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1、泓域咨询/菏泽关于成立塑料管道公司可行性分析报告菏泽关于成立塑料管道公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明“十二五”期间，塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强，目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十个检测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集，其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准，为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，
2、已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。关于成立塑料管道公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份67%；B公司出资690.0万元，占公司股份33%。关于成立塑料管道公司以塑料管道产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，关于成立塑料管道公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。关于成立塑料管道公司计划总投资14149.84万元，其中：固定资产投
3、资10011.46万元，占总投资的70.75%；流动资金4138.38万元，占总投资的29.25%。根据规划，关于成立塑料管道公司正常经营年份可实现营业收入29387.00万元，总成本费用22886.80万元，税金及附加249.55万元，利润总额6500.20万元，利税总额7646.33万元，税后净利润4875.15万元，纳税总额2771.18万元，投资利润率45.94%，投资利税率54.04%，投资回报率34.45%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位442个。应对市场需求、资源条件和经营环境的变化，实现塑料管道系统的优化，实现资源的优化配置，淘汰低端的过剩生产能力。塑料管道产品的品种与
4、规格齐全，配套水平显著提高，整体水平达到国际先进水平。继续巩固和提升传统市场，拓宽应用领域，开发能源、石油工业等行业用特种功能的塑料管道。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称关于成立塑料管道公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：2080.0万元人民币。（三）股权结构关于成立塑料管道公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份67%；B公司出资690.0万元，占公司股份33%。（四）法人代表付xx（五）注册地址xxx循环经济产业园（以工商登记信息为准）菏泽，山东省地级市
5、，中国牡丹之都，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。介于北纬34393552，东经1144511625之间。南北长157千米，东西宽140千米，总面积12238.62平方千米。菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。清雍正十三年（1735年）升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。菏泽历史悠久，享有“天下之中”之誉，禹贡九泽之菏泽、雷泽、大野泽、孟渚泽皆在境内。人文始祖伏羲、东夷之帝少昊、
6、贤明君主帝舜、兵主战神蚩尤、改革家吴起、军事家孙膑、农学家氾胜之、经济学家刘晏、文学家温子升等都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。截至2019年，菏泽市下辖2个市辖区、7个县，另设有2个开发区，常住人口876.5万人。2019年，菏泽市实现地区生产总值3409.98亿元，比上年可比增长6.3%。其中，第一产业实现增加值323.56亿元，增长3.4%；第二产业实现增加值1453.74亿元，增长3.0%；第三产业实现增加值1632.68亿元，增长10.4%。三次产业结构调整为9.5：42.6：47.9。（六）主要经营范围以塑料管道行业为核心，及其配套产业。（
7、七）公司简介关于成立塑料管道公司由A公司与B公司共同投资组建。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，关于成立塑料管道公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以塑料管道为核心的产业示范项目。尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步，但受加工技术、生产习惯和应用要求等限制，有的品种依然存在着规格、数量的不足，有的品种
8、质量尚不十分稳定，有的牌号需依靠进口。PVC树脂品质进一步提升和多样化进展速度相对不快，接枝改性等高性能树脂研发进度缓慢；HDPE混配料的产量和牌号相对少，有的牌号的加工性能和产品性能还有待提高；有的PP树脂品种性能提高达不到需求；有的加工企业自行混配一些品种混配料；个别色母粒料和添加剂等辅助材料甚至卫生等性能还存在问题，因而使管道制品进一步提高性能受到制约。在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升
9、发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。第二章 公司组建背景分析一、塑料管道项目背景分析1.深入推进结构调整，促进产业优化升级深入推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，推动行业向中高端迈进，进一步优化产业布局，逐步化解过剩产能。加快企业技术改造，运用集成度和智能化程
