《公司财务部门上半年工作总结.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部门上半年工作总结.doc（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司财务部门上半年工作总结随着社会经济的发展财务工作在社会经济活动中起着重要的作用而财务工作的好坏是由财务工作人员的工作服务质量所决定的。本站wtt整理了“公司财务部门上半年工作总结”仅供参考希望能帮助到大家！公司财务部门上半年工作总结【一】年初_有限公司正式进入项目运营财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整
2、及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好下面做具体的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于_公司是由_年8月份收购过来的原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿对成本费用明细进行合理有效的分类使成本费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、铺下了良好的基础。公司实行“资金计划管理”
3、说明公司决策层对财务管理工作的重视为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性财务亲自拟定了各项具体实施细则同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理并对明细科目统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具
4、体指标变动。其目的一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。7、财务知识的培训通过纳税_及_税务事务所的培训与交流提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、具体职能管理（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面一是对原始报销单据的审核、财务部
5、严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司“_”项目进行工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款对_x建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好实现销售x户销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款
6、工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通并催促银行放款保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量确定专人进行销售收款、与销售部门衔接同时加强了对销售台帐的统计工作做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对保障销售数据的核对无误。4、会计电算化_年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性不能适应公司财务核算需要财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理财务部对存放的付款合同进
7、行集中的归档管理并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。6、纳税申报由于房地产行业的特殊性国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上积极与税务部门沟通采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作但也存在一些不足表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年财务部做出以下计划和部署：1、推进会计标准化工作从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。2、加强内部财务
8、管理工作采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识加强财务人员的定期培训。4、做好资金统筹计划保障项目运营。公司财务部门上半年工作总结【二】20_年上半年我财务部在行领导的直接领导下在全行员工的大力支持和配合下同心协力艰苦奋斗紧紧围绕年初既定的目标以更扎实的工作作风严谨的工作态度圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：一、工作落实情况。（一、）组织部门员工进行定期学习以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。每周星期一我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学
9、习其中包括人事教育、安全法、会计基础知识法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说思想决定行动行动决定执行力。我部门正是注重了这一点使行之有效的执行力得到了充分发挥从根本上转变了他们的工作态度调动了他们的工作积极性出色的完成了各自的工作保证了工作质量又快又好的发展。（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年我部门在人员短缺的情况下虽工作千头万绪但是为了确保我行员工的切身利益利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那
10、边进行了账户过渡和缴费工作确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金维护了我行员工的切身利益。（三） 积极配合业务部门视支行为家努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展不是哪一个部门的事而是每一个员工的事情。因此我部门积极响应行内的号召动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上我部门更是积极响应将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途提高了我行资金利用率以及收益率。（四、）安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的重中之重的
11、工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面严格要求驾驶人员定期检修车辆定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控注意资金异常动向及时反馈及时报告使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之我部门员工通过教育学习实践对安全知识以及安全意识都有显著提高从而保证了我行各项工作的安全开展得到了上级以及各级部门的认可。（五） 充分听从行领导的安排调度使得支行后勤保障工作顺利开展。
12、我部门在行领导的直接领导下在财务制度的指引下严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本节约开支并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市来人来客相对比较多为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面严格按派车单和修车单进行出车和修车尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面严格按领料单进行领取材料并分部门分专业进行归集使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面我们尽量做到热情周到细致入微使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作努力营造良好的氛围进一步促进我行业务的顺利开展。（2） 合理
13、做好资金头寸以及资金调度工作减少资金在途加快资金的投放与回笼提高我行的备付金率和运用户率。（3） 以人为本努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵安心踏实于自己的本质工作。（4） 加强与业务部门的配合努力完成支行下达的各项指标任务视支行为家努力为支行添砖加瓦。（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习以此提高本部门员工的素质水平。总之上半年的工作虽取得一定得成绩但我们仍应该戒骄戒躁扬长避短总结经验教训将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪但只要我们随时保持清醒的头脑用心想事用心谋事用心干事团结一心
14、努力拼搏我想再大的困难我们也可以迎刃而解！公司财务部门上半年工作总结【三】20_年下半年伊始有限公司正式进入项目运营财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金计划管理财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力
15、做好下面做具体的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于_公司是由_年年8月份收购过来的原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿对成本费用明细进行合理有效的分类使成本费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、铺下了良好的基础。公司实行“资金计划管理”说明公司决策层对财务管理工作的重视为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性财务亲自拟定了各项具体实施细则同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作
16、的同时要提高管理及服务意识要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理并对明细科目统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化从基础工作、会计核算、日常管理三方面落
17、实标准化。从小处着手对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。7、财务知识的培训通过纳税_及_税务事务所的培训与交流提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、具体职能管理（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作重要的对会计分录的正确
18、性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司“_”项目进行工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款对_x建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好实现销售x户销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通并催促银行放款保证资金及时到位。5月份公司加强了
19、财务部销售核算力量确定专人进行销售收款、与销售部门衔接同时加强了对销售台帐的统计工作做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对保障销售数据的核对无误。4、会计电算化_年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性不能适应公司财务核算需要财务部于6月份联系_软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。公司财务部门上半年工作总结【四
20、】回顾过去的半年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作在如何做好资金调度保证工程款的支付及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然在取得成绩的同时也还存在一些不足下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作随着业务的不断扩张记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应
21、用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少但在我们高效、有序的组织下能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作半年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大尤其是在12月至3月收缴销售款的期间现金流量巨大而繁琐财务部_和_两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时没有出现过任何差错。半年累计实现资金收付达2亿3757万元。
22、企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部审核原始单据12824张处理会计凭证2179张准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有从当初的三两人到今天的上百人规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的半年中财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外为达成本单位的任务还要妥善处
23、理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-5月份项目未能取得任何经济收益的情况下公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求为确保资金使用单位各项工作的顺利开展与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了5月份
24、开始的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行及时偿还了银行到期贷款全年累计完成投资2.6亿元偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转更是继续树立了东方公司_x资信企业”的良好形象。自项目启动以来一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展财务部与工行东塘支行建立了信贷关系以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料编制各类贷款报告与银行人员商谈贷款工作多次接待银行各级领导的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴
25、关系同时使我们对贷款工作有了全面的了解学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定为公司制定销售价格、租赁价格出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见以及全体员工的不懈努力招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至5月31日门店销售：297个、住房销售262个成交率72.44%成交额11560万元实收房款9301万元尚有未收房款2021万元资金回收率为82.62%；预定门店67套收取定金139万
26、元。出租自有门店82套收取定金59万元出租率53.25% 。在这5个月中财务部和招商部同心协力加班加点尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行_支行向公司发放按揭贷款2391万元创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝今年的工作转瞬即为历史。一年中财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作比如在资产实物性管理的建章建卡上在各项经营费用的控制上在规范财务核算程序、统一财务管理表格上在及时准确地向公司领导汇报财务数据实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20_年财务管理要重点思考和解决的主题也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和企业的发展与各位共同进步与公司共同成长。第 19 页 共 19 页