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1、泓域咨询/常熟关于成立塑料管道公司可行性分析报告常熟关于成立塑料管道公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明国内塑料管道行业,经历产业化高速发展阶段后,增速逐渐放缓。根据预测,“十三五”(2016-2020)期间,塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。关于成立塑料管道公司由xxx有限责任公司(以
2、下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资650.0万元,占公司股份74%;B公司出资230.0万元,占公司股份26%。关于成立塑料管道公司以塑料管道产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,关于成立塑料管道公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。关于成立塑料管道公司计划总投资17484.13万元,其中:固定资产投资15281.88万元,占总投资的87.40%;流动资金2202.25万元,占总投资的12.60%。根据规划,关于成立塑料管道公司正常经营年份可实现营业收入21263.00万元,总
3、成本费用15974.90万元,税金及附加305.58万元,利润总额5288.10万元,利税总额6323.07万元,税后净利润3966.08万元,纳税总额2357.00万元,投资利润率30.25%,投资利税率36.16%,投资回报率22.68%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位404个。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。第一章 总论一、拟筹建公司基
4、本信息(一)公司名称关于成立塑料管道公司(待定,以工商登记信息为准)(二)注册资金公司注册资金:880.0万元人民币。(三)股权结构关于成立塑料管道公司由xxx有限责任公司(以下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资650.0万元,占公司股份74%;B公司出资230.0万元,占公司股份26%。(四)法人代表郭xx(五)注册地址xxx经济示范区(以工商登记信息为准)常熟市,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,国家历史文化名城。常熟地处江南水乡,素有“江南福地”的美誉,是吴文化发祥地之一。常熟位于江苏省南部,是由苏州市代管的县级市。常熟市
5、东北濒长江,东南邻太仓,南接昆山市、苏州市相城区,西连江阴市、无锡市锡山区,西北与张家港市接壤。常熟下辖8镇、6街道,总面积1264平方千米,境内地势低平、水网交织,地处温带,属亚热带季风性海洋气候。2018年常住人口151.58万人。常熟是中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家生态市、全球首批国际湿地城市。常熟沙家浜虞山尚湖旅游区为5A级旅游景区。2018年重新确认国家卫生城市(区)。常熟市位于中国县域经济、文化、金融、商贸、会展和航运中心城市的前列。2019年以来,先后被评为2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强区、2019全国营商环境百强县、2019年全国综合
6、经济竞争力十强县。2019年12月31日,入选全国农村创新创业典型县。(六)主要经营范围以塑料管道行业为核心,及其配套产业。(七)公司简介关于成立塑料管道公司由A公司与B公司共同投资组建。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界
7、,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,关于成立塑料管道公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划,依托xxx经济示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以塑料管道为核心的产业示范项目。关注再生原料的合理回收利用,制定相关标准、标识和合适的应用范围,建立、完善回用管理制度。关注智慧管网建设的发展,引进智能和数字化技术,在塑料管道系统的设计、安装、运行和维护保养等方面,做好相关技术研究和储备。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,
8、在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。第二章 公司组建背景分析一、塑料管道项目背景分析我国经济发展目前面临的困难增大,机遇与困难并存。国际环境的不
9、稳定、不确定因素对我国发展的影响不可低估。总体上国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大。随着国内经济发展进入新常态阶段,塑料管道市场需求逐步趋于平稳,行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。受到生产能力持续供大于求、竞争加剧、科技创新动力不足、生产要素成本持续提升、资金紧张等问题的影响,行业进一步发展受到制约。“十三五”期间是塑料管道行业发展中的重要时期,增长速度会进一步放缓,增速下降,行业的竞争加剧。行业要适应宏观经济发展新常态,在发展中调整、优化产业结构,稳中求进,加强供给侧结构性改革,注重相关行业交流与合作,形成有竞争优势的产业集群,加快科技创新和技术进步,
10、进一步加强高性能、高附加值的新产品开发,加强品牌建设,提升质量水平,提高综合竞争能力,以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的不同需求。“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化,行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快,行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。“十三五”期间,分析塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度,到2020年,预期全国塑料管道产量将达到1600万吨(参见表5),其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域,尤其以市政给水排水管道增长为主。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过55%。应对市场需求、资源条件和经营环境的变化,实现塑料管
