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1、重庆云教育产业投资发展有限公司财务部岗位职责一、财务经理岗位责任直接上级:总裁或总裁授权人直接下属:公司及所属单位会计、出纳本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。 (一）直接责任：1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案,开辟财源，有效地使用资金。2、对所属单位的成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施,并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。3、主持所属单位财务报表及财务预决算的编制工作，为公司、学院决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及
2、适当及时的调整。4、组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成规定的财务目标，协调财务与其他部门的关系。5、制定所属单位会计内部控制流程,提高会计信息质量,保护所属单位资产的安全、完整,确保所属单位的规章制度的贯彻执行.6、根据所属单位经营的特点,设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。7、负责所属板块融资工作，整合银行、担保公司及其他部门的资源.8、承办公司领导交办的其他工作。（二）职权：1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督.对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序
3、审批报销的原始凭证有权不受理。3、有权对财务计划，财务预算,成本费用预算执行情况进行检查监督。4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查.5、有权对公司采购环节进行监督审查。6、有权对公司存货和理性进行检查监督。（三）职责：1、对未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。2、对未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表(报告）负责。3、对总裁所要公司财务数字未按时提供,或提供数字不准确负责。4、对未按规定审核原始凭证出现错误负责。二、综合会计岗位责任直接上级:财务经理 本职工作:审核填制凭证，设置登记总账,编制会计报表,往
4、来核算,纳税申报。 （一)直接责任：1、负责审核原始凭证，编制记账凭证。2、负责凭证汇总，登记公司的总分类账.3、定期编制会计、税务报表，并对外申报。4、对所属单位会计、出纳工作有指导、监督、检查的义务.5、定期与出纳现金、银行日记帐进行检查核对。6、负责发票购买、使用登记、收回、核对,内部收据的保管收领登记，负责保管会计档案，妥善管理好账册、会计报表、税务报表； 7、负责主营业务收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等的核算。（二)职权：1、有权对不符规定的原始发票、往来收据和超出审批人审批权限报销凭证签章入账。2、有权对登记领用发票、收据的部门和人员使用情况进行检查,发现有不规
5、范使用发票、收据的可予以纠正；发现有舞弊现象应报公司领导处理。（三）职责：1、对接受不符合国家和公司财务制度规定的原始凭证,编制记账凭证记账负责。2、对发票、收据管理混乱负责3、对未按时间和标准编制报送财务报表，纳税申报工作负责。4、对本职工作未达到职业道德标准和会计核算规范的负责。三、出纳岗位责任制直接上级：财务经理 本职工作：负责货币资金的管理. （一）直接责任：1、负责货币资金收入与支出结算.2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。3、月末编制银行存款余额调节表。4、每日对现金和银行存款收入与支出进行盘存，当日结清日记账。5、每日将收入的现金存入银行，定期与银行存款对账单核对，出现问题及时处理.6、填写收支、存款日报表，报财务经理.7、保管保险柜。（二）职权1、如报销单据不合法及不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。2、对任何不符合手续的提取现金或领取支票有拒绝的权力.（三）职责1、对原始凭证的合法性负责.2、对现金日记账和银行存款账的正确负责。3、对现金和业银行存款安全负责。