赤峰眼镜镜片项目招商引资方案_范文.docx

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1、泓域咨询/赤峰眼镜镜片项目招商引资方案目录第一章 项目概况8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据8四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景9六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 市场预测15一、 行业技术水平及技术特点15二、 国内眼镜市场发展概况16三、 镜片制造行业的发展概况17第三章 产品方案分析19一、 建设规模及主要建设内容19二、 产品规划方案及生产纲领19产品规划方案一览表19第四章 选址分析21一、 项目选址原则21二、 建设区基本情况21三、 推动产业集中发展22四、 项目选址综合评价23第五章 法人治理24一、 股东权利及义务24二、 董事31三

2、、 高级管理人员35四、 监事38第六章 运营模式分析41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第七章 原辅材料及成品分析52一、 项目建设期原辅材料供应情况52二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理52第八章 节能方案说明54一、 项目节能概述54二、 能源消费种类和数量分析55能耗分析一览表55三、 项目节能措施56四、 节能综合评价57第九章 项目环保分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析59三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分

3、析65七、 建设期生态环境影响分析66八、 清洁生产67九、 环境管理分析68十、 环境影响结论70十一、 环境影响建议70第十章 项目投资分析72一、 投资估算的依据和说明72二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金77流动资金估算表77五、 总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十一章 经济效益评价81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量

4、表87四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90六、 经济评价结论91第十二章 招标、投标92一、 项目招标依据92二、 项目招标范围92三、 招标要求93四、 招标组织方式93五、 招标信息发布97第十三章 风险分析98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十四章 总结分析102第十五章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表1

5、12无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明与传统线下门店销售渠道相比,线上渠道具有如下优势:一是通过线上渠道可以有效减少中间经销环节,使消费者享受更加物美价廉的眼镜产品;二是线上渠道销售模式不受地域限制,增强了品牌与产品信息的覆盖面,口碑或爆款效应更加明显;三是线上销售模式可以使企业迅速根据市场变化及客户需求做出响应,保持经营的灵活性和高效性。然而,眼镜所具备的体验型的商品属性,使得眼镜的线上销售目前仍脱离不了线下镜架试戴、验

6、光等配镜体验需求。根据谨慎财务估算,项目总投资39740.84万元,其中:建设投资31234.09万元,占项目总投资的78.59%;建设期利息760.60万元,占项目总投资的1.91%;流动资金7746.15万元,占项目总投资的19.49%。项目正常运营每年营业收入89400.00万元,综合总成本费用73353.26万元,净利润11722.39万元,财务内部收益率22.29%,财务净现值18886.00万元,全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性

7、能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及投资人(一)项目名称赤峰眼镜镜片项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、

8、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项

9、目建设背景近年来,随着全球眼镜产品人均支出额的不断增长及人口规模的不断增加,全球眼镜产品市场规模不断扩大。据全球调研机构Statista数据显示,2014年以来至今,全球眼镜产品市场规模保持良好增长态势,从2014年的1,131.70亿美元增长至2018年的1,256.74亿美元,年均复合增长率为2.65%。未来,随着全球眼镜产品人均支出额的进一步提高,全球眼镜产品市场规模将保持稳步增长,预计到2023年,全球眼镜产品市场规模有望增长至1,395.48亿美元,2018-2023年年均复合增长率达2.12%。经过五年不懈努力,推动以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展取得实质性进展,现代化建设各

10、项事业实现新的更大跃升。生态文明建设迈出新步伐。国土空间保护开发格局得到优化,生态优先、绿色发展理念深入人心,生态保护修复成效明显,主要污染物排放持续减少,水资源保障能力不断提升,自然资源配置更加合理、利用效率显著提高,节能降碳力度持续加大,城乡人居环境进一步改善。经济发展跃上新台阶。经济结构持续改善,传统产业与新兴产业协同发展,产业链供应链现代化水平不断提升,科技创新能力进一步增强,主要经济指标增长速度不低于全区平均水平,在总量、质量、效益同步提升的基础上实现经济持续健康发展。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约84.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可

11、形成年产xx片眼镜镜片的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39740.84万元,其中:建设投资31234.09万元,占项目总投资的78.59%;建设期利息760.60万元,占项目总投资的1.91%;流动资金7746.15万元,占项目总投资的19.49%。(五)资金筹措项目总投资39740.84万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)24218.38万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15522.46万元。(六)经济评价1、项目达产年预期

12、营业收入(SP):89400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):73353.26万元。3、项目达产年净利润(NP):11722.39万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.29%。5、全部投资回收期(Pt):5.82年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):38188.35万元(产值)。(七)社会效益经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后,可

13、满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积96534.471.2基底面积30800.001.3投资强度万元/亩356.342总投资万元39740.842.1建设投资万元31234.092.1.1工程费用万元26317.702.1.2其他费用万元4055.002.1.3预备费万元861.392.2建设期利息万元760.602.3流动资金万元7

