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2、业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表这是一种奢望实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报需要在各自申报期内及时进行申报。二 出纳工作出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准根据经批准和审核无误的有关单据办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论
3、以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器抄录密码;付款后要及时整理回单方便会计做账。报销及借款。支出凭单报销要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔有总经理特别批准的情况除外。另外所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现分门别类加以归纳与库存现金和银行账面余额对账。在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工给我们讲实操为我们每个人答疑帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练促使我完成了由学生向工作者的角色转化。在这六个月的工作中我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重 要的有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台我就要珍惜这次机会为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请希望自己能成为公司的正式员工恳请领导予以批准。wtt精心财务部工作总结 | 财务部年度工作总结 | 财务部年终工作总结 | 财务部个人工作总结第 3 页 共 3 页