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1、河综合治理工程项目投资估算与资金筹措1.1 投资估算本项目总投资27179万元, 详见附表11-1。1.2 投资估算依据和范围在对本项目进行投资估算时, 主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及建设任务,按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量.本项目依据以下几个方面来进行投资估算:国家发改委建设项目经济评价方法与参数；设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定程度的上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。固定资产投资包括土建工程等，分别根据项目设计方案需要量的价格计算。递延资产主要包括项目在筹建过程中发生的前期费用，它包括设备选型，以及
2、在项目过程中的可行性研究、项目的技术咨询等费用。预备费主要包括基本预备费和涨价预备费。1.3 工程投资估算1.3.1估算方法城市基础设施建设投资估算见固定资产投资估算表。项目估算总投资为27179万元。（1）第一部分建安费用主要包括污水截流河底清淤、截污工程、河坡整治、亮化、河岸绿化、人行休闲道路铺设、节点景观及泵房、配电房辅助设施建设八个方面。（2）第二部分其它建设费用包括建设单位管理费、前期开办费、监理费、勘察设计费、设备与管道维护费、人员培训费等，各项费用取费标准如下：建设单位管理费按建安费用的4.2%提取；勘察设计、监理费按建安费用的7.8%提取；设备与管道维护费按建安费用的5%提取人
3、员培训费按建安费用的2%提取（3）预备费：预备费用主要为基本预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的5%比例计算，涨价预备费按2%计算。11.3.2项目总投资及其构成分析按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置和安装工程费两部分。1、建筑工程费本项目建筑工程费估算为16801万元。2、设备购置及安装工程费本项目设备购置及安装工程费3289万元。3、工程建设其他费用该项费用包括：居民拆迁补偿费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费等。本项目工程建设其他费用估算为5311万元。4、预
4、备费预备费包括基本预备费和涨价预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的5%估算，涨价预备费按2%估列。费用为1778万元。5、建设投资按照投资项目可行性研究指南的要求，以上合计为建设投资，其估算值为27179万元。建设投资估算见表11-1投资估算表。11.4 总概算额本项目总概算额为27179万元，详见表12-1投资估算表。11.5 资金筹措本工程概算投资为27179万元，所需资金全部由市财政资金解决。表11-1 投 资 估 算 表 单
5、位：万元 序号项 目工程量(平方米、立方米、座、亩、台、个)主要指标(元/平方米、立方米、座、亩、台、个)建安工程费设备购置与安装费其它费用合计一工程或费用名称16801 3289 20090 1清淤工程320880020.0 6418 36 1637 2截污管道铺设工程1601 36 1637 3河坡整治工程3616 3616 4亮化10553202957 2957 4.1路灯7643000229 229 4.2草坪灯2228412002674 2674 4.3景观射灯191280053 53 5河岸绿化668500503343 3343 6人行休闲道路57300120688 688 7节点
6、景观建设562544256 180 256 8辅助设施581 80 661 9拆迁还原30001000300 二工程其他费用5311 5311 1青苗补偿费22.85 20005 5 2土地费用22.85 230000526 526 3勘察、设计、监理等一7.8%1567 1567 4建设单位管理费一4.2%844 844 5施工图审查、预算、标书及竣工图编制费一2%402 402 6设备、管道维护费一3%603 603 7人员培训费一2%402 402 8征地、拆迁及青苗赔偿费一1%201 201 10工程保险费一0.1%20 20 12联合试运转及生产准备费一0.2%40 40 13引进技
7、术、设备材料从属费和其他费一2.5%502 502 14市政公用设施费（高可靠性接电费）一1%201 201 15一、二部分合计25401 三不可预见费(一+二)7%1778 1778 1基本预备费(一+二)5%1270 1270 2涨价预备费(一+二)2%508 508 四建设投资（一+二+三）16801 3289 7089 27179 表11-1-1 截流工程费用 单位：万元 序号项 目工程量(米、座、亩、台)主要指标(元/米、座、亩)建安工程费设备购置其它费用合计一工程或费用名称1600.65 36.00 1636.65 1污水管(de315)*53814.10 14.10 开槽施工53
8、8 26214.10 14.10 2污水管(de443)*15952 1041.20 1041.20 开槽施工4895320156.64 156.64 拉管施工11057800884.56 884.56 3污水管(De553)*2607141.82 141.82 开槽施工2607544141.82 141.82 4检查井145400058.00 58.00 5闸门式截流井2480000192.00 192.00 6闸门、启闭机241500036.00 36.00 7破除修复路面7377.612088.53 88.53 8500阀门井512000060.00 60.00 9DN500伸缩器510
9、0005.00 5.00 表11-1-2 河坡整治工程费用 单位：万元 序号项 目工程量(平方米、立方米)主要指标(元/米、座、亩)建安工程费设备购置其它费用合计一工程或费用名称3615.72 3615.72 1整治面积19100090171917192二级平台面积34380280962.64962.643活动空间面积120003203843844干砌石块和湿砌块19100210401.1401.15斜面护坡148.98148.985.1石块1146090103.14103.145.2垫层382012045.8445.84 表11-1-3 节点景观工程费用 单位：万元 序号项 目工程量(平方米
10、、米、个)主要指标(元/平方米、米、个)建安工程费设备购置其它费用合计一工程或费用名称256.18 180.00 436.18 1.00 雕塑、小品300.00 2000.00 60.00 180.00 60.00 2.00 数码广场1375.00 262.00 36.03 36.03 3.00 护栏、护链17190.00 50.00 85.95 85.95 4.00 休闲走廊1000.00 320.00 32.00 32.00 5.00 座椅180.00 800.00 14.40 14.40 6.00 健身器材100.00 500.00 5.00 5.00 7.00 文化墙380.00 600.00 22.80 22.80 表11-1-4 辅助工程费用 单位：万元 序号项 目工程量(平方米、个)主要指标(元/平方米、个)建筑工程费设备购置与安装其它费用合计一工程或费用名称580.80 80.00 660.80 1管理房300760.0 22.80 22.80 2可移动公共厕所15100000150.00 150.00 3泵房、配电房1008008.00 80.00 88.00 4橡胶拦水坝22000000400.00 400.00