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1、一汽客车小闭环信息系统管理办法 版本/修改状态：1/0 第4页共6页一汽客车有限公司管理文件编号：JCCAD33/Z36-BF024-2009 批准： 姜 君 小闭环信息系统管理办法2009年2月1日发布 2009年2月日1实施一汽客车有限公司 发布前 言为了加强小闭环信息系统的管理，促进公司电算化工作持续健康的发展，结合小闭环信息系统工作的特点，特制定本办法。本办法从实施之日起执行。本办法是由客车公司计划财务部提出并归口。本办法由客车公司计划财务部负责起草。本办法主要起草人：于长军本办法由计划财务部负责解释.1适用范围本规定适用于公司本部，各子公司可以参考借鉴。2术语及定义小闭环信息系统是运
2、用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和.小闭环信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统. 3职责3。1综合管理部负责系统管理员的工作。3.2各部操作人员按规定在小闭环信息系统进行具体操作。4工作程序和要求4.1操作管理制度 4.1.1系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准，对各会计岗位分配权限。临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回。 4。1.2操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令。口令的安全由操作人员自
3、己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明原因后再做处理。网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责。 4。1。3操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。 4.1。4原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机，特殊情况下也可以委托他人代为输入，但必须将业务交代清楚,并且使用输入者本人的名字及口令. 4.1.5所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料，必须以书面形式打印出来，打印结果必须清楚。所有打印出的凭证、帐簿、报表，要按会计工作规范的要求经制单人员、审核人员、记帐人员
4、、会计主管签字或盖章后生效。审核人员对打印件签字或盖章，必须与机器内数据核对一致后进行。打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章. 4。1。6每天发生的业务，应当天登记入帐。日记帐原则上应每天打印输出，业务发生量少不能满页打印的，可按周或旬打印.一般帐簿应根据实际情况和工作需 要按月或按季按年打印，并保持帐页的连续性. 1.7特殊情况下须对存档数据作调整，需经会计主管批准，由系统管理员临时赋权，由系统管理员以外的人员操作.操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表，并打印存档. 1。8结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。产生上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致。报表
5、上报以前必须进行报表校验（勾稽关系检查)，检查通过后才能上报。上报报表必须以书面及磁介质(或网络传递）两种方式进行。 1.9系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的主权时间、操作内容等。 2、系统维护管理制度 2。1系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作。系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行.未经系统管理员授权，其他人员不得进行系统维护操作。 2。2未经系统管理员许可,不得在小闭环信息系统的应用服务器和数
6、据服务器上安装拆卸其他硬、软件，不得改变系统的运行环境。 2.3系统运行时，应获得充分的维护保障.系统发生影响正常运行的故障时，系统管理员应及时给予处理。月末、年末时更应立即给予解决。属于系统优化或不影响正常业务流程的问题，系统管理员可视工作需要决定解决的时间。对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计，提前规划制定实施方案，确保系统的平稳运行. 2。4系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场及时与系统管理员联系。由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责. 2.5系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时应请
7、求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持。2.6各单位要建立系统管理维护记录本，实行系统维护记录制度。对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录并内维护人员或系统管理员签字.系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整。 3、信息安全保障制度 3.1信息的安全是指信息不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改。保障信息的安全要从技术和管理两个方面着手。做好安全保密工作. 3。2数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机或其他存储介质。3.3系统管理员要经常对系统中的数据进
8、行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁.因此,原则上要求在发生业务的当天部进行备份。推荐的数据备份模式为：（1）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖;（2）最近三个月月末的备份；（3）每年年末的备份;(4）备双份以上,存储于不同的地点。3。4对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏.3.5对数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统，转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。 3.6实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好财务数据
9、库及其服务器的口令，控制好各用户的口令。 4、档案管理制度 4.1小闭环信息系统档案包括：（1）每年一次的数据库备份；（2）财务软件升级前的数据库备份；（3)打印输出的经过盖章签字的会计资料;（4）每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；(5)其他应该存档的资料或数据. 4.2打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部会计档案管理办法执行.数据库的备份要永久保留。以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案必须有双份备份,并分别存于不同地点，并按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射，下能被损害的场所. 4。3以磁介质存储的数据应定期更换新的介质，进行再拷贝。5 文件相关目录 参见会计档案管理办法6 相关记录及保存期无