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1、泓域咨询/河南关于成立松香树脂公司可行性报告河南关于成立松香树脂公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 行业发展概况16二、 产业链下游情况16三、 加快构建充满活力的市场经济体制机制19四、 坚持创新驱动发展，打造中西部创新高地21五、 项目实施的必要性23第三章 行业发展分析25一、 行业发展趋势25二、 产业链上游情况26
2、第四章 公司组建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 选址分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 强化中原腹地支撑作用，全面融入新发展格局63四、 项目选址综合评价65第八章 项目风险防范分析67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第九章 项目环保分析72一、 编制依据72二
3、、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分析79八、 清洁生产80九、 环境管理分析81十、 环境影响结论83十一、 环境影响建议83第十章 项目规划进度85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 投资计划方案87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与
4、投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 经济效益及财务分析96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十三章 项目综合评价107第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表11
5、6综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明下游松节油深加工产品中对松节油原材料需求量较大的深加工产品包括合成樟脑、合成香料和松油醇等。其中，合成樟脑行业对松节油的需求量最高，2020年度合成樟脑行业对松节油的需求量达到市场对松节油总需求量的42.17%。合成樟脑可应用于医药、日化和香精香料等行业。对我国松节油需求量排名第二的深加工产品是合成香料类产品。2020年度，合成香料类深
6、加工产品对松节油的需求量占市场总需求量的22.90%，产品主要应用于生产香水、沐浴露、洗手液和美容护肤等日用化学产品。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资949.00万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx集团有限公司出资511万元，占xxx集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资44602.81万元，其中：建设投资35382.92万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息446.63万元，占项目总投资的1.00%；流动资金8773.26万元，占项目总投资的19.67%。项目正常运营每年营业收入95300.00万元，
7、综合总成本费用74290.02万元，净利润15374.55万元，财务内部收益率26.70%，财务净现值24785.30万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址河南xxx四、 主要经营范围经营范围：从
8、事松香树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多
9、年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20162.7316130.1815122.05负债总额7625.286100.225718.96股东权益合计12537.4510029.969403.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63282.0450625.6347461.53营业利润11444.759155.80
10、8583.56利润总额10301.948241.557726.45净利润7726.456026.635563.04归属于母公司所有者的净利润7726.456026.635563.04（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展
11、”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20162.7316130.1815122.05负债总额7625.286100.225718.96股东权益合计12537.4510029.969403.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63282.0450625.6347461.53营业利润11444.759155.808583.56利润总额10301.948241.557726.45净利润7726.456026.63
12、5563.04归属于母公司所有者的净利润7726.456026.635563.04六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立松香树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国松林资源丰富，树种众多。其中，可采脂松树资源按树种分类有马尾松、云南松、思茅松和南亚松等，20世纪60年代以来从国外引种推广种植的加勒比松、湿地松在近年也进入了可采脂树种行列。新采脂树种的推广应用，为我国松脂资源的开发与利用提供了良好基础，增强了我国松香产业发展的后劲。松脂资源由可采脂松林的数量和贮脂量两部分构成。2019年，国家林草局公布了2014-2018中国森林资源报告，其中对马尾松、云南
