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1、作者：SAP神鹰自动付款详解一、 后台配置1.1 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码付款公司代码：确定那个公司付款方每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持支付容忍天数：比如今天1月14号，我要运行自动支付，那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。最大现金折扣：如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。1.2 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的支付公司代码这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据，对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进
2、行自动支付1.3 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法我们具体看一下付款方式C这张图我们看出付款方式C决定以下内容：A：是付款还是进帐B：付款方式分类C：收付、清帐凭证类型注意：主记录中需要记帐明细这栏，如果勾上某一项，那么在Vendor /Customer主数据中必须维护相关信息否则不会自动付款.1.4 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。1.5 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业
3、务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的银行确定决定我们付款方式C对应的的开户银行为1000开户银行+帐户标识+付款方式决定银行帐户为113120决定银行帐户113120的可用金额二、 前台操作21新建供应商主数据 TCODE:FK01这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址，那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾上，请见1.3必须维护付款方式栏，这栏为多项选择，我们这里选择C、S、U项2.2 我们去看一下供应行项目 TCODE：FBL1N2.3 自动付款 TCODE：F110标识：自己输入几个字符运行日期加上标识决定本次自动付款的批次在参数栏我们需要维护公司代码：1000付款方式：我们供应商主数据里面付款方式CSU,那么我们这里输入CSU下一记帐日期：为下一个运行日期供应商：这里输入40025完后保存然的返回点击建议按钮选择立即开始，并确定看一下我们的状态栏，点击状态按钮这时我们看到建议按钮，并点击确定返回点收付运行选择立即开始，并确定OK，自动付款完成我们去看一下供应商行项目 TCODE：FBL1N我看到1900000015这笔被20000003清帐了，我们看到20000003凭证的，凭证类型为ZP、代方帐户为：113120可以联想一起我们刚才的后台配置