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1、泓域咨询 /工业锅炉项目融资申请报告工业锅炉项目融资申请报告xx有限公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 公司基本信息7六、 项目背景分析7七、 项目选址综合评价8八、 建设方案8九、 监事11十、 机会分析（O）12十一、 公司经营宗旨13十二、 项目技术工艺分析13十三、 环境保护综述14十四、 项目建设期原辅材料供应情况15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、 项目盈利能力分析19十九、 偿债能力分析20二十、
2、 项目招标范围21二十一、 总结22二十二、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明工业锅炉产品分两种，一是蒸汽，用于发电，或是供气，比如化肥厂可用蒸汽汽化，以煤为原料，合成化肥，这就是典型的工业锅炉，工业锅炉还是以燃煤占大多数，燃气的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉工业锅炉是重要
3、的热能动力设备，我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。根据谨慎财务估算，项目总投资39753.20万元，其中：建设投资30685.27万元，占项目总投资的77.19%；建设期利息723.95万元，占项目总投资的1.82%；流动资金8343.98万元，占项目总投资的20.99%。项目正常运营每年营业收入88400.00万元，综合总成本费用73946.92万元，净利润10544.24万元，财务内部收益率18.52%，财务净现值14360.02万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述
4、1、项目名称：工业锅炉项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：万xx二、 项目提出的理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及
5、水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积110967.841.2基底面积40093.541.3投资强度万元/亩296.802总投资万元39753.202.1建设投资万元30685.272.1.1工程费用万元25693.852.1.2其他费用万元4198.792.1.3预备费万元792.632.2建设期利息万元723.952.3流动资金万
6、元8343.983资金筹措万元39753.203.1自筹资金万元24978.913.2银行贷款万元14774.294营业收入万元88400.00正常运营年份5总成本费用万元73946.926利润总额万元14058.997净利润万元10544.248所得税万元3514.759增值税万元3284.1510税金及附加万元394.0911纳税总额万元7192.9912工业增加值万元24639.5313盈亏平衡点万元38822.33产值14回收期年6.2915内部收益率18.52%所得税后16财务净现值万元14360.02所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：万xx3、注册
7、资本：1060万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-97、营业期限：2014-5-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事工业锅炉相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 项目背景分析工业锅炉产品分两种，一是蒸汽，用于发电，或是供气，比如化肥厂可用蒸汽汽化，以煤为原料，合成化肥，这就是典型的工业锅炉，工业锅炉还是以燃煤占大多数，燃气的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见
8、的是循环流化床锅炉工业锅炉是重要的热能动力设备，我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计
9、：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块
10、墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计
11、1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施
12、。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，
13、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 机会分析（O）（一）不断提升技
14、术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先
15、进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十二、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水
16、平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各
17、单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十三、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所
18、需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39753.20万元，其中：建设投资30685.27万元，占项目总投资的77.19%；建设期利息723.95万元，占项目总投资的1.82%；流动资金8343.98万元，占项目总投资的20.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39753.20100.00%1.1建设投资30685.2777.19%1.1.1工程费用25693.8564.63%1.1.1.1建
19、筑工程费14741.2537.08%1.1.1.2设备购置费10405.6426.18%1.1.1.3安装工程费546.961.38%1.1.2工程建设其他费用4198.7910.56%1.1.2.1土地出让金2619.556.59%1.1.2.2其他前期费用1579.243.97%1.2.3预备费792.631.99%1.2.3.1基本预备费439.751.11%1.2.3.2涨价预备费352.880.89%1.2建设期利息723.951.82%1.3流动资金8343.9820.99%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39753.20万元，其中申请银行长期贷款14774.29万元，其余
20、部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39753.20100.00%1.1建设投资30685.2777.19%1.2建设期利息723.951.82%1.3流动资金8343.9820.99%2资金筹措39753.20100.00%2.1项目资本金24978.9162.83%2.1.1用于建设投资15910.9840.02%2.1.2用于建设期利息723.951.82%2.1.3用于流动资金8343.9820.99%2.2债务资金14774.2937.17%2.2.1用于建设投资14774.2937.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流
21、动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入88400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3284.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达
22、到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用73946.92万元，其中：可变成本62629.28万元，固定成本11317.64万元。正常经营年份项目经营成本71629.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加394.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14058.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根
23、据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14058.9925.00%=3514.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14058.99万元，缴纳企业所得税3514.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14058.99-3514.75=10544.24（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.52%。本期项目
24、投资财务内部收益率18.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14360.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14360.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt
25、）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.29年。本期项目全部投资回收期6.29年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息
26、（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.28。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.62。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于
27、偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技
28、术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入
29、，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0066300.0070720.0088400.002增值税0.002868.133059.343284.152.1销项税0.008619.009193.6011492.002.2进项税0.005750.876134.268207.853税金及附加0.00344.17367.12394.093.1城建税0.00200.77214.15229.893.2教育费附加0.0086.0491.7898.523.3地方教育附加0.005
30、7.3661.1965.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0044237.4847186.6458983.302工资及福利费0.003645.983645.983645.983修理费0.00939.07939.07939.074其他费用0.008061.328061.328061.324.1其他制造费用0.00488.23488.23488.234.2其他管理费用0.00621.05621.05621.054.3其他营业费用0.006952.046952.046952.045经营成本0.0056883.8559833.0171629.6
31、76折旧费0.001540.921540.921540.927摊销费0.0052.3952.3952.398利息支出0.00723.94723.94723.949总成本费用0.0059201.1062150.2673946.929.1其中：固定成本0.0011317.6411317.6411317.649.2可变成本0.0047883.4650832.6262629.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17837.0716989.8116142.5515295.2914448.031.2当期折旧费847.26847.26847.26847.26
32、847.261.3净值16989.8116142.5515295.2914448.0313600.772机器设备152.1原值10952.6010258.949565.288871.628177.962.2当期折旧费693.66693.66693.66693.66693.662.3净值10258.949565.288871.628177.967484.303合计3.1原值28789.6727248.7525707.8324166.9122625.993.2当期折旧费1540.921540.921540.921540.921540.923.3净值27248.7525707.8324166.912
33、2625.9921085.07无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2619.552619.552619.552619.552619.551.2当期摊销费52.3952.3952.3952.3952.391.3净值2567.162514.772462.382409.992357.60利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0066300.0070720.0088400.002税金及附加0.00344.17367.12394.093总成本费用0.0059201.1062150.2673946.924利润总额0
34、.006754.738202.6214058.995应纳所得税额0.006754.738202.6214058.996所得税0.001688.682050.663514.757净利润0.005066.056151.9610544.248期初未分配利润0.000.004559.459640.269可供分配的利润0.005066.0510711.4120184.5010法定盈余公积金0.00506.611071.142018.4511可供分配的利润0.004559.459640.2618166.0512未分配利润0.004559.459640.2618166.0513息税前利润0.009167.3
35、510977.2218297.68项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0066300.0070720.0088400.001.1营业收入0.000.0066300.0070720.0088400.002现金流出15342.6415342.6463486.0060617.3379950.542.1建设投资15342.6415342.642.2流动资金0.006257.98417.207926.782.3经营成本0.0056883.8559833.0171629.672.4税金及附加0.00344.17367.12394.093所得税前净现金流量
36、-15342.64-15342.642814.0010102.678449.464累计所得税前净现金流量-15342.64-30685.28-27871.28-17768.61-9319.155调整所得税0.002291.842744.304574.426所得税后净现金流量-15342.64-15342.641125.328052.014934.717累计所得税后净现金流量-15342.64-30685.28-29559.96-21507.95-16573.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.79%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.52%；3、项目投资财务净
37、现值（所得税前，ic=10%）：28797.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：14360.02万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.29年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7387.14514774.2914774.2914774.291.2当期还本付息180.991266.90723.94723.94723.941.2.1还本1.2.2付息180.991266.90723.94723.94723.941.3期末借款余额7387.14514774.2914774
38、.2914774.2914774.292利息备付率25.283偿债备付率22.62建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14741.2510405.64546.9625693.851.1建筑工程费14741.2514741.251.2设备购置费10405.6410405.641.3安装工程费546.96546.962其他费用4198.794198.792.1土地出让金2619.552619.553预备费792.63792.633.1基本预备费439.75439.753.2涨价预备费352.88352.884投资合计30685.27建设期利息估算表单位：万
39、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息723.95180.99542.961.1.1期初借款余额7387.1451.1.2当期借款14774.297387.157387.151.1.3当期应计利息723.95180.99542.961.1.4期末借款余额7387.14514774.291.2其他融资费用1.3小计723.95180.99542.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计723.95180.99542.96固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程
40、其他费用合计1工程费用14741.2510405.64546.9625693.851.1建筑工程费14741.2514741.251.2设备购置费10405.6410405.641.3安装工程费546.96546.962其他费用1579.241579.243预备费792.63792.633.1基本预备费439.75439.753.2涨价预备费352.88352.884建设期利息723.95723.955合计28789.67流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0041850.0144640.0155800.011.1应收账款0.0018832.5020088.0025110.001.2存货0.0014647.5015624.0019530.001.2.1原辅材料0.004394.254687.205859.001.2.2燃料动力0.00219.71234.36292.951.2.3在产品0.006737.857187.048983.801.2.4产成品0.003295.6935