10、度更高的设备来改造传统制造工艺，实现硬件的提升。促进大企业与中小企业协调发展，鼓励企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，壮大实力，形成有效的组织形式，更加有效地配置资源，发挥大企业龙头企业作用，形成合理的产业集群。2加强行业自律，完善质量保证体系，提升产品质量，引导市场健康发展“建设质量强国”的目标，行业应把提升塑料管道产品质量，作为新常态下行业发展的主攻方向和内生动力。行业鼓励企业开展个性化定制，培育精益求精的工匠精神，增品种、提品质、创品牌。强化做百年企业的理念，把行业和企业做强。要有长期的质量和品牌意识，不以“廉价低质”管道产品追逐短期不当利益。行业要逐步开展塑料管道产品信誉承诺活动
11、，引导企业自觉履行质量责任，促进产品品质的提升。推广卓越绩效等先进质量管理方法，逐步推进塑料管道品牌培育和品牌评价工作。加强行业自律，加强信仰、道德、诚信、责任的培养，完善质量保证体系，健全质量认证和监督制度，先期做好燃气用埋地聚乙烯管材、管件的产品质量认证工作，并逐步扩大到其他塑料管道品种。相关产品及工程项目应实行质量承诺及保证制度。对于涉及公共安全、人身安全的塑料管道产品，建立、健全强制性的管理办法，建立质量惩罚性赔偿制度。行业要认真履行给水用塑料管道行业自律公约和钢塑复合管道行业自律倡议书等自律公约。在创造条件、完善相关条件要求、落实工作机制的基础上，加速“给水用塑料管道质量保障联盟”和
12、“燃气用PE管道质量保证联盟”等质量承诺联盟的组建和运行。建议应用领域制定合理的招投标管理办法，完善管理体制，通过合理的竞争机制，打破“物美价廉”的传统习惯，选用符合标准要求、价格合理的塑料管道产品。呼吁国家相关管理部门重视行业协会的作用，给予协会适度的监管职能，配合相关部门对塑料管道及相关产品进行质量控制和监督、抽查。3实施创新驱动的发展战略，提高行业的整体水平和竞争力注重理念的创新，注重基础理论的研究，促进产品品质的提高。倡导成立国家塑料管道工程技术研究机构及平台，支持骨干企业建设高水平研发机构，引导积极研究新技术、开发新产品，提高产品附加值，走出低价竞争的误区，逐步实现产业升级换代。制定
13、鼓励政策，促进企业与科研机构合作，加强新材料、改性材料、复合材料以及新型管道的研究、生产和配套工作，形成多样化的产品市场，提高行业可持续发展能力。行业将发挥各工作小组的积极性，牵头成立专项研究小组，针对海绵城市建设系统适用塑料制品；城市地下管廊建设用塑料管道系统；塑料管道可靠性连接、快速抢修及配套技术；复合管和改性塑料管道的长期性能研究等课题，进行重点研究。4.以绿色为方向，引领行业可持续发展行业应从发展战略角度综合分析，以绿色化发展作为产业转型升级的主要方向之一，支持绿色清洁生产，推进绿色节能改造，争取政策支持，鼓励企业工艺技术装备更新改造，推动建立绿色低碳循环产业发展体系，获得新的市场竞争
14、力和可持续发展能力。配合相关行业，积极推广绿色建筑和建材，提高建筑工程标准和质量水平。5.完善标准体系，强化标准的执行力度促进完善塑料管道标准体系，及时制定、修订产品标准和工程技术标准，确保产品质量和应用质量。要加强标准的宣贯，强化标准的执行力度，引导规范生产和市场环节，保证产品质量水平、施工安装水平和管道系统满足规范要求。2016年3月10日，质检总局、国标委发布关于培育和发展团体标准的指导意见，提出培育发展团体标准，是发挥市场在标准化资源配置中的决定性作用、加快构建国家新型标准体系的重要举措。2015年3月11日国务院制定的深化标准化工作改革方案也提出要培育发展团体标准，放开搞活企业标准。
15、在标准制定主体上，鼓励具备相应能力的学会、协会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，供市场自愿选用。行业应在组织企业参与相关国家、行业、地方标准、技术规程的制定外，加快塑料管道协会团体标准的工作进程，鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准，具有竞争力的企业标准。以解决目前塑料管道产品标准覆盖不全，一些标准制定、修订速度过慢，有的产品标准水平相对不高，原料、工程技术等相关标准、规程、规范还不配套等问题。6.注重与上游行业的协调发展，促进行业提升发展质量配合和推进上游原料行业，加快高性能、高附加值的管道专用树脂及混配料的研发和稳定生产。促进PE压力管道用混
16、配料的国产化和多样化；开发PVC功能化树脂、接枝改性PVC树脂；推进大口径排水用高模量PP管道专用料等材料的研发，减轻、扭转专用树脂及混配料生产与需求失衡的局面。开展对管材生产企业自行混配原料课题的专门研究，了解技术信息，指导生产。促进助剂行业的技术进步，提高功能化助剂的技术水平，制定相关政策，加速推进PVC管道制品铅盐热稳定剂的替换工作。制定主要原辅材料的筛选、监测机制，有害物质限量要符合RoSH环保指令要求。促进装备业企业与加工企业间的合作，推进高端装备应用，推进生产装备的技术改造升级，加速“机器换人”步伐，提高生产效率、自动化水平和产品生产的稳定性。采用先进技术，降低加工能耗。7.加强对
17、应用市场的服务，便于用户选好、用好塑料管道产品加强和应用领域的交流与合作，协助应用者选择最佳的塑料管道产品，关注建设系统运营模式的转变，选择不同特点、符合自身特长的合作方式，注重产品质量、技术创新和后续服务的持续改进。关注用户的需求，做好相关产品和服务的延伸。组织编制不同塑料管道产品各领域的应用指南和应用手册，积极培训工程技术人员，促进完善施工技术，提高塑料管道工程质量。要加强与应用行业的交流，普及塑料管道产品相关知识，配合应用单位和设计单位选好、用好塑料管道产品。生产企业还应成为整个管道系统的供应商，提供整体应用方案和全套技术服务。塑料管道生产企业不应只做好施工安装的指导，还应成为工程安装的
18、施工监理。8.加强信息化建设，逐步建设行业展示平台行业将充分利用现有的专委会官方网站、微信公众平台（中国塑协管道专委会管道行业联盟）、中国塑料管道资讯信息平台，及时发布塑料管道行业相关的国家政策、最新的行业动态、国内市场信息等，并将扩大在设计院、水行业、燃气行业、房地产、水利及农业等应用领域的发行面，为塑料管道的应用扩大宣传。计划推进“塑料管道制造及应用+互联网”模式，全面整合行业的信息资源，为行业企业提供多元化展示平台，新的商业模式和市场机会并利用协会平台的服务、监督职能，为用户行业了解行业企业及管道产品提供放心、有效的途径。9.构建行业文化，促进和谐发展坚持以文化培育理念、以文化规范行为、