11、道系统的优化,实现资源的优化配置,淘汰低端的过剩生产能力。塑料管道产品的品种与规格齐全,配套水平显著提高,整体水平达到国际先进水平。继续巩固和提升传统市场,拓宽应用领域,开发能源、石油工业等行业用特种功能的塑料管道。科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力,预期创新技术覆盖80%的产品和工艺技术。依靠科技创新和技术进步,加强塑料管道系统研究,开发高技术含量新产品,提高产品附加值,完善工程应用技术,推动塑料管道行业的持续、稳定、健康发展。在保证标准的适用性、先进性、统一性和协调性的原则下,建议加快现行国家和行业标准的更新速度,提升产品标准水平。加强塑料管道相关产品的协会团体标准的制定工作,尽
12、快形成完整的协会团体标准体系,以做到产品标准全覆盖;协会团体产品标准应关注管道功能性、安全性及耐久性要求,并逐步达到现行国际标准水平。协会团体产品标准中的一些标准或项目应严于国家和行业标准水平。加强与工程设计、科研单位的密切合作,积极配合、参与工程应用技术标准的制定工作。积极参与国际标准化活动,引导和组织针对具有国际先进水平的塑料管道产品提出并参与国际标准的起草工作,增强话语权。推动、配合产品标准、工程应用技术标准的宣贯和实施监督,使标准化工作落到实处。行业应高度重视产品质量水平的提高,加强供给侧结构性改革,加强品牌建设,推行行业自律,提高产品质量意识和产品质量水平,杜绝生产和销售假冒伪劣产品
13、。生产企业应完善质量保障体系,配置应有的检验设备,注重过程控制和出厂检验控制,严把产品质量关。行业应逐步建立产品质量认证制度,继续完善产品质量的承诺制度,鼓励有条件的企业积极投保产品质量责任险,使产品质量满足市场的需求。二、塑料管道项目建设必要性分析“十三五”期间,塑料管道行业仍有较好的市场机会,预期总量仍会保持适度增长。根据市场的变化,分析今后一段时间内市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。1.政府工作部署会促进塑料管道行业的进步与推广应用加快推进产业结构优化升级,实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程;建设一批高水平的国家科
14、学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业;加快建设质量强国、制造强国;深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化;实施一批水利等工程;加强重大基础设施建设,高铁营业里程达到3万公里,新建改建高速公路通车里程约3万公里;实现城乡宽带网络全覆盖;生态环境质量总体改善;完善住房保障体系,城镇棚户区住房改造2000万套等政策和措施,都会为行业的健康发展和应用市场的进一步拓展起到促进作用。2015年12月20日至21日在北京举行的中央城市工作会议也提出,要提升建设水平,加
15、强城市地下和地上基础设施建设,建设海绵城市,加快棚户区和危房改造,有序推进老旧住宅小区综合整治,力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造,推进城市绿色发展,提高建筑标准和工程质量,高度重视建筑节能。2.计划实施的多个重大工程及项目与塑料管道行业密切相关十二届全国人大四次会议审议通过的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中,提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域,将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础
16、设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关,会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展,促进塑料管道应用市场的进一步拓展。而其中的新增高效节水灌溉面积1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场50个以上、新增城市轨道交通运营里程约3000公里、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和城中村改造。引导约1亿人在中
17、西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊(网)、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。3.海绵城市建设海绵城市是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水,解决当一些极端天气出现时,一些城市由于原来的排水等基础设施相对老旧,出现城市内涝现象。在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存,并经过渗透和净化处理。需要时将收集、蓄存的水加以利用,既节约了珍贵的水资源,促进了雨水资源的充分利用,还保护和改善了城市的生态环境。2014年10月,住建部提出海绵城市建
18、设技术指南低影响开发雨水系统构建(试行)。2015年4月确定16个城市进行海绵城市建设先行试点工作。2015年10月16日,国务院办公厅发出关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发201575号)。2016年2月25日,财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知(财办建201625号),决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。2016年3月11日,住建部发出海绵城市专项规划编制暂行规定(建规201650号)。这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。4.加强城