13、松和思茅松三个主要树种的第9次全国森林资源连续清查数据有明确记载，其他各树种松林面积占我国森林资源总面积比例较小，故没有明确列示。2018年我国主要树种可采脂松树资源面积为1,286.19万公顷，较第8次连续清查数据即2012年减少13.63%；蓄积为118,864.48万立方米，较2012年增加4.57%；林分单位蓄积为每公顷92.42立方米，较2012年增加21.07%。其中，马尾松面积占我国主要树种可采脂松树资源总面积的比例为62.53%，是我国可采脂松树树种中面积最大的树种，其松林面积较2012年下降18.39%，林分单位蓄积则增长31.78%。数据显示，我国可采脂松树资源面积减少，但
14、林分质量提升。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨松香树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积108602.85，其中：生产工程71165.53，仓储工程18892.21，行政办公及生活服务设施9423.45，公共工程9121.66。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资44602.81万元，其中：建设投资35382.92万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息446.63万元，占项目总投资的1.00%；流动资金87
15、73.26万元，占项目总投资的19.67%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：95300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：74290.02万元。3、净利润（NP）：15374.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.05年。5、财务内部收益率：26.70%。6、财务净现值：24785.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章
16、背景、必要性分析一、 行业发展概况林产化工行业是指将森林植物资源经过化学或生物技术加工，生产各种国民经济发展和人民生活所必需的化工产品的行业。按使用原料不同，我国林产化学工业可以分为木质纤维原料的化学利用和非木质林业原料的化学利用两大类，松香及其深加工产品是非木质林业原料的化学利用产品之一。根据国家林草局编纂发布的中国林业和草原年鉴（2020），林产化学产品分为松香类产品、烤胶类产品和紫胶类产品三大类，按加工程度不同分为初加工和深加工产品。松香深加工行业是林产化工行业中的细分行业，松香深加工产品属于林产化学产品。二、 产业链下游情况松香深加工产业链下游主要为众多与国民日常生活息息相关的行业，包
17、括胶粘剂行业、涂料行业、油墨行业、合成橡胶和合成塑料行业、电子化学品行业以及食品与化妆品行业等。2018-2020年，涂料胶粘类松香树脂对松香的需求量占全部松香深加工产品对松香需求量的比例分别为38.00%、43.48%和44.94%，占比最高；油墨用松香树脂对松香的需求量占总需求量的比例分别为14.20%、13.04%和13.26%。胶粘剂、涂料和油墨行业用松香深加工产品对松香需求占比超过50%，是松香深加工产品的主要下游应用领域。1、胶粘剂行业胶粘剂行业是松香深加工松香树脂产品最主要的下游应用领域之一。胶粘剂又称粘合剂，是指通过物理或化学作用，能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件（或材
18、料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。按固化方式分类，胶粘剂可分为热熔型胶粘剂、反应型胶粘剂、水基型胶粘剂和溶剂型胶粘剂，其中热熔型胶粘剂也被称为“绿色胶粘剂”，松香深加工产品增粘类树脂是热熔型胶粘剂的主要成分之一，起到了较好的增粘作用。国内胶粘剂行业起步较晚，且行业内中小企业居多，行业集中度较低。行业内主要企业包括德国汉高、美国富乐、法国波士胶和陶氏杜邦等跨国企业以及行业内本土上市等。行业内龙头企业市场规模占比较低，国内中小企业存在较大发展空间。根据中国胶粘剂和
19、胶粘带工业协会数据，我国胶粘剂与密封剂产量在过去十年间保持良好增长态势。“十三五”期间，我国胶粘剂行业在产业结构方面提出了坚决淘汰落后产能、有害物质和VOC排放不达标的产品，鼓励发展无溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、新型热熔胶以及其他环保节能型胶粘剂产品的发展目标。松香深加工松香树脂产品因其生物基化工产品的属性，能够帮助胶粘剂产品实现其环境友好性能。若下游胶粘剂行业向环保创新的方向进一步发展，更有利于促进松香深加工产品在下游胶粘剂市场中的扩张趋势。2、涂料行业涂料是一种材料，可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。涂料一般由成膜物质、次要成膜物质等成分组成，
20、其中成膜物质是涂料的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂、合成树脂和合成乳液等成分。涂料可以起到装饰和保护的作用，被广泛应用于国防工业、航天航空、建筑装饰、汽车等领域。根据中国涂料第202103期数据显示，2016-2020年度，我国涂料行业产量规模整体上呈现增长趋势，2020年度我国涂料产量已超过2,400万吨。根据中国涂料第202108期，2021年上半年，中国涂料行业整体经济运行情况平稳，实现利润总额111亿元、产量1,342万吨，较2020年同期分别增长了32%和32%。对比2021年上半年和2019年上半年全国涂料行业经营数据，行业营收和利润总体处于正增长趋势。3