14、746.153资金筹措万元39740.843.1自筹资金万元24218.383.2银行贷款万元15522.464营业收入万元89400.00正常运营年份5总成本费用万元73353.266利润总额万元15629.867净利润万元11722.398所得税万元3907.479增值税万元3474.0510税金及附加万元416.8811纳税总额万元7798.4012工业增加值万元26009.2213盈亏平衡点万元38188.35产值14回收期年5.8215内部收益率22.29%所得税后16财务净现值万元18886.00所得税后第二章 市场预测一、 行业技术水平及技术特点树脂镜片制造业是一个技术创新推动型

15、行业,树脂单体、光学添加剂(如光敏剂)、关键生产设备(如镀膜机)等涉及材料、光学、自动控制等领域的高新技术,技术难度大。近年来,随着消费者对镜片品质、佩戴体验要求越来越高,以及科学技术的发展和人们对镜片材料研究的不断深入,树脂镜片研发不断取得突破,不同类型和不同折射率的镜片材料相继出现。但是,由于我国树脂镜片行业发展进程要慢于美国、欧洲等发达国家和地区,造成前沿性的技术基本被国外厂商所控制,国内企业掌握的着大规模工业化生产的工艺技术。近年来,少数企业开始涉足树脂单体材料相关原料的研发和生产。目前已有部分国内厂商开始供应合成树脂单体需要的核心主料。树脂镜片的生产不同于电子产品装配行业,生产环节多

16、,工艺复杂,涉及几何学、光学、有机化学、表面物理、结构物理、机械加工等众多学科领域,其技术具有综合性的特点。同时,由于树脂镜片目前难以实现完全自动化连续生产,多个生产环节需要人工控制,其技术具有经验性的特点。另外,由于生产环节多,各个环节技术要求不同,控制人员不同,因而其技术具有分散性的特点。树脂镜片生产工艺技术的综合性、经验性和分散性特点,使得企业一方面难以获得整套技术,另一方面也不容易造成技术流失。二、 国内眼镜市场发展概况国内庞大的视光矫正需求为我国眼镜行业快速发展提供了市场机遇。世界卫生组织最新数据显示,中国近视患者人数多达6亿。根据国家卫健委发布的中国眼健康白皮书数据,2018年,全

17、国儿童青少年总体近视率为53.6%,其中,6岁儿童为14.5%,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为81.0%,近视防控与矫正任务异常艰巨。规模庞大的近视人口数量和为眼镜行业提供了广阔的市场,国内居民收入水平的提升、消费模式和消费理念的改变也推动了我国眼镜行业的快速发展。近年来,随着我国眼镜产品人均支出额的不断提高及人口规模的不断扩大,我国眼镜产品市场规模快速增长。据全球调研机构EuromonitorInternational数据显示,2014年以来至今,我国眼镜产品市场规模保持快速增长态势,从2014年的644.89亿元增长至2018年的833.28亿元,年均复合增长率为6.62

18、%,增速远高于同期全球增速水平。未来,随着我国眼镜产品人均支出额的进一步提高,我国眼镜产品市场规模将继续保持快速增长,预计到2023年,我国眼镜产品市场规模将突破1,000亿元,达到1,004.67亿元,2018-2023年年均复合增长率达3.81%。三、 镜片制造行业的发展概况随着我国视光矫正市场需求的提升、人们对“眼镜片也有保质期”认知的不断深入,镜片消费需求不断有所增长。据全球调研机构EuromonitorInternational数据显示,2014年以来至今,我国眼镜片人均购买量稳步增长,从2014年的7.75副/百人增加至2018年的9.23副/百人,增速远高于同期全球平均水平。预计

19、到2023年,我国眼镜片人均购买量将达到10.83副/百人。受我国人口规模的不断增长和人均购买量的提高利好影响,我国眼镜片销售规模快速增长。据全球调研机构EuromonitorInternational数据显示,2014年以来至今,我国眼镜片销售规模快速增长,增速远高于同期全球增速水平,销售量由2014年的1.08亿副增加至2018年的1.32亿副,年均复合增长率为5.00%,销售量占全球比重由16.58%提升至18.99%。未来,我国眼镜片销售规模仍将继续保持高于全球平均增速增长,预计到2023年,我国眼镜片销售规模有望增长至1.57亿副,占全球比重进一步提升至21.23%,2018-202

20、3年年均复合增长率达到3.60%。由于我国眼镜行业发展起步较晚,人们对眼镜产品的认知理念仍有待进一步的提升,我国居民对眼镜片消费观念与国外发达地区仍存在一定的差异,致使我国人均镜片消费水平远低于发达国家水平。从眼镜片人均支出额来看,现阶段,我国眼镜片人均支出额远低于法国、德国、美国、日本和韩国,而且我国眼镜片人均支出额也低于全球平均水平。据全球调研机构Statista及EuromonitorInternational数据显示,法国、德国、美国、日本、巴西和全球的眼镜片人均支出额分别为59.61美元/人、51.39美元/人、39.45美元/人、16.02美元/人、14.52美元/人和7.00美元