19、以文化凝聚力量、以文化引领发展，扎实推进行业文化建设，使行业文化在行业内部“落地、生根、开花、结果”。强化精神动力，引领和谐发展。鼓励行业企业进行文化建设，形成共同的价值观，对行业目标、准则、观念具有深入的认同感、使命感、归属感和自豪感，遵守中国塑料管道行业职业道德准则，发挥行业整体优势。10.加强国际交流，提高行业的国际影响力加强国际交流，关注国际上最新动态、技术进步及市场信息，积极与国外相关企业和机构合作，参加和承办国际交流会议和活动，学习国外先进经验和技术，取长补短，缩短差距，树立品牌，提高中国塑料管道行业的国际影响力。抓住“一带一路”建设契机，走出国门，开拓国际市场。逐步从最初的推广产
20、品发展到深层次的投资合作项目，推动扩大国际产能合作，实现合作共赢。二、塑料管道项目建设必要性分析在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。“十二五”期间，中国塑料管道行业取得了显著成就，主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面，与此同时，科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点，充分体现在塑料管道新产
21、品增加，生产效率和自动化水平提高等方面，在行业取得显著成就的同时，还存在一些不足和问题需要进一步解决。“十二五”期间，我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展，产量由2010年的840.2万吨，到2015年末增长到1380万吨，平均年增长率为10.43%，超过了“十二五”期间预期的发展目标。“十二五”期间，塑料管道的出口保持相对稳定增长。出口量由2010年的39.62万吨，到2015年末达到54.47万吨，平均年增长率为6.57%；出口额由2010年的11.59亿美元，到2015年末增加到22.13亿美元，平均年增长率为13.81%；2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨，比2010年
22、的平均单价增长了38.89%。表2为此期间的塑料管道出口情况。建筑及市政给、排水管道和农业用(含饮水、灌排等)管道是塑料管道的主要应用领域，其他领域的应用比例也在不断提高。以城市供水管道为例，据中国城镇供水排水协会2015年对全国城市中594个供水单位的调查统计，2014年供水管道共计500266.59km，其中塑料管道116661.36km，占总长度的23.32%。按长度统计，1985年-2014年间供水管道材料的变化情况见表3。表4为分析2015年塑料管道在主要应用领域的用量。“十二五”期间，塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作，引导行业进一步健康发展。产业集中度进一步提高，
23、有的小企业已经兼、停、并、转、破，但品牌、质量好的规模企业增长明显，部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快，带动了行业区域分布的进一步合理。市场上低端产品逐步减少，更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发。新产品在产量中的比重进一步加大。“十二五”期间，随着社会的进步和行业的呼吁，产品品牌意识、质量水平，以及应用行业的质量意识进一步提高。总体上，生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。由于市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现，用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。有的工程指定产品标准和材料牌号，有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识，有的项目采用驻厂监督生产
24、、检验方式等。优质产品已成为市场的主流，骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。“十二五”期间，塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强，目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十个检测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集，其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准，为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。三、鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会
25、资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；
26、尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。undefined四、宏观经济形势分析2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、
27、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。第三章 市场营销一、塑料管道行业分析塑料管道在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于质优、节能、环保等诸多优势，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等统称PVC管道；HDPE（高密度P