21、、油墨行业油墨是一种由连接料、色料和助剂等组成的用于印刷的粘性胶状流体，其中连接料对成品油墨的性能及品质影响较大，连接料主要由各种树脂和溶剂制成，是油墨生产原料中核心成分之一。中国油墨市场占比较大的品类主要为凹版油墨和胶印油墨，松香深加工产品中改性松香是胶印油墨的重要生产原材料之一。国务院2018年6月发布的蓝天保卫战三年行动计划中指出，“重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；2019年底，完成涂料、油墨等产品VOCs含量限值强制性国家标准制定工作。”松香深加工产品应用到油墨产品的生产中，起到使油墨颜料的润湿性好、光泽好、网点清晰等积极作用的同时，也可以增强
22、油墨产品的环保性能。随着我国油墨行业整体向安全节能环保的纵深方向发展，将有利于松香深加工产产品在下游油墨行业中的使用量的提升。三、 加快构建充满活力的市场经济体制机制扭住市场化改革这个关键，强化改革举措系统集成、协同高效，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。激发市场主体活力。统筹推进国资国企综合改革，实施国企改革三年行动计划，加快国有经济布局优化和结构调整，深化国有企业混合所有制改革，完善以管资本为主的国资监管机制，稳步扩大国有资本投资、运营公司改革试点范围，健全现代企业制度，完善公司治理，做强做优做大国有资本和国有企业。优化民营经济发展环境
23、，构建亲清政商关系，持续开展民营经济“两个健康”百县提升行动，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，完善促进中小微企业和个体工商户发展的政策体系，推动促进民营企业发展地方立法。加快培育发展头雁企业、冠军企业和专精特新企业。完善要素市场化配置。开展高标准市场体系建设行动，全面实施市场准入负面清单制度，健全公平竞争审查机制，提高要素配置效率。加快建设城乡统一的建设用地市场，创新存量土地和低效用地盘活利用机制，推行“标准地”出让制度，探索增加混合产业用地供给。畅通劳动力和人才社会性流动渠道，完善政策体系和交流合作机制，引导劳动力要素合理畅通有序流动。深化“引金入豫”工程，做优做强地方法人金融机构，推
24、动农村信用社持续健康发展，大力发展绿色金融、普惠金融，提高直接融资比重，增强金融服务实体经济能力。支持郑州商品交易所创新发展。发展科技成果、专利等资产评估服务，加快培育数据要素市场，促进技术、数据要素有序流动和价格合理形成。健全要素市场运行机制，拓展公共资源交易平台功能。四、 坚持创新驱动发展，打造中西部创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技创新作为全省发展的战略支撑，深入实施科教兴豫战略、人才强省战略、创新驱动发展战略，完善创新体系，全面塑造发展新优势。提升科技创新能力。实施科技强省行动，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。加
25、快建设黄河实验室、嵩山实验室、农业供给安全实验室，积极争取国家重大创新平台和重大科技基础设施在我省布局。实施战略性重大科技项目，在高端装备、新一代信息技术、先进材料、生物医药、新能源、生物育种等领域取得一批重大标志性成果。优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，支持高校、科研院所开展重大基础研究。推动郑洛新国家自主创新示范区提质发展，高标准建设以中原科技城为龙头的郑开科创走廊，打造沿黄科技创新带。促进高新技术产业开发区等科技园区高质量发展。强化企业创新主体地位。促进各类创新要素向企业集聚，提升企业技术创新能力。加强产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目。实施税收优惠
26、等政策，引导企业加大研发投入。发挥企业家重要作用，推动生产组织创新、技术创新、市场创新。深入实施创新型企业培育行动，加快形成以创新龙头企业为引领、高新技术企业为支撑、科技型中小企业为基础的创新型企业集群，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。加快建设人才强省。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，深入实施“中原英才计划”，培养一批中原学者、中原领军人才、中原青年拔尖人才，造就一批中原文化名家、中原教学名师、中原名医。加强创新型人才培养，实施知识更新工程，完善基础研究人才培养长期稳定支持机制和青年人才普惠性支持措施，推动形成“人才+团队+基金”培养模式。加强应用型、
27、技能型人才培养，深入推进全民技能振兴工程，积极培育“中原大工匠”，着力培养大数据、软件开发、智能制造、国际贸易、现代物流、电子商务、生态环保、文化旅游、家政服务、医疗健康等重点领域人才。加强企业家队伍培养，实施企业家素质提升工程，大力弘扬企业家精神和新时代豫商精神。完善创新激励和保障机制，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，健全科研人员职务发明成果权益分享机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。更好发挥中国河南招才引智创新发展大会等载体平台作用，完善“全职+柔性”引才引智机制，实施高端（海外）人才引进专项行动。完善具有竞争力的人才政策体系，全方位落实人才
28、奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子女入学、居留便利等政策，打造中西部地区人才生态最优省份。构建良好创新生态。深化科技体制改革，完善科技治理体系，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加快科研院所改革，扩大科研自主权。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。建立科技创新财政投入稳定增长机制，健全政府投入为主、社会多渠道投入机制，加大对基础前沿研究支持。完善金融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。扩大科技开放合作，深化与国内外创新龙头企业、知名高校院所合作交流。加强知识产权保护，大力发展新型研发机构，加快推进省产业技术研究院建设，更好发挥国
