纳电话费 -其他费用主责9、其他临时性工作，协助主管会计工作。参与10、上级交办的其他任务主责日常工作日常关注:1、现金的收、付、盘点清查2、银行业务日常工作进展，各金融机构收付款及存款情况3、发票开具4、凭证录入定期工作定期关注：1、 银行对账单2、 现金盘点表3、 每月的工资发放4、 发票相关规定及有效期内合理处理工作职权和条件工作职权1、部门
3、政策的建议权2、付款前检查签字是否齐全，是否符合内部控制授权要求3、向上级领导汇报工作进展情况工作条件电脑专用电脑，开通邮箱、外部网络电话内线、国内长途其他考核、培训与职业发展关键业绩指标（KPI）KPI项目描述目标1、目标和指标： 无2、经营计划任务书3、主题输出任务项目岗位技能培训需求英语公司战略公司财务管理运营管理行业知识最新财会知识企业信息化管理职业发展可直接晋升的职位主管会计资金税务管理主管往来费用会计可相互轮换的职位费用资产会计往来费用会计工作关系工作关系内部工作关系汇报定期向领导报常规性报表定期向领导汇报工作完成情况不定期向领导汇报工作异常情况每周及时汇总开票情况监督费用审核和费用凭证录入的及时性销售发货后销货单是否与开具发票相符协调购买发票、采购红字发票及材料开具发票及退货红字发票的开具办理银行承兑及付款，与资材部门进行沟通与其他部门相关联的工作，与各相关部门协调外部工作关系与国税地税保持良好关系与各个银行联系，开展银行业务根据实际需要与相关部门联系任职资格教育背景最低学历专业其他说明专科会计或经济类专业经验要求12年会计工作验知识要求熟悉相关会计知识及银行操作流程资格要求会计员初级职称技能要求精通办公软件和利用网络能力要求一定的沟通能力、团队协作能力、行文能力 修订履历