19、市地下管线建设和管理2014年6月,国务院办公厅发出关于加强城市地下管线建设管理的指导意见(国办发201427号),提出要力争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造。用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。2015年4月住建部公示了2015年地下综合管廊十个试点城市名单,计划3年内建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。据统计,目前全国共有69个城市在建地下综合管廊,约1000公里,总投资约880亿元。2016年要开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。5.棚户区改造计划2015年6月17日召开的国务院常务会议决定,进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。增加安排
20、中央投资,重点投向城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等7类重大工程建设。计划三年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套,农村危房1060万套,同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。重点抓好农业转移人口市民化、推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场平稳健康发展工作,2016年实现棚户区住房改造600万套。6.水利系统工程建设“十二五”期间,塑料管道在水利系统的农村饮水安全和水利灌溉领域有较大的应用范围。水利部全国农村饮水安全工程“十二五”规划提出,2015年后还要抓好重大供水工程建设,加快构建供水安全保障体系。围绕解决城镇供水问题,着力实施一批重大城镇供水工程,搞好城
21、镇供水管网建设和改造,积极开发利用海水、中水、微咸水等非常规水源,提高城镇供水保证率。围绕解决农村饮水安全问题,以城乡发展一体化为方向,优先实施城镇供水管网向农村延伸,大力发展规模化集中供水和村村通自来水工程,对农村饮水安全工程进行配套改造和联网提升。“十三五”期间,我国将新增高效节水灌溉面积1亿亩,还要加快东北节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水等工程,发展区域规模化高效节水灌溉,管道输水灌溉、喷灌和微灌的模式都会使塑料管道产品在节水灌溉应用中大有可为。7.水污染防治行动计划2015年4月,国务院正式发布水污染防治行动计划(简称“水十条”)。提出到2020年,全国水环境质量得到阶段
22、性改善,饮用水安全保障水平持续提升,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,京津冀、长三角、珠三角等水生态环境好转。到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。计划到2020年,所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,重点区域提前一年完成。要全面加强配套管网建设,加快实施雨污分流改造。到2017年,城市污水基本实现全收集、全处理。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造,到2017年,全国公共供水管网漏损率控制在12%以内;到2020年,控制在10%以内。发展农业节水,推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术。三、鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重
23、要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放
24、民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。四、宏观经济形势分析当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。第三章 市场营销一、塑料管道行业分析我国塑料管道的应用领域进一步拓宽。在“十二五”以前,我国塑料管道多用于建筑及市政给、排水管道建设。“十二五”期间,除了传统农业用管道、给水排
25、水管道,其他领域的塑料管道使用率也在持续增长。目前,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。其中,PVC管道产量主导产品,约占塑料管道总产量的一半;PE管道和PP管道产量相对较小,PE产量约占塑料管道总产量的三成,PP管道产量约占塑料管道总产量的一成。我国目前塑料管道市场上不同质量的产品同时存在:一方面很多塑料管道企业,特别是一些骨干大企业,产品质量达到国际标准的要求;另一方面在市场上、工地上充斥着大量质量低劣的产品。“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业
26、异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发,塑料管道行业的发展促进产业的进一步扩张和整合,行业产能利用率和行业毛利率的下滑促使行业集中度不断提升。中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据显示,2016年塑料管道在市政给、排水领域的应用量分别为172万吨和144万吨,应用领域占比分别为11.97%和10.03%。而城镇化进程的加快,对城市给排水管道网络的建设产生了巨大的推动作用,进而有利于塑料管道制造行业的发展。我国在城镇化发展中持续加大给排水管道设施的投入,城市给排水管道总长度逐年增加,管道口径依
27、次递增,公共给水与排水效率得到不断提高。据国家统计局统计,我国城市供水管道长度由2008年的48.01万公里,增长到2017年的79.74万公里,年平均增长率为5.80%。我国城市排水管道长度由2008年的31.5万公里,增长到2017年的63万公里,年平均增长率为8.01%。然而,由于城市早期铺设的给水管网使用低劣管道以及施工技术落后,造成管网严重老化;管道质量不符合现行国家标准的要求,而且管网配件质量差,接口技术落后,导致管网抗压强度低,爆漏事故频繁发生;此外,一些城市将不同时期或不同地区使用的供水管进行联网供水,出现了管道混杂的情况,承压标准较低的管段处于超负荷运行状态,容易引发爆管事故