29、家技术转移郑州中心作用，大幅提高科技成果转移转化成效。对新产业新业态实行包容审慎监管，促进大众创业万众创新。弘扬科学精神和工匠精神，加强科普工作，营造崇尚创新、鼓励探索、宽容失败的社会氛围。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 行业发展趋势行业发展至今，我国在产业链上游端的松脂采集、检验和初加工技术已较为
30、成熟，发展重心逐渐转移到松香、松节油深加工利用的产业链中游。2020年度，我国国内松香、松节油的产量分别为31.5万吨和6.5万吨。国内松香深加工及其他行业对松香的需求量为44.5万吨，除去对外出口2.3万吨、来自其他行业的需求量1.6万吨、进口松香9.6万吨的需求，我国松香深加工对国产松香的实际需求量约为31万吨。我国松香进入深加工环节的比例高达98.41%，松节油深加工利用率几近100%，我国已逐渐成为松香、松节油深加工产品的生产、利用和出口大国。我国具有可采脂松林资源松树种类较多、种质资源丰富、松树资源分布广泛且采脂自然环境气候多样、深加工产品种类较多、深加工技术进步较快等诸多优势，行业
31、内松香深加工企业如能把握住松树遗传育种、优质个性化松树培育与松香深加工精细化利用相交叉的林产化学工业的行业特质，向产业链上游延伸与探索，可以促进林产化工行业的可持续良性发展。拥有自有松林资源，掌握原料供应，进一步研发深加工新技术，覆盖新应用领域的松香深加工企业在行业内将会拥有较大主动性。二、 产业链上游情况松香树脂产品的主要原材料为松香，松香由松脂加工制取得到，因此松脂资源是产业链上游的主要组成部分，松林是获取天然松脂原材料的基础。松香及松香深加工产业是典型的森林资源型产业。我国松林资源丰富，树种众多。其中，可采脂松树资源按树种分类有马尾松、云南松、思茅松和南亚松等，20世纪60年代以来从国外
32、引种推广种植的加勒比松、湿地松在近年也进入了可采脂树种行列。新采脂树种的推广应用，为我国松脂资源的开发与利用提供了良好基础，增强了我国松香产业发展的后劲。松脂资源由可采脂松林的数量和贮脂量两部分构成。2019年，国家林草局公布了2014-2018中国森林资源报告，其中对马尾松、云南松和思茅松三个主要树种的第9次全国森林资源连续清查数据有明确记载，其他各树种松林面积占我国森林资源总面积比例较小，故没有明确列示。2018年我国主要树种可采脂松树资源面积为1,286.19万公顷，较第8次连续清查数据即2012年减少13.63%；蓄积为118,864.48万立方米，较2012年增加4.57%；林分单位
33、蓄积为每公顷92.42立方米，较2012年增加21.07%。其中，马尾松面积占我国主要树种可采脂松树资源总面积的比例为62.53%，是我国可采脂松树树种中面积最大的树种，其松林面积较2012年下降18.39%，林分单位蓄积则增长31.78%。数据显示，我国可采脂松树资源面积减少，但林分质量提升。结合第7次和第8次的连续清查数据，在过去的近20年间，我国可采脂松树资源呈现出幼、中龄林大幅减少，近、成、过熟林比例大幅增加的趋势。可采脂松树资源的贮脂量是以近、成、过熟林中的达标单株为基础计算得来，在此趋势下，我国可采脂松树资源的贮脂量也随之增长，对产业链上游松脂的供应形成有利影响。在地域分布上，我国
34、可采脂松树资源分布有明显的区域特征。目前，我国具规模采脂松树资源面积的区域有16个，其中云南、四川、广西、贵州、湖南、江西和广东的可采脂松树资源较多，松脂资源由过去主要在沿海分布转向西南内陆地区的趋势明显。第9次连续清查数据显示，2018年，云南省云南松林和思茅松林合计面积339.27万公顷；四川省马尾松林和云南松林面积合计143.74万公顷；贵州省马尾松林和云南松林合计面积97.99万公顷；重庆市马尾松和云南松合计面积58.88万公顷；西藏地区云南松林面积48.89万公顷。西南地区主要可采脂松树资源占我国主要可采脂松树资源的比例为53.55%，占比较高。综上所述，我国采脂松树资源林分质量有所
35、提高，贮脂量增加，松脂资源总量增长，可采脂松树资源中近、成、过熟林比例上升，可采脂松树资源的地域分布逐渐向西南内陆地区转移，为松香及其深加工的发展提供有力支持。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品
36、牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、松香树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商
37、誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资949.00万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx集团有限公司出资511万元，占xxx集团有限公司35%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强
38、产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保
39、其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政
40、局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收
41、付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据
42、公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估
43、，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、孟xx，中国国
44、籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xx
45、x有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、潘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2
46、019年1月至今任公司独立董事。8、袁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积