28、E）、LDPE（低密度PE）及其他PE管道统称PE管道；PP-R（无规共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等统称为PP管道。PVC管道、PE管道、PPR管道是占比最大的三类，但PVC的产量占比总体呈下降趋势。PVC管道作为主要的塑料管道品种，在国内推广使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，广泛用于给排水、通信、电力等领域；PE管道是近几年发展最快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP管道以PPR管道为主，主要用于冷热水管及采暖。国内塑料管道行业，经历产业化高速发展阶段后，增速逐渐放缓。根据预测，“十三五”（2016-2020）期间，塑料管道生产量
29、将保持在3%左右的年增长速度。行业集中度仍然较低。国内塑料管道生产能力已达3000万吨以上，较大规模的塑料管道生产企业约有3000家以上，只有20家以上企业的年生产能力超过了10万吨，占比很小。中长期保持提升趋势。随着消费市场对品牌、质量和服务等的要求越来越强，行业集中度在不断提升，预计前二十的销售量已达到行业总量的40%左右。区域性产能集中，验证行业集中度提升。目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。塑料管道上游为石化行业，原材料主要为PVC、PE、PP等高分子材料及部分金属材料。塑料管道下游应用广泛，新品种涌现与应用领域拓宽，需求较为稳定
30、。国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道，塑料管道产量的总量仍将持续增加。各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，市场需求和空间不断加大，同时应用领域得到进一步拓宽。对其他管道的替代空间仍然广阔，塑料管道的应用占比在不断提升。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，得到了大力推广。PVC管道的霸主地位依然坚挺，但各类管道的产量占比在发生变化。PVC管道占比由80%以上逐步降低到50%以下。主要原因有：（1）随着城镇化的飞速发展，大口径的PE管道
31、应用场景较多。PVC管道主要口径在400mm以下，PE管道主要口径为400mm-1200mm，PPR管道主要口径在160mm以下。（2）消费升级。PPR管道主要用于家庭精装修，随着生活水平、建筑装修水平的提高，PPR管道的用量从无到有，逐年增长。二、塑料管道市场分析预测塑料管道在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于质优、节能、环保等诸多优势，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及PVC-C（氯化聚氯乙
32、烯）管道等统称PVC管道；HDPE（高密度PE）、LDPE（低密度PE）及其他PE管道统称PE管道；PP-R（无规共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等统称为PP管道。PVC管道、PE管道、PPR管道是占比最大的三类，但PVC的产量占比总体呈下降趋势。PVC管道作为主要的塑料管道品种，在国内推广使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，广泛用于给排水、通信、电力等领域；PE管道是近几年发展最快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP管道以PPR管道为主，主要用于冷热水管及采暖。国内塑料管道行业，经历产业化高速发展阶段后，增速逐渐放缓。根据预测，“十三五
33、”（2016-2020）期间，塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度。行业集中度仍然较低。国内塑料管道生产能力已达3000万吨以上，较大规模的塑料管道生产企业约有3000家以上，只有20家以上企业的年生产能力超过了10万吨，占比很小。中长期保持提升趋势。随着消费市场对品牌、质量和服务等的要求越来越强，行业集中度在不断提升，预计前二十的销售量已达到行业总量的40%左右。区域性产能集中，验证行业集中度提升。目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。塑料管道上游为石化行业，原材料主要为PVC、PE、PP等高分子材料及部分金属材料。塑料管道下游应用
34、广泛，新品种涌现与应用领域拓宽，需求较为稳定。国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道，塑料管道产量的总量仍将持续增加。各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，市场需求和空间不断加大，同时应用领域得到进一步拓宽。对其他管道的替代空间仍然广阔，塑料管道的应用占比在不断提升。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，得到了大力推广。PVC管道的霸主地位依然坚挺，但各类管道的产量占比在发生变化。PVC管道占比由80%以上逐步降低到50%以下。主要原因有：
35、（1）随着城镇化的飞速发展，大口径的PE管道应用场景较多。PVC管道主要口径在400mm以下，PE管道主要口径为400mm-1200mm，PPR管道主要口径在160mm以下。（2）消费升级。PPR管道主要用于家庭精装修，随着生活水平、建筑装修水平的提高，PPR管道的用量从无到有，逐年增长。第四章 公司组建方案一、公司的名称、性质（一）名称关于成立塑料管道公司。（名称待定，以工商登记信息为准）（二）性质xxx投资公司（A公司）是关于成立塑料管道公司的控股企业。关于成立塑料管道公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
36、二、公司的组建原则、方式和股东单位概况（一）组建原则1、权责明确。关于成立塑料管道公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。3、建立现代企业制度。公司依照公司法逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐
37、进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。（二）组建方式关于成立塑料管道公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金2080.0万元人民币，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份67%；B公司出资690.0万元，占公司股份33%。关于成立塑料管道公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。（三）股东单位概况1、xxx投资公司（A公司）公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购
38、、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx投资公司实现营业收入20140.31万元，同比增长23.20%（3792.58万元）。其中，主营业业务塑料管道营业收入为16432.44万元，占营业总收入的81.59%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4229.475639.295236.485035.0820140.312主营业务收入3450.814601.084272.434108.1116432.442.
39、1塑料管道(A)1138.771518.361409.901355.685422.712.2塑料管道(B)793.691058.25982.66944.873779.462.3塑料管道(C)586.64782.18726.31698.382793.512.4塑料管道(D)414.10552.13512.69492.971971.892.5塑料管道(E)276.06368.09341.79328.651314.602.6塑料管道(F)172.54230.05213.62205.41821.622.7塑料管道(.)69.0292.0285.4582.16328.653其他业务收入778.65103
40、8.20964.05926.973707.872、xxx投资公司（B公司）公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接
41、从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4523.19万元，较去年同期相比增长370.76万元，增长率8.93%；实现净利润3392.39万元，较去年同期相比增长441.73万元，增长率14.97%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20140.31完成主营业务收入万元16432.44主营业务收入占比81.59%营业收入增长率（同比）23.20%营业收入增长量（同比）万元3792.58利润总额万元4523.19利润总额增长率8.93%利润总额增长量万
42、元370.76净利润万元3392.39净利润增长率14.97%净利润增长量万元441.73投资利润率50.53%投资回报率37.90%财务内部收益率24.90%企业总资产万元21651.63流动资产总额占比万元25.44%流动资产总额万元5507.99资产负债率24.79%三、公司组建方式（一）注册资本关于成立塑料管道公司注册资本为人民币2080.0万元人民币。（二）经营范围以塑料管道产业为核心，及其配套产业。（三）法人代表（三）法人代表付xx（四）注册地址xxx循环经济产业园（以工商登记信息为准）四、公司的目标、主要职责和权限（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
43、企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料管道行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、
44、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和塑料管道行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内塑料管道行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。五、股东的权利及义务A公司和B公司作为关于成立塑料管道公司的股东，除了享有公司法规定
45、的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。（一）A公司的权利及义务1、A公司的权利（1）享有投资收益。A公司作为关于成立塑料管道公司的主要出资人，享有投资收益的权利。（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。2、A公司的义务（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。（二
46、）B公司的权利及义务1、B公司的权利（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。（2）利益分配权。关于成立塑料管道公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。2、B公司的义务B公司作为关于成立塑料管道公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。六、运营期组织机构（一）法人治理结构关于成立塑料管道公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。关于成立塑料管道公司组
47、织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据关于成立塑料管道公司发展需要，其治理结构如下：设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。（二）公司管理体制关于成立塑料管道公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有