28、;一些城市中心区或局部地区供水管径偏小,供水压力明显不足,用水高峰时,断水现象时有发生;还有一些城市由于新建水源工程,将地下水源更换为地表水源,或增大地表水源比例,为弥补被替代的补压井的压力损失,提高了管网压力,超出原设计标准,造成部分管道破损,严重影响供水效率。城市排水方面也面临着诸多重大问题,包括“逢雨必涝、雨停即旱”现象多发、径流污染与合流制污水溢流所带来的面源污染、水资源浪费等,城市排水形势严峻。根据水利部每年发布的中国水旱灾害公报,2010年-2017年,我国每年均有100-200个城市发生不同程度的洪涝灾害,平均每年受灾群众达1.06亿人,平均每年直接经济损失接近2,500亿元。发
29、生城市内涝的主要原因之一是在传统城市建设中大多采用灰色基础设施,导致城市不透水面积大量增加而失去了渗水蓄水功能。为了改善城市的给排水设施,提升城市水环境的承载能力,住建部、发改委在2014年8月联合下发了关于进一步加强城市节水工作的通知,通知明确要求各城市加大力度控制供水管网漏损,加快对使用年限超过50年和材质落后供水管网的更新改造,确保公共供水管网漏损率达到国家标准要求,严控跑冒滴漏。国务院也于2015年10月发布国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发201575号),明确了“通过海绵城市建设,综合采取渗、滞、蓄、净、用、排等措施,大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响”的工作
30、目标。海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,在确保城市排水防涝安全的前提下,大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护,是城市水环境系统解决方案的国际先进经验的中国化实施方针。因此,提高城市供水效率、适应节约用水的环保要求、解决城市内涝问题和推进海绵城市建设,都将促使城市管网建设加快进行改造升级,这给市政工程塑料管道的推广及应用带来大量的市场机会,塑料管道在城市管网的建设和运行中无疑将发挥重要作用。塑料管道是主要推广应用的化学建材产品,目前的房屋
31、建筑工程多采用化学稳定性好、耐腐蚀性强的PVC-U管作为排水管道,将阻力小、保温性能好的PP-R管用作室内给水管,而HDPE管则因密封性好、防渗透能力强,符合现代绿色生活的需求,逐渐成为大口径排水管道的发展主流。建筑用塑料管道与房地产业的发展紧密相关,房地产业的产值规模与投资金额将对建筑塑料管道的需求总量产生重大影响。近年来,我国房地产市场呈现整体稳定的发展态势。2018年,房地产开发投资完成额为12.03万亿元,2013年至2018年期间年均复合增长率达6.93%;2019年1-4月,房地产开发投资完成额为3.42万亿元,同比增速为11.09%。二、塑料管道市场分析预测塑料管道在1936年由
32、德国首先使用,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于质优、节能、环保等诸多优势,塑料管道产业发展迅速,不断替代金属管材或其它传统管材。塑料管道按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS管等。一般而言,PVC-U(硬聚氯乙烯)及PVC-C(氯化聚氯乙烯)管道等统称PVC管道;HDPE(高密度PE)、LDPE(低密度PE)及其他PE管道统称PE管道;PP-R(无规共聚聚丙烯)、PP-H(均聚聚丙烯)、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)等统称为PP管道。PVC管道、PE管道、PPR管道是占比最大的三类,但PVC的产量占比总体呈下降趋势。PVC管道作
33、为主要的塑料管道品种,在国内推广使用最早,也是目前使用量最大的塑料管道,广泛用于给排水、通信、电力等领域;PE管道是近几年发展最快的一类管道,也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一;PP管道以PPR管道为主,主要用于冷热水管及采暖。国内塑料管道行业,经历产业化高速发展阶段后,增速逐渐放缓。根据预测,“十三五”(2016-2020)期间,塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度。行业集中度仍然较低。国内塑料管道生产能力已达3000万吨以上,较大规模的塑料管道生产企业约有3000家以上,只有20家以上企业的年生产能力超过了10万吨,占比很小。中长期保持提升趋势。随着消费市场对品牌、质量和服务等的
34、要求越来越强,行业集中度在不断提升,预计前二十的销售量已达到行业总量的40%左右。区域性产能集中,验证行业集中度提升。目前,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。塑料管道上游为石化行业,原材料主要为PVC、PE、PP等高分子材料及部分金属材料。塑料管道下游应用广泛,新品种涌现与应用领域拓宽,需求较为稳定。国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道,塑料管道产量的总量仍将持续增加。各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道,单一材料管道逐步向复合材料管道过渡,市场需求和空间不断加大,同时应用领域得到进一步拓宽。对其他管道的替代空间仍然广阔,
35、塑料管道的应用占比在不断提升。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,得到了大力推广。PVC管道的霸主地位依然坚挺,但各类管道的产量占比在发生变化。PVC管道占比由80%以上逐步降低到50%以下。主要原因有:(1)随着城镇化的飞速发展,大口径的PE管道应用场景较多。PVC管道主要口径在400mm以下,PE管道主要口径为400mm-1200mm,PPR管道主要口径在160mm以下。(2)消费升级。PPR管道主要用于家庭精装修,随着生活水平、建筑装修水平的提高,PPR管道的用量从无到有,逐年增长。第
36、四章 公司组建方案一、公司的名称、性质(一)名称关于成立塑料管道公司。(名称待定,以工商登记信息为准)(二)性质xxx有限责任公司(A公司)是关于成立塑料管道公司的控股企业。关于成立塑料管道公司成立后,B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营,A公司作为投资方,为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。二、公司的组建原则、方式和股东单位概况(一)组建原则1、权责明确。关于成立塑料管道公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。2、优化资源配置。根据国家产业政策,以市场为导向,以经济效益为中心,按照专业化经营和规模经济的要求,调整结构,增强市场竞争能力,提高资源