21、/人,分别是我国的19.15倍、16.51倍、12.67倍、5.15倍、4.66倍和2.25倍。未来,随着我国居民消费观念的逐步转变,我国眼镜片人均支出额与发达国家差距将会逐步缩小,逐渐向全球平均水平靠拢。从眼镜产品人均购买量来看,现阶段,我国眼镜片人均购买量与全球水平较为接近,但是与法国、德国、美国、日本等发达国家相比,仍然较低。据全球调研机构Statista及EuromonitorInternational数据显示,2018年,我国眼镜片人均购买量仅为9.23副/百人,而法国、德国、美国、日本和巴西的眼镜片人均购买量分别为48.01副/百人、46.80副/百人、24.98副/百人、12.1

22、1副/百人和19.29副/百人,分别是我国的5.20倍、5.07倍、2.71倍、1.31倍和2.09倍。未来,随着我国居民消费观念的逐步转变,我国眼镜片人均购买量与发达国家差距将会逐步缩小。第三章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积56000.00(折合约84.00亩),预计场区规划总建筑面积96534.47。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx片眼镜镜片,预计年营业收入89400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金

23、筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1眼镜镜片片xxx2眼镜镜片片xxx3眼镜镜片片xxx4.片5.片6.片合计xx89400.00随着我国经济平稳增长、城乡居民整体收入水平不断提高,居民的消费能力不断增强,增强的消费能力为消费品行业的繁荣提供了保障。城乡居民收入和消费水平的快速提升将促进对眼镜产品需求的增长。第

24、四章 选址分析一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况赤峰市,是内蒙古自治区的9个地级市之一,位于内蒙古自治区东南部,蒙冀辽三省区交汇处,东南与辽宁省朝阳市接壤,西南与河北省承德市毗邻,东部与内蒙古通辽市相连,西北与内蒙古锡林郭勒盟交界。市地处内陆,属温带半干旱大陆性季风气候区;全市总面积90021平方公里,下辖3区7旗2县。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,赤峰市常住人口为4035967人,是内蒙古第一人口大市,内蒙古东部中心城市。2018年12

25、月,农业农村部确定为第二批中国特色农产品优势区。2019年8月13日,入选全国城市医疗联合体建设试点城市。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。2021年城市商业魅力排行榜中,赤峰位列四线城市。当今世界正经历百年未有之大变局,国际环境日趋复杂,经济全球化遭遇逆流;我国经济已转向高质量发展阶段,正在加快构建新发展格局,更加突出区域协调发展,给欠发达地区带来更多发展机遇。总体判断,今后一个时期,赤峰发展仍处于历史性窗口期和战略性机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,机遇更具战略性、可塑性,挑战更具复杂性、全局性。经过多年努力,我市发展具备了一定基础,经济实力迈进东北经济区前列,投资和消费对

26、经济增长的拉动持续增强,中心城市辐射带动作用日益显现,便捷通畅的现代运输体系基本形成,为我们实现跨越崛起奠定了坚实基础、积蓄了强大后劲。同时也要看到,我市仍处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段,发展不平衡不充分问题仍然比较突出,经济总量小,发展质量不高,人均可用财力低,产业体系不完备,科技创新能力不足,生态环境总体脆弱,水资源矛盾日趋加剧,能耗双控、环保容量、建设用地等空间约束明显趋紧,城镇化进程相对滞后,社会保障体系仍不健全,社会治理还有不少弱项。站在新的历史起点上,我们要深刻认识内外部环境变化的新特征新挑战,强化机遇意识和风险意识,保持战略定力,树牢底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,努力

27、抓住重要战略机遇期,奋力开创高质量发展新局面。三、 推动产业集中发展将集中集聚集约发展理念贯穿到全行业、各领域,着力推动发展效率变革。集中培育主导产业,依托资源禀赋、比较优势和发展基础,对产业进行集中打造,做大规模、培育市场、形成基地,努力提升产业竞争力。集聚进行产业布局,推动关联产业、关联项目连片布局,完善产业链,增强互补性,提高附加值,全力打造区域产业竞争优势。集约实施要素配置,整合资金、政策、自然资源等要素,集中投向重点园区、重点产业和重点项目,改变和克服基础配套短缺、生产要素分散等方面的制约,倾力构建产业发展平台。四、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的

28、要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,股东

29、可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项

30、中股东的召集权,公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反

31、本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权

32、益,给公司造成损失的,本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(6)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质

33、押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名

34、的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司

35、及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款

36、;(3)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(6)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金;(7)控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务;公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司法机关追究

37、刑事责任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行:(1)公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况,核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。(2)公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日,应当立即

38、以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,协助或纵容签署侵占行为的情节。(3)董事长在收到书面报告后,应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知,召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限,涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或

39、高级管理人员,董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。(4)董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知,执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定,并做好相关信息披露工作;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员,并办理相应手续。(5)除不可抗力,如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿,公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。二、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的

40、董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

41、期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的

42、财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入

43、,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事

44、会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公

45、司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁,由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员

46、,不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年,连聘可以连任。4、总裁对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制订公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;(7)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)拟订公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘任和解聘;(9)在董事会授权范围内,代表公司对外签订合同和处理业务;(10)本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同

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