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1、出纳季度个人工作总结财务出纳个人工作总结精选财务出纳个人工作总结精选出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是wtt收集的财务出纳个人工作总结希望大家认真阅读!【1】财务出纳个人工作总结201_年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合
2、作共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好_年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。3按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其
3、它应发放的经费。4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。【2】财务出纳个人工作总结201_年已经过去迎来崭新的_年。在过去的_年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作我的份内职责是：现金收支按计调安排各个银行汇款、办事开具发票工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票更换led电子屏每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作在忙忙碌碌中度过虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作总体来说个人工作中小缺陷不可避免但也可以说是圆满结束。总结请大家评议多
4、提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任把这么一份重要的工作交到我手里让我有机会学习和接触财务工作其次我要感谢乔会计这个师傅她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容在做的过程中不断改善以往的工作方式方法能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作1、严格执行银行存款及现金管理定期核对发现账目如金额不符做到及时处理做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款如可收回及时处理安排。3、坚持财务手续严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支例如很小的事情一般给客人
5、在报名后都会先开收据后换发票。在收据上就有很多的不便因为没有报名表详情的附件财务收款后需要分团入账以前收据上只写团名和金额。这样远远不够团少的时候可以对出来但是团多的时候操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上要写的真的很详细：团名(例如海南)天数人数金额客人姓名出发日期收款人。财务出纳个人月度工作总结财务出纳个人月度工作总结【范文一：财务出纳个人月度工作总结】9月份是我任职公司出纳工作的第二个月由于之前未接触过物业管理前期的工作对我来说是个挑战在领导和同事的帮助指导下正逐步摸清工作的基本情况把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：一、日常工作1、对每天收缴的物业费物业券及其它收费正确无误
6、登入电子台账。2、每天更新业主缴费信息做到台账正确显示每个业主交费欠缴情况。3、每天做好现金日记账和银行存款账结账盘存做到账实相符月末做好银行对账工作。4、统计每月季度收缴率及时上报领导。5、坚持财务手续严格审核每笔报销费用报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。二、催费工作1、整理一期业主物业费欠缴名单配合其它部门做好催缴工作。2、整理一期业主欠缴信息将信息归集分类。3、将归集的业主信息配合其它部门更进房子需整改的交于前台；号码有误的搜集更新；答应来交但未来的加强电话催缴；在外地的以节假日发短信问候业主并提供对公账号；丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的加强专业知识了解及沟
7、通技巧说服其交纳。总结：物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责不仅对基本的财务工作做到精细准还要做客户服务工作与催缴物业费业主电话的接听业主投诉及业主相关事宜的处理都需要很强的专业知识与沟通能力这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要只有沟通好了才能提高工作效率完成工作目标。【范文二：财务会计个人月度工作总结】每月的月初末是每个会计最忙的时候每月的工作结果都要在这几天归集编制报表进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化所以这
8、也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月为了使财务工作进一步的提高为了把供暖工作做的更好月工作做如下简要回顾和总结。一、会计基础工作做好基础工作根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。采暖期临近结束核对账目是必做的一项工作从中找出漏记、多记的错误更好的把账目核对清楚。通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目我们即时的核对出多记的水费并开具出热费专用发票合理的计入成本。处理财务有关往来问题并严格对审批单进行复核把关对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平认真执行会计法进一步加强对自己财务基础工作的水平规范记账凭证
9、的编制严格对原始凭证的合理性进行审核强化会计档案的管理。要正确合理的避税及时发现违背税务法规的问题并予以改正保持与税务部门的沟通与联系取得他们的支持与指导。勤于学习不断提高自己的职业素养与技能积极响应两会的指导路线并且学习领会两会给我们企业带来的好政策领悟两会的精髓学习营业税实行的有关政策认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我跟上时代发展的步伐。三、下月计划编制报送202x年度报表发现问题解决问题总结经验。整理202x202x年凭证并装出纳工作季度总结出纳工作季度
10、总结篇一：出纳工作的季度总结出纳工作的季度总结我目前的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对工资的核对和发放。回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续严格审核（凭证上
11、必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。三.回顾检查自身存在的问题我认为：1、学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题今后的努力方向是：加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员
12、特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的_年我会扬长避短更好的完成本职工作。回答：_-06-1511:44提问者对答案的评价：篇二：出纳工作季度总结出纳工作的季度总结我目前的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对工资的核对和发放。回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目
13、发现金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。三.回顾检查自身存在的问题我认为：1、学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题今后的努力方向是：加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不第 11 页 共 11 页