37、利用效率。3、建立现代企业制度。公司依照公司法逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下,公司不断创新经营模式,精干主业,分离辅业,提高综合实力。5、资源共享,合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合,建立“目标一致、结果双赢”的合作模式,统筹规划、循序渐进、逐步深入,不断完善运营模式,实现资源互补、渠道共享、合作共赢。(二)组建方式关于成立塑料管道公司由A公司与B公司共同出资成立,注册资金880.0万元人民币,其中:A公司出资650.0万元,占公司股份74%;B公司出资230.0万元,占公司股份26%。关于成立塑料管道公司为独立法人单位
38、,不承担或涉及任何股东单位债务或权益。(三)股东单位概况1、xxx有限责任公司(A公司)公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
39、公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18123.86万元,同比增长17.77%(2734.82万元)。其中,主营业业务塑料管道营业收入为16093.85万元,占营业总收入的88.80%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3806.015074.684712.204530.9718123.862主营业务收入3379.714506.284184.404023.461
40、6093.852.1塑料管道(A)1115.301487.071380.851327.745310.972.2塑料管道(B)777.331036.44962.41925.403701.592.3塑料管道(C)574.55766.07711.35683.992735.952.4塑料管道(D)405.57540.75502.13482.821931.262.5塑料管道(E)270.38360.50334.75321.881287.512.6塑料管道(F)168.99225.31209.22201.17804.692.7塑料管道(.)67.5990.1383.6980.47321.883其他业务收入
41、426.30568.40527.80507.502030.012、xxx有限公司(B公司)公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。根据
42、初步统计测算,公司去年实现利润总额4825.88万元,较去年同期相比增长1219.13万元,增长率33.80%;实现净利润3619.41万元,较去年同期相比增长564.63万元,增长率18.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18123.86完成主营业务收入万元16093.85主营业务收入占比88.80%营业收入增长率(同比)17.77%营业收入增长量(同比)万元2734.82利润总额万元4825.88利润总额增长率33.80%利润总额增长量万元1219.13净利润万元3619.41净利润增长率18.48%净利润增长量万元564.63投资利润率33.27%投资回报率24.95
43、%财务内部收益率20.94%企业总资产万元43061.64流动资产总额占比万元36.89%流动资产总额万元15885.98资产负债率34.80%三、公司组建方式(一)注册资本关于成立塑料管道公司注册资本为人民币880.0万元人民币。(二)经营范围以塑料管道产业为核心,及其配套产业。(三)法人代表(三)法人代表郭xx(四)注册地址xxx经济示范区(以工商登记信息为准)四、公司的目标、主要职责和权限(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模
44、式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料管道行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和塑料管道行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市
45、场竞争力,促进区域内塑料管道行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。五、股东的权利及义务A公司和B公司作为关于成立塑料管道公司的股东,除了享有公司法规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外,根据新公司发展的实际需求,侧重点不同。(一)A公司的权利及义务1、A公司的权利(1)享有投资收益
46、。A公司作为关于成立塑料管道公司的主要出资人,享有投资收益的权利。(2)选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事,决定董事或者监事的薪酬,通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。2、A公司的义务(1)提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务,包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。(2)追加出资义务。追加出资,即股东除了按照各自认缴额出资以外,股东会还可以做出决议,要求股东超过其出资金额再次缴款。(二)B公司的权利及义务1、B公司的权利(1)享有自主经营权。B公司在公司章程范围内,享有自主经营权,全面运营公司的日常经营活动。(2)利益
47、分配权。关于成立塑料管道公司的经营收益,B公司享有利益分配权,可根据公司发展的实际需要,合理安排规划资金用途。2、B公司的义务B公司作为关于成立塑料管道公司的实际运营者,应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务,包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。六、运营期组织机构(一)法人治理结构关于成立塑料管道公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。关于成立塑料管道公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据关于成立塑料管道公司发展需要,其治理结构如下:设置董事会xx人,其中:xx人由A公司委派,xx人